Robeco High Yield Bonds OEH EUR

LU0606904307
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95,14 EUR 19/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,57 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0606904307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2011
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/09/2018) 5,630 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,87 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,40 %
Liquidités 8,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,24 %
EUR - Euro 33,65 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,73 %
EUR CASH 1,30 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,94 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 0,82 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,79 %
SELECTA GROUP 5.88% 02/01/24 SR: 0,77 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,76 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,73 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,72 %
WIND TRE 2.63% 01/20/23 SR: 0,68 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % 2,35 %
Rendement sur 6 mois -0,65 % 6,11 %
Rendement sur 1 an -0,57 % 2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,81 % 5,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,25 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,11 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor -
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