Robeco High Yield Bonds OEH EUR

LU0606904307
91,21 EUR 16/10/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,40 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0606904307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2011
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/09/2019) 3,910 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,45 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,66 %
Liquidités 8,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,52 %
EUR - Euro 29,65 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,12 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,85 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,77 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,74 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,66 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,64 %
EUR CASH 0,63 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,62 %
SPCM 4.88% 09/15/25 SR: 0,62 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,62 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % -0,99 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % 6,26 %
Rendement sur 1 an 1,40 % 15,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,98 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 10,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,72 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 2,83
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