Robeco High Yield Bonds OEH EUR

LU0606904307
91,26 EUR 3/12/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,15 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0606904307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2011
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2019) 3,910 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,45 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,15 %
Liquidités 7,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,09 %
EUR - Euro 28,96 %
GBP - Livre sterling 2,11 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,71 %
RABOBANK CALL DEPOSIT 2,34 %
BNP PARIBAS SA REPO 1,46 %
ABN AMRO BANK NV CALL DEPOSIT 0,99 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,82 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,79 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 0,74 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,73 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,65 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,61 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 2,22 % 7,03 %
Rendement sur 1 an 4,15 % 15,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % 3,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % 10,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,73 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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