Robeco High Yield Bonds OEH EUR

LU0606904307
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95,28 EUR 16/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,68 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0606904307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2011
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 6,790 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,87 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,70

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 2,39 %
Rendement sur 3 mois -0,20 % 3,39 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % 7,80 %
Rendement sur 1 an 1,68 % 4,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,70 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,19 %
Liquidités 6,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,31 %
EUR - Euro 32,94 %
GBP - Livre sterling 3,78 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,04 %
IMS HEALTH 3.250% 15-MAR-2025 0,88 %
ARDAGH PACKAGING 2.750% 15-MAR-2024 0,80 %
TEREOS FIN GRP I 4.13% 06/16/23 SR: 0,72 %
POST HOLDINGS INC 5.000% 15-AUG-2026 0,71 %
CROWN EURO 2.625% 30-SEP-2024 0,65 %
SNS BANK NV 3.750% 05-NOV-2025 0,65 %
BANK OF IRELAND 10.000% 19-DEC-2022 0,62 %
FEDERAL-MOGUL CORP 4.875% 15-APR-2022 0,62 %
CONTINENTAL RESOURCES INC 5.000% 15-SEP-2022 0,61 %
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