Robeco High Yield Bonds OEH EUR

LU0606904307
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90,87 EUR 15/07/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,66 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0606904307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2011
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/06/2019) 4,120 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,45 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,55 %
Liquidités 6,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,43 %
EUR - Euro 31,81 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,91 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,90 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 0,79 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,79 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,75 %
WIND TRE 2.63% 01/20/23 SR: 0,68 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,66 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,66 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,65 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,65 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois -0,30 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 3,77 % 9,99 %
Rendement sur 1 an 1,66 % 16,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,51 % 5,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 12,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,78 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,38