Robeco High Yield Bonds OEH EUR

LU0606904307
80,81 EUR 27/03/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-9,83 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0606904307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2011
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/02/2020) 3,760 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,45 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,26 %
Liquidités 9,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,36 %
EUR - Euro 27,31 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,22 %
STANDARD INDS 4.75% 01/15/28 SR: 0,72 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 0,71 %
POST HOLDINGS 5.00% 08/15/26 SR: 0,69 %
GOODYEAR TIRE 4.88% 03/15/27 SR: 0,65 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,62 %
SPCM 4.88% 09/15/25 SR: 0,58 %
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 0,57 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,57 %
TENNECO 4.88% 04/15/22 SR: 0,57 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,20 % -13,97 %
Rendement sur 3 mois -12,87 % -11,80 %
Rendement sur 6 mois -10,86 % -13,70 %
Rendement sur 1 an -9,83 % -5,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,48 % -1,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,42 % 1,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,66 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,85