Robeco New World Financial D EUR

LU0187077481
100,54 EUR 18-01-22
Actions - Secteur finance monde Politique d'investissement
11,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-98
Catégorie Actions - Secteur finance monde
Taille du fonds (31-12-21) 668,320 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 86,54 %
Industries et services divers 6,86 %
Haute technologie 4,46 %
Pays Poids
États-Unis 39,19 %
Grande-Bretagne 9,36 %
Pays-Bas 4,88 %
Hong-Kong 4,00 %
Chine 3,66 %
Inde 3,21 %
Indonesie 2,88 %
France 2,73 %
Espagne 2,38 %
Italie 2,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,58 %
EUR - Euro 16,29 %
GBP - Livre sterling 8,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,66 %
SEK - Couronne suédoise 3,25 %
INR - Roupie indienne 3,21 %
IDR - Roupie indonésienne 2,88 %
CHF - Franc suisse 2,16 %
MXN - Peso mexicain 2,15 %
SGD - Dollar singapourien 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 3,41 %
MORGAN STANLEY ORD 3,41 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,73 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,49 %
BARCLAYS PLC ORD 2,46 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,38 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,37 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,28 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,15 %
EQUITABLE HOLDINGS INC ORD 2,15 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,19 % 4,24 %
Rendement sur 3 mois -4,88 % 3,71 %
Rendement sur 6 mois 11,77 % 16,89 %
Rendement sur 1 an 19,42 % 29,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,40 % 12,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,88 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,05 % 11,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,98 %
Volatilité du benchmark 17,62 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 11,18