Robeco New World Financial D EUR

LU0187077481
92,10 EUR 10-05-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
14,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-98
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (31-03-21) 473,680 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,37 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,33 %
Industries et services divers 5,92 %
Haute technologie 5,67 %
Pays Poids
États-Unis 35,58 %
Grande-Bretagne 8,46 %
Pays-Bas 5,31 %
Inde 4,65 %
Chine 4,11 %
France 3,63 %
Hong-Kong 3,47 %
Allemagne 2,99 %
Japon 2,42 %
Italie 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,10 %
EUR - Euro 18,27 %
GBP - Livre sterling 7,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,14 %
INR - Roupie indienne 4,65 %
SEK - Couronne suédoise 3,81 %
JPY - Yen japonais 2,42 %
CHF - Franc suisse 2,32 %
MXN - Peso mexicain 2,03 %
AUD - Dollar australien 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 3,47 %
MORGAN STANLEY ORD 3,09 %
ALLIANZ SE ORD 2,99 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,73 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,67 %
BARCLAYS PLC ORD 2,56 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,54 %
CITIGROUP INC ORD 2,26 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,21 %
KBC GROEP NV ORD 2,09 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois 8,30 % 10,09 %
Rendement sur 6 mois 21,17 % 22,56 %
Rendement sur 1 an 44,27 % 41,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,42 % 6,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,47 % 10,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,33 % 8,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,36 %
Volatilité du benchmark 17,76 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 12,79