Robeco New World Financial D EUR

LU0187077481
85,75 EUR 26-02-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
12,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-98
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (29-01-21) 231,900 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 82,42 %
Haute technologie 9,25 %
Industries et services divers 6,86 %
Pays Poids
États-Unis 41,90 %
Pays-Bas 7,07 %
Grande-Bretagne 6,64 %
Inde 4,38 %
France 4,22 %
Hong-Kong 3,86 %
Chine 3,29 %
Allemagne 2,68 %
Japon 2,64 %
Italie 2,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,97 %
EUR - Euro 20,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,12 %
GBP - Livre sterling 6,03 %
INR - Roupie indienne 4,38 %
SEK - Couronne suédoise 2,85 %
JPY - Yen japonais 2,64 %
CHF - Franc suisse 2,40 %
AUD - Dollar australien 1,92 %
RUB - Rouble russe 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 3,86 %
CITIGROUP ORD 3,44 %
MORGAN STANLEY ORD 2,99 %
Allianz ORD 2,68 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,41 %
Ping An ORD H 2,26 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,24 %
KBC ORD 2,21 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,20 %
VOYA FINANCIAL ORD 2,14 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,96 % 8,96 %
Rendement sur 3 mois 9,00 % 12,27 %
Rendement sur 6 mois 22,54 % 26,05 %
Rendement sur 1 an 17,43 % 8,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,44 % 4,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,89 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,91 % 7,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,29 %
Volatilité du benchmark 17,59 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 12,41