Robeco New World Financial D EUR

LU0187077481
98,56 EUR 23-09-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
14,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-98
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (31-08-21) 601,120 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,94 %
Industries et services divers 6,90 %
Haute technologie 5,34 %
Pays Poids
États-Unis 38,41 %
Grande-Bretagne 8,99 %
Inde 4,80 %
Pays-Bas 4,21 %
France 3,77 %
Hong-Kong 3,44 %
Chine 2,75 %
Suisse 2,55 %
Italie 2,50 %
Finlande 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,00 %
EUR - Euro 17,44 %
GBP - Livre sterling 8,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,42 %
INR - Roupie indienne 4,80 %
SEK - Couronne suédoise 3,91 %
CHF - Franc suisse 2,55 %
MXN - Peso mexicain 2,17 %
RUB - Rouble russe 2,04 %
IDR - Roupie indonésienne 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 3,44 %
MORGAN STANLEY ORD 3,35 %
CITIGROUP INC ORD 3,05 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,82 %
BARCLAYS PLC ORD 2,59 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,51 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,48 %
KBC GROEP NV ORD 2,23 %
EQUITABLE HOLDINGS INC ORD 2,22 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,18 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois 4,43 % 4,22 %
Rendement sur 6 mois 10,82 % 10,57 %
Rendement sur 1 an 49,13 % 50,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,95 % 9,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,33 % 9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,98 % 12,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,91 %
Volatilité du benchmark 17,65 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 13,42