Robeco New World Financial D EUR

LU0187077481
88,79 EUR 10-08-22
Actions - Secteur finance monde Politique d'investissement
7,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-98
Catégorie Actions - Secteur finance monde
Taille du fonds (29-07-22) 562,410 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 86,67 %
Industries et services divers 6,67 %
Haute technologie 5,04 %
Pays Poids
États-Unis 41,48 %
Grande-Bretagne 11,25 %
Pays-Bas 4,91 %
Hong-Kong 4,15 %
Chine 3,57 %
Indonesie 3,27 %
Inde 3,18 %
Espagne 2,49 %
Australie 2,37 %
Corée du Sud 2,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,50 %
EUR - Euro 15,19 %
GBP - Livre sterling 10,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,85 %
IDR - Roupie indonésienne 3,15 %
INR - Roupie indienne 3,07 %
JPY - Yen japonais 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 2,36 %
AUD - Dollar australien 2,17 %
SGD - Dollar singapourien 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 3,36 %
MORGAN STANLEY ORD 3,31 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,69 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,55 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,52 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,49 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,46 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,41 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,37 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,36 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,08 % 6,30 %
Rendement sur 3 mois 8,19 % 5,60 %
Rendement sur 6 mois -10,16 % -2,83 %
Rendement sur 1 an -10,58 % 6,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,90 % 10,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,98 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,66 % 10,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,10 %
Volatilité du benchmark 18,31 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 6,57