Robeco New World Financial D EUR

LU0187077481
98,55 EUR 30-11-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
12,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-98
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (29-10-21) 616,710 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 86,89 %
Industries et services divers 6,70 %
Haute technologie 4,59 %
Pays Poids
États-Unis 38,93 %
Grande-Bretagne 8,46 %
Inde 4,43 %
Pays-Bas 4,19 %
Hong-Kong 3,62 %
Indonesie 2,87 %
France 2,76 %
Espagne 2,46 %
Finlande 2,44 %
Italie 2,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,60 %
EUR - Euro 16,18 %
GBP - Livre sterling 8,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,62 %
INR - Roupie indienne 4,43 %
SEK - Couronne suédoise 3,77 %
IDR - Roupie indonésienne 2,87 %
CHF - Franc suisse 2,31 %
MXN - Peso mexicain 2,17 %
RUB - Rouble russe 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 3,62 %
CITIGROUP INC ORD 3,43 %
MORGAN STANLEY ORD 3,23 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,76 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,69 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,46 %
BARCLAYS PLC ORD 2,45 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,44 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,43 %
KBC GROEP NV ORD 2,30 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,75 % -3,34 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 4,85 % 6,73 %
Rendement sur 1 an 25,27 % 30,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,95 % 9,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,42 % 8,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,12 % 11,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,00 %
Volatilité du benchmark 17,65 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 11,53