Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
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68,02 EUR 23/04/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
13,12 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (29/03/2018) 210,600 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,53 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 9,57

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,56 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -3,17 % -7,44 %
Rendement sur 6 mois 4,87 % 4,16 %
Rendement sur 1 an 13,12 % 9,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,93 % 7,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % 6,85 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,23 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 76,36 %
Industries et services divers 9,94 %
Haute technologie 8,48 %
Pays Poids
États-Unis 36,15 %
Grande-Bretagne 10,38 %
Pays-Bas 8,42 %
Chine 5,05 %
Suisse 4,77 %
France 4,67 %
Inde 4,57 %
Japon 3,93 %
Italie 3,07 %
Allemagne 2,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,12 %
EUR - Euro 22,52 %
GBP - Livre sterling 8,92 %
CHF - Franc suisse 4,77 %
INR - Roupie indienne 4,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,41 %
JPY - Yen japonais 3,93 %
RUB - Rouble russe 2,05 %
SGD - Dollar singapourien 1,71 %
SEK - Couronne suédoise 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO CGF GLBFINTECHINNOVATION Z EUR CAP 4,74 %
CITIGROUP INC ORD 3,69 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,54 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,49 %
AEGON NV ORD 2,06 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 1,77 %
ING GROEP NV ORD 1,76 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 1,75 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 1,66 %
AXA SA ORD 1,62 %
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