Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
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65,84 EUR 14/02/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/01/2019) 189,140 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,58 %
Haute technologie 1,15 %
Industries et services divers 0,59 %
Biens de consommation 0,14 %
Services aux collectivités 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 41,03 %
Grande-Bretagne 7,14 %
Pays-Bas 6,01 %
Allemagne 5,58 %
Inde 5,24 %
Chine 5,16 %
Japon 4,30 %
Suisse 3,56 %
France 2,78 %
Russie 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,70 %
EUR - Euro 17,88 %
GBP - Livre sterling 6,77 %
INR - Roupie indienne 4,54 %
JPY - Yen japonais 4,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,20 %
CHF - Franc suisse 3,56 %
RUB - Rouble russe 2,40 %
SGD - Dollar singapourien 2,32 %
AUD - Dollar australien 1,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO CGF GLBFINTECHEQUITIES Z EUR CAP 5,03 %
CITIGROUP ORD 3,84 %
Allianz ORD 3,16 %
Ping An ORD H 2,56 %
SBERBANK ROSSII PRF 2,40 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,23 %
MORGAN STANLEY ORD 2,19 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 2,14 %
VOYA FINANCIAL ORD 2,11 %
AEGON ORD 2,06 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,43 % 3,23 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % 6,41 %
Rendement sur 6 mois -5,66 % 7,57 %
Rendement sur 1 an -1,94 % -0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,31 % 18,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,33 % 11,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,69 % 13,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,92 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,28
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