Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
67,55 EUR 27-10-20
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
4,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-98
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (30-09-20) 154,780 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 76,63 %
Haute technologie 11,77 %
Industries et services divers 9,95 %
Opérateurs télécom 0,54 %
Pays Poids
États-Unis 42,48 %
Pays-Bas 7,44 %
Grande-Bretagne 6,10 %
Allemagne 4,40 %
Inde 4,28 %
Chine 3,78 %
Japon 3,20 %
Hong-Kong 3,18 %
Suisse 3,06 %
Italie 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,86 %
EUR - Euro 20,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,96 %
GBP - Livre sterling 5,17 %
INR - Roupie indienne 4,28 %
JPY - Yen japonais 3,20 %
CHF - Franc suisse 3,06 %
CAD - Dollar canadien 1,89 %
AUD - Dollar australien 1,68 %
RUB - Rouble russe 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 3,18 %
CITIGROUP ORD 3,08 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,03 %
Allianz ORD 2,85 %
Ping An ORD H 2,71 %
PRUDENTIAL ORD 2,67 %
MORGAN STANLEY ORD 2,50 %
S&P GLOBAL ORD 2,37 %
KBC ORD 2,09 %
NN GROUP ORD 2,07 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -1,26 %
Rendement sur 3 mois -0,84 % -2,36 %
Rendement sur 6 mois 7,79 % 0,05 %
Rendement sur 1 an -9,88 % -21,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,96 % -4,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 1,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,46 % 5,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,02 %
Volatilité du benchmark 17,17 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,84