Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
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70,13 EUR 16/08/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
14,97 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/07/2018) 215,590 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,34 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,89

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois -1,14 % -5,64 %
Rendement sur 6 mois 4,24 % -8,60 %
Rendement sur 1 an 14,97 % 1,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,69 % 6,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,06 % 8,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,19 % 7,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,33 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 77,75 %
Industries et services divers 10,12 %
Haute technologie 6,97 %
Pays Poids
États-Unis 38,56 %
Grande-Bretagne 9,73 %
Pays-Bas 7,50 %
Chine 5,66 %
Inde 5,03 %
Japon 4,31 %
Suisse 4,21 %
Allemagne 3,49 %
France 2,50 %
Italie 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,13 %
EUR - Euro 18,25 %
GBP - Livre sterling 8,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,18 %
INR - Roupie indienne 5,03 %
JPY - Yen japonais 4,31 %
CHF - Franc suisse 4,21 %
RUB - Rouble russe 1,89 %
SGD - Dollar singapourien 1,71 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO CGF GLBFINTECHINNOVATION Z EUR CAP 5,04 %
CITIGROUP INC ORD 4,17 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,63 %
AEGON NV ORD 2,07 %
KKR & CO INC ORD 2,06 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,00 %
SBERBANK ROSSII PAO PFD 1,89 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,86 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 1,83 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 1,79 %
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