Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
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70,14 EUR 20/06/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
19,13 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/05/2018) 209,890 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,54 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 9,48

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,31 % -5,15 %
Rendement sur 3 mois -3,23 % -8,68 %
Rendement sur 6 mois 1,77 % -3,81 %
Rendement sur 1 an 19,13 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,33 % 2,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,91 % 9,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,36 % 7,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,76 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 76,66 %
Industries et services divers 9,79 %
Haute technologie 8,73 %
Pays Poids
États-Unis 37,25 %
Grande-Bretagne 10,72 %
Pays-Bas 8,42 %
Chine 4,96 %
Suisse 4,75 %
Italie 4,25 %
Inde 3,94 %
Japon 3,65 %
Allemagne 3,33 %
France 3,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,59 %
EUR - Euro 22,26 %
GBP - Livre sterling 8,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,60 %
INR - Roupie indienne 4,55 %
CHF - Franc suisse 4,39 %
JPY - Yen japonais 4,29 %
RUB - Rouble russe 2,01 %
SGD - Dollar singapourien 1,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO CGF GLBFINTECHINNOVATION Z EUR CAP 4,78 %
CITIGROUP INC ORD 3,67 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,53 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,51 %
AEGON NV ORD 2,14 %
Kkr & Co Lp 1,84 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 1,79 %
E*TRADE FINANCIAL CORP ORD 1,71 %
ING GROEP NV ORD 1,68 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 1,68 %
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