Robeco New World Financial D EUR

LU0187077481
78,55 EUR 02-12-20
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
7,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-98
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (30-10-20) 178,470 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,09 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 76,36 %
Haute technologie 12,03 %
Industries et services divers 10,13 %
Opérateurs télécom 0,56 %
Pays Poids
États-Unis 43,47 %
Pays-Bas 7,81 %
Grande-Bretagne 5,83 %
Inde 4,53 %
Chine 3,46 %
Allemagne 3,45 %
Hong-Kong 3,21 %
Italie 2,94 %
Suisse 2,82 %
Japon 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,61 %
EUR - Euro 21,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,67 %
GBP - Livre sterling 4,89 %
INR - Roupie indienne 4,53 %
CHF - Franc suisse 2,82 %
JPY - Yen japonais 2,60 %
CAD - Dollar canadien 1,88 %
IDR - Roupie indonésienne 1,63 %
RUB - Rouble russe 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 3,21 %
CITIGROUP ORD 2,83 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,80 %
Allianz ORD 2,61 %
PRUDENTIAL ORD 2,43 %
MORGAN STANLEY ORD 2,40 %
Ping An ORD H 2,38 %
S&P GLOBAL ORD 2,31 %
KBC ORD 2,21 %
NASDAQ ORD 2,16 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,15 % 12,18 %
Rendement sur 3 mois 13,18 % 11,93 %
Rendement sur 6 mois 11,61 % 9,49 %
Rendement sur 1 an 3,31 % -8,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,09 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,72 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,76 % 6,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,90 %
Volatilité du benchmark 17,96 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,24