Robeco New World Financial Equities D EUR LU0187077481

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65,01 EUR 16/11/2017
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
19,70 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/10/2017) 182,230 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,74 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 12,41

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois 6,57 % 3,70 %
Rendement sur 6 mois 10,88 % 5,22 %
Rendement sur 1 an 19,70 % 19,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,99 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,51 % 8,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,67 % 4,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,35 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 74,99 %
Industries et services divers 12,29 %
Haute technologie 7,52 %
Biens de consommation 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 36,40 %
Pays-Bas 9,23 %
Grande-Bretagne 9,11 %
Inde 4,80 %
Chine 4,61 %
France 3,59 %
Japon 3,46 %
Allemagne 2,95 %
Italie 2,74 %
Suisse 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,98 %
EUR - Euro 23,21 %
GBP - Livre sterling 10,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,56 %
INR - Roupie indienne 4,80 %
JPY - Yen japonais 3,47 %
CHF - Franc suisse 2,61 %
RUB - Rouble russe 2,07 %
SEK - Couronne suédoise 1,62 %
SGD - Dollar singapourien 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP INC ORD 4,19 %
AXA SA ORD 2,58 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,57 %
ING GROEP NV ORD 2,29 %
NN GROUP NV ORD 2,12 %
AEGON NV ORD 2,08 %
AIA GROUP LTD ORD 2,08 %
KBC GROEP NV ORD 1,72 %
PRUDENTIAL PLC ORD 1,66 %
WIRECARD AG ORD 1,65 %
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