Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
53,38 EUR 1/04/2020
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-23,99 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (28/02/2020) 157,400 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 2,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 78,29 %
Industries et services divers 11,53 %
Haute technologie 7,52 %
Opérateurs télécom 0,46 %
Pays Poids
États-Unis 43,53 %
Grande-Bretagne 8,18 %
Allemagne 5,80 %
Pays-Bas 5,69 %
Chine 4,57 %
Suisse 3,12 %
Inde 2,76 %
Italie 2,65 %
Russie 2,48 %
Japon 2,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,50 %
EUR - Euro 19,39 %
GBP - Livre sterling 6,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,47 %
CHF - Franc suisse 3,12 %
INR - Roupie indienne 2,76 %
RUB - Rouble russe 2,48 %
JPY - Yen japonais 2,32 %
SGD - Dollar singapourien 1,26 %
IDR - Roupie indonésienne 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO CGF GLBFINTECHEQUITIES Z EUR 5,07 %
CITIGROUP ORD 4,09 %
Allianz ORD 3,23 %
Ping An ORD H 2,74 %
PRUDENTIAL ORD 2,50 %
SBERBANK ROSSII PRF 2,48 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,24 %
MORGAN STANLEY ORD 2,22 %
KBC ORD 2,20 %
EQUITABLE HOLDINGS ORD 2,04 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -27,55 % -20,60 %
Rendement sur 3 mois -32,89 % -29,83 %
Rendement sur 6 mois -24,86 % -22,30 %
Rendement sur 1 an -23,99 % -24,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,83 % -4,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,62 % -1,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % 3,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,81 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -