Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
70,07 EUR 06-07-20
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
4,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-06-98
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (29-05-20) 146,810 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 77,07 %
Industries et services divers 11,95 %
Haute technologie 8,23 %
Opérateurs télécom 0,59 %
Pays Poids
États-Unis 45,19 %
Grande-Bretagne 7,84 %
Pays-Bas 6,87 %
Allemagne 6,86 %
Chine 4,75 %
Suisse 2,95 %
Inde 2,59 %
Russie 2,49 %
Japon 2,35 %
Italie 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,77 %
EUR - Euro 19,98 %
GBP - Livre sterling 6,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,58 %
INR - Roupie indienne 3,99 %
CHF - Franc suisse 2,97 %
RUB - Rouble russe 2,63 %
JPY - Yen japonais 2,26 %
AUD - Dollar australien 1,84 %
CAD - Dollar canadien 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO CGF GLBFINTECHEQUITIES Z EUR 4,37 %
CITIGROUP ORD 3,51 %
Allianz ORD 3,39 %
Ping An ORD H 3,09 %
PRUDENTIAL ORD 2,73 %
SBERBANK ROSSII PRF 2,49 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,29 %
MORGAN STANLEY ORD 2,27 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,16 %
ASR NEDERLAND ORD 2,08 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,72 % -5,08 %
Rendement sur 3 mois 21,29 % 8,38 %
Rendement sur 6 mois -11,15 % -21,62 %
Rendement sur 1 an -7,10 % -16,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,54 % -1,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 1,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,38 % 6,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,57 %
Volatilité du benchmark 17,68 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,72