Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
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72,03 EUR 22/05/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
2,14 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/04/2019) 160,010 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités -1,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 75,12 %
Haute technologie 13,37 %
Industries et services divers 10,49 %
Opérateurs télécom 0,56 %
Pays Poids
États-Unis 43,61 %
Grande-Bretagne 7,81 %
Pays-Bas 6,26 %
Inde 5,75 %
Allemagne 5,66 %
Chine 5,36 %
Japon 3,84 %
Russie 2,40 %
Singapore 2,34 %
Suisse 2,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,94 %
EUR - Euro 16,83 %
GBP - Livre sterling 6,82 %
INR - Roupie indienne 5,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,72 %
JPY - Yen japonais 3,84 %
RUB - Rouble russe 2,40 %
SGD - Dollar singapourien 2,34 %
CHF - Franc suisse 2,26 %
AUD - Dollar australien 1,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO CGF GLBFINTECHEQUITIES Z EUR 6,07 %
CITIGROUP ORD 4,14 %
Allianz ORD 3,27 %
Ping An ORD H 2,82 %
SBERBANK ROSSII PRF 2,40 %
VOYA FINANCIAL ORD 2,22 %
PRUDENTIAL ORD 2,10 %
AEGON ORD 2,02 %
METLIFE ORD 1,94 %
MACQUARIE GROUP ORD 1,93 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % -5,78 %
Rendement sur 3 mois 7,30 % -2,22 %
Rendement sur 6 mois 11,74 % 6,54 %
Rendement sur 1 an 2,14 % 2,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,66 % 14,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,20 % 8,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,26 % 10,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,15 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,60
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