Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
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74,28 EUR 18/09/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
5,77 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/08/2019) 136,540 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 76,74 %
Haute technologie 10,97 %
Industries et services divers 9,07 %
Opérateurs télécom 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 42,68 %
Grande-Bretagne 6,99 %
Pays-Bas 6,55 %
Allemagne 5,76 %
Inde 5,29 %
Chine 4,79 %
Japon 3,53 %
Suisse 2,64 %
Russie 2,45 %
Singapore 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,74 %
EUR - Euro 16,62 %
GBP - Livre sterling 5,90 %
INR - Roupie indienne 5,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,25 %
JPY - Yen japonais 3,53 %
CHF - Franc suisse 2,64 %
RUB - Rouble russe 2,45 %
SGD - Dollar singapourien 2,37 %
SEK - Couronne suédoise 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO CGF GLBFINTECHEQUITIES Z EUR 5,72 %
CITIGROUP ORD 4,12 %
Allianz ORD 3,20 %
Ping An ORD H 2,80 %
SBERBANK ROSSII PRF 2,45 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,16 %
PRUDENTIAL ORD 2,08 %
AEGON ORD 2,07 %
Capital One Financial ORD 2,02 %
ASR NEDERLAND ORD 1,86 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,00 % 2,94 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % -2,16 %
Rendement sur 6 mois 7,34 % -0,65 %
Rendement sur 1 an 5,77 % 14,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,23 % 9,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,69 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,04 % 8,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,43 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,08
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