Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
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65,64 EUR 15/10/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
1,85 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (28/09/2018) 218,440 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 69,15 %
Haute technologie 6,83 %
Industries et services divers 4,29 %
Opérateurs télécom 0,44 %
Biens de consommation 0,15 %
Services aux collectivités 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 39,83 %
Grande-Bretagne 9,45 %
Pays-Bas 6,83 %
Japon 6,11 %
Chine 5,92 %
Inde 4,24 %
France 3,35 %
Suisse 3,20 %
Allemagne 3,10 %
Australie 2,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,48 %
EUR - Euro 17,61 %
GBP - Livre sterling 8,63 %
JPY - Yen japonais 6,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,13 %
INR - Roupie indienne 3,61 %
CHF - Franc suisse 3,20 %
AUD - Dollar australien 2,59 %
RUB - Rouble russe 1,81 %
SGD - Dollar singapourien 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO CGF GLBFINTECHEQUITIES Z EUR CAP 5,05 %
CITIGROUP ORD 3,74 %
Ping An ORD H 2,74 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 2,29 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,24 %
MORGAN STANLEY ORD 2,24 %
ASR NEDERLAND ORD 2,09 %
AEGON ORD 2,08 %
MACQUARIE GROUP ORD 1,96 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 1,88 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,13 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -4,54 % -2,67 %
Rendement sur 6 mois -0,91 % -7,45 %
Rendement sur 1 an 1,85 % -6,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,16 % 7,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,58 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,00 % 11,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,10 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,01
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