Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
80,13 EUR 15/01/2020
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
24,97 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/12/2019) 145,150 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,20 %
Liquidités 2,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 77,17 %
Industries et services divers 10,40 %
Haute technologie 8,18 %
Opérateurs télécom 0,45 %
Pays Poids
États-Unis 45,98 %
Grande-Bretagne 6,52 %
Pays-Bas 5,71 %
Allemagne 5,45 %
Chine 4,50 %
Inde 3,41 %
Suisse 3,21 %
Russie 2,45 %
Italie 2,24 %
Japon 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,94 %
EUR - Euro 17,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,33 %
GBP - Livre sterling 5,27 %
INR - Roupie indienne 3,41 %
CHF - Franc suisse 3,21 %
RUB - Rouble russe 2,45 %
JPY - Yen japonais 2,20 %
SGD - Dollar singapourien 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO CGF GLBFINTECHEQUITIES Z EUR 5,12 %
CITIGROUP ORD 4,09 %
Allianz ORD 3,10 %
Ping An ORD H 2,64 %
PRUDENTIAL ORD 2,64 %
SBERBANK ROSSII PRF 2,45 %
MORGAN STANLEY ORD 2,35 %
Capital One Financial ORD 2,11 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,09 %
AXA EQUITABLE HOLDINGS ORD 2,09 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,80 % 2,63 %
Rendement sur 3 mois 9,53 % 7,19 %
Rendement sur 6 mois 5,92 % 2,68 %
Rendement sur 1 an 24,97 % 14,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,46 % 10,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,64 % 6,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,58 % 7,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,63 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,16
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