Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
76,55 EUR 8/11/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
13,25 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/09/2019) 139,790 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,39 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 78,35 %
Industries et services divers 9,17 %
Haute technologie 8,38 %
Opérateurs télécom 0,49 %
Pays Poids
États-Unis 44,10 %
Grande-Bretagne 7,45 %
Pays-Bas 5,97 %
Allemagne 5,77 %
Chine 5,17 %
Inde 3,79 %
Suisse 2,97 %
Russie 2,51 %
Singapore 2,17 %
Italie 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,68 %
EUR - Euro 17,36 %
GBP - Livre sterling 6,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,59 %
INR - Roupie indienne 3,79 %
CHF - Franc suisse 2,97 %
SEK - Couronne suédoise 2,70 %
RUB - Rouble russe 2,51 %
SGD - Dollar singapourien 2,17 %
JPY - Yen japonais 1,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP ORD 4,12 %
Allianz ORD 3,32 %
Ping An ORD H 2,98 %
SBERBANK ROSSII PRF 2,51 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,29 %
Capital One Financial ORD 2,26 %
AEGON ORD 2,17 %
MORGAN STANLEY ORD 2,15 %
AXA EQUITABLE HOLDINGS ORD 2,11 %
ASR NEDERLAND ORD 2,09 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,63 % 3,84 %
Rendement sur 3 mois 8,38 % 6,79 %
Rendement sur 6 mois 7,59 % 5,67 %
Rendement sur 1 an 13,25 % 14,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,04 % 11,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,15 % 7,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,50 % 7,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,50 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,58
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