Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
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61,75 EUR 10/12/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-7,62 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/11/2018) 204,670 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,37 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 68,39 %
Haute technologie 6,27 %
Industries et services divers 4,42 %
Opérateurs télécom 0,48 %
Biens de consommation 0,14 %
Services aux collectivités 0,11 %
Pays Poids
États-Unis 39,86 %
Grande-Bretagne 7,49 %
Pays-Bas 6,11 %
Allemagne 5,76 %
Japon 5,39 %
Chine 5,19 %
Inde 4,25 %
Suisse 3,84 %
France 2,75 %
Australie 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,61 %
EUR - Euro 18,51 %
GBP - Livre sterling 7,03 %
JPY - Yen japonais 5,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,61 %
CHF - Franc suisse 3,84 %
INR - Roupie indienne 3,58 %
AUD - Dollar australien 2,47 %
SGD - Dollar singapourien 2,25 %
RUB - Rouble russe 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO CGF GLBFINTECHEQUITIES Z EUR CAP 4,99 %
CITIGROUP ORD 4,20 %
Allianz ORD 2,73 %
Ping An ORD H 2,68 %
MORGAN STANLEY ORD 2,28 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,16 %
AEGON ORD 2,13 %
VOYA FINANCIAL ORD 2,08 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 2,07 %
SBERBANK ROSSII PRF 1,95 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,59 % -0,67 %
Rendement sur 3 mois -9,95 % 5,39 %
Rendement sur 6 mois -12,04 % -3,23 %
Rendement sur 1 an -7,62 % -1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 11,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,70 % 8,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,86 % 11,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,26 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,75
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