Robeco New World Financial Equities D EUR

LU0187077481
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75,53 EUR 18/07/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
8,90 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (28/06/2019) 158,090 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,67 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 73,06 %
Haute technologie 12,50 %
Industries et services divers 10,58 %
Opérateurs télécom 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 42,04 %
Grande-Bretagne 8,96 %
Inde 5,79 %
Allemagne 5,61 %
Pays-Bas 5,46 %
Chine 4,77 %
Japon 4,10 %
Suisse 3,11 %
Russie 2,53 %
Singapore 2,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,19 %
EUR - Euro 15,69 %
GBP - Livre sterling 7,96 %
INR - Roupie indienne 5,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,13 %
JPY - Yen japonais 4,10 %
CHF - Franc suisse 3,11 %
RUB - Rouble russe 2,53 %
SGD - Dollar singapourien 2,17 %
BRL - Real brésilien 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROBECO CGF GLBFINTECHEQUITIES Z EUR 5,99 %
CITIGROUP ORD 3,95 %
Allianz ORD 3,18 %
Ping An ORD H 2,81 %
SBERBANK ROSSII PRF 2,53 %
PRUDENTIAL ORD 2,09 %
AEGON ORD 1,94 %
Capital One Financial ORD 1,90 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,73 %
MORGAN STANLEY ORD 1,66 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,15 % 3,10 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois 15,54 % 10,43 %
Rendement sur 1 an 8,90 % 18,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,37 % 12,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,34 % 9,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,23 % 10,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,32 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,42