Robeco Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
18,81 EUR 8/11/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
17,10 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/2009
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/09/2019) 0,980 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 19/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,06 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Immobilier 96,80 %
Haute technologie 1,40 %
Industries et services divers 1,10 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 56,80 %
Europe 16,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,02 %
JPY - Yen japonais 12,30 %
EUR - Euro 8,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,64 %
AUD - Dollar australien 5,08 %
GBP - Livre sterling 3,84 %
SGD - Dollar singapourien 3,04 %
CAD - Dollar canadien 2,97 %
NOK - Couronne norvégienne 1,90 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 4,97 %
Avalonbay Communities 4,16 %
Equinix 4,06 %
Simon Property Group 3,71 %
HCP 3,24 %
Boston Properties 3,18 %
Extra Space Storage INC 3,18 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,15 %
Ventas 3,07 %
Mitsubishi Estate 2,96 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 3,89 % 5,46 %
Rendement sur 6 mois 7,14 % 2,16 %
Rendement sur 1 an 17,10 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,83 % 8,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,55 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,55 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,93
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