Robeco Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
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16,51 EUR 16/01/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
4,66 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/2009
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/12/2018) 0,630 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 13/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,84 %
Liquidités 2,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 61,09 %
Santé et pharmacie 4,41 %
Haute technologie 3,53 %
Biens de consommation 3,46 %
Industries et services divers 2,90 %
Pays Poids
États-Unis 46,68 %
Japon 11,60 %
Hong-Kong 7,24 %
Pays-Bas 5,27 %
Grande-Bretagne 5,19 %
Australie 5,04 %
Canada 3,54 %
Singapore 3,18 %
Allemagne 2,62 %
Norvège 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,80 %
EUR - Euro 11,77 %
JPY - Yen japonais 11,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,75 %
AUD - Dollar australien 5,04 %
GBP - Livre sterling 4,47 %
CAD - Dollar canadien 3,54 %
SGD - Dollar singapourien 3,18 %
NOK - Couronne norvégienne 1,48 %
SEK - Couronne suédoise 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROP GRP REIT ORD 5,01 %
PROLOGIS REIT 4,01 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,88 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,40 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,78 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,74 %
VENTAS REIT ORD 2,65 %
SHK PPT ORD 2,64 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,62 %
FEDERAL REIT ORD 2,45 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 3,60 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois -0,06 % 0,19 %
Rendement sur 1 an 4,66 % -1,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,19 % 9,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,40 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,03 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,02
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