Robeco Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
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18,27 EUR 22/05/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
13,80 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/2009
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/04/2019) 0,820 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 22/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités -1,62 %
Secteurs Poids
Immobilier 96,50 %
Haute technologie 1,50 %
Industries et services divers 1,10 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 52,60 %
Europe 17,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,22 %
JPY - Yen japonais 12,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,17 %
EUR - Euro 9,03 %
AUD - Dollar australien 5,07 %
GBP - Livre sterling 4,13 %
SGD - Dollar singapourien 3,23 %
CAD - Dollar canadien 2,68 %
NOK - Couronne norvégienne 1,74 %
SEK - Couronne suédoise 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Simon Property Group 4,94 %
Prologis INC 4,67 %
Avalonbay Communities 3,94 %
Boston Properties 3,20 %
Sun Hung Kai Properties 3,05 %
Mitsui Fudosan 3,01 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,86 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,74 %
Deutsche Wohnen Se 2,60 %
Ventas 2,47 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 4,68 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois 12,39 % 12,71 %
Rendement sur 1 an 13,80 % 4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,50 % 10,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,26 % 8,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,02 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,19
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