Robeco Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
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16,78 EUR 18/06/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-1,18 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/2009
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2018) 0,670 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 22/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,89 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,30

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % -0,55 %
Rendement sur 3 mois 6,69 % 6,27 %
Rendement sur 6 mois 0,49 % 3,78 %
Rendement sur 1 an -1,18 % 5,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,86 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,09 % 8,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,69 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Immobilier 95,70 %
Haute technologie 1,00 %
Industries et services divers 1,00 %
Voyages et loisirs 0,80 %
Secteur financier 0,80 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
Europe 18,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,70 %
JPY - Yen japonais 13,60 %
EUR - Euro 11,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,83 %
AUD - Dollar australien 6,57 %
GBP - Livre sterling 4,81 %
SGD - Dollar singapourien 3,42 %
CAD - Dollar canadien 2,99 %
NOK - Couronne norvégienne 1,52 %
SEK - Couronne suédoise 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unibail-Rodamco Se 4,21 %
SIMON PROPERTY GROUP INC 4,07 %
Prologis INC 3,67 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD 3,52 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,89 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 2,79 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 2,70 %
Link Reit 2,56 %
BOSTON PROPERTIES INC 2,49 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,47 %
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