Robeco Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
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17,80 EUR 18/03/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
16,68 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/2009
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/02/2019) 0,710 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 13/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,44 %
Liquidités 2,56 %
Secteurs Poids
Immobilier 96,70 %
Haute technologie 1,50 %
Industries et services divers 1,10 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 53,00 %
Europe 17,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,16 %
JPY - Yen japonais 11,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,31 %
EUR - Euro 8,25 %
AUD - Dollar australien 4,69 %
GBP - Livre sterling 4,40 %
SGD - Dollar singapourien 3,56 %
CAD - Dollar canadien 2,64 %
NOK - Couronne norvégienne 1,65 %
SEK - Couronne suédoise 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Simon Property Group 5,22 %
Prologis INC 4,52 %
Avalonbay Communities 3,80 %
Boston Properties 3,18 %
Unibail-Rodamco-Westfield 3,02 %
Sun Hung Kai Properties 2,99 %
Ventas 2,88 %
Mitsui Fudosan 2,81 %
Deutsche Wohnen Se 2,70 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,55 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 12,02 % 11,86 %
Rendement sur 6 mois 8,66 % 10,64 %
Rendement sur 1 an 16,68 % 11,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,38 % 10,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,50 % 11,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,86 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,02
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