Robeco Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
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16,14 EUR 19/10/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
1,12 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/2009
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/09/2018) 0,690 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 13/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,99 %
Liquidités 2,03 %
Secteurs Poids
Immobilier 95,40 %
Industries et services divers 1,20 %
Secteur financier 1,00 %
Haute technologie 0,90 %
Voyages et loisirs 0,80 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 51,70 %
Europe 18,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,67 %
EUR - Euro 11,78 %
JPY - Yen japonais 11,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,52 %
AUD - Dollar australien 6,27 %
GBP - Livre sterling 4,08 %
CAD - Dollar canadien 3,32 %
SGD - Dollar singapourien 2,51 %
SEK - Couronne suédoise 1,50 %
NOK - Couronne norvégienne 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Simon Property Group 4,58 %
Unibail-Rodamco-Westfield 4,26 %
Prologis INC 3,97 %
Mitsui Fudosan 3,44 %
Avalonbay Communities 3,33 %
Link Reit 3,08 %
Sun Hung Kai Properties 2,66 %
Ventas 2,45 %
Boston Properties 2,43 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,42 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,48 % -4,58 %
Rendement sur 3 mois -3,01 % -5,94 %
Rendement sur 6 mois 4,57 % -4,43 %
Rendement sur 1 an 1,12 % -3,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,78
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