Robeco Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
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18,42 EUR 15/07/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
13,82 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/2009
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/06/2019) 0,860 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 21/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,85 %
Liquidités 3,35 %
Secteurs Poids
Immobilier 96,10 %
Haute technologie 1,60 %
Industries et services divers 1,30 %
Opérateurs télécom 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 53,40 %
Europe 17,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,79 %
JPY - Yen japonais 11,48 %
EUR - Euro 8,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,01 %
AUD - Dollar australien 4,91 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
SGD - Dollar singapourien 3,05 %
CAD - Dollar canadien 2,41 %
NOK - Couronne norvégienne 1,66 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 4,78 %
Simon Property Group 4,21 %
Avalonbay Communities 4,15 %
Boston Properties 3,24 %
Equity Lifestyle Properties INC 3,07 %
Sun Hung Kai Properties 3,00 %
Mitsui Fudosan 3,00 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,74 %
HCP 2,74 %
Link Reit 2,67 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 4,80 % 1,62 %
Rendement sur 6 mois 13,75 % 9,08 %
Rendement sur 1 an 13,82 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % 8,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,76 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,92 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,11