Robeco Property Equities B EUR (Distribution) LU0454739706

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17,17 EUR 22/03/2017
Actions - Secteur immobilier Politique d'investissement
5,51 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/2009
Catégorie Actions - Secteur immobilier
Taille du fonds (28/02/2017) 0,790 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 16/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 10,99

Performance en EUR (22/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,89 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % 7,03 %
Rendement sur 6 mois -1,41 % 6,43 %
Rendement sur 1 an 5,51 % 15,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,55 % 13,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,48 % 10,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,24 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Immobilier 99,30 %
Haute technologie 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 52,00 %
Europe 16,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,68 %
JPY - Yen japonais 11,54 %
EUR - Euro 10,88 %
AUD - Dollar australien 6,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,83 %
CAD - Dollar canadien 3,70 %
GBP - Livre sterling 3,63 %
SEK - Couronne suédoise 2,04 %
SGD - Dollar singapourien 1,78 %
NOK - Couronne norvégienne 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Simon Property Group 5,28 %
Avalonbay Communities 3,85 %
Sun Hung Kai Properties 3,65 %
Mitsui Fudosan 3,52 %
Boston Properties 3,01 %
Unibail-Rodamco Se 3,01 %
Extra Space Storage INC 3,01 %
Ventas 2,96 %
Prologis INC 2,94 %
Digital Realty Trust 2,39 %
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