Robeco Property Equities B EUR (Distribution)

LU0454739706
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17,35 EUR 17/08/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
9,47 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/2009
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/07/2018) 0,670 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 18/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,72 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,60

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,21 % -0,29 %
Rendement sur 3 mois 5,77 % -4,00 %
Rendement sur 6 mois 13,36 % 4,06 %
Rendement sur 1 an 9,47 % 6,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,44 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,73 % 7,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Immobilier 95,80 %
Industries et services divers 0,90 %
Secteur financier 0,90 %
Haute technologie 0,80 %
Voyages et loisirs 0,80 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 50,60 %
Europe 17,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,11 %
JPY - Yen japonais 13,77 %
EUR - Euro 9,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,98 %
AUD - Dollar australien 6,63 %
GBP - Livre sterling 4,70 %
CAD - Dollar canadien 3,41 %
SGD - Dollar singapourien 3,16 %
NOK - Couronne norvégienne 1,58 %
SEK - Couronne suédoise 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Simon Property Group 4,41 %
Unibail-Rodamco-Westfield 4,40 %
Prologis INC 3,69 %
Mitsui Fudosan 3,58 %
Avalonbay Communities 3,28 %
Link Reit 2,73 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 2,68 %
Sun Hung Kai Properties 2,61 %
Boston Properties 2,50 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,37 %
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