Robeco Property Equities B EUR (Distribution) LU0454739706

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16,42 EUR 19/09/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-2,79 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0454739706
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/2009
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/08/2017) 0,660 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution mars,juin,septembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 15/06/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,96

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois -5,96 % -3,71 %
Rendement sur 6 mois -4,00 % 0,18 %
Rendement sur 1 an -2,79 % 8,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,55 % 7,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,67 % 8,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,16 %
Liquidités 4,13 %
Secteurs Poids
Immobilier 98,50 %
Haute technologie 0,80 %
Voyages et loisirs 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 51,50 %
Europe 18,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,22 %
EUR - Euro 12,25 %
JPY - Yen japonais 10,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,06 %
AUD - Dollar australien 5,94 %
GBP - Livre sterling 5,01 %
CAD - Dollar canadien 3,86 %
SEK - Couronne suédoise 2,44 %
SGD - Dollar singapourien 2,39 %
NOK - Couronne norvégienne 1,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Simon Property Group 4,67 %
Sun Hung Kai Properties 3,75 %
Unibail-Rodamco Se 3,31 %
Avalonbay Communities 3,30 %
Prologis INC 3,19 %
Mitsui Fudosan 2,94 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 2,61 %
CapitaLand 2,50 %
Link Reit 2,36 %
Boston Properties 2,25 %
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