Robeco Property Equities D EUR

LU0187079180
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171,73 EUR 17/04/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
15,08 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187079180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/03/2019) 12,430 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,95 %
Liquidités 2,70 %
Secteurs Poids
Immobilier 96,60 %
Haute technologie 1,40 %
Industries et services divers 1,30 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 52,70 %
Europe 17,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,44 %
JPY - Yen japonais 11,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,49 %
EUR - Euro 8,14 %
AUD - Dollar australien 4,77 %
GBP - Livre sterling 4,51 %
SGD - Dollar singapourien 3,68 %
CAD - Dollar canadien 2,81 %
NOK - Couronne norvégienne 1,63 %
SEK - Couronne suédoise 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Simon Property Group 5,02 %
Prologis INC 4,65 %
Avalonbay Communities 3,90 %
Boston Properties 3,25 %
Sun Hung Kai Properties 3,01 %
Mitsui Fudosan 2,90 %
Ventas 2,85 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,69 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,66 %
Deutsche Wohnen Se 2,56 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % -1,35 %
Rendement sur 3 mois 5,93 % 5,42 %
Rendement sur 6 mois 11,24 % 14,02 %
Rendement sur 1 an 15,08 % 8,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,68 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,38 % 9,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,34 % -

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,01 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,01
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