Robeco Property Equities D EUR

LU0187079180
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169,96 EUR 20/02/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
18,27 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187079180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/01/2019) 9,610 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Immobilier 96,40 %
Haute technologie 1,50 %
Industries et services divers 0,80 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Secteur financier 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 52,40 %
Europe 18,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,62 %
JPY - Yen japonais 11,15 %
EUR - Euro 8,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,19 %
AUD - Dollar australien 5,17 %
GBP - Livre sterling 4,41 %
SGD - Dollar singapourien 3,60 %
CAD - Dollar canadien 2,88 %
NOK - Couronne norvégienne 1,72 %
SEK - Couronne suédoise 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 4,29 %
Avalonbay Communities 3,66 %
Unibail-Rodamco-Westfield 3,29 %
Boston Properties 2,89 %
Mitsui Fudosan 2,86 %
Sun Hung Kai Properties 2,85 %
Ventas 2,85 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,74 %
Deutsche Wohnen Se 2,64 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,84 % 4,48 %
Rendement sur 3 mois 6,75 % 11,52 %
Rendement sur 6 mois 4,32 % 7,46 %
Rendement sur 1 an 18,27 % 10,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,11 % 12,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,67 % 9,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,24 % -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,85 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,01
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