Robeco Property Equities D EUR

LU0187079180
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159,84 EUR 14/06/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-0,37 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187079180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/05/2018) 12,960 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,88 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,34

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,10 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 7,42 % 7,12 %
Rendement sur 6 mois 0,79 % 5,66 %
Rendement sur 1 an -0,37 % 6,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,90 % 9,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,60 % -

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,69 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Immobilier 95,70 %
Haute technologie 1,00 %
Industries et services divers 1,00 %
Secteur financier 0,80 %
Voyages et loisirs 0,80 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
Europe 18,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,70 %
JPY - Yen japonais 13,60 %
EUR - Euro 11,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,83 %
AUD - Dollar australien 6,57 %
GBP - Livre sterling 4,81 %
SGD - Dollar singapourien 3,42 %
CAD - Dollar canadien 2,99 %
NOK - Couronne norvégienne 1,52 %
SEK - Couronne suédoise 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unibail-Rodamco Se 4,21 %
SIMON PROPERTY GROUP INC 4,07 %
Prologis INC 3,67 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD 3,52 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,89 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 2,79 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 2,70 %
Link Reit 2,56 %
BOSTON PROPERTIES INC 2,49 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,47 %
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