Robeco Property Equities D EUR

LU0187079180
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159,75 EUR 10/12/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
2,16 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187079180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/11/2018) 10,080 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,59 %
Liquidités 1,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 62,96 %
Santé et pharmacie 3,98 %
Biens de consommation 3,52 %
Haute technologie 3,09 %
Industries et services divers 2,84 %
Pays Poids
États-Unis 46,45 %
Japon 12,05 %
Hong-Kong 6,43 %
Australie 6,29 %
Pays-Bas 5,34 %
Grande-Bretagne 5,27 %
Canada 3,52 %
Singapore 3,40 %
Allemagne 2,21 %
Suède 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,18 %
JPY - Yen japonais 12,05 %
EUR - Euro 9,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,91 %
AUD - Dollar australien 6,29 %
GBP - Livre sterling 4,71 %
CAD - Dollar canadien 3,52 %
SGD - Dollar singapourien 3,40 %
SEK - Couronne suédoise 1,57 %
NOK - Couronne norvégienne 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROP GRP REIT ORD 5,13 %
PROLOGIS REIT 4,22 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,18 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,47 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,90 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,69 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,61 %
VENTAS REIT ORD 2,58 %
SHK PPT ORD 2,54 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,46 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % 0,68 %
Rendement sur 6 mois 0,78 % -6,52 %
Rendement sur 1 an 2,16 % -1,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 5,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,47 % 6,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,90 % -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,39 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,11
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