Robeco Property Equities D EUR

LU0187079180
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186,47 EUR 17/09/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
16,51 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187079180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 11,580 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,77 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Immobilier 96,10 %
Industries et services divers 1,80 %
Haute technologie 1,40 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 56,00 %
Europe 16,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,61 %
JPY - Yen japonais 11,57 %
EUR - Euro 7,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,25 %
AUD - Dollar australien 4,85 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
SGD - Dollar singapourien 3,16 %
CAD - Dollar canadien 2,61 %
NOK - Couronne norvégienne 1,74 %
SEK - Couronne suédoise 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 5,21 %
Avalonbay Communities 4,25 %
Simon Property Group 4,20 %
Boston Properties 3,44 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,16 %
Equity Lifestyle Properties INC 3,13 %
Extra Space Storage INC 3,10 %
Ventas 2,98 %
Mitsui Fudosan 2,81 %
Sun Hung Kai Properties 2,76 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 2,07 % -2,35 %
Rendement sur 6 mois 7,99 % -2,59 %
Rendement sur 1 an 16,51 % 8,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,80 % 6,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,26 % 7,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,34 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,96
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