Robeco Property Equities D EUR

LU0187079180
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154,38 EUR 18/10/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
0,70 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187079180
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/1998
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/09/2018) 12,740 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,99 %
Liquidités 2,03 %
Secteurs Poids
Immobilier 95,40 %
Industries et services divers 1,20 %
Secteur financier 1,00 %
Haute technologie 0,90 %
Voyages et loisirs 0,80 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 51,70 %
Europe 18,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,67 %
EUR - Euro 11,78 %
JPY - Yen japonais 11,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,52 %
AUD - Dollar australien 6,27 %
GBP - Livre sterling 4,08 %
CAD - Dollar canadien 3,32 %
SGD - Dollar singapourien 2,51 %
SEK - Couronne suédoise 1,50 %
NOK - Couronne norvégienne 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Simon Property Group 4,58 %
Unibail-Rodamco-Westfield 4,26 %
Prologis INC 3,97 %
Mitsui Fudosan 3,44 %
Avalonbay Communities 3,33 %
Link Reit 3,08 %
Sun Hung Kai Properties 2,66 %
Ventas 2,45 %
Boston Properties 2,43 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,42 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,88 % -5,06 %
Rendement sur 3 mois -4,43 % -6,93 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % -5,05 %
Rendement sur 1 an 0,70 % -4,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,97 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,94 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,37 % -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,82
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