Robeco QI Conservative Multi Asset D EUR

LU1523254107
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100,45 EUR 11/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,55 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1523254107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 0,520 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,60 %
Obligations 43,04 %
Liquidités -6,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,33 %
Biens de consommation 10,96 %
Industries et services divers 5,65 %
Opérateurs télécom 4,92 %
Santé et pharmacie 4,52 %
Services aux collectivités 3,73 %
Haute technologie 3,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,76 %
Pays Poids
États-Unis 41,49 %
Belgique 6,25 %
Canada 6,04 %
France 5,19 %
Pays-Bas 4,49 %
Grande-Bretagne 3,99 %
Australie 3,94 %
Suisse 2,70 %
Suède 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,28 %
USD - Dollar américain 18,96 %
JPY - Yen japonais 9,26 %
GBP - Livre sterling 8,51 %
AUD - Dollar australien 8,14 %
CAD - Dollar canadien 7,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,20 %
CHF - Franc suisse 3,07 %
SGD - Dollar singapourien 1,23 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOBL FUT 6% JUN9 10,75 %
10YMINI JG JUN19 7,18 %
BELGIUM 3.00% 09/28/19 SR: 6,25 %
10YR TB-DAY 4,59 %
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 3,19 %
LONG GILT SEP9 2,77 %
BUND FUT 6% JUN9 2,39 %
10YR TNOTES SEP9 2,15 %
ESTX 50 JUN9 2,01 %
CA 10YR BND SEP9 1,79 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 3,60 %
Rendement sur 6 mois 5,37 % 11,30 %
Rendement sur 1 an 5,55 % 8,83 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -