Robeco QI Conservative Multi Asset D EUR

LU1523254107
101,25 EUR 3/12/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
5,28 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1523254107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 0,530 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,84 %
Obligations 43,23 %
Liquidités 8,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,48 %
Biens de consommation 11,66 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Industries et services divers 5,16 %
Santé et pharmacie 4,44 %
Haute technologie 3,96 %
Services aux collectivités 3,32 %
Pays Poids
États-Unis 40,97 %
Canada 6,16 %
Belgique 5,76 %
Pays-Bas 5,07 %
France 4,44 %
Grande-Bretagne 4,14 %
Australie 3,42 %
Suisse 3,11 %
Suède 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,44 %
USD - Dollar américain 26,80 %
GBP - Livre sterling 7,67 %
AUD - Dollar australien 7,19 %
CAD - Dollar canadien 3,25 %
CHF - Franc suisse 2,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,41 %
SGD - Dollar singapourien 1,24 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YJGB DEC9 17,82 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 5,76 %
BUND FUT 6% DEC9 5,51 %
10YR TNOTES DEC9 5,40 %
US T BONDS DEC9 5,38 %
10YR TB-DAY 5,35 %
ESTX 50 DEC9 3,53 %
NIKKEI 225 DEC19 3,33 %
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 3,04 %
BOBL FUT 6% DEC9 2,45 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 2,69 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 5,28 % 13,11 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,55 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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