Robeco QI Conservative Multi Asset D EUR

LU1523254107
101,51 EUR 16/10/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
6,94 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1523254107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/09/2019) 0,530 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,44 %
Obligations 42,92 %
Liquidités -37,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,83 %
Biens de consommation 11,11 %
Opérateurs télécom 5,23 %
Industries et services divers 5,18 %
Santé et pharmacie 4,47 %
Haute technologie 3,88 %
Services aux collectivités 3,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,66 %
Pays Poids
États-Unis 42,12 %
Belgique 6,02 %
Canada 5,96 %
France 5,00 %
Pays-Bas 4,34 %
Grande-Bretagne 3,99 %
Australie 3,51 %
Suisse 2,92 %
Suède 2,13 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 30,97 %
USD - Dollar américain 30,74 %
GBP - Livre sterling 9,99 %
AUD - Dollar australien 8,98 %
CAD - Dollar canadien 5,50 %
EUR - Euro 3,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,75 %
CHF - Franc suisse 2,46 %
SGD - Dollar singapourien 1,19 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YMINI JG SEP19 27,22 %
BUND FUT 6% SEP9 13,06 %
BELGIUM 3.00% 09/28/19 SR: 6,02 %
10YR TNOTES DEC9 5,99 %
BOBL FUT 6% SEP9 5,59 %
10YR TB-DAY 5,39 %
US T BONDS DEC9 4,79 %
LONG GILT DEC9 3,38 %
ESTX 50 SEP9 3,12 %
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 3,07 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 2,61 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 6,94 % 12,53 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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