Robeco QI Conservative Multi Asset D EUR

LU1523254107
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95,57 EUR 15/01/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,29 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1523254107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/12/2018) 0,480 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,83 %
Obligations 44,62 %
Liquidités -49,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,47 %
Industries et services divers 9,30 %
Biens de consommation 5,26 %
Santé et pharmacie 4,70 %
Opérateurs télécom 4,46 %
Haute technologie 3,19 %
Services aux collectivités 1,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Pays Poids
États-Unis 42,34 %
Belgique 8,67 %
Canada 6,50 %
France 4,00 %
Pays-Bas 3,98 %
Australie 3,83 %
Grande-Bretagne 3,74 %
Suède 2,29 %
Suisse 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,47 %
JPY - Yen japonais 32,41 %
CAD - Dollar canadien 5,58 %
GBP - Livre sterling 5,09 %
AUD - Dollar australien 3,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,98 %
CHF - Franc suisse 1,56 %
SGD - Dollar singapourien 1,21 %
THB - Baht thaïlandais 0,81 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YMINI JG DEC18 26,39 %
10YR TNOTES MAR9 17,56 %
BUND FUT 6% DEC8 17,29 %
BELGIUM 4.00% 03/28/19 SR: 8,67 %
ESTX 50 DEC8 6,64 %
NIKKEI 225 DEC18 4,65 %
FRANCE 1.00% 05/25/19 SR: 1,98 %
PFIZER ORD 0,78 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,74 %
Procter & Gamble ORD 0,72 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % -0,55 %
Rendement sur 6 mois 0,58 % -1,73 %
Rendement sur 1 an -1,29 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,46 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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