Robeco QI Conservative Multi Asset D EUR LU1523254107

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96,82 EUR 15/01/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,29 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1523254107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/12/2017) 0,520 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (15/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -0,71 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois -1,56 % 1,97 %
Rendement sur 1 an -2,29 % 3,02 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 82,65 %
Actions 48,86 %
Obligations 36,82 %
Pays Poids
États-Unis 36,82 %
Canada 5,50 %
Grande-Bretagne 5,16 %
Pays-Bas 4,40 %
France 3,84 %
Suède 3,32 %
Australie 2,91 %
Chine 2,06 %
Belgique 1,98 %
Japon 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 108,45 %
GBP - Livre sterling 4,87 %
CAD - Dollar canadien 4,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,56 %
AUD - Dollar australien 2,14 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
SEK - Couronne suédoise 1,05 %
PLN - Zloty polonais 0,76 %
SGD - Dollar singapourien 0,66 %
TRY - Livre turque 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% SEP7 18,11 %
10YR TNOTES DEC7 9,37 %
10YJGB SEP7 8,62 %
ESTX 50 SEP7 4,36 %
N225 SEP7 2,31 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2018 1,98 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,61 %
COCA-COLA CO ORD 0,53 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.375% 20-OCT-2021 0,53 %
SHELL INTL FINAN 1.250% 15-MAR-2022 0,51 %
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