Robeco QI Conservative Multi Asset D EUR LU1523254107

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97,38 EUR 17/08/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1523254107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2017) 2,610 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -1,24 % -1,98 %
Rendement sur 6 mois -3,16 % -1,41 %
Rendement sur 1 an - 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,15 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,82 %
Liquidités 42,11 %
Obligations 35,64 %
Pays Poids
États-Unis 39,00 %
Canada 5,44 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Australie 4,25 %
Pays-Bas 3,39 %
France 3,11 %
Suède 2,40 %
Chine 2,20 %
Suisse 2,09 %
Allemagne 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,37 %
USD - Dollar américain 13,06 %
CAD - Dollar canadien 4,32 %
GBP - Livre sterling 4,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,30 %
AUD - Dollar australien 3,03 %
CHF - Franc suisse 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
SGD - Dollar singapourien 0,53 %
PLN - Zloty polonais 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 42,10 %
NIKKEI 225 JUN17 6,54 %
ESTX 50 JUN7 4,50 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2018 1,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,61 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.250% 05-AUG-202 0,49 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,48 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 0,47 %
ALPHABET INC 3.625% 19-MAY-2021 0,46 %
RBRT BSCH INV 1.63% 05/24/21 SR: 0,44 %
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