Robeco QI Conservative Multi Asset D EUR

LU1523254107
94,88 EUR 07-07-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1523254107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-12-16
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-05-20) 0,500 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,65 %
Actions 45,88 %
Liquidités -4,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,08 %
Biens de consommation 10,51 %
Opérateurs télécom 5,19 %
Haute technologie 4,90 %
Santé et pharmacie 4,51 %
Industries et services divers 4,27 %
Services aux collectivités 2,19 %
Pays Poids
États-Unis 40,92 %
Belgique 6,75 %
Pays-Bas 5,43 %
Canada 5,10 %
France 4,48 %
Suisse 3,73 %
Autriche 3,49 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Australie 2,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,02 %
EUR - Euro 24,83 %
GBP - Livre sterling 9,09 %
JPY - Yen japonais 8,41 %
AUD - Dollar australien 5,42 %
CAD - Dollar canadien 3,38 %
CHF - Franc suisse 3,31 %
SGD - Dollar singapourien 1,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TNOTES JUN0 15,28 %
10YJGB JUN0 6,49 %
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 5,88 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 3,47 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 3,20 %
ULTRA BOND JUN0 3,06 %
US T BONDS JUN0 2,47 %
LONG GILT JUN0 2,33 %
10YR TB-DAY JUN0 2,12 %
BUND FUT 6% JUN0 1,74 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 3,01 %
Rendement sur 6 mois -7,04 % 0,72 %
Rendement sur 1 an -5,82 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,14 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -