Robeco QI Conservative Multi Asset D EUR

LU1523254107
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98,90 EUR 20/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,70 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1523254107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 0,510 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,37 %
Obligations 44,20 %
Liquidités 19,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,57 %
Biens de consommation 10,44 %
Industries et services divers 5,65 %
Santé et pharmacie 4,94 %
Opérateurs télécom 4,73 %
Services aux collectivités 3,68 %
Haute technologie 3,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,39 %
Pays Poids
États-Unis 41,06 %
Belgique 8,53 %
Canada 6,14 %
Pays-Bas 4,63 %
Grande-Bretagne 4,49 %
France 3,99 %
Australie 3,90 %
Suisse 2,71 %
Chine 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,05 %
JPY - Yen japonais 16,56 %
EUR - Euro 11,68 %
CAD - Dollar canadien 5,71 %
GBP - Livre sterling 5,53 %
AUD - Dollar australien 3,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,15 %
CHF - Franc suisse 2,22 %
SGD - Dollar singapourien 1,25 %
THB - Baht thaïlandais 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YJGB MAR9 8,70 %
BELGIUM 4.00% 03/28/19 SR: 8,53 %
ESTX 50 MAR9 6,83 %
NIKKEI 225 MAR19 6,49 %
FRANCE 1.00% 05/25/19 SR: 1,95 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,79 %
Procter & Gamble ORD 0,75 %
PFIZER ORD 0,74 %
NESTLE N ORD 0,64 %
WALMART 2.35% 12/15/22 SR: 0,63 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 3,89 % 7,64 %
Rendement sur 1 an 2,70 % 5,76 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,91 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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