Robeco QI Conservative Multi Asset D EUR

LU1523254107
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96,64 EUR 17/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,73 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1523254107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 0,490 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 5,22 %
Rendement sur 1 an -0,73 % 6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 63,20 %
Actions 50,63 %
Obligations 36,81 %
Pays Poids
États-Unis 39,27 %
Canada 5,46 %
Grande-Bretagne 5,13 %
Pays-Bas 4,94 %
Australie 4,54 %
Belgique 3,22 %
Suisse 2,53 %
France 2,50 %
Suède 2,37 %
Japon 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 23,57 %
CAD - Dollar canadien 4,28 %
AUD - Dollar australien 3,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,14 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,25 %
PLN - Zloty polonais 0,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
RUB - Rouble russe 0,19 %
BRL - Real brésilien 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ESTX 50 JUN8 6,67 %
NIKKEI 225 JUN18 6,65 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2019 3,06 %
PFIZER INC ORD 0,54 %
BOEING CO ORD 0,53 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 0,52 %
WALMART INC 2.350% 15-DEC-2022 0,51 %
AT&T INC ORD 0,48 %
ALLIANDER 2.250% 14-NOV-2022 0,48 %
MCDONALD'S CORP ORD 0,48 %
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