Robeco QI Conservative Multi Asset D EUR

LU1523254107
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95,49 EUR 20/06/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,82 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1523254107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2018) 0,490 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois -1,44 % 1,49 %
Rendement sur 1 an -3,82 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 56,01 %
Actions 49,27 %
Obligations 35,43 %
Pays Poids
États-Unis 38,24 %
Canada 5,31 %
Pays-Bas 5,19 %
Grande-Bretagne 5,11 %
Australie 4,39 %
France 2,52 %
Suisse 2,51 %
Suède 2,37 %
Chine 2,03 %
Belgique 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,82 %
GBP - Livre sterling 5,84 %
USD - Dollar américain 4,40 %
CAD - Dollar canadien 4,16 %
AUD - Dollar australien 3,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,25 %
CHF - Franc suisse 1,86 %
SGD - Dollar singapourien 1,18 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
THB - Baht thaïlandais 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 56,01 %
ESTX 50 JUN8 6,81 %
NIKKEI 225 JUN18 6,81 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2019 1,81 %
PFIZER INC ORD 0,53 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 0,53 %
WALMART INC 2.350% 15-DEC-2022 0,49 %
ALLIANDER 2.250% 14-NOV-2022 0,48 %
BOEING CO ORD 0,48 %
MCDONALD'S CORP ORD 0,48 %
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