Robeco QI Conservative Multi Asset D EUR

LU1523254107
102,54 EUR 15/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,23 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1523254107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 0,540 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,21 %
Obligations 43,67 %
Liquidités 15,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,08 %
Biens de consommation 11,34 %
Santé et pharmacie 5,13 %
Opérateurs télécom 5,01 %
Industries et services divers 4,95 %
Haute technologie 4,22 %
Services aux collectivités 2,97 %
Pays Poids
États-Unis 40,48 %
Belgique 5,73 %
Canada 5,71 %
Pays-Bas 4,93 %
France 4,08 %
Grande-Bretagne 3,93 %
Suisse 3,74 %
Australie 3,72 %
Autriche 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,01 %
USD - Dollar américain 20,93 %
AUD - Dollar australien 9,22 %
GBP - Livre sterling 6,94 %
CAD - Dollar canadien 3,67 %
CHF - Franc suisse 2,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
SGD - Dollar singapourien 1,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 3.75% 09/28/20 SR: 5,73 %
10YR TB-DAY 5,68 %
US T BONDS MAR0 5,18 %
BOBL FUT 6% DEC9 4,83 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 3,10 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 2,16 %
IBEX35 DEC9 2,10 %
ESTX 50 DEC9 2,00 %
SGXMSCI TW DEC19 1,77 %
AEX FUT DEC9 1,61 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 1,01 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 1,77 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 7,23 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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