Robeco QI Conservative Multi Asset D EUR

LU1523254107
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97,95 EUR 20/03/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,27 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1523254107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/12/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/02/2019) 0,500 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,38 %
Obligations 44,71 %
Liquidités -51,23 %
Pays Poids
États-Unis 41,56 %
Belgique 8,65 %
Canada 6,06 %
Pays-Bas 4,69 %
Grande-Bretagne 4,27 %
France 4,02 %
Australie 3,54 %
Suisse 2,70 %
Chine 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,94 %
USD - Dollar américain 44,86 %
JPY - Yen japonais 23,78 %
CAD - Dollar canadien 5,63 %
GBP - Livre sterling 5,28 %
AUD - Dollar australien 3,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,14 %
CHF - Franc suisse 2,21 %
SGD - Dollar singapourien 1,26 %
THB - Baht thaïlandais 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% MAR9 26,70 %
10YJGB MAR9 17,92 %
10YR TNOTES MAR9 17,72 %
BELGIUM 4.00% 03/28/19 SR: 8,65 %
ESTX 50 MAR9 6,62 %
NIKKEI 225 MAR19 4,46 %
FRANCE 1.00% 05/25/19 SR: 1,98 %
Procter & Gamble ORD 0,74 %
PFIZER ORD 0,73 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,72 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois 4,60 % 8,59 %
Rendement sur 6 mois 2,25 % 3,13 %
Rendement sur 1 an 3,27 % 7,59 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,32 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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