Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

NL0011896998
119,53 EUR 02-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011896998
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-16
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 1081,800 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,20 EUR
Date du dernier dividende 27-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,22 %
Haute technologie 21,98 %
Secteur financier 16,35 %
Santé et pharmacie 14,51 %
Industries et services divers 10,32 %
Services aux collectivités 6,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,00 %
Opérateurs télécom 2,97 %
Pays Poids
États-Unis 60,98 %
Japon 9,22 %
Grande-Bretagne 5,14 %
Suisse 3,40 %
Canada 3,28 %
France 2,97 %
Allemagne 2,61 %
Australie 2,12 %
Pays-Bas 2,08 %
Irlande 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,08 %
EUR - Euro 9,73 %
JPY - Yen japonais 9,22 %
GBP - Livre sterling 4,84 %
CHF - Franc suisse 3,22 %
CAD - Dollar canadien 3,17 %
AUD - Dollar australien 2,12 %
DKK - Couronne danoise 0,87 %
SEK - Couronne suédoise 0,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,42 %
Microsoft ORD 3,28 %
Amazon Com ORD 2,03 %
FACEBOOK CL A ORD 1,15 %
ALPHABET CL C ORD 1,04 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,98 %
Procter & Gamble ORD 0,98 %
ALPHABET CL A ORD 0,94 %
Jpmorgan Chase ORD 0,92 %
NESTLE N ORD 0,88 %

Performance en EUR (02-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 21,48 % 20,74 %
Rendement sur 6 mois -7,81 % -6,96 %
Rendement sur 1 an -0,76 % 0,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,03 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,32 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -