Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

NL0011896998
118,18 EUR 28-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011896998
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-16
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 979,740 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,04 EUR
Date du dernier dividende 27-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,23 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,25 %
Biens de consommation 21,93 %
Secteur financier 15,13 %
Santé et pharmacie 12,58 %
Industries et services divers 9,23 %
Services aux collectivités 5,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,87 %
Opérateurs télécom 2,27 %
Pays Poids
États-Unis 63,49 %
Japon 7,70 %
Grande-Bretagne 4,11 %
Suisse 3,62 %
Allemagne 2,91 %
Canada 2,67 %
France 2,55 %
Pays-Bas 1,89 %
Irlande 1,76 %
Australie 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,46 %
EUR - Euro 9,72 %
JPY - Yen japonais 7,70 %
GBP - Livre sterling 3,99 %
CHF - Franc suisse 3,25 %
CAD - Dollar canadien 2,43 %
AUD - Dollar australien 1,67 %
DKK - Couronne danoise 1,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,98 %
Microsoft ORD 3,61 %
Amazon Com ORD 3,13 %
FACEBOOK CL A ORD 1,68 %
ALPHABET CL A ORD 1,14 %
ALPHABET CL C ORD 1,06 %
EMINI S&P SEP0 0,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,95 %
NVIDIA ORD 0,90 %
Jpmorgan Chase ORD 0,81 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,53 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois 2,36 % 6,72 %
Rendement sur 1 an -4,22 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,29 % 4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -