Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

NL0011896998
156,37 EUR 22-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011896998
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-16
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 1366,760 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,60 EUR
Date du dernier dividende 08-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,44 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,64 %
Biens de consommation 21,31 %
Secteur financier 16,21 %
Santé et pharmacie 11,81 %
Industries et services divers 11,20 %
Services aux collectivités 5,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,92 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 62,00 %
Japon 6,97 %
Grande-Bretagne 4,05 %
Suisse 3,15 %
France 3,10 %
Canada 3,04 %
Allemagne 2,70 %
Pays-Bas 2,19 %
Australie 2,07 %
Irlande 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,06 %
EUR - Euro 9,83 %
JPY - Yen japonais 6,87 %
GBP - Livre sterling 3,77 %
CAD - Dollar canadien 2,82 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
AUD - Dollar australien 2,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
DKK - Couronne danoise 0,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,62 %
MICROSOFT CORP ORD 3,12 %
Emini S&P Jun1 3,10 %
ALPHABET INC ORD 2,43 %
AMAZON.COM INC ORD 2,16 %
FACEBOOK INC ORD 1,26 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,81 %
TESLA INC ORD 0,77 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,76 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,95 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 6,18 % 5,37 %
Rendement sur 6 mois 16,06 % 12,17 %
Rendement sur 1 an 32,73 % 30,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,45 % 12,81 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -