Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

NL0011896998
158,74 EUR 21-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011896998
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-16
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 1534,780 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,60 EUR
Date du dernier dividende 07-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,39 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,36 %
Biens de consommation 19,90 %
Secteur financier 15,16 %
Santé et pharmacie 13,88 %
Industries et services divers 9,97 %
Services aux collectivités 7,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,62 %
Opérateurs télécom 2,19 %
Pays Poids
États-Unis 64,54 %
Japon 5,93 %
Grande-Bretagne 4,62 %
Canada 3,40 %
Suisse 3,23 %
France 3,19 %
Allemagne 2,35 %
Australie 2,13 %
Pays-Bas 1,64 %
Irlande 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,37 %
EUR - Euro 8,64 %
JPY - Yen japonais 5,93 %
GBP - Livre sterling 4,36 %
CAD - Dollar canadien 3,28 %
CHF - Franc suisse 2,56 %
AUD - Dollar australien 2,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
DKK - Couronne danoise 0,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,41 %
MICROSOFT CORP ORD 3,65 %
AMAZON.COM INC ORD 1,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,72 %
EMINI S&P SEP2 1,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,38 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,22 %
TESLA INC ORD 0,97 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,89 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,93 % -6,48 %
Rendement sur 3 mois 6,69 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois -6,24 % -6,18 %
Rendement sur 1 an 1,17 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,29 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,44 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,45 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,95