Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

NL0011896998
149,01 EUR 14-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0011896998
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-16
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 1238,830 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,04 EUR
Date du dernier dividende 27-05-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,19 %
Biens de consommation 20,88 %
Secteur financier 16,74 %
Santé et pharmacie 11,89 %
Industries et services divers 10,61 %
Services aux collectivités 5,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,93 %
Opérateurs télécom 2,47 %
Pays Poids
États-Unis 62,81 %
Japon 8,15 %
Grande-Bretagne 4,14 %
Suisse 3,28 %
Allemagne 2,89 %
France 2,84 %
Canada 2,66 %
Pays-Bas 2,12 %
Australie 1,81 %
Irlande 1,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,62 %
EUR - Euro 10,30 %
JPY - Yen japonais 8,02 %
GBP - Livre sterling 3,92 %
CHF - Franc suisse 2,75 %
CAD - Dollar canadien 2,39 %
AUD - Dollar australien 1,90 %
SEK - Couronne suédoise 1,07 %
DKK - Couronne danoise 0,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,93 %
MICROSOFT CORP ORD 3,27 %
AMAZON.COM INC ORD 2,39 %
ALPHABET INC ORD 2,30 %
FACEBOOK INC ORD 1,16 %
TESLA INC ORD 0,95 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,81 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,79 %
EMINI S&P MAR1 0,74 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 9,44 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 18,59 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 38,36 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,63 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -