Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

LU0084302339
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139,04 EUR 20/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,65 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0084302339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 421,100 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,13 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,36

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois -5,99 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -3,07 % -0,69 %
Rendement sur 1 an 2,65 % -1,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,41 % 2,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,29 % 3,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,42 %
Liquidités 7,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,32 %
USD - Dollar américain 29,24 %
JPY - Yen japonais 21,58 %
GBP - Livre sterling 7,00 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 4,23 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 3,53 %
JAPAN 0.800% 20-DEC-2022 2,79 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 2,55 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2020 2,49 %
JAPAN 2.100% 20-SEP-2028 2,04 %
US TREASURY 4.375% 15-MAY-2041 1,91 %
JAPAN 0.100% 15-SEP-2018 1,82 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,81 %
GERMANY 1.250% 15-AUG-2048 1,80 %
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