Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

LU0084302339
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138,54 EUR 17/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,76 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0084302339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 448,090 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,12 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 1,43

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,52 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % 0,58 %
Rendement sur 6 mois -0,84 % 0,54 %
Rendement sur 1 an -1,76 % -1,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,50 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 2,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,02 % 3,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,60 %
Liquidités 4,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,92 %
EUR - Euro 33,11 %
JPY - Yen japonais 22,25 %
GBP - Livre sterling 7,03 %
AUD - Dollar australien 1,47 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,55 %
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 4,27 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 3,53 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2023 3,07 %
JAPAN 0.800% 20-DEC-2022 2,75 %
US TREASURY 2.250% 30-APR-2021 2,64 %
JAPAN 1.300% 20-DEC-2018 2,54 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2020 2,45 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 2,44 %
US TREASURY 4.375% 15-MAY-2040 2,04 %
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