Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

LU0084302339
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143,38 EUR 18/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,39 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0084302339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 511,540 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,32 %
Liquidités 3,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,18 %
USD - Dollar américain 27,27 %
JPY - Yen japonais 26,35 %
GBP - Livre sterling 7,07 %
AUD - Dollar australien 1,65 %
CAD - Dollar canadien 0,75 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 3,98 %
EUR CASH 3,35 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 2,76 %
JAPAN 2.50% 09/20/36 SR:24 2,67 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 2,51 %
JAPAN 0.10% 06/20/20 SR:124 2,47 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,44 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 2,28 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 2,18 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 2,17 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois 4,28 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 2,39 % 1,94 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,13 % 1,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,36 % 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,12 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,08
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