Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

LU0084302339
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141,56 EUR 16/01/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,02 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0084302339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/12/2018) 423,120 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,70 %
Liquidités 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,76 %
USD - Dollar américain 27,99 %
JPY - Yen japonais 26,03 %
GBP - Livre sterling 7,04 %
AUD - Dollar australien 1,72 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
DKK - Couronne danoise 0,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 3,95 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 3,28 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 2,81 %
JAPAN 2.50% 09/20/36 SR:24 2,66 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 2,61 %
JAPAN 0.10% 06/20/20 SR:124 2,52 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,52 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 2,30 %
EUR CASH 2,13 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 1,99 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 3,56 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois 1,45 % -0,04 %
Rendement sur 1 an 1,02 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,30 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,09 % 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,18 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,80
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