Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR

LU0084302339
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136,64 EUR 19/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,57 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0084302339
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/07/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 447,260 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,08 %
Liquidités 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,44 %
USD - Dollar américain 30,10 %
JPY - Yen japonais 25,11 %
GBP - Livre sterling 6,89 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
CAD - Dollar canadien 0,74 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 2.50% 09/20/36 SR:24 3,48 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 3,06 %
EUR CASH 3,00 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 2,69 %
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 2,58 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 2,50 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 2,49 %
JAPAN 0.10% 06/20/20 SR:124 2,41 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,35 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 2,25 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois -1,89 % -1,78 %
Rendement sur 6 mois -2,25 % -1,54 %
Rendement sur 1 an -2,57 % -2,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,27 % -0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,44 % 1,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,75 % 2,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,10 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,28
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