Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR

LU0239950263
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113,92 EUR 14/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,29 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0239950263
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 51,510 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 3,30 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,22 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,52

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois -0,71 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois -0,71 % -1,51 %
Rendement sur 1 an -0,29 % 0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,15 % 0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,01 % 2,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 3,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,03 %
Liquidités -0,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,62 %
EUR - Euro 30,24 %
JPY - Yen japonais 21,28 %
GBP - Livre sterling 7,59 %
AUD - Dollar australien 1,68 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,35 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 4,83 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 4,02 %
JAPAN 0.800% 20-DEC-2022 3,00 %
JAPAN 1.500% 20-DEC-2017 2,80 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2020 2,67 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 2,20 %
JAPAN 2.100% 20-SEP-2028 2,20 %
US TREASURY 4.375% 15-MAY-2041 2,19 %
JAPAN 0.600% 20-JUN-2037 1,99 %
US TREASURY 3.000% 15-MAY-2045 1,97 %
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