Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR

LU0239950263
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116,85 EUR 18/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,58 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0239950263
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 53,160 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,24 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,85 %
Liquidités 2,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,54 %
JPY - Yen japonais 28,45 %
EUR - Euro 27,58 %
GBP - Livre sterling 7,01 %
AUD - Dollar australien 1,59 %
CAD - Dollar canadien 0,72 %
DKK - Couronne danoise 0,58 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 4,41 %
EUR CASH 2,82 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 2,79 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 2,69 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,55 %
JAPAN 2.50% 09/20/36 SR:24 2,45 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,43 %
JAPAN 0.10% 06/20/20 SR:124 2,41 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 2,35 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 2,15 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 4,53 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 5,58 % 9,24 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,68 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,20 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 2,43