Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR

LU0239950263
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108,11 EUR 9/11/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,90 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0239950263
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 45,480 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,24 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,71 %
Liquidités 0,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,56 %
USD - Dollar américain 30,62 %
JPY - Yen japonais 25,32 %
GBP - Livre sterling 6,93 %
AUD - Dollar australien 1,44 %
CAD - Dollar canadien 0,75 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 2.50% 09/20/36 SR:24 3,48 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 3,06 %
EUR CASH 3,00 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 2,69 %
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 2,58 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 2,50 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 2,49 %
JAPAN 0.10% 06/20/20 SR:124 2,41 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,35 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 2,25 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois -1,51 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois -2,36 % -1,30 %
Rendement sur 1 an -2,90 % -2,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,80 % 0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 1,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,47 % 2,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,11 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,12
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