Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR LU0239950263

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114,92 EUR 22/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,46 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0239950263
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 57,920 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,juin
Montant du dernier dividende 3,30 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,26 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,63

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 0,52 %
Rendement sur 1 an -0,46 % 0,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 2,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,48 % 3,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Devises Poids
USD - Dollar américain 33,54 %
EUR - Euro 33,15 %
JPY - Yen japonais 22,30 %
GBP - Livre sterling 7,23 %
CAD - Dollar canadien 1,24 %
AUD - Dollar australien 1,12 %
DKK - Couronne danoise 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 4,20 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 3,53 %
JAPAN 0.700% 20-MAR-2037 2,74 %
JAPAN 0.800% 20-DEC-2022 2,63 %
JAPAN 0.600% 20-DEC-2036 2,57 %
JAPAN 0.600% 20-JUN-2037 2,54 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2040 2,38 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2020 2,34 %
JAPAN 2.100% 20-SEP-2028 2,13 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 2,10 %
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