Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR

LU0239950263
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109,83 EUR 15/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,52 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0239950263
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 46,550 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,24 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,12 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 1,43

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois -0,58 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois -0,89 % 0,23 %
Rendement sur 1 an -1,52 % -1,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,23 % 0,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 2,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,03 % 3,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,60 %
Liquidités 4,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,92 %
EUR - Euro 33,11 %
JPY - Yen japonais 22,25 %
GBP - Livre sterling 7,03 %
AUD - Dollar australien 1,47 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,55 %
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 4,27 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2021 3,53 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2023 3,07 %
JAPAN 0.800% 20-DEC-2022 2,75 %
US TREASURY 2.250% 30-APR-2021 2,64 %
JAPAN 1.300% 20-DEC-2018 2,54 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2020 2,45 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 2,44 %
US TREASURY 4.375% 15-MAY-2040 2,04 %
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