Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR

LU0239950263
119,45 EUR 3/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,65 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0239950263
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2020) 75,880 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,24 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2018

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,29 %
Liquidités 2,21 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 30,72 %
USD - Dollar américain 30,04 %
EUR - Euro 26,51 %
GBP - Livre sterling 6,17 %
AUD - Dollar australien 5,68 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
DKK - Couronne danoise 0,19 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,17 %
JAPAN 0.00% 02/03/20 SR:866 3,44 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 3,35 %
JAPAN 1.50% 03/20/33 SR:144 3,24 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,23 %
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 2,96 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 2,56 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,41 %
JAPAN 0.10% 03/20/24 SR:139 2,19 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 2,11 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,61 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 2,23 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois -1,26 % 1,83 %
Rendement sur 1 an 4,65 % 10,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,43 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,15 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,25