Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR

LU0239950263
117,10 EUR 18/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,57 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0239950263
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 60,970 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,24 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,29 %
Liquidités 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,75 %
EUR - Euro 29,74 %
JPY - Yen japonais 26,00 %
GBP - Livre sterling 7,12 %
AUD - Dollar australien 1,53 %
CAD - Dollar canadien 0,97 %
DKK - Couronne danoise 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
CHF - Franc suisse -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 4,20 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 3,50 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 3,01 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 2,58 %
JAPAN 2.50% 09/20/36 SR:24 2,57 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 2,57 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,36 %
JAPAN 0.40% 03/20/39 SR:168 2,15 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 2,07 %
US TREASURY 4.38% 05/15/41 SR:BONDS OF MAY 2041 2,05 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois -3,31 % -1,10 %
Rendement sur 6 mois 2,57 % 4,70 %
Rendement sur 1 an 7,57 % 11,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 4,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,58 % 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,62 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,91
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