Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR

LU0239950263
117,41 EUR 27/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,39 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0239950263
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 63,520 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,24 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2018

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,08 %
Liquidités 3,39 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 30,86 %
USD - Dollar américain 28,60 %
EUR - Euro 25,76 %
AUD - Dollar australien 6,64 %
GBP - Livre sterling 6,63 %
CAD - Dollar canadien 1,52 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
DKK - Couronne danoise 0,20 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.00% 02/03/20 SR:866 3,55 %
JAPAN 0.00% 01/27/20 SR:865 3,55 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 3,36 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,24 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 2,65 %
JAPAN 0.10% 06/01/21 SR:401 2,53 %
JAPAN 1.50% 03/20/33 SR:144 2,50 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,47 %
JAPAN 0.10% 03/20/24 SR:139 2,26 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 2,17 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % 1,69 %
Rendement sur 6 mois 0,50 % 3,11 %
Rendement sur 1 an 4,39 % 9,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,78 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,93 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 4,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,54 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,27