Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR

LU0239950263
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119,10 EUR 18/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,29 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0239950263
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 58,040 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,24 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,75 %
Liquidités 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,79 %
JPY - Yen japonais 28,49 %
EUR - Euro 26,62 %
GBP - Livre sterling 6,84 %
AUD - Dollar australien 1,56 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
DKK - Couronne danoise 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 4,36 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 3,00 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 2,72 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 2,60 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,46 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 2,46 %
JAPAN 2.50% 09/20/36 SR:24 2,41 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,38 %
JAPAN 0.10% 06/20/20 SR:124 2,34 %
JAPAN 0.40% 03/20/39 SR:168 2,17 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,66 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 4,80 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 9,29 % 13,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 1,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,47 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 2,38
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