Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR

LU0239950263
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111,79 EUR 18/01/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,70 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0239950263
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/12/2018) 46,940 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,24 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,70 %
Liquidités 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,76 %
USD - Dollar américain 27,99 %
JPY - Yen japonais 26,03 %
GBP - Livre sterling 7,04 %
AUD - Dollar australien 1,72 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
DKK - Couronne danoise 0,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 3,95 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 3,28 %
JAPAN 0.80% 12/20/22 SR:327 2,81 %
JAPAN 2.50% 09/20/36 SR:24 2,66 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 2,61 %
JAPAN 0.10% 06/20/20 SR:124 2,52 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,52 %
US TREASURY 4.38% 05/15/40 SR:BONDS OF MAY 2040 2,30 %
EUR CASH 2,13 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 1,99 %

Performance en EUR (18/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 3,21 % 1,54 %
Rendement sur 6 mois 1,27 % 0,21 %
Rendement sur 1 an 0,70 % 0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,57 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,18 % 4,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,19 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,39
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