Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund

NL0000289783
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41,81 EUR 13/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,61 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289783
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/1938
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 2628,140 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,25 %
Liquidités 2,75 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,50 %
Biens de consommation 24,46 %
Santé et pharmacie 10,07 %
Services aux collectivités 10,01 %
Secteur financier 9,45 %
Industries et services divers 5,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,48 %
Pays Poids
États-Unis 57,05 %
Grande-Bretagne 6,58 %
Pays-Bas 6,32 %
Suisse 6,22 %
France 4,58 %
Irlande 4,51 %
Hong-Kong 3,05 %
Allemagne 2,99 %
Finlande 2,79 %
Danemark 2,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,19 %
EUR - Euro 16,68 %
CHF - Franc suisse 6,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,05 %
GBP - Livre sterling 2,94 %
DKK - Couronne danoise 2,09 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,82 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 6,04 %
ALPHABET CL A ORD 4,70 %
VIVENDI ORD 4,58 %
Roche Holding Par 4,09 %
Visa Cl A ORD 3,59 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,59 %
HEINEKEN ORD 3,31 %
Amazon Com ORD 3,26 %
PARKER HANNIFIN ORD 3,18 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,08 % 5,34 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 5,73 %
Rendement sur 6 mois 5,56 % 8,81 %
Rendement sur 1 an 9,61 % 10,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,25 % 12,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,56 % 11,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,41 % 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,43 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,80
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