Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund

NL0000289783
44,49 EUR 15/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
18,93 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289783
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/1938
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 2711,570 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,63 %
Biens de consommation 24,88 %
Santé et pharmacie 12,73 %
Secteur financier 9,48 %
Services aux collectivités 7,80 %
Industries et services divers 5,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,66 %
Pays Poids
États-Unis 58,63 %
Suisse 6,71 %
Pays-Bas 6,20 %
Grande-Bretagne 5,63 %
Irlande 4,58 %
France 4,55 %
Finlande 3,88 %
Allemagne 3,38 %
Hong-Kong 2,84 %
Danemark 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,87 %
EUR - Euro 19,46 %
CHF - Franc suisse 6,71 %
GBP - Livre sterling 3,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,84 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 7,07 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 6,55 %
ALPHABET CL A ORD 4,78 %
VIVENDI ORD 4,55 %
ABBVIE ORD 4,53 %
Roche Holding Par 4,51 %
Visa Cl A ORD 3,52 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,38 %
HEINEKEN ORD 3,36 %
PARKER HANNIFIN ORD 3,33 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,23 % 4,84 %
Rendement sur 3 mois 10,75 % 9,24 %
Rendement sur 6 mois 9,23 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 18,93 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,60 % 11,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,25 % 11,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,74 % 13,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,44 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,33
;