Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund

NL0000289783
47,43 EUR 21/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
28,12 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289783
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/1938
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 2811,980 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,19 %
Biens de consommation 23,34 %
Santé et pharmacie 13,38 %
Secteur financier 9,84 %
Services aux collectivités 9,67 %
Industries et services divers 4,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,23 %
Pays Poids
États-Unis 58,59 %
Suisse 6,49 %
Grande-Bretagne 5,93 %
Irlande 4,80 %
Finlande 4,76 %
France 4,32 %
Pays-Bas 3,80 %
Allemagne 3,14 %
Hong-Kong 2,84 %
Danemark 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,53 %
EUR - Euro 16,01 %
CHF - Franc suisse 6,49 %
GBP - Livre sterling 3,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,84 %
DKK - Couronne danoise 2,37 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 7,08 %
Microsoft ORD 6,25 %
ABBVIE ORD 4,96 %
ALPHABET CL A ORD 4,84 %
Roche Holding Par 4,50 %
VIVENDI ORD 4,32 %
NESTE ORD 3,68 %
Visa Cl A ORD 3,57 %
PARKER HANNIFIN ORD 3,47 %
State Street ORD 3,28 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,24 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 13,28 % 10,38 %
Rendement sur 6 mois 13,23 % 12,28 %
Rendement sur 1 an 28,12 % 28,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,50 % 11,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,69 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,77 % 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,61