Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund

NL0000289783
45,22 EUR 1/06/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289783
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/03/1938
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/05/2020) 2727,700 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,16 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 27/05/2020

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,54 %
Liquidités 4,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,71 %
Biens de consommation 18,95 %
Santé et pharmacie 17,52 %
Secteur financier 9,44 %
Services aux collectivités 7,01 %
Industries et services divers 3,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,14 %
Pays Poids
États-Unis 59,62 %
Grande-Bretagne 5,79 %
Suisse 5,59 %
Finlande 4,35 %
France 3,61 %
Allemagne 3,32 %
Pays-Bas 3,05 %
Hong-Kong 3,03 %
Corée du Sud 1,92 %
Chine 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,41 %
EUR - Euro 14,33 %
CHF - Franc suisse 5,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,92 %
GBP - Livre sterling 3,66 %
KRW - Won sud-coréen 1,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 7,26 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 6,68 %
Roche Holding Par 5,59 %
ALPHABET CL A ORD 5,09 %
ABBVIE ORD 5,09 %
NESTE ORD 4,35 %
ELI LILLY ORD 4,13 %
Amazon Com ORD 3,87 %
Visa Cl A ORD 3,69 %
VIVENDI ORD 3,61 %

Performance en EUR (1/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,29 % 7,20 %
Rendement sur 3 mois 3,40 % -2,01 %
Rendement sur 6 mois 4,62 % -5,36 %
Rendement sur 1 an 17,66 % 5,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,06 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,34 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,06 % 9,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,04 %
Volatilité du benchmark 14,44 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,07