Robeco US Conservative High Dividend Equities

NL0010619748
41,56 EUR 20-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010619748
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-12-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 66,700 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 27-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,04 %
Haute technologie 21,93 %
Secteur financier 17,45 %
Santé et pharmacie 12,29 %
Opérateurs télécom 6,32 %
Industries et services divers 5,42 %
Services aux collectivités 4,10 %
Pays Poids
États-Unis 85,91 %
Canada 10,04 %
Irlande 1,06 %
Suisse 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,52 %
CAD - Dollar canadien 10,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,81 %
MCDONALD'S ORD 2,98 %
Verizon Communications ORD 2,96 %
Procter & Gamble ORD 2,92 %
HOME DEPOT ORD 2,90 %
PFIZER ORD 2,89 %
Merck & Co ORD 2,73 %
Oracle ORD 2,67 %
AT&T ORD 2,58 %
Target ORD 2,35 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,24 % 4,94 %
Rendement sur 3 mois 6,67 % 12,00 %
Rendement sur 6 mois 6,59 % 15,54 %
Rendement sur 1 an -11,63 % 11,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % 14,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,87 % 15,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,83 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,10