Robeco US Conservative High Dividend Equities

NL0010619748
45,75 EUR 12-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010619748
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-12-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 71,430 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 27-05-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,15 %
Haute technologie 23,40 %
Secteur financier 18,55 %
Santé et pharmacie 13,00 %
Opérateurs télécom 6,09 %
Industries et services divers 5,60 %
Services aux collectivités 2,67 %
Pays Poids
États-Unis 85,13 %
Canada 10,46 %
Irlande 1,09 %
Suisse 0,91 %
Grande-Bretagne 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,14 %
CAD - Dollar canadien 10,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,90 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,87 %
ORACLE CORP ORD 2,83 %
INTEL CORP ORD 2,82 %
HOME DEPOT INC ORD 2,75 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,75 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,64 %
AT&T INC ORD 2,55 %
MERCK & CO INC ORD 2,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,47 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,64 % 4,67 %
Rendement sur 3 mois 11,37 % 9,88 %
Rendement sur 6 mois 14,18 % 17,56 %
Rendement sur 1 an 16,49 % 43,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,41 % 19,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,23 % 15,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,93