Robeco US Conservative High Dividend Equities

NL0010619748
40,16 EUR 27/05/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,94 % Rendement annuel sur 5 ans
0,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010619748
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/12/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2020) 144,630 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,60 EUR
Date du dernier dividende 27/05/2020

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,46 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,78 %
Biens de consommation 23,81 %
Haute technologie 14,53 %
Santé et pharmacie 9,84 %
Services aux collectivités 8,75 %
Industries et services divers 6,93 %
Opérateurs télécom 4,82 %
Pays Poids
États-Unis 83,82 %
Canada 9,49 %
Suisse 0,98 %
Irlande 0,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,98 %
CAD - Dollar canadien 9,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,20 %
Procter & Gamble ORD 2,28 %
Intel ORD 2,15 %
Verizon Communications ORD 2,08 %
Merck & Co ORD 1,97 %
AT&T ORD 1,86 %
WALMART ORD 1,86 %
HOME DEPOT ORD 1,84 %
PFIZER ORD 1,81 %
Pepsico ORD 1,75 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 4,32 %
Rendement sur 3 mois -6,35 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois -12,95 % -3,44 %
Rendement sur 1 an -3,03 % 10,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,07 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,94 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,92 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,13