Robeco US Conservative High Dividend Equities

NL0010619748
45,60 EUR 30-07-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,74 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010619748
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10-12-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-07-21) 77,030 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 2,40 EUR
Date du dernier dividende 08-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,48 %
Haute technologie 23,04 %
Secteur financier 17,45 %
Santé et pharmacie 13,15 %
Industries et services divers 6,91 %
Opérateurs télécom 5,72 %
Services aux collectivités 2,54 %
Pays Poids
États-Unis 85,18 %
Canada 10,38 %
Irlande 1,22 %
Suisse 0,94 %
Grande-Bretagne 0,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,90 %
CAD - Dollar canadien 10,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,75 %
HOME DEPOT INC ORD 2,96 %
ORACLE CORP ORD 2,94 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,93 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,91 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,58 %
PFIZER INC ORD 2,56 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,52 %
TARGET CORP ORD 2,49 %
AT&T INC ORD 2,41 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 6,12 % 6,32 %
Rendement sur 6 mois 15,57 % 14,63 %
Rendement sur 1 an 26,58 % 34,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 17,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,74 % 15,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,82