RobecoSAM Gender Equality Impact Equities

LU2145458969
183,33 EUR 20-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,76 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145458969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 11,230 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,25 %
Liquidités 1,75 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,94 %
Biens de consommation 18,16 %
Santé et pharmacie 16,05 %
Industries et services divers 12,62 %
Secteur financier 12,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,12 %
Services aux collectivités 3,55 %
Opérateurs télécom 1,65 %
Pays Poids
États-Unis 60,08 %
Grande-Bretagne 6,54 %
Irlande 5,86 %
Allemagne 5,80 %
Suisse 3,42 %
France 3,08 %
Japon 2,63 %
Pays-Bas 2,32 %
Danemark 2,21 %
Suède 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,66 %
EUR - Euro 12,92 %
GBP - Livre sterling 4,83 %
CHF - Franc suisse 3,42 %
JPY - Yen japonais 2,63 %
DKK - Couronne danoise 2,21 %
SEK - Couronne suédoise 1,99 %
CAD - Dollar canadien 1,36 %
KRW - Won sud-coréen 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,50 %
MASTERCARD INC ORD 2,76 %
AMAZON.COM INC ORD 2,74 %
ALPHABET INC ORD 2,68 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,56 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,41 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 2,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,28 %
ACCENTURE PLC ORD 2,14 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,00 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,97 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 6,30 % 5,32 %
Rendement sur 6 mois 11,90 % 19,99 %
Rendement sur 1 an 27,88 % 39,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,07 % 12,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,44 % 11,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,75 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 13,62