RobecoSAM Gender Equality Impact Equities D

LU2145458969
178,57 EUR 30-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145458969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 68,270 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 3,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,19 %
Santé et pharmacie 18,20 %
Biens de consommation 18,01 %
Secteur financier 17,02 %
Industries et services divers 8,70 %
Services aux collectivités 3,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,08 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 53,69 %
Grande-Bretagne 14,15 %
Allemagne 6,48 %
Suisse 5,25 %
Irlande 3,62 %
Pays-Bas 3,08 %
Japon 2,95 %
France 2,29 %
Finlande 1,97 %
Suède 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,39 %
EUR - Euro 15,69 %
GBP - Livre sterling 12,07 %
CHF - Franc suisse 3,39 %
JPY - Yen japonais 2,95 %
SEK - Couronne suédoise 1,84 %
KRW - Won sud-coréen 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,19 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,39 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,05 %
ACCENTURE PLC ORD 3,04 %
HOME DEPOT INC ORD 3,02 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,98 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,78 %
MERCK & CO INC ORD 2,53 %
CBRE GROUP INC ORD 2,52 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,94 % -4,79 %
Rendement sur 3 mois -3,87 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois -12,68 % -9,34 %
Rendement sur 1 an -10,48 % -4,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,48 % 8,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,34 % 7,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,00 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,39