RobecoSAM Gender Equality Impact Equities D

LU2145458969
206,68 EUR 19-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145458969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 59,650 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,74 %
Liquidités 4,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,51 %
Biens de consommation 16,65 %
Santé et pharmacie 15,51 %
Secteur financier 12,55 %
Industries et services divers 11,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,17 %
Opérateurs télécom 1,53 %
Services aux collectivités 1,36 %
Pays Poids
États-Unis 57,64 %
Grande-Bretagne 10,33 %
Allemagne 5,62 %
Suisse 5,29 %
Irlande 4,45 %
Pays-Bas 3,05 %
France 3,02 %
Japon 1,61 %
Danemark 1,61 %
Corée du Sud 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,92 %
EUR - Euro 14,75 %
GBP - Livre sterling 7,50 %
CHF - Franc suisse 3,22 %
DKK - Couronne danoise 1,61 %
JPY - Yen japonais 1,61 %
KRW - Won sud-coréen 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,26 %
HOME DEPOT INC ORD 3,45 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,02 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,97 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,60 %
ACCENTURE PLC ORD 2,52 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,31 %
NVIDIA CORP ORD 2,30 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 2,22 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,61 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 6,33 % 5,82 %
Rendement sur 1 an 19,41 % 15,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,35 % 15,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,00 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 15,42