RobecoSAM Gender Equality Impact Equities D

LU2145458969
200,41 EUR 13-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145458969
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 29,840 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,86 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,28 %
Biens de consommation 17,10 %
Santé et pharmacie 15,51 %
Industries et services divers 14,33 %
Secteur financier 13,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,09 %
Services aux collectivités 2,90 %
Opérateurs télécom 1,86 %
Pays Poids
États-Unis 57,83 %
Grande-Bretagne 8,11 %
Allemagne 6,10 %
Irlande 6,06 %
Suisse 3,35 %
Pays-Bas 3,29 %
Japon 2,63 %
Danemark 2,53 %
France 2,10 %
Suède 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,91 %
EUR - Euro 12,81 %
GBP - Livre sterling 5,08 %
CHF - Franc suisse 3,35 %
JPY - Yen japonais 2,63 %
DKK - Couronne danoise 2,53 %
SEK - Couronne suédoise 1,72 %
KRW - Won sud-coréen 1,66 %
CAD - Dollar canadien 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,80 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,67 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,47 %
MASTERCARD INC ORD 2,41 %
ACCENTURE PLC ORD 2,37 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 2,21 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,10 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,07 %
NIKE INC ORD 1,99 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,03 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 9,01 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 19,20 % 27,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,35 % 15,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,82 % 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,25
refinitiv