RobecoSAM Global SDG Equities D EUR

LU2145460353
149,88 EUR 25-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145460353
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 18,920 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,12 %
Liquidités 2,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,04 %
Biens de consommation 19,44 %
Santé et pharmacie 18,99 %
Industries et services divers 12,59 %
Secteur financier 11,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,49 %
Services aux collectivités 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 51,89 %
Grande-Bretagne 13,22 %
Japon 6,06 %
Allemagne 5,47 %
Corée du Sud 3,44 %
Pays-Bas 3,28 %
Danemark 3,19 %
Suisse 3,09 %
France 2,88 %
Irlande 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,47 %
EUR - Euro 11,63 %
GBP - Livre sterling 8,71 %
JPY - Yen japonais 6,06 %
KRW - Won sud-coréen 3,44 %
DKK - Couronne danoise 3,19 %
CHF - Franc suisse 3,09 %
SEK - Couronne suédoise 1,52 %
NOK - Couronne norvégienne 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,32 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,19 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,07 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC ORD 2,99 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,88 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,87 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 2,73 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 2,68 %
SAP SE ORD 2,63 %
PNC Financial Services Group INC ORD 2,63 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,59 % -5,20 %
Rendement sur 3 mois -2,15 % -3,40 %
Rendement sur 6 mois 2,64 % 1,64 %
Rendement sur 1 an 11,54 % 13,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,62 % 14,21 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -