RobecoSAM Global SDG Equities D EUR

LU2145460353
150,79 EUR 22-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145460353
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 17,590 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,15 %
Liquidités 2,85 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 20,29 %
Industries et services divers 18,77 %
Haute technologie 18,31 %
Biens de consommation 15,43 %
Secteur financier 10,66 %
Services aux collectivités 8,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,03 %
Pays Poids
États-Unis 42,94 %
Grande-Bretagne 12,34 %
Japon 8,23 %
Irlande 4,72 %
France 3,89 %
Suisse 3,84 %
Danemark 3,12 %
Pays-Bas 3,09 %
Corée du Sud 3,07 %
Canada 2,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,18 %
EUR - Euro 13,77 %
JPY - Yen japonais 8,23 %
GBP - Livre sterling 7,82 %
CHF - Franc suisse 3,84 %
DKK - Couronne danoise 3,12 %
KRW - Won sud-coréen 3,07 %
CAD - Dollar canadien 2,81 %
SEK - Couronne suédoise 1,64 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,14 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,12 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,86 %
EUR CASH 2,85 %
NORTHLAND POWER INC ORD 2,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,77 %
MICROSOFT CORP ORD 2,75 %
XYLEM INC ORD 2,61 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC ORD 2,60 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 2,54 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 6,35 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 12,37 % 10,30 %
Rendement sur 1 an 26,74 % 32,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,44 % 12,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -