RobecoSAM Global SDG Equities D EUR

LU2145460353
143,28 EUR 21-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145460353
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 15,460 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,75 %
Liquidités 3,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,56 %
Biens de consommation 19,96 %
Santé et pharmacie 19,16 %
Secteur financier 14,17 %
Industries et services divers 11,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,54 %
Services aux collectivités 2,02 %
Opérateurs télécom 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 53,56 %
Grande-Bretagne 14,85 %
Japon 5,55 %
Allemagne 4,68 %
Corée du Sud 4,14 %
Suisse 2,99 %
Pays-Bas 2,68 %
Danemark 2,51 %
Irlande 1,94 %
France 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,14 %
GBP - Livre sterling 11,21 %
EUR - Euro 8,93 %
JPY - Yen japonais 5,55 %
KRW - Won sud-coréen 4,14 %
CHF - Franc suisse 2,99 %
DKK - Couronne danoise 2,51 %
SEK - Couronne suédoise 1,40 %
NOK - Couronne norvégienne 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,93 %
PNC Financial Services Group INC ORD 3,26 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,25 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 2,90 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 2,87 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,85 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,82 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,69 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,62 %
MERCK & CO INC ORD 2,61 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,76 % -6,48 %
Rendement sur 3 mois 5,11 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois -7,35 % -6,18 %
Rendement sur 1 an -4,98 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,60 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -