RobecoSAM Healthy Living Equities

LU2146189407
256,24 EUR 14-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2146189407
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-20
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 51,150 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 1,94 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 45,11 %
Biens de consommation 38,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,22 %
Industries et services divers 4,71 %
Secteur financier 0,09 %
Pays Poids
États-Unis 45,10 %
Suisse 11,25 %
Grande-Bretagne 10,10 %
Pays-Bas 6,85 %
Allemagne 5,81 %
Norvège 3,98 %
Irlande 3,55 %
Danemark 3,23 %
Espagne 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,46 %
EUR - Euro 16,23 %
CHF - Franc suisse 11,25 %
GBP - Livre sterling 7,29 %
NOK - Couronne norvégienne 7,23 %
DKK - Couronne danoise 3,23 %
JPY - Yen japonais 0,78 %
CAD - Dollar canadien 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,19 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 4,01 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,98 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 3,89 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,61 %
COLUMBIA SPORTSWEAR CO ORD 3,61 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,55 %
ROCHE HOLDING AG 3,51 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,30 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,25 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 5,64 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 9,81 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 21,54 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,69 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,05 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,83 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,97 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,97