RobecoSAM Healthy Living Equities D

LU2146189407
277,34 EUR 20-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2146189407
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 139,620 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,01 %
Liquidités 3,99 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 46,12 %
Biens de consommation 32,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,87 %
Industries et services divers 4,35 %
Secteur financier 0,04 %
Pays Poids
États-Unis 41,19 %
Suisse 12,79 %
Grande-Bretagne 9,59 %
Allemagne 8,00 %
Pays-Bas 5,83 %
Danemark 3,57 %
Japon 3,38 %
Norvège 2,88 %
Irlande 2,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,69 %
EUR - Euro 16,70 %
CHF - Franc suisse 12,79 %
GBP - Livre sterling 6,77 %
NOK - Couronne norvégienne 5,42 %
DKK - Couronne danoise 3,57 %
JPY - Yen japonais 3,38 %
CAD - Dollar canadien 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,99 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,51 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,47 %
ALCON AG ORD 3,43 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,42 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 3,40 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,16 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,15 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,95 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 2,88 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 6,83 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 20,50 % 31,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,49 % 15,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,25 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,39 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,14
refinitiv