RobecoSAM Healthy Living Equities D

LU2146189407
247,50 EUR 21-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2146189407
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 59,060 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 1,94 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 44,24 %
Biens de consommation 38,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,14 %
Industries et services divers 4,13 %
Pays Poids
États-Unis 38,15 %
Suisse 13,54 %
Grande-Bretagne 9,99 %
Allemagne 7,82 %
Pays-Bas 5,46 %
Danemark 4,30 %
Japon 3,91 %
Norvège 3,25 %
Irlande 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,96 %
EUR - Euro 15,72 %
CHF - Franc suisse 13,57 %
GBP - Livre sterling 7,44 %
NOK - Couronne norvégienne 6,32 %
DKK - Couronne danoise 4,35 %
JPY - Yen japonais 3,91 %
CAD - Dollar canadien 1,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,32 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,16 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,77 %
OLYMPUS CORP ORD 3,58 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,51 %
ROCHE HOLDING AG 3,48 %
ALCON AG ORD 3,45 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,32 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,25 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,10 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,88 % -6,48 %
Rendement sur 3 mois 2,91 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois -7,87 % -6,18 %
Rendement sur 1 an -11,13 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,99 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,60 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,54 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,62 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,67