RobecoSAM Healthy Living Equities D

LU2146189407
276,69 EUR 23-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2146189407
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 72,190 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,02 %
Liquidités 3,98 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 45,03 %
Biens de consommation 35,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,80 %
Industries et services divers 4,03 %
Secteur financier 0,07 %
Pays Poids
États-Unis 39,62 %
Suisse 13,14 %
Grande-Bretagne 10,03 %
Allemagne 7,92 %
Pays-Bas 6,17 %
Norvège 3,40 %
Irlande 3,09 %
Japon 3,04 %
Danemark 2,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,94 %
EUR - Euro 17,29 %
CHF - Franc suisse 13,14 %
GBP - Livre sterling 6,82 %
NOK - Couronne norvégienne 6,44 %
JPY - Yen japonais 3,04 %
DKK - Couronne danoise 2,88 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,98 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,70 %
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,40 %
ALCON AG ORD 3,32 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 3,32 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,22 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,20 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,09 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 3,05 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,04 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 6,58 % 4,70 %
Rendement sur 6 mois 14,28 % 11,74 %
Rendement sur 1 an 21,34 % 31,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,09 % 12,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,04 % 11,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,64 % 11,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,99 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,54