RobecoSAM Smart Energy

LU0175571909
18,98 EUR 21-10-20
Actions - Energie alternative Politique d'investissement
14,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175571909
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-14
Catégorie Actions - Energie alternative
Taille du fonds (30-09-20) 32,750 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 12-11-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 1,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 59,41 %
Industries et services divers 21,06 %
Services aux collectivités 16,81 %
Biens de consommation 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 48,26 %
Japon 7,89 %
Canada 6,98 %
Suisse 5,72 %
France 5,49 %
Allemagne 3,91 %
Corée du Sud 2,57 %
Espagne 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,54 %
EUR - Euro 14,70 %
CAD - Dollar canadien 7,21 %
JPY - Yen japonais 6,61 %
CHF - Franc suisse 3,55 %
DKK - Couronne danoise 2,69 %
KRW - Won sud-coréen 2,47 %
GBP - Livre sterling 1,98 %
NOK - Couronne norvégienne 0,99 %
AUD - Dollar australien 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
II VI ORD 5,47 %
XILINX ORD 5,10 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 5,07 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 4,13 %
LUMENTUM HOLDINGS ORD 3,82 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,78 %
POWER INTEGRATIONS ORD 3,21 %
QORVO ORD 2,94 %
LATTICE SEMICONDUCTOR ORD 2,73 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 2,68 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,93 % 16,78 %
Rendement sur 3 mois 11,45 % 28,74 %
Rendement sur 6 mois 37,24 % 78,77 %
Rendement sur 1 an 30,36 % 90,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,53 % 31,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,81 % 12,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,30 %
Volatilité du benchmark 24,08 %
Bêta 0,53
Tracking error 3,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,68 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 29,25