RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR

LU2145461757
49,79 EUR 24-02-21
Actions - Energie alternative Politique d'investissement
22,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145461757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Energie alternative
Taille du fonds (29-01-21) 826,180 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,76 %
Services aux collectivités 24,12 %
Industries et services divers 21,05 %
Biens de consommation 7,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,72 %
Pays Poids
États-Unis 37,76 %
Japon 8,86 %
Canada 6,29 %
Grande-Bretagne 6,00 %
Chine 5,85 %
Allemagne 5,81 %
Suisse 4,43 %
France 4,30 %
Irlande 2,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,95 %
EUR - Euro 15,93 %
JPY - Yen japonais 8,86 %
CAD - Dollar canadien 6,29 %
GBP - Livre sterling 5,04 %
CHF - Franc suisse 2,59 %
KRW - Won sud-coréen 2,08 %
DKK - Couronne danoise 1,92 %
NOK - Couronne norvégienne 0,88 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ON SEMICONDUCTOR ORD 5,04 %
II VI ORD 4,58 %
SSE ORD 3,72 %
XPENG ADR 3,59 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 2,93 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 2,87 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 2,62 %
LATTICE SEMICONDUCTOR ORD 2,43 %
ENPHASE ENERGY ORD 2,40 %
LUMENTUM HOLDINGS ORD 2,40 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,18 % -17,13 %
Rendement sur 3 mois 12,55 % 13,75 %
Rendement sur 6 mois 44,65 % 50,66 %
Rendement sur 1 an 59,53 % 98,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,81 % 42,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 22,43 % 20,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,98 % 2,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,12 %
Volatilité du benchmark 25,82 %
Bêta 0,54
Tracking error 3,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,81 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 39,99