RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR

LU2145461757
45,66 EUR 12-05-21
Actions - Energie alternative Politique d'investissement
20,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145461757
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Energie alternative
Taille du fonds (30-04-21) 1018,010 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,72 %
Liquidités 4,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 50,33 %
Industries et services divers 21,42 %
Services aux collectivités 14,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,05 %
Biens de consommation 3,42 %
Pays Poids
États-Unis 39,48 %
Japon 8,60 %
Allemagne 6,66 %
France 4,96 %
Pays-Bas 4,82 %
Grande-Bretagne 4,37 %
Canada 4,35 %
Suisse 3,77 %
Irlande 3,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,39 %
EUR - Euro 15,77 %
JPY - Yen japonais 8,60 %
CAD - Dollar canadien 4,35 %
GBP - Livre sterling 4,20 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
DKK - Couronne danoise 2,02 %
NOK - Couronne norvégienne 1,62 %
KRW - Won sud-coréen 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 5,98 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 4,82 %
QORVO INC ORD 4,81 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC ORD 4,38 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD 3,87 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,64 %
WACKER CHEMIE AG ORD 3,07 %
LUMENTUM HOLDINGS INC ORD 3,01 %
ALBEMARLE CORP ORD 2,97 %
SSE PLC ORD 2,88 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,17 % -15,54 %
Rendement sur 3 mois -12,01 % -32,29 %
Rendement sur 6 mois 8,30 % -3,55 %
Rendement sur 1 an 56,64 % 77,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,19 % 28,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,30 % 15,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,49 % 1,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,14 %
Volatilité du benchmark 26,67 %
Bêta 0,52
Tracking error 3,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,94 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 41,86