RobecoSAM Smart Energy Equities D USD

LU2145461914
64,60 USD 15-09-21
Actions - Energie alternative Politique d'investissement
22,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145461914
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Energie alternative
Taille du fonds (31-08-21) 536,270 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,97 %
Liquidités 5,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,75 %
Industries et services divers 27,20 %
Services aux collectivités 17,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,92 %
Biens de consommation 5,93 %
Pays Poids
États-Unis 35,25 %
France 8,46 %
Japon 8,18 %
Allemagne 6,55 %
Canada 5,53 %
Suisse 4,96 %
Grande-Bretagne 4,39 %
Irlande 4,26 %
Chine 3,84 %
Danemark 2,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,57 %
EUR - Euro 25,59 %
JPY - Yen japonais 8,18 %
CAD - Dollar canadien 5,53 %
GBP - Livre sterling 4,39 %
CHF - Franc suisse 3,51 %
DKK - Couronne danoise 2,58 %
KRW - Won sud-coréen 1,65 %
NOK - Couronne norvégienne 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,04 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC ORD 4,98 %
ALBEMARLE CORP ORD 4,41 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 4,26 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,42 %
XPENG INC DR 3,35 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,14 %
SSE PLC ORD 2,93 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,71 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,71 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,15 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 9,54 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois 13,07 % -7,63 %
Rendement sur 1 an 61,95 % 37,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 30,22 % 41,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 22,80 % 16,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,04 % 6,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,13 %
Volatilité du benchmark 27,54 %
Bêta 0,50
Tracking error 3,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 1,06 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de Treynor 45,62