RobecoSAM Smart Energy Equities D USD

LU2145461914
61,95 USD 18-01-22
Actions - Secteur energie altern. Politique d'investissement
20,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145461914
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Secteur energie altern.
Taille du fonds (31-12-21) 423,650 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,39 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,63 %
Industries et services divers 25,75 %
Services aux collectivités 22,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,39 %
Biens de consommation 4,99 %
Pays Poids
États-Unis 37,49 %
Japon 8,71 %
France 8,32 %
Allemagne 7,11 %
Canada 4,92 %
Suisse 4,80 %
Grande-Bretagne 4,32 %
Irlande 4,25 %
Danemark 4,07 %
Chine 3,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,60 %
EUR - Euro 20,78 %
JPY - Yen japonais 8,71 %
CAD - Dollar canadien 4,92 %
GBP - Livre sterling 4,32 %
DKK - Couronne danoise 3,91 %
CHF - Franc suisse 3,17 %
NOK - Couronne norvégienne 1,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 4,60 %
ANALOG DEVICES INC ORD 4,35 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 4,25 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,64 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,58 %
Xilinx INC ORD 3,45 %
XPENG INC DR 3,06 %
SSE PLC ORD 2,86 %
WACKER CHEMIE AG ORD 2,81 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,79 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,14 % -12,45 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % -18,93 %
Rendement sur 6 mois 9,17 % -7,90 %
Rendement sur 1 an 6,21 % -32,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 32,34 % 31,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,50 % 15,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,39 % 7,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,47 %
Volatilité du benchmark 28,97 %
Bêta 0,49
Tracking error 3,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 1,03 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 46,41