RobecoSAM Smart Energy Equities D USD

LU2145461914
57,40 USD 10-08-22
Actions - Secteur energie altern. Politique d'investissement
19,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145461914
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Secteur energie altern.
Taille du fonds (29-07-22) 323,970 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,25 %
Industries et services divers 25,89 %
Services aux collectivités 25,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,96 %
Biens de consommation 3,51 %
Pays Poids
États-Unis 35,30 %
Japon 8,68 %
Allemagne 7,33 %
France 5,89 %
Canada 5,60 %
Grande-Bretagne 5,43 %
Danemark 4,05 %
Corée du Sud 3,76 %
Irlande 3,40 %
Suisse 3,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,14 %
EUR - Euro 14,87 %
JPY - Yen japonais 8,43 %
CAD - Dollar canadien 6,31 %
GBP - Livre sterling 5,21 %
KRW - Won sud-coréen 3,67 %
DKK - Couronne danoise 3,62 %
CHF - Franc suisse 2,95 %
SEK - Couronne suédoise 2,83 %
NOK - Couronne norvégienne 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 4,65 %
SSE PLC ORD 3,79 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,61 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,50 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,40 %
WACKER CHEMIE AG ORD 3,35 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,85 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,81 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,81 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,80 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 17,04 % 15,99 %
Rendement sur 3 mois 19,32 % 40,21 %
Rendement sur 6 mois 10,34 % 27,50 %
Rendement sur 1 an 2,15 % 5,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 26,89 % 36,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,83 % 21,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,46 % 13,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,58 %
Volatilité du benchmark 32,06 %
Bêta 0,54
Tracking error 4,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 36,70