RobecoSAM Smart Energy Equities E (distribution)

LU2145462052
23,95 EUR 25-02-21
Actions - Energie alternative Politique d'investissement
20,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145462052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-20
Catégorie Actions - Energie alternative
Taille du fonds (29-01-21) 59,880 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,22 EUR
Date du dernier dividende 12-11-19

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,76 %
Services aux collectivités 24,12 %
Industries et services divers 21,05 %
Biens de consommation 7,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,72 %
Pays Poids
États-Unis 37,76 %
Japon 8,86 %
Canada 6,29 %
Grande-Bretagne 6,00 %
Chine 5,85 %
Allemagne 5,81 %
Suisse 4,43 %
France 4,30 %
Irlande 2,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,95 %
EUR - Euro 15,93 %
JPY - Yen japonais 8,86 %
CAD - Dollar canadien 6,29 %
GBP - Livre sterling 5,04 %
CHF - Franc suisse 2,59 %
KRW - Won sud-coréen 2,08 %
DKK - Couronne danoise 1,92 %
NOK - Couronne norvégienne 0,88 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ON SEMICONDUCTOR ORD 5,04 %
II VI ORD 4,58 %
SSE ORD 3,72 %
XPENG ADR 3,59 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 2,93 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 2,87 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 2,62 %
LATTICE SEMICONDUCTOR ORD 2,43 %
ENPHASE ENERGY ORD 2,40 %
LUMENTUM HOLDINGS ORD 2,40 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,21 % -15,62 %
Rendement sur 3 mois 7,98 % 14,57 %
Rendement sur 6 mois 34,09 % 50,12 %
Rendement sur 1 an 51,79 % 101,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,02 % 42,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,57 % 20,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,09 %
Volatilité du benchmark 26,36 %
Bêta 0,53
Tracking error 3,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,83 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 38,88