RobecoSAM Smart Energy Equities E (Distribution)

LU2145462052
26,05 EUR 28-07-21
Actions - Energie alternative Politique d'investissement
21,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145462052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Energie alternative
Taille du fonds (30-06-21) 74,320 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 51,80 %
Industries et services divers 22,09 %
Services aux collectivités 14,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,31 %
Biens de consommation 4,99 %
Pays Poids
États-Unis 39,42 %
Japon 8,29 %
Allemagne 6,58 %
France 5,69 %
Pays-Bas 5,59 %
Grande-Bretagne 4,18 %
Canada 4,16 %
Suisse 4,06 %
Irlande 3,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,17 %
EUR - Euro 16,49 %
JPY - Yen japonais 8,29 %
GBP - Livre sterling 4,18 %
CAD - Dollar canadien 4,16 %
CHF - Franc suisse 2,85 %
DKK - Couronne danoise 2,21 %
NOK - Couronne norvégienne 1,85 %
KRW - Won sud-coréen 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 6,13 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 5,59 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC ORD 4,98 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD 4,61 %
QORVO INC ORD 4,26 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,77 %
LUMENTUM HOLDINGS INC ORD 3,61 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,52 %
SSE PLC ORD 2,92 %
WACKER CHEMIE AG ORD 2,78 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -11,11 %
Rendement sur 3 mois 4,45 % -5,50 %
Rendement sur 6 mois 6,19 % -20,25 %
Rendement sur 1 an 55,90 % 56,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 25,64 % 37,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,47 % 17,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,12 %
Volatilité du benchmark 27,08 %
Bêta 0,51
Tracking error 3,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,98 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 45,47