RobecoSAM Smart Energy Equities E (Distribution)

LU2145462052
25,34 EUR 22-09-22
Actions - Secteur energie altern. Politique d'investissement
16,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145462052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Secteur energie altern.
Taille du fonds (31-08-22) 91,420 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,86 %
Services aux collectivités 29,24 %
Industries et services divers 23,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,08 %
Biens de consommation 3,39 %
Pays Poids
États-Unis 38,14 %
Japon 7,91 %
Allemagne 6,98 %
Canada 5,99 %
France 5,42 %
Grande-Bretagne 4,94 %
Danemark 4,22 %
Israel 3,74 %
Corée du Sud 3,46 %
Irlande 3,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,31 %
EUR - Euro 14,83 %
JPY - Yen japonais 7,91 %
CAD - Dollar canadien 5,99 %
GBP - Livre sterling 4,94 %
DKK - Couronne danoise 4,00 %
KRW - Won sud-coréen 3,46 %
SEK - Couronne suédoise 3,25 %
NOK - Couronne norvégienne 1,79 %
CHF - Franc suisse 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 4,35 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,74 %
SSE PLC ORD 3,53 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,35 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,34 %
FIRST SOLAR INC ORD 3,32 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,27 %
NIBE INDUSTRIER AB ORD 3,25 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,84 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,99 % -7,75 %
Rendement sur 3 mois 8,85 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois -3,76 % -3,12 %
Rendement sur 1 an -7,61 % -6,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,96 % 28,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,54 % 20,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,64 %
Volatilité du benchmark 31,88 %
Bêta 0,55
Tracking error 4,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 33,69