RobecoSAM Smart Energy Equities E (Distribution)

LU2145462052
27,39 EUR 20-10-21
Actions - Energie alternative Politique d'investissement
21,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145462052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Energie alternative
Taille du fonds (30-09-21) 75,020 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,89 %
Industries et services divers 27,05 %
Services aux collectivités 21,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,32 %
Biens de consommation 4,94 %
Pays Poids
États-Unis 36,16 %
France 8,64 %
Japon 8,26 %
Allemagne 7,29 %
Canada 5,43 %
Suisse 4,99 %
Grande-Bretagne 4,74 %
Danemark 4,57 %
Irlande 4,35 %
Chine 2,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,70 %
EUR - Euro 21,46 %
JPY - Yen japonais 8,26 %
CAD - Dollar canadien 5,43 %
GBP - Livre sterling 4,74 %
DKK - Couronne danoise 4,38 %
CHF - Franc suisse 3,45 %
KRW - Won sud-coréen 1,71 %
NOK - Couronne norvégienne 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANALOG DEVICES INC ORD 5,00 %
ALBEMARLE CORP ORD 4,39 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 4,35 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,79 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,27 %
SSE PLC ORD 3,20 %
WACKER CHEMIE AG ORD 2,93 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,76 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,63 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,63 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 9,80 %
Rendement sur 3 mois 4,78 % 10,16 %
Rendement sur 6 mois 10,53 % 8,88 %
Rendement sur 1 an 45,01 % 30,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 33,74 % 47,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,80 % 18,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,27 %
Volatilité du benchmark 27,60 %
Bêta 0,50
Tracking error 3,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,97 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 42,70
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