RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR

LU0175571735
33,27 EUR 24/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
33,67 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175571735
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/09/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 236,560 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 52,90 %
Services aux collectivités 25,16 %
Industries et services divers 18,88 %
Biens de consommation 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 47,36 %
Japon 9,15 %
France 7,20 %
Canada 6,14 %
Suisse 4,54 %
Allemagne 4,50 %
Pays-Bas 3,60 %
Espagne 2,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,79 %
EUR - Euro 17,20 %
JPY - Yen japonais 9,15 %
CAD - Dollar canadien 6,14 %
KRW - Won sud-coréen 2,03 %
CHF - Franc suisse 1,99 %
GBP - Livre sterling 1,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
DKK - Couronne danoise 1,45 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 5,26 %
XILINX ORD 4,09 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 3,65 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 3,60 %
ANALOG DEVICES ORD 3,52 %
FIRST SOLAR ORD 3,44 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,28 %
II VI ORD 2,88 %
SKYWORKS SOLUTIONS ORD 2,81 %
RENESAS ELECTRON ORD 2,79 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,20 % 7,43 %
Rendement sur 3 mois 13,59 % 16,60 %
Rendement sur 6 mois 14,80 % 18,63 %
Rendement sur 1 an 33,67 % 43,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,57 % 16,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,00 % 7,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,12 % -0,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,54 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 4,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 13,67