RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR

LU0175571735
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26,69 EUR 11/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-2,09 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175571735
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/09/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 136,660 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 48,14 %
Services aux collectivités 28,32 %
Industries et services divers 18,84 %
Biens de consommation 2,97 %
Pays Poids
États-Unis 49,44 %
Japon 10,43 %
France 6,71 %
Allemagne 5,87 %
Canada 3,90 %
Irlande 2,97 %
Suisse 2,91 %
Chine 2,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,50 %
EUR - Euro 17,98 %
JPY - Yen japonais 10,43 %
CAD - Dollar canadien 3,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,55 %
KRW - Won sud-coréen 1,75 %
GBP - Livre sterling 1,40 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
NOK - Couronne norvégienne 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 5,52 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 5,07 %
SILICON LABORATORIES ORD 4,30 %
QORVO ORD 4,13 %
PATTERN ENERGY GROUP CL A ORD 3,70 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,67 %
UGI ORD 3,63 %
AVANGRID ORD 3,14 %
APTIV ORD 2,97 %
FIRST SOLAR ORD 2,91 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 6,41 %
Rendement sur 6 mois 13,29 % 21,12 %
Rendement sur 1 an -2,09 % 21,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,27 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,05 % 4,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,43 % -4,40 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,28 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 3,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 8,51
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