RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR

LU0175571735
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26,17 EUR 14/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,19 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175571735
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/09/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 134,810 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,33

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois -4,38 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 5,61 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 13,19 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,58 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,61 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,91 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,50 %
Industries et services divers 25,99 %
Pétrole et gaz 10,69 %
Services aux collectivités 10,53 %
Biens de consommation 7,06 %
Secteur financier 0,63 %
Pays Poids
États-Unis 48,14 %
Allemagne 9,45 %
France 9,31 %
Japon 8,63 %
Canada 4,46 %
Israel 4,26 %
Irlande 2,11 %
Australie 1,85 %
Espagne 1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,51 %
EUR - Euro 22,05 %
JPY - Yen japonais 8,63 %
CAD - Dollar canadien 4,46 %
AUD - Dollar australien 1,85 %
KRW - Won sud-coréen 1,44 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 4,26 %
Xilinx INC ORD 4,11 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,96 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 3,88 %
NIDEC CORP ORD 3,87 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC ORD 3,69 %
OSRAM LICHT AG ORD 3,65 %
CREE INC ORD 3,53 %
QORVO INC ORD 3,49 %
PATTERN ENERGY GROUP INC ORD 2,90 %
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