RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR

LU0175571735
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27,74 EUR 16/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,73 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175571735
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/09/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 138,230 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,85 %
Industries et services divers 24,38 %
Services aux collectivités 20,33 %
Biens de consommation 2,73 %
Secteur financier 0,59 %
Pays Poids
États-Unis 52,17 %
Japon 9,97 %
Allemagne 8,97 %
France 8,33 %
Canada 3,51 %
Irlande 2,73 %
Chine 2,33 %
Espagne 2,12 %
Corée du Sud 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,87 %
EUR - Euro 20,53 %
JPY - Yen japonais 9,97 %
CAD - Dollar canadien 3,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,33 %
KRW - Won sud-coréen 1,74 %
GBP - Livre sterling 1,32 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
AUD - Dollar australien 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XILINX ORD 7,10 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 4,91 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 4,33 %
PATTERN ENERGY GROUP CL A ORD 4,24 %
SILICON LABORATORIES ORD 4,20 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 3,86 %
CREE ORD 3,49 %
OSRAM LICHT N ORD 3,42 %
NIDEC ORD 3,21 %
FIRST SOLAR ORD 2,99 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,92 % 3,03 %
Rendement sur 3 mois 18,14 % 10,96 %
Rendement sur 6 mois 17,94 % 6,82 %
Rendement sur 1 an 7,73 % 14,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,70 % 11,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,60 % 12,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,76 % 13,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,38 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,66
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