RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR

LU0175571735
29,96 EUR 4/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
24,73 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175571735
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/09/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 211,900 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 0,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,73 %
Services aux collectivités 27,87 %
Industries et services divers 20,70 %
Biens de consommation 2,42 %
Pays Poids
États-Unis 48,30 %
Japon 9,36 %
France 7,81 %
Allemagne 5,47 %
Suisse 3,97 %
Canada 3,82 %
Chine 2,78 %
Irlande 2,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,22 %
EUR - Euro 18,28 %
JPY - Yen japonais 9,30 %
CAD - Dollar canadien 3,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,77 %
CHF - Franc suisse 1,74 %
GBP - Livre sterling 1,50 %
AUD - Dollar australien 1,28 %
KRW - Won sud-coréen 1,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 5,99 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,79 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 3,63 %
POWER INTEGRATIONS ORD 3,35 %
RENESAS ELECTRON ORD 3,30 %
AVANGRID ORD 3,26 %
SILICON LABORATORIES ORD 3,18 %
UGI ORD 3,13 %
CYPRESS SEMICONDUCTOR ORD 2,99 %
PATTERN ENERGY GROUP CL A ORD 2,99 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % 4,72 %
Rendement sur 3 mois 3,99 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois 15,14 % 11,63 %
Rendement sur 1 an 24,73 % 31,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,52 % 14,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,04 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % -1,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,45 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,83
Tracking error 4,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 13,16
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