RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR

LU0175571735
33,50 EUR 23-09-20
Actions - Energie alternative Politique d'investissement
14,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175571735
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-09-03
Catégorie Actions - Energie alternative
Taille du fonds (31-08-20) 362,880 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 58,62 %
Industries et services divers 20,62 %
Services aux collectivités 17,27 %
Biens de consommation 2,04 %
Pays Poids
États-Unis 48,00 %
Japon 8,17 %
Canada 6,71 %
France 5,47 %
Suisse 5,37 %
Allemagne 4,04 %
Corée du Sud 2,83 %
Espagne 2,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,33 %
EUR - Euro 14,33 %
JPY - Yen japonais 7,89 %
CAD - Dollar canadien 6,98 %
CHF - Franc suisse 3,74 %
KRW - Won sud-coréen 2,57 %
DKK - Couronne danoise 2,30 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,99 %
AUD - Dollar australien 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
II VI ORD 5,26 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 5,13 %
XILINX ORD 4,74 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,91 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,62 %
LUMENTUM HOLDINGS ORD 3,57 %
POWER INTEGRATIONS ORD 3,23 %
SAMSUNG SDI ORD 2,83 %
QORVO ORD 2,78 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 2,73 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,99 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois 4,75 % 30,11 %
Rendement sur 6 mois 35,79 % 67,52 %
Rendement sur 1 an 14,53 % 56,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,32 % 23,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,50 % 11,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,50 % -2,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,48 %
Volatilité du benchmark 23,97 %
Bêta 0,54
Tracking error 3,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,65 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 25,78