RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR

LU0175571735
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22,79 EUR 15/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-8,29 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175571735
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/09/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 128,670 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,29 %
Liquidités 4,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,27 %
Industries et services divers 23,30 %
Services aux collectivités 14,20 %
Biens de consommation 3,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,73 %
Secteur financier 0,49 %
Pays Poids
États-Unis 48,54 %
France 9,82 %
Allemagne 8,99 %
Japon 7,54 %
Canada 4,79 %
Israel 2,89 %
Irlande 2,68 %
Chine 1,69 %
Espagne 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,11 %
EUR - Euro 21,46 %
JPY - Yen japonais 7,54 %
CAD - Dollar canadien 4,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,69 %
KRW - Won sud-coréen 1,33 %
CHF - Franc suisse 1,30 %
AUD - Dollar australien 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 4,24 %
XILINX ORD 4,17 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 4,02 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 3,90 %
NIDEC ORD 3,76 %
CREE ORD 3,64 %
PATTERN ENERGY GROUP CL A ORD 3,13 %
QORVO ORD 3,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,01 %
SILICON LABORATORIES ORD 2,91 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,09 % -2,58 %
Rendement sur 3 mois -12,88 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois -10,13 % 7,74 %
Rendement sur 1 an -8,29 % 7,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,92 % 9,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,54 % 11,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,92 % 12,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,45 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,12
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