RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR

LU0175571735
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26,18 EUR 18/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,18 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175571735
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/09/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 129,730 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Haute technologie 56,00 %
Services aux collectivités 21,00 %
Industries et services divers 20,00 %
Biens de consommation 2,80 %
Pays Poids
États-Unis 54,50 %
Japon 9,60 %
Allemagne 8,80 %
France 8,70 %
Canada 4,60 %
Corée du Sud 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,47 %
EUR - Euro 20,82 %
JPY - Yen japonais 9,63 %
CAD - Dollar canadien 4,64 %
KRW - Won sud-coréen 2,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,85 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
CHF - Franc suisse 1,25 %
AUD - Dollar australien 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Xilinx INC. 6,84 %
On Semiconductor Corp. 4,41 %
Silicon Laboratories Inc. 4,17 %
Maxim Integrated Products Inc. 4,05 %
Monolithic Power Syst Inc. 3,70 %
Pattern Energy Group Inc. 3,39 %
Nidec Corp. 3,23 %
Osram Licht Ag 3,16 %
Cree Inc. 3,14 %
Solaredge Technologies Inc. 3,02 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,14 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 12,89 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 1,32 % -1,27 %
Rendement sur 1 an 5,18 % 8,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,80 % 12,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,62 % 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,79 % 14,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,36 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,68
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