RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR

LU0175571735
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28,02 EUR 21/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,44 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175571735
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/09/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 166,320 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,57 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,14 %
Services aux collectivités 33,89 %
Industries et services divers 20,80 %
Biens de consommation 2,73 %
Pays Poids
États-Unis 43,56 %
Japon 9,94 %
France 9,46 %
Allemagne 7,34 %
Canada 4,16 %
Espagne 3,27 %
Chine 3,20 %
Suisse 2,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,91 %
EUR - Euro 23,80 %
JPY - Yen japonais 9,94 %
CAD - Dollar canadien 4,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,20 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
KRW - Won sud-coréen 1,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 5,94 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 4,13 %
FIRST SOLAR ORD 4,09 %
PATTERN ENERGY GROUP CL A ORD 3,93 %
AVANGRID ORD 3,71 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 3,62 %
UGI ORD 3,54 %
SILICON LABORATORIES ORD 3,47 %
RENESAS ELECTRON ORD 3,05 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,98 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois 8,94 % 10,07 %
Rendement sur 6 mois 6,14 % 15,06 %
Rendement sur 1 an 8,44 % 34,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,88 % 9,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,38 % 4,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % -2,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,54 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 4,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 10,87
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