RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR

LU0175571735
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23,32 EUR 7/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-9,04 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175571735
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/09/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 128,230 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,09 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,88 %
Industries et services divers 24,27 %
Services aux collectivités 13,07 %
Biens de consommation 4,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,65 %
Secteur financier 0,48 %
Pays Poids
États-Unis 48,69 %
France 10,05 %
Allemagne 9,29 %
Japon 8,12 %
Canada 4,50 %
Israel 3,19 %
Irlande 2,84 %
Chine 2,01 %
Corée du Sud 1,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,73 %
EUR - Euro 21,98 %
JPY - Yen japonais 8,12 %
CAD - Dollar canadien 4,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,01 %
KRW - Won sud-coréen 1,75 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
AUD - Dollar australien 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 4,19 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 3,92 %
XILINX ORD 3,89 %
CREE ORD 3,67 %
NIDEC ORD 3,43 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 3,41 %
QORVO ORD 3,23 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 3,19 %
SILICON LABORATORIES ORD 3,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,97 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,35 % -5,35 %
Rendement sur 3 mois -7,28 % -6,54 %
Rendement sur 6 mois -14,14 % -4,54 %
Rendement sur 1 an -9,04 % -0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,63 % 6,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,81 % 10,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,57 % 12,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,93 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,27
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