RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR

LU0175571735
28,88 EUR 16/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,79 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175571735
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/09/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 178,050 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,73 %
Services aux collectivités 27,87 %
Industries et services divers 20,70 %
Biens de consommation 2,42 %
Pays Poids
États-Unis 48,30 %
Japon 9,36 %
France 7,81 %
Allemagne 5,47 %
Suisse 3,97 %
Canada 3,82 %
Chine 2,78 %
Irlande 2,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,57 %
EUR - Euro 18,39 %
JPY - Yen japonais 9,36 %
CAD - Dollar canadien 3,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,78 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
GBP - Livre sterling 1,50 %
AUD - Dollar australien 1,28 %
KRW - Won sud-coréen 1,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 5,99 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,79 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 3,63 %
POWER INTEGRATIONS ORD 3,35 %
RENESAS ELECTRON ORD 3,30 %
AVANGRID ORD 3,26 %
SILICON LABORATORIES ORD 3,18 %
UGI ORD 3,13 %
CYPRESS SEMICONDUCTOR ORD 2,99 %
PATTERN ENERGY GROUP CL A ORD 2,99 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,84 % -3,24 %
Rendement sur 3 mois 3,81 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 3,88 % 10,84 %
Rendement sur 1 an 22,79 % 37,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,75 % 9,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,73 % 7,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,72 % -2,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,43 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,84
Tracking error 4,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 11,82
;