RobecoSAM Smart Energy Fund B EUR

LU0175571735
24,43 EUR 3/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-10,20 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175571735
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/09/2003
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 223,010 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 53,77 %
Services aux collectivités 24,87 %
Industries et services divers 18,16 %
Biens de consommation 2,23 %
Pays Poids
États-Unis 47,25 %
Japon 8,06 %
France 7,49 %
Canada 5,88 %
Suisse 4,71 %
Allemagne 4,37 %
Pays-Bas 4,08 %
Espagne 2,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,13 %
EUR - Euro 17,88 %
JPY - Yen japonais 8,06 %
CAD - Dollar canadien 5,88 %
GBP - Livre sterling 2,12 %
CHF - Franc suisse 2,04 %
KRW - Won sud-coréen 1,81 %
DKK - Couronne danoise 1,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,15 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 5,16 %
ON SEMICONDUCTOR ORD 4,83 %
XILINX ORD 4,38 %
NXP SEMICONDUCTORS ORD 4,08 %
FIRST SOLAR ORD 3,63 %
ANALOG DEVICES ORD 3,55 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,32 %
II VI ORD 3,20 %
POWER INTEGRATIONS ORD 2,89 %
LUMENTUM HOLDINGS ORD 2,81 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,49 % -23,88 %
Rendement sur 3 mois -22,64 % -19,15 %
Rendement sur 6 mois -15,20 % -13,67 %
Rendement sur 1 an -10,20 % -2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 5,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % -2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,26 % -3,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,50 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 3,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,55