RobecoSAM Smart Materials

LU2145463613
336,77 EUR 03-05-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
14,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145463613
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31-03-21) 202,550 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,69 %
Liquidités 6,32 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 32,35 %
Haute technologie 26,05 %
Industries et services divers 23,91 %
Biens de consommation 7,70 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Services aux collectivités 1,47 %
Pays Poids
États-Unis 41,36 %
Japon 10,56 %
Corée du Sud 7,32 %
Grande-Bretagne 5,99 %
France 5,27 %
Suisse 4,40 %
Danemark 3,66 %
Belgique 3,40 %
Chile 2,62 %
Allemagne 2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,84 %
EUR - Euro 12,61 %
JPY - Yen japonais 10,56 %
KRW - Won sud-coréen 7,32 %
CHF - Franc suisse 4,40 %
DKK - Couronne danoise 3,66 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
CAD - Dollar canadien 1,67 %
NOK - Couronne norvégienne 1,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IPG PHOTONICS CORP ORD 4,72 %
PTC INC ORD 3,34 %
COHERENT INC ORD 3,25 %
CORNING INC ORD 3,04 %
ONTO INNOVATION INC ORD 2,86 %
UNIVERSAL DISPLAY CORP ORD 2,71 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,67 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA DR 2,62 %
LINDE PLC ORD 2,39 %
BASF SE ORD 2,38 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % 5,64 %
Rendement sur 3 mois 3,97 % 15,78 %
Rendement sur 6 mois 28,94 % 40,50 %
Rendement sur 1 an 64,32 % 70,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,66 % 13,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,90 % 16,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,19 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,92 %
Volatilité du benchmark 19,83 %
Bêta 0,71
Tracking error 3,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 20,67