RobecoSAM Smart Materials

LU2145463613
332,23 EUR 10-08-22
Actions - Secteur matières prem. Politique d'investissement
7,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145463613
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Secteur matières prem.
Taille du fonds (29-07-22) 257,310 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 35,00 %
Haute technologie 28,94 %
Industries et services divers 21,46 %
Biens de consommation 10,59 %
Santé et pharmacie 2,47 %
Services aux collectivités 0,51 %
Secteur financier 0,14 %
Pays Poids
États-Unis 42,60 %
France 8,65 %
Corée du Sud 7,76 %
Japon 7,42 %
Suisse 5,23 %
Grande-Bretagne 5,21 %
Chile 5,06 %
Danemark 3,67 %
Allemagne 3,44 %
Luxembourg 2,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,57 %
EUR - Euro 14,29 %
JPY - Yen japonais 9,40 %
KRW - Won sud-coréen 8,24 %
CHF - Franc suisse 5,19 %
DKK - Couronne danoise 4,37 %
GBP - Livre sterling 3,53 %
SEK - Couronne suédoise 2,58 %
CAD - Dollar canadien 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ONTO INNOVATION INC ORD 5,36 %
SOCIEDAD QUIMICA ADR REP 1 SRS B ORD 5,06 %
PTC INC ORD 3,89 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,74 %
TERADYNE INC ORD 3,31 %
IPG PHOTONICS CORP ORD 3,11 %
LKQ CORP ORD 2,77 %
BEFESA SA ORD 2,72 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,72 %
SOLVAY SA ORD 2,70 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,68 % 8,14 %
Rendement sur 3 mois 9,26 % -3,18 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % -3,89 %
Rendement sur 1 an -8,98 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,82 % 19,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,94 % 11,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,77 % 6,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,44 %
Volatilité du benchmark 21,64 %
Bêta 0,75
Tracking error 3,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 10,93