RobecoSAM Smart Materials

LU2145463613
326,89 EUR 24-02-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
15,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145463613
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29-01-21) 100,630 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 2,98 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 32,44 %
Industries et services divers 28,39 %
Haute technologie 26,52 %
Biens de consommation 5,22 %
Santé et pharmacie 2,53 %
Services aux collectivités 1,92 %
Pays Poids
États-Unis 39,24 %
Japon 13,53 %
Corée du Sud 10,39 %
Grande-Bretagne 5,48 %
France 5,04 %
Belgique 4,19 %
Suisse 3,89 %
Danemark 3,00 %
Luxembourg 2,35 %
Pays-Bas 2,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,27 %
JPY - Yen japonais 13,53 %
EUR - Euro 12,71 %
KRW - Won sud-coréen 10,39 %
CHF - Franc suisse 3,89 %
DKK - Couronne danoise 3,00 %
GBP - Livre sterling 2,43 %
CAD - Dollar canadien 2,06 %
NOK - Couronne norvégienne 1,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IPG PHOTONICS ORD 4,77 %
SAMSUNG SDI ORD 3,82 %
PTC ORD 3,69 %
LG Chem ORD 3,30 %
CORNING ORD 3,16 %
YASKAWA ELEC ORD 3,15 %
NIDEC ORD 3,08 %
COHERENT ORD 2,92 %
SOLVAY ORD 2,79 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,53 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 6,59 %
Rendement sur 3 mois 15,41 % 21,55 %
Rendement sur 6 mois 34,22 % 32,18 %
Rendement sur 1 an 31,33 % 37,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,45 % 10,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,15 % 18,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 2,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,83 %
Volatilité du benchmark 20,70 %
Bêta 0,68
Tracking error 3,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 21,29