RobecoSAM Smart Materials

LU2145463613
361,76 EUR 30-11-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
12,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145463613
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29-10-21) 178,540 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,29 %
Liquidités 3,71 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 34,27 %
Haute technologie 25,71 %
Industries et services divers 22,59 %
Biens de consommation 10,10 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Services aux collectivités 0,49 %
Secteur financier 0,33 %
Pays Poids
États-Unis 39,89 %
France 9,02 %
Japon 8,51 %
Grande-Bretagne 7,17 %
Corée du Sud 6,40 %
Suisse 5,53 %
Danemark 3,81 %
Allemagne 3,73 %
Belgique 3,41 %
Chile 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,81 %
EUR - Euro 16,60 %
JPY - Yen japonais 8,51 %
KRW - Won sud-coréen 6,40 %
CHF - Franc suisse 5,53 %
DKK - Couronne danoise 3,81 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
CAD - Dollar canadien 1,66 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ONTO INNOVATION INC ORD 4,05 %
IPG PHOTONICS CORP ORD 3,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,71 %
PTC INC ORD 3,07 %
LINDE PLC ORD 2,95 %
SIKA AG ORD 2,91 %
CORNING INC ORD 2,76 %
UNIVERSAL DISPLAY CORP ORD 2,66 %
LKQ CORP ORD 2,65 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,64 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % -2,78 %
Rendement sur 6 mois 6,76 % -6,19 %
Rendement sur 1 an 26,20 % 24,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,98 % 16,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,29 % 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,26 % 4,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,91 %
Volatilité du benchmark 19,51 %
Bêta 0,76
Tracking error 3,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 16,64