RobecoSAM Smart Materials

LU2145463613
355,86 EUR 02-08-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
14,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145463613
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-06-21) 265,110 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,50 %
Liquidités 4,50 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 33,79 %
Haute technologie 26,65 %
Industries et services divers 20,50 %
Biens de consommation 10,16 %
Santé et pharmacie 2,62 %
Services aux collectivités 1,22 %
Secteur financier 0,56 %
Pays Poids
États-Unis 42,24 %
France 8,26 %
Japon 7,91 %
Grande-Bretagne 6,57 %
Corée du Sud 5,60 %
Suisse 5,20 %
Danemark 3,99 %
Allemagne 3,15 %
Belgique 3,14 %
Pays-Bas 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,82 %
EUR - Euro 16,24 %
JPY - Yen japonais 7,91 %
KRW - Won sud-coréen 5,60 %
CHF - Franc suisse 5,20 %
DKK - Couronne danoise 3,99 %
GBP - Livre sterling 3,00 %
CAD - Dollar canadien 1,66 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
NOK - Couronne norvégienne 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,50 %
IPG PHOTONICS CORP ORD 4,14 %
PTC INC ORD 3,08 %
CORNING INC ORD 3,06 %
LINDE PLC ORD 2,94 %
ONTO INNOVATION INC ORD 2,90 %
COHERENT INC ORD 2,79 %
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ORD 2,75 %
SIKA AG ORD 2,73 %
UNIVERSAL DISPLAY CORP ORD 2,62 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 4,05 %
Rendement sur 3 mois 5,67 % 5,06 %
Rendement sur 6 mois 10,96 % 20,90 %
Rendement sur 1 an 46,63 % 50,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,47 % 15,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,47 % 13,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,54 % 4,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,82 %
Volatilité du benchmark 19,14 %
Bêta 0,75
Tracking error 3,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 19,69