RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

LU0175575991
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252,62 EUR 24/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,18 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175575991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 136,590 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,17 %
Liquidités 3,31 %
Obligations 1,52 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 31,69 %
Haute technologie 21,32 %
Biens de consommation 2,77 %
Santé et pharmacie 2,65 %
Pays Poids
États-Unis 41,63 %
Japon 12,23 %
Corée du Sud 8,26 %
Grande-Bretagne 7,41 %
Canada 4,43 %
France 4,27 %
Allemagne 3,84 %
Luxembourg 3,06 %
Pays-Bas 2,71 %
Hong-Kong 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,00 %
EUR - Euro 17,18 %
JPY - Yen japonais 12,20 %
KRW - Won sud-coréen 8,26 %
GBP - Livre sterling 5,52 %
CAD - Dollar canadien 4,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,04 %
DKK - Couronne danoise 1,94 %
NOK - Couronne norvégienne 1,11 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IPG PHOTONICS ORD 4,72 %
ALBEMARLE ORD 3,85 %
PTC ORD 3,82 %
CORNING ORD 3,66 %
HEXCEL ORD 3,56 %
BEFESA ORD 2,92 %
DASSAULT SYSTEM ORD 2,68 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,65 %
YASKAWA ELEC ORD 2,63 %
KAISER ALUMINUM ORD 2,46 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,91 % 5,76 %
Rendement sur 3 mois 10,52 % 11,50 %
Rendement sur 6 mois 11,29 % 11,62 %
Rendement sur 1 an 4,18 % 16,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,57 % 11,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,46 % 12,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,16 % 14,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,73 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,96
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