RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

LU0175575991
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252,90 EUR 17/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,94 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175575991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 115,340 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,64 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 11,16

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois -2,13 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois -0,12 % 10,53 %
Rendement sur 1 an 9,94 % 16,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,02 % 10,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,48 % 13,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,95 % 10,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,42 %
Liquidités 4,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 36,93 %
Haute technologie 12,17 %
Santé et pharmacie 3,91 %
Pays Poids
États-Unis 39,79 %
Japon 15,50 %
Grande-Bretagne 10,21 %
Corée du Sud 7,62 %
Allemagne 5,84 %
Pays-Bas 4,71 %
France 4,51 %
Canada 3,30 %
Hong-Kong 1,68 %
Danemark 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,56 %
JPY - Yen japonais 14,80 %
EUR - Euro 13,57 %
GBP - Livre sterling 9,36 %
KRW - Won sud-coréen 6,97 %
CAD - Dollar canadien 3,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,91 %
DKK - Couronne danoise 1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IPG PHOTONICS CORP ORD 4,79 %
YASKAWA ELECTRIC CORP ORD 3,45 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,39 %
PTC INC ORD 3,21 %
HEXCEL CORP ORD 3,09 %
FMC CORP ORD 3,05 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,74 %
BEFESA SA ORD 2,69 %
FANUC CORP ORD 2,66 %
TORAY INDUSTRIES INC ORD 2,50 %
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