RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

LU0175575991
253,70 EUR 19-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175575991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-99
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 80,000 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 2,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 27,92 %
Industries et services divers 26,41 %
Biens de consommation 6,18 %
Santé et pharmacie 2,93 %
Services aux collectivités 1,73 %
Pays Poids
États-Unis 39,53 %
Japon 13,71 %
Corée du Sud 11,35 %
France 9,46 %
Grande-Bretagne 6,38 %
Danemark 3,68 %
Belgique 2,69 %
Suisse 2,64 %
Luxembourg 2,46 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,39 %
EUR - Euro 14,79 %
JPY - Yen japonais 13,80 %
KRW - Won sud-coréen 11,99 %
DKK - Couronne danoise 3,62 %
GBP - Livre sterling 2,64 %
CHF - Franc suisse 2,53 %
CAD - Dollar canadien 2,12 %
NOK - Couronne norvégienne 1,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IPG PHOTONICS ORD 6,20 %
PTC ORD 4,36 %
COHERENT ORD 3,53 %
SAMSUNG SDI ORD 3,51 %
CORNING ORD 3,51 %
YASKAWA ELEC ORD 3,44 %
LG Chem ORD 3,35 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,93 %
NIDEC ORD 2,80 %
ABB LTD N ORD 2,64 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois 4,47 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois 25,31 % 13,47 %
Rendement sur 1 an 6,89 % 4,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,89 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,34 % 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,27 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,35