RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

LU0175575991
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238,36 EUR 16/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-5,38 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175575991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 140,270 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 32,00 %
Haute technologie 25,28 %
Biens de consommation 3,14 %
Santé et pharmacie 2,95 %
Services aux collectivités 2,17 %
Pays Poids
États-Unis 42,70 %
Japon 13,73 %
Corée du Sud 8,23 %
Grande-Bretagne 7,70 %
Canada 4,64 %
France 4,40 %
Allemagne 3,92 %
Luxembourg 3,14 %
Pays-Bas 2,99 %
Danemark 2,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,41 %
EUR - Euro 14,35 %
JPY - Yen japonais 13,73 %
KRW - Won sud-coréen 8,23 %
GBP - Livre sterling 5,93 %
CAD - Dollar canadien 4,64 %
DKK - Couronne danoise 2,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,17 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IPG PHOTONICS ORD 4,44 %
HEXCEL ORD 4,27 %
PTC ORD 3,98 %
CORNING ORD 3,64 %
ALBEMARLE ORD 3,40 %
BEFESA ORD 3,14 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,04 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,95 %
YASKAWA ELEC ORD 2,78 %
Croda International Ord 2,61 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,11 % 3,29 %
Rendement sur 3 mois -6,10 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 6,10 % 14,47 %
Rendement sur 1 an -5,38 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,36 % 11,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,46 % 11,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,61 % 13,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,83 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,91