RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

LU0175575991
252,42 EUR 15/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,37 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175575991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/1999
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 96,620 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 33,22 %
Industries et services divers 30,83 %
Haute technologie 25,08 %
Biens de consommation 3,34 %
Santé et pharmacie 3,11 %
Services aux collectivités 1,55 %
Pays Poids
États-Unis 41,69 %
Japon 13,99 %
Corée du Sud 8,40 %
Grande-Bretagne 6,49 %
France 4,24 %
Pays-Bas 3,82 %
Allemagne 3,73 %
Canada 3,58 %
Luxembourg 3,16 %
Belgique 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,78 %
EUR - Euro 14,35 %
JPY - Yen japonais 13,53 %
KRW - Won sud-coréen 8,20 %
GBP - Livre sterling 5,85 %
CAD - Dollar canadien 3,11 %
DKK - Couronne danoise 2,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
NOK - Couronne norvégienne 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IPG PHOTONICS ORD 4,40 %
HEXCEL ORD 3,92 %
YASKAWA ELEC ORD 3,37 %
CORNING ORD 3,35 %
BEFESA ORD 3,16 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,11 %
ALBEMARLE ORD 3,02 %
PTC ORD 2,93 %
KAISER ALUMINUM ORD 2,87 %
DASSAULT SYSTEM ORD 2,87 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 6,01 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 5,90 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 12,37 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,24 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,23 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,54 % 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,00
;