RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

LU0175575991
237,41 EUR 07-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175575991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-99
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 81,280 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,52 %
Industries et services divers 27,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 27,36 %
Biens de consommation 4,43 %
Services aux collectivités 3,96 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Pays Poids
États-Unis 38,86 %
Japon 13,88 %
France 11,63 %
Corée du Sud 10,77 %
Grande-Bretagne 8,91 %
Danemark 2,93 %
Suisse 2,41 %
Luxembourg 2,06 %
Hong-Kong 1,73 %
Canada 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,91 %
EUR - Euro 14,13 %
JPY - Yen japonais 13,88 %
KRW - Won sud-coréen 10,77 %
GBP - Livre sterling 5,35 %
DKK - Couronne danoise 2,93 %
CHF - Franc suisse 2,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,73 %
CAD - Dollar canadien 1,69 %
NOK - Couronne norvégienne 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IPG PHOTONICS ORD 6,20 %
PTC ORD 4,42 %
COHERENT ORD 3,83 %
YASKAWA ELEC ORD 3,75 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,15 %
SAMSUNG SDI ORD 3,08 %
CORNING ORD 3,07 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,01 %
NOVOZYMES ORD 2,93 %
LG Chem ORD 2,83 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % -0,99 %
Rendement sur 3 mois 20,54 % 12,85 %
Rendement sur 6 mois -5,07 % -6,66 %
Rendement sur 1 an -1,00 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,53 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,94 % 6,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,72 % 10,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,75 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,11