RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

LU0175575991
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247,21 EUR 23/04/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,98 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175575991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2018) 115,790 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,84 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 10,39

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 3,74 %
Rendement sur 3 mois -7,10 % -4,79 %
Rendement sur 6 mois -2,11 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 8,98 % 1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,97 % 3,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,82 % 11,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,56 % 8,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,92 %
Liquidités 3,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 38,01 %
Haute technologie 10,93 %
Santé et pharmacie 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 41,49 %
Japon 14,82 %
Corée du Sud 8,38 %
Grande-Bretagne 7,68 %
Allemagne 5,99 %
Pays-Bas 4,65 %
France 4,17 %
Canada 2,32 %
Hong-Kong 1,49 %
Danemark 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,99 %
JPY - Yen japonais 14,98 %
EUR - Euro 13,12 %
KRW - Won sud-coréen 8,53 %
GBP - Livre sterling 7,07 %
CAD - Dollar canadien 4,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,67 %
DKK - Couronne danoise 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IPG PHOTONICS CORP ORD 4,80 %
FMC CORP ORD 3,83 %
YASKAWA ELECTRIC CORP ORD 3,51 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,29 %
HEXCEL CORP ORD 3,02 %
PTC INC ORD 2,67 %
CORNING INC ORD 2,50 %
FANUC CORP ORD 2,42 %
LG CHEM LTD ORD 2,41 %
ARCONIC INC ORD 2,26 %
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