RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

LU0175575991
246,31 EUR 18/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,40 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175575991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/1999
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 137,250 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 32,59 %
Haute technologie 25,40 %
Biens de consommation 3,19 %
Santé et pharmacie 2,92 %
Services aux collectivités 1,94 %
Pays Poids
États-Unis 43,78 %
Japon 14,26 %
Corée du Sud 8,32 %
Grande-Bretagne 6,76 %
France 4,39 %
Canada 4,19 %
Allemagne 3,84 %
Pays-Bas 3,71 %
Luxembourg 2,73 %
Danemark 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,63 %
JPY - Yen japonais 14,26 %
EUR - Euro 13,95 %
KRW - Won sud-coréen 8,32 %
GBP - Livre sterling 5,36 %
CAD - Dollar canadien 4,19 %
DKK - Couronne danoise 2,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,94 %
NOK - Couronne norvégienne 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HEXCEL ORD 4,43 %
IPG PHOTONICS ORD 4,43 %
ALBEMARLE ORD 3,73 %
CORNING ORD 3,56 %
PTC ORD 3,06 %
YASKAWA ELEC ORD 3,06 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,00 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,92 %
ARCONIC ORD 2,75 %
BEFESA ORD 2,73 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,83 % 4,83 %
Rendement sur 3 mois 8,62 % 7,92 %
Rendement sur 6 mois 6,40 % 9,98 %
Rendement sur 1 an 5,40 % 20,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,97 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,19 % 11,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,40 % 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,11
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