RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR LU0175575991

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271,31 EUR 19/01/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175575991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/12/2017) 103,520 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 13,47

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,16 % 2,29 %
Rendement sur 3 mois 8,42 % 5,42 %
Rendement sur 6 mois 17,15 % 8,95 %
Rendement sur 1 an 28,59 % 11,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,88 % 9,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,39 % 14,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,57 % 9,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 39,17 %
Haute technologie 11,32 %
Santé et pharmacie 3,57 %
Pays Poids
États-Unis 45,49 %
Japon 15,57 %
Corée du Sud 9,87 %
Grande-Bretagne 8,40 %
Pays-Bas 6,02 %
France 3,92 %
Allemagne 3,71 %
Canada 2,01 %
Danemark 1,80 %
Hong-Kong 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,99 %
JPY - Yen japonais 15,57 %
EUR - Euro 11,25 %
KRW - Won sud-coréen 9,87 %
GBP - Livre sterling 7,34 %
CAD - Dollar canadien 2,01 %
DKK - Couronne danoise 1,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IPG PHOTONICS CORP ORD 5,69 %
FMC CORP ORD 4,47 %
YASKAWA ELECTRIC CORP ORD 4,13 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,58 %
PTC INC ORD 3,52 %
HEXCEL CORP ORD 3,46 %
CORNING INC ORD 2,82 %
DUK SAN NEOLUX CO LTD ORD 2,61 %
AKZO NOBEL NV ORD 2,53 %
ARCONIC INC ORD 2,50 %
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