RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

LU0175575991
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233,79 EUR 19/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,54 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175575991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 118,660 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,76 %
Liquidités 3,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 27,60 %
Haute technologie 11,78 %
Biens de consommation 3,31 %
Santé et pharmacie 2,42 %
Pays Poids
États-Unis 41,72 %
Japon 13,46 %
Grande-Bretagne 10,82 %
Corée du Sud 6,89 %
Allemagne 6,23 %
Pays-Bas 4,53 %
France 4,52 %
Canada 3,63 %
Danemark 1,91 %
Hong-Kong 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,21 %
JPY - Yen japonais 13,46 %
EUR - Euro 13,31 %
GBP - Livre sterling 9,57 %
KRW - Won sud-coréen 6,89 %
CAD - Dollar canadien 3,63 %
DKK - Couronne danoise 1,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IPG PHOTONICS ORD 4,86 %
PTC ORD 3,89 %
FMC ORD 3,58 %
ALBEMARLE ORD 3,48 %
HEXCEL ORD 3,20 %
CORNING ORD 2,91 %
DASSAULT SYSTEM ORD 2,85 %
BEFESA ORD 2,83 %
YASKAWA ELEC ORD 2,78 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,42 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,11 % -4,11 %
Rendement sur 3 mois -6,99 % -1,46 %
Rendement sur 6 mois -5,64 % 6,05 %
Rendement sur 1 an -6,54 % 6,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,17 % 8,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,75 % 11,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,23 % 12,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,63 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 10,51
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