RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

LU0175575991
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242,47 EUR 16/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,75 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175575991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/1999
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 132,600 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,46 %
Haute technologie 25,28 %
Biens de consommation 3,14 %
Santé et pharmacie 2,95 %
Services aux collectivités 2,17 %
Pays Poids
États-Unis 42,70 %
Japon 13,73 %
Corée du Sud 8,23 %
Grande-Bretagne 7,70 %
Canada 4,64 %
France 4,40 %
Allemagne 3,92 %
Luxembourg 3,14 %
Pays-Bas 2,99 %
Danemark 2,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,63 %
JPY - Yen japonais 14,26 %
EUR - Euro 13,95 %
KRW - Won sud-coréen 8,32 %
GBP - Livre sterling 5,36 %
CAD - Dollar canadien 4,19 %
DKK - Couronne danoise 2,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,94 %
NOK - Couronne norvégienne 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IPG PHOTONICS ORD 4,44 %
HEXCEL ORD 4,27 %
PTC ORD 3,98 %
CORNING ORD 3,64 %
ALBEMARLE ORD 3,40 %
BEFESA ORD 3,14 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,04 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,95 %
YASKAWA ELEC ORD 2,78 %
Croda International Ord 2,61 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,64 % 5,13 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % 5,53 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % 8,59 %
Rendement sur 1 an -3,75 % 10,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,03 % 12,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,65 % 11,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,43 % 12,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,90 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,73
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