RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

LU0175575991
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262,42 EUR 14/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,70 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175575991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 131,880 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,81 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 11,18

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,99 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 7,09 %
Rendement sur 6 mois 2,14 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 13,70 % 9,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,96 % 8,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,11 % 13,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,89 % 9,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 2,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 38,39 %
Haute technologie 11,46 %
Santé et pharmacie 3,69 %
Pays Poids
États-Unis 41,04 %
Japon 15,68 %
Grande-Bretagne 10,27 %
Corée du Sud 7,98 %
Allemagne 5,17 %
Pays-Bas 4,85 %
France 4,16 %
Canada 3,63 %
Hong-Kong 1,62 %
Danemark 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,43 %
JPY - Yen japonais 15,68 %
EUR - Euro 11,94 %
GBP - Livre sterling 9,27 %
KRW - Won sud-coréen 7,98 %
CAD - Dollar canadien 3,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,67 %
DKK - Couronne danoise 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IPG PHOTONICS CORP ORD 5,02 %
YASKAWA ELECTRIC CORP ORD 3,88 %
FMC CORP ORD 3,53 %
HEXCEL CORP ORD 3,17 %
ALBEMARLE CORP ORD 2,92 %
PTC INC ORD 2,90 %
ARCONIC INC ORD 2,62 %
FANUC CORP ORD 2,49 %
LG CHEM LTD ORD 2,42 %
BEFESA SA ORD 2,36 %
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