RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

LU0175575991
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225,10 EUR 7/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-11,83 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0175575991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/10/2006
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 104,950 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,90 %
Liquidités 3,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 27,91 %
Haute technologie 11,68 %
Biens de consommation 3,24 %
Santé et pharmacie 2,67 %
Pays Poids
États-Unis 41,51 %
Japon 13,01 %
Grande-Bretagne 10,11 %
Corée du Sud 7,44 %
Allemagne 6,21 %
Pays-Bas 5,13 %
France 4,59 %
Canada 3,57 %
Danemark 1,93 %
Chile 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,01 %
EUR - Euro 13,49 %
JPY - Yen japonais 13,01 %
GBP - Livre sterling 8,82 %
KRW - Won sud-coréen 7,44 %
CAD - Dollar canadien 3,57 %
DKK - Couronne danoise 1,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IPG PHOTONICS ORD 3,73 %
PTC ORD 3,72 %
ALBEMARLE ORD 3,69 %
FMC ORD 3,52 %
CORNING ORD 3,42 %
HEXCEL ORD 3,24 %
DASSAULT SYSTEM ORD 2,97 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,67 %
BEFESA ORD 2,66 %
YASKAWA ELEC ORD 2,51 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,39 % -5,35 %
Rendement sur 3 mois -9,92 % -6,54 %
Rendement sur 6 mois -13,40 % -4,54 %
Rendement sur 1 an -11,83 % -0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,81 % 6,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,83 % 10,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,10 % 12,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,13
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