RobecoSAM Smart Mobility Equities

LU2145465402
171,45 EUR 21-09-22
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145465402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (31-08-22) 133,400 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,31 %
Industries et services divers 25,75 %
Biens de consommation 23,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,29 %
Services aux collectivités 0,97 %
Pays Poids
États-Unis 32,01 %
Chine 13,12 %
Suisse 9,93 %
Corée du Sud 9,38 %
Japon 8,67 %
France 6,61 %
Chile 4,03 %
Pays-Bas 3,28 %
Irlande 2,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,54 %
EUR - Euro 12,61 %
KRW - Won sud-coréen 9,60 %
JPY - Yen japonais 8,26 %
CHF - Franc suisse 4,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,97 %
CNY - Yuan chinois 0,98 %
CAD - Dollar canadien 0,82 %
GBP - Livre sterling 0,51 %
NOK - Couronne norvégienne 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XPENG ADR REP 2 ORD 5,58 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 5,08 %
BYD CO LTD ORD 4,83 %
ALBEMARLE CORP ORD 4,06 %
SOCIEDAD QUIMICA ADR REP 1 SRS B ORD 4,03 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,43 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,36 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,34 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,28 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,10 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,91 % -10,74 %
Rendement sur 3 mois 7,60 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois -2,87 % -15,19 %
Rendement sur 1 an -6,37 % -16,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,03 % 16,70 %
Rendement annuel sur 5 ans - 17,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 18,65 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -