RobecoSAM Smart Mobility Equities

LU2145465402
201,81 EUR 30-11-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2145465402
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (29-10-21) 160,430 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,52 %
Industries et services divers 26,15 %
Biens de consommation 15,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,19 %
Services aux collectivités 2,77 %
Pays Poids
États-Unis 31,35 %
Japon 10,76 %
Suisse 10,74 %
France 10,27 %
Corée du Sud 7,90 %
Chine 6,49 %
Irlande 3,66 %
Pays-Bas 3,41 %
Chile 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,32 %
EUR - Euro 17,11 %
JPY - Yen japonais 10,76 %
KRW - Won sud-coréen 7,90 %
CHF - Franc suisse 5,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,62 %
CAD - Dollar canadien 1,25 %
GBP - Livre sterling 1,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALBEMARLE CORP ORD 4,41 %
ANALOG DEVICES INC ORD 4,41 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,26 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,97 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,94 %
XPENG INC DR 3,87 %
APTIV PLC ORD 3,66 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,41 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA DR 3,40 %
ABB LTD ORD 3,30 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,03 % 2,86 %
Rendement sur 3 mois 8,64 % 5,29 %
Rendement sur 6 mois 17,78 % 22,03 %
Rendement sur 1 an 26,45 % 36,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 31,47 % 33,79 %
Rendement annuel sur 5 ans - 27,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 23,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -