RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR

LU0187077218
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57,37 EUR 17/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077218
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/05/1991
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 98,220 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,67 %
Liquidités 3,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,16 %
Biens de consommation 17,22 %
Industries et services divers 15,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,53 %
Santé et pharmacie 11,93 %
Services aux collectivités 7,48 %
Haute technologie 6,97 %
Opérateurs télécom 3,18 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,83 %
Allemagne 19,74 %
Suisse 11,76 %
France 11,17 %
Danemark 5,91 %
Suède 5,73 %
Espagne 5,66 %
Pays-Bas 4,42 %
Norvège 3,57 %
Finlande 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,22 %
GBP - Livre sterling 24,83 %
CHF - Franc suisse 11,76 %
DKK - Couronne danoise 5,91 %
SEK - Couronne suédoise 5,73 %
NOK - Couronne norvégienne 3,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 3,65 %
Novo Nordisk ORD 3,60 %
UNILEVER ORD 3,57 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,13 %
RELX ORD 3,10 %
SCHINDLER P PAR 3,03 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD 2,96 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,93 %
SAP ORD 2,82 %
Roche Holding Par 2,77 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 6,77 % 9,89 %
Rendement sur 6 mois 7,03 % 8,36 %
Rendement sur 1 an 7,84 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,95 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,58 % 1,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,99 % 4,73 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,24 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,44
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