RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR

LU0187077218
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53,85 EUR 17/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,52 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077218
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/05/1991
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 89,900 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,21 %
Liquidités 1,79 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,91 %
Secteur financier 16,36 %
Santé et pharmacie 11,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,42 %
Biens de consommation 7,88 %
Services aux collectivités 5,31 %
Haute technologie 3,79 %
Opérateurs télécom 3,15 %
Pays Poids
Allemagne 21,74 %
Grande-Bretagne 21,33 %
France 14,14 %
Suisse 10,67 %
Espagne 6,08 %
Pays-Bas 5,80 %
Suède 5,61 %
Danemark 4,59 %
Norvège 3,99 %
Finlande 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,54 %
GBP - Livre sterling 21,33 %
CHF - Franc suisse 10,67 %
SEK - Couronne suédoise 8,01 %
DKK - Couronne danoise 4,59 %
NOK - Couronne norvégienne 3,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,11 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,23 %
SAP ORD 3,18 %
SVENSKA HANDELSBANKEN A ORD 3,01 %
Allianz ORD 3,00 %
Roche Holding Par 2,91 %
HENKEL& KGAA PRF 2,75 %
UNILEVER ORD 2,73 %
DNB ORD 2,71 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,64 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,62 % -2,76 %
Rendement sur 3 mois -4,11 % -5,66 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -1,52 % -8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % -2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,71 % 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,61 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 8,22
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