RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR

LU0187077218
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55,34 EUR 20/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
5,63 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0187077218
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/05/1991
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 83,790 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,18 %
Liquidités 2,82 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,29 %
Allemagne 19,31 %
Suisse 14,16 %
France 11,47 %
Espagne 6,11 %
Suède 5,50 %
Pays-Bas 5,45 %
Danemark 4,43 %
Norvège 3,34 %
Israel 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,83 %
GBP - Livre sterling 24,29 %
CHF - Franc suisse 14,16 %
SEK - Couronne suédoise 5,50 %
DKK - Couronne danoise 4,43 %
NOK - Couronne norvégienne 3,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,07 %
Allianz ORD 3,54 %
UNILEVER ORD 3,29 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,06 %
Roche Holding Par 3,05 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,88 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD 2,88 %
SCHINDLER P PAR 2,85 %
HENKEL& KGAA PRF 2,83 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,80 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,48 % 4,78 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois -2,07 % -2,14 %
Rendement sur 1 an 5,63 % -1,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,04 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,85 % 0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,80 % 5,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,27 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,17
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