RobecoSAM Sustainable Food Equities D EUR

LU0374106754
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151,45 EUR 13/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,10 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0374106754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 11,880 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,64 %
Liquidités 3,36 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 51,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,58 %
Haute technologie 5,88 %
Biens de consommation 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 48,81 %
Canada 10,05 %
Pays-Bas 5,16 %
Suisse 4,91 %
Allemagne 4,51 %
Grande-Bretagne 2,93 %
Japon 2,78 %
Irlande 2,47 %
Italie 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,67 %
EUR - Euro 14,08 %
CAD - Dollar canadien 9,91 %
CHF - Franc suisse 5,09 %
NOK - Couronne norvégienne 3,47 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
JPY - Yen japonais 2,84 %
BRL - Real brésilien 1,95 %
DKK - Couronne danoise 1,85 %
SEK - Couronne suédoise 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZOETIS CL A ORD 3,98 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 3,85 %
NUTRIEN ORD 3,63 %
SPROUTS FARMERS MARKET ORD 3,29 %
SSP GROUP ORD 2,93 %
KRONES ORD 2,82 %
BAKKAFROST ORD 2,81 %
BUNGE ORD 2,75 %
TYSON FOODS CL A ORD 2,64 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD 2,58 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,95 % 7,08 %
Rendement sur 3 mois -1,45 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois -2,54 % -2,34 %
Rendement sur 1 an 3,10 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,42 % 13,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,38 % 13,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,77 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,59
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