RobecoSAM Sustainable Food Equities D EUR

LU0374106754
165,74 EUR 14/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,97 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0374106754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 9,970 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,83 %
Liquidités 4,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,63 %
Industries et services divers 21,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,37 %
Santé et pharmacie 10,00 %
Haute technologie 5,26 %
Pays Poids
États-Unis 45,83 %
Canada 8,48 %
Grande-Bretagne 7,14 %
Pays-Bas 4,69 %
Suisse 4,14 %
Japon 4,09 %
Allemagne 3,90 %
Suède 2,64 %
Danemark 2,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,83 %
EUR - Euro 13,11 %
CAD - Dollar canadien 8,48 %
GBP - Livre sterling 7,14 %
CHF - Franc suisse 4,14 %
JPY - Yen japonais 4,09 %
NOK - Couronne norvégienne 3,65 %
SEK - Couronne suédoise 2,64 %
DKK - Couronne danoise 2,54 %
TRY - Livre turque 2,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZOETIS CL A ORD 3,56 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 3,16 %
EUR CASH 3,05 %
BAKKAFROST ORD 2,75 %
ARIAKE JAPAN ORD 2,65 %
NUTRIEN ORD 2,61 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 2,51 %
TURK TRAKTOR ZIRAAT MAKINELERI A ORD 2,47 %
KRONES ORD 2,30 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,25 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 3,73 %
Rendement sur 3 mois 9,67 % 9,12 %
Rendement sur 6 mois 8,22 % 6,92 %
Rendement sur 1 an 7,97 % 7,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,13 % 6,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 5,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,35 % 8,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,02 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,66
Tracking error 2,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,36
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