RobecoSAM Sustainable Food Equities D EUR

LU0374106754
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154,54 EUR 19/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,52 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0374106754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 11,760 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,90 %
Liquidités 3,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,53 %
Industries et services divers 22,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,06 %
Santé et pharmacie 8,29 %
Haute technologie 5,97 %
Pays Poids
États-Unis 46,54 %
Canada 8,98 %
Grande-Bretagne 5,93 %
Pays-Bas 5,07 %
Allemagne 4,62 %
Suisse 4,31 %
Japon 3,77 %
Suède 2,50 %
Danemark 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,54 %
EUR - Euro 12,15 %
CAD - Dollar canadien 8,98 %
GBP - Livre sterling 5,93 %
NOK - Couronne norvégienne 5,18 %
CHF - Franc suisse 4,31 %
JPY - Yen japonais 3,77 %
SEK - Couronne suédoise 2,50 %
DKK - Couronne danoise 1,88 %
AUD - Dollar australien 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZOETIS CL A ORD 4,14 %
BAKKAFROST ORD 3,93 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 3,19 %
KRONES ORD 2,98 %
NUTRIEN ORD 2,89 %
SSP GROUP ORD 2,83 %
TYSON FOODS CL A ORD 2,82 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD 2,74 %
SPROUTS FARMERS MARKET ORD 2,46 %
ARIAKE JAPAN ORD 2,26 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois -2,47 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois 4,22 % 5,50 %
Rendement sur 1 an 1,52 % 8,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 6,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,30 % 9,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,15 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,97