RobecoSAM Sustainable Food Equities D EUR

LU0374106754
171,52 EUR 22/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,75 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0374106754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 10,270 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 42,49 %
Industries et services divers 21,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,87 %
Santé et pharmacie 10,56 %
Haute technologie 5,80 %
Pays Poids
États-Unis 46,29 %
Grande-Bretagne 7,49 %
Canada 7,19 %
Pays-Bas 5,18 %
Allemagne 4,64 %
Suisse 4,15 %
Suède 4,08 %
Japon 3,61 %
Norvège 3,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,29 %
EUR - Euro 11,30 %
GBP - Livre sterling 7,49 %
CAD - Dollar canadien 7,19 %
NOK - Couronne norvégienne 6,26 %
CHF - Franc suisse 4,15 %
SEK - Couronne suédoise 4,08 %
JPY - Yen japonais 3,61 %
DKK - Couronne danoise 2,97 %
MXN - Peso mexicain 1,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZOETIS CL A ORD 3,65 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 3,35 %
BAKKAFROST ORD 3,18 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 2,80 %
KRONES ORD 2,69 %
SSP GROUP ORD 2,61 %
UNILEVER NV ORD 2,54 %
NUTRIEN ORD 2,51 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,43 %
MONDI ORD 2,35 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % -1,81 %
Rendement sur 3 mois 7,73 % 6,31 %
Rendement sur 6 mois 9,88 % 2,77 %
Rendement sur 1 an 15,75 % 9,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,48 % 4,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,41 % 7,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,08 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,66
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,79