RobecoSAM Sustainable Food Equities D EUR

LU0374106754
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149,19 EUR 6/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-4,24 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0374106754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 14,230 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 51,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,77 %
Haute technologie 5,98 %
Biens de consommation 1,45 %
Pays Poids
États-Unis 49,92 %
Canada 10,48 %
Pays-Bas 5,15 %
Suisse 5,01 %
Allemagne 4,81 %
Grande-Bretagne 3,21 %
Japon 2,64 %
Brésil 2,48 %
Italie 2,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,92 %
EUR - Euro 14,60 %
CAD - Dollar canadien 10,48 %
CHF - Franc suisse 5,01 %
NOK - Couronne norvégienne 3,36 %
GBP - Livre sterling 3,21 %
JPY - Yen japonais 2,64 %
BRL - Real brésilien 2,48 %
DKK - Couronne danoise 1,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZOETIS CL A ORD 4,07 %
NUTRIEN ORD 3,99 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 3,63 %
SPROUTS FARMERS MARKET ORD 3,36 %
SSP GROUP ORD 3,21 %
BUNGE ORD 2,93 %
BAKKAFROST ORD 2,82 %
KRONES ORD 2,82 %
TYSON FOODS CL A ORD 2,80 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD 2,69 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,88 % -4,82 %
Rendement sur 3 mois -4,27 % -6,01 %
Rendement sur 6 mois -3,67 % -3,57 %
Rendement sur 1 an -4,24 % 1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % 6,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,18 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,05 % 12,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,67 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,64
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,22
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