RobecoSAM Sustainable Food Equities D EUR

LU0374106754
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152,81 EUR 17/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-1,19 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0374106754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 13,440 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,11 %
Liquidités 2,89 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 49,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,36 %
Haute technologie 5,44 %
Biens de consommation 1,79 %
Pays Poids
États-Unis 46,32 %
Canada 11,05 %
Allemagne 5,51 %
Suisse 5,44 %
Pays-Bas 5,29 %
Japon 3,93 %
Grande-Bretagne 3,05 %
Italie 2,58 %
Irlande 2,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,32 %
EUR - Euro 18,45 %
CAD - Dollar canadien 11,05 %
CHF - Franc suisse 5,44 %
JPY - Yen japonais 3,93 %
NOK - Couronne norvégienne 3,19 %
GBP - Livre sterling 3,05 %
SEK - Couronne suédoise 2,00 %
DKK - Couronne danoise 1,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NUTRIEN ORD 3,79 %
ZOETIS CL A ORD 3,77 %
SPROUTS FARMERS MARKET ORD 3,59 %
SSP GROUP ORD 3,05 %
EUR CASH 2,89 %
KRONES ORD 2,88 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 2,86 %
GEA GROUP ORD 2,63 %
DATALOGIC ORD 2,58 %
BAKKAFROST ORD 2,48 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,92 % -3,05 %
Rendement sur 3 mois -0,53 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 2,00 % 6,09 %
Rendement sur 1 an -1,19 % 6,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 9,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,92 % 11,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,69 % 12,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,61 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,65
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,28
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