RobecoSAM Sustainable Food Equities D EUR

LU0374106754
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158,45 EUR 18/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,48 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0374106754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 13,360 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 24,11 %
Industries et services divers 22,96 %
Haute technologie 7,10 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Pays Poids
États-Unis 49,59 %
Canada 9,72 %
Pays-Bas 4,68 %
Allemagne 4,52 %
Grande-Bretagne 4,46 %
Suisse 4,34 %
Japon 3,48 %
Suède 2,05 %
Italie 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,59 %
EUR - Euro 12,60 %
CAD - Dollar canadien 9,72 %
GBP - Livre sterling 4,46 %
CHF - Franc suisse 4,34 %
NOK - Couronne norvégienne 3,78 %
JPY - Yen japonais 3,48 %
SEK - Couronne suédoise 2,05 %
DKK - Couronne danoise 1,71 %
AUD - Dollar australien 1,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZOETIS CL A ORD 3,93 %
NUTRIEN ORD 3,55 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 3,54 %
SSP GROUP ORD 3,20 %
KRONES ORD 3,01 %
BAKKAFROST ORD 2,97 %
SPROUTS FARMERS MARKET ORD 2,70 %
TYSON FOODS CL A ORD 2,52 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,47 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD 2,43 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,31 % 3,75 %
Rendement sur 3 mois 6,86 % 11,05 %
Rendement sur 6 mois 4,62 % 8,61 %
Rendement sur 1 an 6,48 % 15,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,09 % 11,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,31 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,03 % 14,22 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,67 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,64
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,22
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