RobecoSAM Sustainable Food Equities D EUR

LU0374106754
135,04 EUR 2/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-13,99 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0374106754
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2020) 9,040 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,49 %
Industries et services divers 20,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,70 %
Santé et pharmacie 11,41 %
Haute technologie 5,01 %
Pays Poids
États-Unis 48,43 %
Canada 6,32 %
Grande-Bretagne 5,57 %
Pays-Bas 5,27 %
Allemagne 5,17 %
Suisse 4,27 %
Suède 3,97 %
Norvège 3,69 %
Danemark 2,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,43 %
EUR - Euro 10,73 %
GBP - Livre sterling 6,94 %
CAD - Dollar canadien 6,32 %
NOK - Couronne norvégienne 6,23 %
CHF - Franc suisse 4,27 %
SEK - Couronne suédoise 3,97 %
DKK - Couronne danoise 2,53 %
JPY - Yen japonais 2,25 %
MXN - Peso mexicain 1,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZOETIS CL A ORD 4,59 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 3,20 %
KRONES ORD 3,06 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 2,82 %
MONDI ORD 2,71 %
KROGER ORD 2,64 %
UNILEVER NV ORD 2,63 %
BAKKAFROST ORD 2,55 %
Union Pacific ORD 2,10 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,09 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,84 % -17,64 %
Rendement sur 3 mois -20,30 % -28,10 %
Rendement sur 6 mois -14,52 % -22,96 %
Rendement sur 1 an -13,99 % -22,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,53 % -6,52 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,96 % -2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 3,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,23 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -