RobecoSAM Sustainable Global Equity B EUR LU0188782162

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201,63 EUR 16/08/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188782162
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2017) 10,390 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,63 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 11,38

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,01 % -2,71 %
Rendement sur 3 mois -1,61 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -2,14 % -3,13 %
Rendement sur 1 an 10,78 % 10,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,60 % 11,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,58 % 12,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 6,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 146,74 %
Liquidités -46,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,35 %
Industries et services divers 20,87 %
Haute technologie 15,62 %
Biens de consommation 14,87 %
Santé et pharmacie 10,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,80 %
Pétrole et gaz 4,75 %
Services aux collectivités 3,31 %
Opérateurs télécom 0,83 %
Pays Poids
États-Unis 60,96 %
Allemagne 7,17 %
Japon 6,34 %
France 5,84 %
Grande-Bretagne 5,17 %
Suisse 4,29 %
Pays-Bas 3,00 %
Suède 2,70 %
Israel 1,66 %
Norvège 1,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 110,74 %
EUR - Euro 15,91 %
JPY - Yen japonais 6,55 %
CHF - Franc suisse 4,04 %
GBP - Livre sterling 3,86 %
SEK - Couronne suédoise 2,70 %
NOK - Couronne norvégienne 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IPG PHOTONICS CORP ORD 54,23 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,89 %
ALPHABET INC ORD 2,82 %
PNC Financial Services Group INC ORD 2,79 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,79 %
MASTERCARD INC ORD 2,73 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 2,29 %
APPLE INC ORD 2,21 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,20 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,17 %
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