RobecoSAM Sustainable Global Equity B EUR LU0188782162

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210,79 EUR 18/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188782162
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 10,210 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,73 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 12,04

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,82 % 3,13 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 3,31 % 1,46 %
Rendement sur 1 an 13,24 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,52 % 13,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,31 % 13,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 6,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,29 %
Liquidités 0,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,81 %
Industries et services divers 21,06 %
Haute technologie 15,48 %
Biens de consommation 14,35 %
Santé et pharmacie 11,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,83 %
Pétrole et gaz 4,64 %
Services aux collectivités 3,50 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Pays Poids
États-Unis 59,02 %
Grande-Bretagne 8,58 %
Allemagne 6,92 %
Japon 6,28 %
France 5,76 %
Suisse 3,71 %
Suède 3,32 %
Pays-Bas 2,71 %
Israel 1,78 %
Norvège 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,96 %
EUR - Euro 15,41 %
GBP - Livre sterling 6,64 %
JPY - Yen japonais 6,29 %
CHF - Franc suisse 3,71 %
SEK - Couronne suédoise 3,33 %
NOK - Couronne norvégienne 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MASTERCARD INC ORD 3,17 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 3,10 %
ALPHABET INC ORD 2,83 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,71 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,70 %
PNC Financial Services Group INC ORD 2,64 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,50 %
APPLE INC ORD 2,30 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,19 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,03 %
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