RobecoSAM Sustainable Global Equity B EUR

LU0188782162
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219,91 EUR 16/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,33 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188782162
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 11,330 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,03 %
Liquidités 2,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,99 %
Secteur financier 19,67 %
Haute technologie 12,82 %
Santé et pharmacie 9,91 %
Biens de consommation 8,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,39 %
Services aux collectivités 7,18 %
Pays Poids
États-Unis 52,95 %
Grande-Bretagne 9,42 %
Allemagne 6,74 %
France 6,69 %
Japon 5,37 %
Pays-Bas 5,23 %
Suisse 3,91 %
Israel 2,79 %
Suède 2,77 %
Norvège 1,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,34 %
EUR - Euro 18,66 %
GBP - Livre sterling 7,91 %
JPY - Yen japonais 5,37 %
SEK - Couronne suédoise 2,77 %
CHF - Franc suisse 2,55 %
NOK - Couronne norvégienne 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mastercard Cl A ORD 3,14 %
American Express ORD 2,98 %
ALPHABET CL A ORD 2,94 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,87 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,57 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,49 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD 2,35 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,21 %
Occidental Petroleum ORD 2,20 %
Lowe'S Companies Ord 2,18 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,68 % -1,76 %
Rendement sur 3 mois -1,49 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois 3,83 % 7,09 %
Rendement sur 1 an 4,33 % 7,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,96 % 9,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,49 % 12,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,02 % 12,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,67 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 11,10
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