RobecoSAM Sustainable Global Equity B EUR

LU0188782162
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223,70 EUR 20/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,72 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188782162
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 10,910 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,78 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 10,52

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % 6,51 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 11,72 % 7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,39 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,64 % 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,83 % 9,95 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,69 %
Haute technologie 17,82 %
Industries et services divers 17,78 %
Biens de consommation 12,70 %
Santé et pharmacie 11,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,20 %
Pétrole et gaz 4,51 %
Services aux collectivités 3,42 %
Opérateurs télécom 1,79 %
Pays Poids
États-Unis 56,66 %
Allemagne 8,23 %
Grande-Bretagne 8,09 %
Japon 6,19 %
France 4,89 %
Pays-Bas 3,62 %
Suède 3,51 %
Suisse 2,84 %
Israel 2,34 %
Norvège 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,20 %
EUR - Euro 16,84 %
JPY - Yen japonais 6,63 %
GBP - Livre sterling 6,26 %
SEK - Couronne suédoise 3,44 %
CHF - Franc suisse 2,80 %
NOK - Couronne norvégienne 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 3,46 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 3,39 %
MASTERCARD INC ORD 3,27 %
PNC Financial Services Group INC ORD 3,12 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 3,11 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,07 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,90 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ORD 2,45 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,37 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,30 %
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