RobecoSAM Sustainable Global Equity B EUR

LU0188782162
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213,21 EUR 21/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,60 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188782162
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/08/2004
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 12,960 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,58 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 12,59

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,57 % -5,02 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % -0,77 %
Rendement sur 6 mois 7,06 % 4,93 %
Rendement sur 1 an 2,60 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,31 % 6,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,04 % 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,86 % 8,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Liquidités 2,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,60 %
Industries et services divers 20,92 %
Haute technologie 16,40 %
Biens de consommation 13,28 %
Santé et pharmacie 11,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,01 %
Pétrole et gaz 4,83 %
Services aux collectivités 3,94 %
Opérateurs télécom 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 58,11 %
Grande-Bretagne 8,33 %
Allemagne 7,48 %
Japon 6,39 %
France 5,80 %
Pays-Bas 3,80 %
Suède 3,71 %
Suisse 3,36 %
Israel 1,68 %
Norvège 1,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,14 %
EUR - Euro 16,63 %
JPY - Yen japonais 6,62 %
GBP - Livre sterling 6,03 %
SEK - Couronne suédoise 3,15 %
CHF - Franc suisse 3,08 %
NOK - Couronne norvégienne 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MASTERCARD INC ORD 3,03 %
ALPHABET INC ORD 3,01 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,95 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,73 %
PNC Financial Services Group INC ORD 2,73 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,70 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,63 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,25 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,24 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ORD 2,12 %
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