RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR LU0280770768

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177,22 EUR 21/08/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280770768
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2017) 38,810 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,50 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 12,99

Performance en EUR (21/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,34 % -1,38 %
Rendement sur 3 mois -5,01 % -1,83 %
Rendement sur 6 mois -4,32 % -3,97 %
Rendement sur 1 an -2,86 % 10,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,27 % 10,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,87 % 12,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,96 % 6,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,28 %
Santé et pharmacie 34,69 %
Industries et services divers 13,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,26 %
Haute technologie 3,31 %
Pays Poids
États-Unis 43,47 %
Suisse 10,10 %
Pays-Bas 8,25 %
Grande-Bretagne 7,63 %
Allemagne 7,21 %
Danemark 4,50 %
Japon 4,09 %
France 3,08 %
Espagne 2,33 %
Irlande 2,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,39 %
EUR - Euro 22,02 %
CHF - Franc suisse 10,11 %
GBP - Livre sterling 7,64 %
DKK - Couronne danoise 4,51 %
JPY - Yen japonais 4,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,03 %
NOK - Couronne norvégienne 1,29 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CERNER CORP ORD 3,31 %
NESTLE SA ORD 3,21 %
WATERS CORP ORD 3,11 %
DANONE SA ORD 3,08 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,06 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,02 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,00 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 2,93 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,80 %
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