RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR

LU0280770768
244,19 EUR 17/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,87 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280770768
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 44,030 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 45,05 %
Biens de consommation 32,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,94 %
Industries et services divers 5,55 %
Pays Poids
États-Unis 39,00 %
Suisse 13,18 %
Pays-Bas 10,65 %
Grande-Bretagne 9,62 %
Allemagne 6,55 %
Danemark 5,70 %
Irlande 2,76 %
Japon 2,54 %
Norvège 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,12 %
EUR - Euro 22,04 %
CHF - Franc suisse 13,18 %
GBP - Livre sterling 9,62 %
DKK - Couronne danoise 5,70 %
NOK - Couronne norvégienne 4,46 %
JPY - Yen japonais 2,54 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,59 %
UNILEVER NV ORD 4,57 %
Novo Nordisk ORD 3,88 %
Roche Holding Par 3,75 %
HENKEL& KGAA PRF 3,51 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,45 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,40 %
CERNER ORD 3,23 %
DSM KON ORD 2,95 %
ECOLAB ORD 2,87 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 7,78 % 11,06 %
Rendement sur 6 mois 10,31 % 12,58 %
Rendement sur 1 an 22,87 % 26,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,05 % 12,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,10 % 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,94 % 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,95 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,09
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