RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR

LU0280770768
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226,09 EUR 13/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,73 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280770768
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 36,260 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 37,49 %
Biens de consommation 31,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,68 %
Industries et services divers 5,66 %
Pays Poids
États-Unis 37,32 %
Suisse 13,68 %
Grande-Bretagne 10,80 %
Pays-Bas 8,98 %
Danemark 6,87 %
Allemagne 6,73 %
Japon 2,16 %
France 2,15 %
Espagne 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,62 %
EUR - Euro 22,62 %
CHF - Franc suisse 13,93 %
GBP - Livre sterling 11,09 %
DKK - Couronne danoise 6,73 %
JPY - Yen japonais 2,28 %
NOK - Couronne norvégienne 2,23 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,30 %
UNILEVER ORD 5,23 %
Novo Nordisk ORD 3,57 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,55 %
CERNER ORD 3,54 %
HENKEL& KGAA PRF 3,53 %
Roche Holding Par 3,49 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,31 %
DENTSPLY SIRONA ORD 3,31 %
NOVOZYMES ORD 3,30 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,55 % 5,34 %
Rendement sur 3 mois 2,74 % 5,73 %
Rendement sur 6 mois 6,90 % 8,81 %
Rendement sur 1 an 10,73 % 10,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,43 % 12,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,13 % 11,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,08 % 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,10 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,09
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