RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR

LU0280770768
231,92 EUR 15/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,61 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280770768
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 38,960 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,89 %
Liquidités 6,11 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 40,21 %
Biens de consommation 29,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,60 %
Industries et services divers 5,24 %
Pays Poids
États-Unis 36,86 %
Suisse 12,45 %
Grande-Bretagne 10,42 %
Pays-Bas 10,11 %
Allemagne 6,86 %
Danemark 6,26 %
France 2,24 %
Japon 2,05 %
Irlande 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,34 %
EUR - Euro 21,98 %
CHF - Franc suisse 12,45 %
GBP - Livre sterling 10,42 %
DKK - Couronne danoise 6,26 %
JPY - Yen japonais 2,05 %
NOK - Couronne norvégienne 2,00 %
CAD - Dollar canadien 1,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER NV ORD 4,99 %
NESTLE N ORD 4,75 %
HENKEL& KGAA PRF 3,88 %
Novo Nordisk ORD 3,66 %
ECOLAB ORD 3,38 %
Roche Holding Par 3,37 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,35 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,34 %
CERNER ORD 3,23 %
DSM KON ORD 3,19 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 4,84 %
Rendement sur 3 mois 6,22 % 9,24 %
Rendement sur 6 mois 7,53 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 15,61 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,64 % 11,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,62 % 11,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,59 % 13,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,05 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,39
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