RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR

LU0280770768
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220,05 EUR 14/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,45 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280770768
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 32,200 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,32 %
Liquidités 4,68 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 35,74 %
Biens de consommation 31,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,47 %
Industries et services divers 6,61 %
Pays Poids
États-Unis 38,55 %
Suisse 11,88 %
Grande-Bretagne 11,82 %
Pays-Bas 9,05 %
Allemagne 6,86 %
Danemark 6,11 %
Japon 2,11 %
Espagne 1,94 %
France 1,80 %
Italie 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,55 %
EUR - Euro 26,97 %
CHF - Franc suisse 11,88 %
GBP - Livre sterling 11,82 %
DKK - Couronne danoise 6,11 %
JPY - Yen japonais 2,11 %
NOK - Couronne norvégienne 1,09 %
CAD - Dollar canadien 1,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER DRC 5,11 %
EUR CASH 4,77 %
NESTLE N ORD 4,13 %
HENKEL& KGAA PRF 3,70 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,48 %
DSM KON ORD 3,21 %
NOVOZYMES ORD 3,18 %
CERNER ORD 3,17 %
ECOLAB ORD 3,17 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,11 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 4,05 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 14,79 % 14,12 %
Rendement sur 1 an 9,45 % 5,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 12,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,60 % 11,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,03 % 13,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,25 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,52
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