RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR

LU0280770768
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208,68 EUR 18/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,89 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280770768
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 29,920 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,20 %
Liquidités 6,80 %
Pays Poids
États-Unis 42,22 %
Grande-Bretagne 13,38 %
Suisse 10,55 %
Allemagne 6,88 %
Pays-Bas 5,84 %
Danemark 4,30 %
Japon 2,45 %
Espagne 2,16 %
France 1,42 %
Irlande 1,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,22 %
EUR - Euro 18,62 %
GBP - Livre sterling 13,38 %
CHF - Franc suisse 10,55 %
DKK - Couronne danoise 4,30 %
JPY - Yen japonais 2,45 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,00 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,82 %
HENKEL& KGAA PRF 3,51 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,27 %
AHOLD DEL ORD 3,06 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,89 %
CVS Health ORD 2,83 %
CERNER ORD 2,78 %
DSM KON ORD 2,78 %
ECOLAB ORD 2,75 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,12 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 5,86 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 2,36 % -1,27 %
Rendement sur 1 an 13,89 % 8,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,44 % 12,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,62 % 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,93 % 14,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,09 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,71
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