RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR

LU0280770768
207,85 EUR 7/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,63 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280770768
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 37,080 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 45,30 %
Biens de consommation 32,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,29 %
Industries et services divers 5,54 %
Pays Poids
États-Unis 39,15 %
Suisse 13,30 %
Pays-Bas 10,30 %
Grande-Bretagne 9,76 %
Allemagne 6,29 %
Danemark 5,66 %
Irlande 2,73 %
Japon 2,48 %
Norvège 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,26 %
EUR - Euro 21,75 %
CHF - Franc suisse 13,30 %
GBP - Livre sterling 9,76 %
DKK - Couronne danoise 5,66 %
NOK - Couronne norvégienne 4,80 %
JPY - Yen japonais 2,48 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,59 %
UNILEVER NV ORD 4,27 %
Novo Nordisk ORD 3,86 %
Roche Holding Par 3,79 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,54 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,40 %
HENKEL& KGAA PRF 3,26 %
CERNER ORD 3,21 %
DSM KON ORD 2,90 %
ECOLAB ORD 2,82 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,02 % -5,72 %
Rendement sur 3 mois -13,12 % -15,55 %
Rendement sur 6 mois -6,55 % -6,84 %
Rendement sur 1 an -3,63 % -4,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 3,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,85 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,88 % 9,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,47 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,34