RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR

LU0280770768
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204,44 EUR 14/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,57 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280770768
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 29,440 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,01 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 10,85

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,69 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 6,13 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 11,22 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 13,57 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,30 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,19 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,86 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,16 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,64 %
Santé et pharmacie 34,53 %
Industries et services divers 11,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,58 %
Haute technologie 3,00 %
Pays Poids
États-Unis 42,08 %
Grande-Bretagne 12,89 %
Suisse 8,93 %
Pays-Bas 8,41 %
Allemagne 7,58 %
Danemark 4,91 %
Espagne 2,77 %
Japon 2,67 %
Suède 2,29 %
Canada 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,86 %
EUR - Euro 21,65 %
GBP - Livre sterling 14,76 %
CHF - Franc suisse 8,79 %
DKK - Couronne danoise 4,53 %
JPY - Yen japonais 2,54 %
SEK - Couronne suédoise 2,16 %
CAD - Dollar canadien 1,89 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,60 %
HENKEL AG & CO KGAA PFD 3,46 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,43 %
NESTLE SA ORD 3,43 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,27 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,25 %
WATERS CORP ORD 3,17 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,14 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 3,07 %
CERNER CORP ORD 3,00 %
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