RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR

LU0280770768
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191,78 EUR 11/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,16 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0280770768
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 31,130 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,09 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,56 %
Santé et pharmacie 31,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,61 %
Biens de consommation 11,00 %
Pays Poids
États-Unis 40,13 %
Grande-Bretagne 14,81 %
Suisse 9,57 %
Allemagne 7,92 %
Pays-Bas 6,94 %
Danemark 4,75 %
Espagne 2,59 %
Japon 2,54 %
Suède 2,18 %
Canada 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,13 %
EUR - Euro 21,46 %
GBP - Livre sterling 14,81 %
CHF - Franc suisse 9,57 %
DKK - Couronne danoise 4,75 %
JPY - Yen japonais 2,54 %
SEK - Couronne suédoise 2,18 %
CAD - Dollar canadien 1,64 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HENKEL& KGAA PRF 4,09 %
AHOLD DEL ORD 3,65 %
NESTLE N ORD 3,60 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,55 %
DSM KON ORD 3,29 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,21 %
CERNER ORD 2,93 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,93 %
NOVOZYMES B ORD 2,92 %
WATERS ORD 2,92 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,00 % -3,41 %
Rendement sur 3 mois -3,72 % -1,59 %
Rendement sur 6 mois 3,34 % 6,55 %
Rendement sur 1 an 4,16 % 7,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,01 % 9,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,59 % 11,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,08 % 13,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,00 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 11,37
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