RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR

LU2146190835
514,04 EUR 22-09-21
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
13,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2146190835
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (31-08-21) 1132,880 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,55 %
Liquidités 4,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,48 %
Biens de consommation 20,25 %
Santé et pharmacie 15,91 %
Services aux collectivités 11,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,05 %
Haute technologie 4,93 %
Pays Poids
États-Unis 49,46 %
Grande-Bretagne 13,49 %
Suisse 5,99 %
France 4,82 %
Pays-Bas 3,62 %
Chine 3,13 %
Japon 2,89 %
Finlande 2,48 %
Hong-Kong 2,30 %
Danemark 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,79 %
EUR - Euro 17,59 %
GBP - Livre sterling 11,16 %
CHF - Franc suisse 5,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,42 %
JPY - Yen japonais 2,89 %
DKK - Couronne danoise 1,57 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
CAD - Dollar canadien 0,71 %
KRW - Won sud-coréen 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,63 %
EUR CASH 4,45 %
PERKINELMER INC ORD 4,39 %
DANAHER CORP ORD 3,47 %
ECOLAB INC ORD 3,27 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,93 %
SUEZ SA ORD 2,83 %
MASCO CORP ORD 2,76 %
PENTAIR PLC ORD 2,33 %
SEVERN TRENT PLC ORD 2,29 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,63 % -1,92 %
Rendement sur 3 mois 6,73 % 5,72 %
Rendement sur 6 mois 16,90 % 12,75 %
Rendement sur 1 an 41,60 % 22,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,55 % 14,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,74 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,46 % 11,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,24 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 16,91