RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR

LU2146190835
419,05 EUR 25-02-21
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
12,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2146190835
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-20
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (29-01-21) 735,880 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,32 %
Liquidités 4,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,07 %
Biens de consommation 16,60 %
Santé et pharmacie 14,02 %
Services aux collectivités 12,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,16 %
Haute technologie 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 41,95 %
Grande-Bretagne 12,52 %
Suisse 6,11 %
Pays-Bas 5,03 %
Japon 4,72 %
France 4,51 %
Hong-Kong 3,85 %
Finlande 3,26 %
Chine 2,91 %
Suède 2,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,25 %
EUR - Euro 15,98 %
GBP - Livre sterling 10,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,75 %
CHF - Franc suisse 6,11 %
JPY - Yen japonais 4,72 %
SEK - Couronne suédoise 2,57 %
CAD - Dollar canadien 1,05 %
MXN - Peso mexicain 0,99 %
DKK - Couronne danoise 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific ORD 3,94 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,29 %
GUANGDONG INV ORD 3,26 %
PERKINELMER ORD 2,82 %
TRIMBLE ORD 2,51 %
REXNORD ORD 2,37 %
SUEZ ORD 2,32 %
PENTAIR ORD 2,30 %
DOVER ORD 2,25 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,19 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,66 % -5,16 %
Rendement sur 3 mois 5,72 % -2,08 %
Rendement sur 6 mois 13,14 % 3,62 %
Rendement sur 1 an 16,04 % -13,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,65 % 8,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,10 % 5,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,71 % 7,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,89 %
Volatilité du benchmark 12,46 %
Bêta 0,87
Tracking error 3,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 14,25