RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR

LU2146190835
428,95 EUR 30-09-22
Actions - Secteur eau Politique d'investissement
7,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2146190835
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Secteur eau
Taille du fonds (31-08-22) 1158,680 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,17 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,68 %
Biens de consommation 21,45 %
Santé et pharmacie 19,67 %
Haute technologie 8,24 %
Services aux collectivités 7,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,85 %
Pays Poids
États-Unis 59,83 %
Grande-Bretagne 12,35 %
Suisse 8,79 %
Pays-Bas 2,71 %
France 2,45 %
Japon 2,36 %
Chine 2,17 %
Hong-Kong 1,60 %
Finlande 1,43 %
Suède 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,68 %
CHF - Franc suisse 8,79 %
EUR - Euro 7,17 %
GBP - Livre sterling 6,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,77 %
JPY - Yen japonais 2,36 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
AUD - Dollar australien 0,63 %
DKK - Couronne danoise 0,62 %
KRW - Won sud-coréen 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PERKINELMER INC ORD 4,98 %
AVANTOR INC ORD 4,36 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,06 %
DANAHER CORP ORD 3,99 %
PENTAIR PLC ORD 3,84 %
GEBERIT AG ORD 3,72 %
A O SMITH CORP ORD 3,62 %
ECOLAB INC ORD 3,26 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,83 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,45 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,82 % -9,23 %
Rendement sur 3 mois -4,63 % -7,39 %
Rendement sur 6 mois -13,17 % -17,46 %
Rendement sur 1 an -13,93 % -6,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,33 % 1,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,63 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,02 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,34 %
Volatilité du benchmark 15,55 %
Bêta 0,95
Tracking error 3,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 8,67