RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR

LU2146190835
527,53 EUR 19-01-22
Actions - Secteur eau Politique d'investissement
14,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2146190835
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Secteur eau
Taille du fonds (31-12-21) 1338,700 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,00 %
Liquidités 4,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,08 %
Biens de consommation 20,95 %
Santé et pharmacie 18,39 %
Services aux collectivités 12,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,31 %
Haute technologie 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 50,84 %
Grande-Bretagne 15,10 %
Suisse 6,22 %
France 5,34 %
Chine 2,90 %
Pays-Bas 2,54 %
Japon 2,21 %
Finlande 2,15 %
Hong-Kong 2,04 %
Italie 1,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,16 %
EUR - Euro 12,08 %
GBP - Livre sterling 11,78 %
CHF - Franc suisse 6,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,95 %
JPY - Yen japonais 2,21 %
DKK - Couronne danoise 1,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
KRW - Won sud-coréen 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PERKINELMER INC ORD 4,65 %
AVANTOR INC ORD 4,24 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,11 %
A O SMITH CORP ORD 4,02 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,00 %
PENTAIR PLC ORD 3,32 %
DANAHER CORP ORD 3,13 %
SUEZ SA ORD 3,02 %
MASCO CORP ORD 2,88 %
ECOLAB INC ORD 2,87 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,63 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois 2,85 % 5,28 %
Rendement sur 6 mois 6,63 % 8,90 %
Rendement sur 1 an 22,24 % 15,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,07 % 12,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,39 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,43 % 10,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,72 %
Volatilité du benchmark 13,12 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 17,53