RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR

LU2146190835
465,56 EUR 13-05-21
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
13,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2146190835
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-20
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-04-21) 893,880 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,12 %
Liquidités 4,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,89 %
Biens de consommation 16,42 %
Santé et pharmacie 15,49 %
Services aux collectivités 12,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,27 %
Haute technologie 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 47,11 %
Grande-Bretagne 12,44 %
Suisse 5,38 %
France 4,36 %
Pays-Bas 3,97 %
Hong-Kong 3,40 %
Finlande 3,31 %
Japon 3,31 %
Chine 2,90 %
Suède 1,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,50 %
EUR - Euro 14,43 %
GBP - Livre sterling 10,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,31 %
CHF - Franc suisse 5,38 %
JPY - Yen japonais 3,31 %
SEK - Couronne suédoise 1,76 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
AUD - Dollar australien 0,83 %
DKK - Couronne danoise 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,53 %
PERKINELMER INC ORD 4,03 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,09 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 2,85 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,40 %
PENTAIR PLC ORD 2,39 %
VALMET OYJ ORD 2,27 %
DOVER CORP ORD 2,19 %
API GROUP CORP ORD 2,17 %
REXNORD CORP ORD 2,17 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 6,98 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 17,51 % 6,07 %
Rendement sur 1 an 48,02 % 18,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,77 % 11,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,25 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,00 % 8,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,26 %
Volatilité du benchmark 12,74 %
Bêta 0,86
Tracking error 3,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,63 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 16,26