RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

LU0133061175
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285,64 EUR 19/10/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
-5,29 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133061175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/2001
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (28/09/2018) 456,100 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,37 %
Liquidités 3,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 48,39 %
Biens de consommation 18,00 %
Santé et pharmacie 12,27 %
Services aux collectivités 7,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 46,36 %
Hong-Kong 9,95 %
France 7,78 %
Japon 6,55 %
Suisse 5,76 %
Allemagne 3,60 %
Grande-Bretagne 3,40 %
Corée du Sud 2,19 %
Pays-Bas 1,95 %
Brésil 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,06 %
EUR - Euro 16,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,95 %
JPY - Yen japonais 6,55 %
CHF - Franc suisse 4,46 %
GBP - Livre sterling 4,13 %
KRW - Won sud-coréen 2,19 %
BRL - Real brésilien 1,65 %
DKK - Couronne danoise 1,52 %
SGD - Dollar singapourien 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SUEZ ORD 4,99 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,96 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,15 %
WATERS ORD 3,99 %
GUANGDONG INV ORD 3,79 %
ECOLAB ORD 3,64 %
DANAHER ORD 2,89 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,79 %
CHINA EVERBRIGHT ORD 2,74 %
PERKINELMER ORD 2,51 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,29 % -4,11 %
Rendement sur 3 mois -4,72 % -1,46 %
Rendement sur 6 mois -2,41 % 6,05 %
Rendement sur 1 an -5,29 % 6,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,79 % 8,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,34 % 11,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,00 % 12,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,93 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,68
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 16,42
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