RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

LU0133061175
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322,71 EUR 21/03/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
11,06 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133061175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/2001
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (28/02/2019) 472,730 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,59 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 51,38 %
Biens de consommation 20,01 %
Santé et pharmacie 10,09 %
Services aux collectivités 6,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,28 %
Haute technologie 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 49,63 %
Hong-Kong 8,68 %
France 8,43 %
Japon 7,26 %
Suisse 6,28 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Allemagne 3,73 %
Pays-Bas 2,35 %
Corée du Sud 2,17 %
Finlande 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,23 %
EUR - Euro 16,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,68 %
JPY - Yen japonais 7,26 %
CHF - Franc suisse 5,25 %
GBP - Livre sterling 4,14 %
KRW - Won sud-coréen 2,17 %
DKK - Couronne danoise 1,45 %
BRL - Real brésilien 1,41 %
SGD - Dollar singapourien 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific ORD 5,38 %
SUEZ ORD 5,26 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,73 %
ECOLAB ORD 4,40 %
DANAHER ORD 4,26 %
GUANGDONG INV ORD 4,21 %
A O SMITH ORD 3,87 %
WATERS ORD 3,22 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,17 %
TRIMBLE ORD 2,67 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 19,37 % 16,17 %
Rendement sur 6 mois 4,74 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 11,06 % 13,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,97 % 10,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,35 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,90 % 15,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,74 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 12,34
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