RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

LU0133061175
351,23 EUR 3/12/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
19,55 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133061175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/2001
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (29/11/2019) 560,230 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,38 %
Liquidités 4,62 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,78 %
Biens de consommation 17,46 %
Santé et pharmacie 16,26 %
Services aux collectivités 14,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,96 %
Haute technologie 2,53 %
Pays Poids
États-Unis 40,92 %
Suisse 9,17 %
Grande-Bretagne 7,95 %
Hong-Kong 7,94 %
France 6,97 %
Japon 5,48 %
Allemagne 4,26 %
Corée du Sud 2,55 %
Pays-Bas 2,48 %
Danemark 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,85 %
EUR - Euro 16,92 %
CHF - Franc suisse 9,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,94 %
GBP - Livre sterling 6,03 %
JPY - Yen japonais 5,48 %
KRW - Won sud-coréen 2,55 %
DKK - Couronne danoise 1,90 %
CLP - Peso Chilien 1,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,90 %
SUEZ ORD 4,14 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,56 %
GUANGDONG INV ORD 3,48 %
ECOLAB ORD 3,25 %
PERKINELMER ORD 3,03 %
DANAHER ORD 2,91 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,83 %
HAIER ELEC ORD 2,69 %
GEORG FISCHER N ORD 2,57 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 7,51 % 6,23 %
Rendement sur 6 mois 11,06 % 13,87 %
Rendement sur 1 an 19,55 % 27,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,63 % 12,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,06 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,65 % 14,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,19 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,80
Tracking error 2,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 13,30
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