RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

LU0133061175
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307,66 EUR 14/08/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
7,38 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133061175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/2001
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/07/2018) 453,410 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,04 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 17,41

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,80 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 2,78 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 5,81 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 7,38 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,00 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,00 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,41 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,35 %
Liquidités 3,51 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 49,23 %
Services aux collectivités 19,63 %
Santé et pharmacie 12,08 %
Biens de consommation 9,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,12 %
Haute technologie 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 39,84 %
Hong-Kong 9,93 %
France 8,98 %
Suisse 7,88 %
Grande-Bretagne 6,95 %
Japon 6,85 %
Allemagne 3,48 %
Corée du Sud 1,98 %
Pays-Bas 1,77 %
Danemark 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,38 %
EUR - Euro 16,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,87 %
GBP - Livre sterling 7,22 %
JPY - Yen japonais 6,89 %
CHF - Franc suisse 5,39 %
KRW - Won sud-coréen 1,98 %
DKK - Couronne danoise 1,42 %
BRL - Real brésilien 1,14 %
SGD - Dollar singapourien 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SUEZ SA ORD 5,61 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,18 %
WATERS CORP ORD 3,49 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,46 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,37 %
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD ORD 3,35 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 3,31 %
DANAHER CORP ORD 2,99 %
PERKINELMER INC ORD 2,72 %
XYLEM INC ORD 2,49 %
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