RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

LU0133061175
Alertes
Ajouter au portefeuille
312,74 EUR 14/08/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
2,74 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133061175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/2001
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/07/2019) 521,810 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,15 %
Biens de consommation 16,01 %
Santé et pharmacie 15,84 %
Services aux collectivités 13,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,42 %
Haute technologie 3,24 %
Pays Poids
États-Unis 43,63 %
France 8,59 %
Hong-Kong 8,12 %
Suisse 7,98 %
Grande-Bretagne 7,76 %
Allemagne 6,25 %
Japon 5,10 %
Danemark 2,84 %
Pays-Bas 2,65 %
Corée du Sud 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,42 %
EUR - Euro 19,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,12 %
CHF - Franc suisse 7,98 %
JPY - Yen japonais 5,10 %
GBP - Livre sterling 4,97 %
DKK - Couronne danoise 2,84 %
KRW - Won sud-coréen 2,20 %
BRL - Real brésilien 0,86 %
SGD - Dollar singapourien 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SUEZ ORD 5,31 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,81 %
GUANGDONG INV ORD 4,22 %
ECOLAB ORD 4,17 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,01 %
GEORG FISCHER N ORD 3,61 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,28 %
DANAHER ORD 3,27 %
A O SMITH ORD 3,23 %
NOVOZYMES ORD 2,84 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,24 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois -1,30 % 5,37 %
Rendement sur 6 mois 0,14 % 9,51 %
Rendement sur 1 an 2,74 % 11,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,48 % 9,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,55 % 11,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,55 % 14,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,11 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,08
;