RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

LU0133061175
367,09 EUR 29-09-20
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
11,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133061175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-09-01
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (29-09-20) 636,500 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 43,89 %
Biens de consommation 17,98 %
Santé et pharmacie 17,13 %
Services aux collectivités 13,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,99 %
Haute technologie 2,66 %
Pays Poids
États-Unis 45,95 %
Grande-Bretagne 13,39 %
Suisse 7,79 %
France 6,88 %
Hong-Kong 6,09 %
Japon 4,84 %
Pays-Bas 3,45 %
Finlande 3,04 %
Suède 2,45 %
Autriche 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,54 %
EUR - Euro 15,87 %
GBP - Livre sterling 10,79 %
CHF - Franc suisse 7,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,65 %
JPY - Yen japonais 4,84 %
SEK - Couronne suédoise 2,45 %
MXN - Peso mexicain 0,85 %
CLP - Peso Chilien 0,72 %
KRW - Won sud-coréen 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,86 %
SUEZ ORD 4,27 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,75 %
PERKINELMER ORD 3,09 %
TRIMBLE ORD 2,66 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,62 %
GUANGDONG INV ORD 2,62 %
PENTAIR ORD 2,60 %
HAIER ELEC ORD 2,57 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,96 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 12,62 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 35,64 % 5,89 %
Rendement sur 1 an 16,30 % -5,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,47 % 4,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,30 % 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 8,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,56 %
Volatilité du benchmark 12,78 %
Bêta 0,89
Tracking error 3,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,89