RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR LU0133061175

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298,99 EUR 19/10/2017
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
10,77 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133061175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/2001
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (29/09/2017) 459,090 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,98 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,64
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,61 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,43
Ratio de Treynor 22,43

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,33 % 3,84 %
Rendement sur 3 mois 2,59 % 2,90 %
Rendement sur 6 mois 4,37 % 2,00 %
Rendement sur 1 an 10,77 % 13,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,03 % 13,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,08 % 14,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,31 % 7,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,29 %
Liquidités 4,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 57,36 %
Services aux collectivités 21,33 %
Santé et pharmacie 7,77 %
Biens de consommation 7,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,16 %
Haute technologie 0,43 %
Pays Poids
États-Unis 41,91 %
France 9,90 %
Grande-Bretagne 9,29 %
Hong-Kong 6,94 %
Japon 6,82 %
Suisse 6,31 %
Allemagne 3,08 %
Pays-Bas 2,43 %
Autriche 1,47 %
Suède 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,17 %
EUR - Euro 17,83 %
GBP - Livre sterling 8,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,94 %
JPY - Yen japonais 6,82 %
CHF - Franc suisse 5,15 %
SGD - Dollar singapourien 1,26 %
SEK - Couronne suédoise 1,23 %
KRW - Won sud-coréen 1,18 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SUEZ SA ORD 5,36 %
DANAHER CORP ORD 4,70 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,53 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,40 %
XYLEM INC ORD 3,65 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,08 %
WATERS CORP ORD 2,73 %
A. O. SMITH CORP ORD 2,55 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 2,34 %
HENKEL AG & CO KGAA PFD 2,22 %
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