RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

LU0133061175
337,13 EUR 16/10/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
15,58 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133061175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/2001
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30/09/2019) 519,050 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,72 %
Santé et pharmacie 17,29 %
Biens de consommation 15,38 %
Services aux collectivités 13,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,26 %
Haute technologie 2,91 %
Pays Poids
États-Unis 44,13 %
Suisse 9,69 %
Hong-Kong 7,94 %
France 7,68 %
Grande-Bretagne 6,65 %
Allemagne 5,67 %
Japon 5,55 %
Pays-Bas 2,92 %
Corée du Sud 2,23 %
Danemark 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,20 %
EUR - Euro 18,70 %
CHF - Franc suisse 9,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,94 %
JPY - Yen japonais 5,55 %
GBP - Livre sterling 4,58 %
KRW - Won sud-coréen 2,23 %
DKK - Couronne danoise 1,84 %
BRL - Real brésilien 1,17 %
CLP - Peso Chilien 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 5,07 %
SUEZ ORD 4,83 %
GUANGDONG INV ORD 4,30 %
ECOLAB ORD 4,26 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,19 %
GEORG FISCHER N ORD 3,53 %
A O SMITH ORD 3,40 %
DANAHER ORD 3,16 %
WATERS ORD 3,13 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,86 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 2,64 % 5,24 %
Rendement sur 6 mois 3,49 % 10,55 %
Rendement sur 1 an 15,58 % 23,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,27 % 12,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,97 % 13,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,54 % 14,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,17 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,48
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