RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR LU0133061175

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306,44 EUR 15/01/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
13,03 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133061175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/2001
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (29/12/2017) 471,690 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,06 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 0,65
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,58 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,42
Ratio de Treynor 22,04

Performance en EUR (15/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 4,13 % 6,19 %
Rendement sur 1 an 13,03 % 8,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,20 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,25 % 14,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,01 % 8,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,20 %
Liquidités 4,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 55,58 %
Services aux collectivités 19,78 %
Santé et pharmacie 13,15 %
Biens de consommation 10,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,79 %
Haute technologie 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 44,24 %
France 9,43 %
Hong-Kong 9,35 %
Grande-Bretagne 7,63 %
Suisse 7,57 %
Japon 7,16 %
Allemagne 3,10 %
Pays-Bas 2,51 %
Autriche 1,78 %
Suède 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,07 %
EUR - Euro 17,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,65 %
JPY - Yen japonais 7,57 %
CHF - Franc suisse 6,55 %
GBP - Livre sterling 5,75 %
SGD - Dollar singapourien 1,20 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
KRW - Won sud-coréen 1,05 %
DKK - Couronne danoise 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,52 %
SUEZ SA ORD 4,72 %
DANAHER CORP ORD 4,71 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,71 %
WATERS CORP ORD 4,34 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,90 %
XYLEM INC ORD 3,09 %
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD ORD 2,88 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 2,78 %
A. O. SMITH CORP ORD 2,42 %
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