RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

LU0133061175
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302,05 EUR 20/06/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
5,77 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133061175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/2001
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/05/2018) 436,620 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,10 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 16,35

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,76 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois -3,35 % 6,51 %
Rendement sur 6 mois -2,67 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 5,77 % 7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,43 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,14 % 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 9,95 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,11 %
Liquidités 3,92 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 51,01 %
Services aux collectivités 18,74 %
Santé et pharmacie 11,82 %
Biens de consommation 9,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,85 %
Haute technologie 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 40,26 %
Hong-Kong 9,37 %
France 9,26 %
Suisse 7,88 %
Grande-Bretagne 6,84 %
Japon 6,81 %
Allemagne 3,77 %
Pays-Bas 2,11 %
Corée du Sud 2,00 %
Autriche 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,64 %
EUR - Euro 17,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,91 %
JPY - Yen japonais 7,14 %
GBP - Livre sterling 7,13 %
CHF - Franc suisse 6,12 %
KRW - Won sud-coréen 1,90 %
DKK - Couronne danoise 1,34 %
SGD - Dollar singapourien 1,21 %
BRL - Real brésilien 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,50 %
SUEZ SA ORD 5,08 %
WATERS CORP ORD 3,96 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,63 %
DANAHER CORP ORD 3,58 %
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD ORD 3,33 %
PERKINELMER INC ORD 3,24 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,94 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 2,83 %
A. O. SMITH CORP ORD 2,41 %
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