RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

LU0133061175
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312,88 EUR 20/05/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
3,02 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133061175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/2001
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30/04/2019) 503,710 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,81 %
Liquidités 2,57 %
Obligations 1,96 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,48 %
Santé et pharmacie 16,16 %
Biens de consommation 15,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,97 %
Services aux collectivités 10,22 %
Haute technologie 3,59 %
Pays Poids
États-Unis 42,78 %
France 9,23 %
Hong-Kong 7,68 %
Grande-Bretagne 7,58 %
Suisse 7,15 %
Allemagne 6,15 %
Japon 5,00 %
Danemark 3,26 %
Corée du Sud 2,35 %
Pays-Bas 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,01 %
EUR - Euro 23,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,64 %
CHF - Franc suisse 7,27 %
GBP - Livre sterling 5,29 %
JPY - Yen japonais 4,90 %
DKK - Couronne danoise 2,85 %
KRW - Won sud-coréen 2,08 %
BRL - Real brésilien 0,67 %
SGD - Dollar singapourien 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SUEZ ORD 5,33 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,94 %
ECOLAB ORD 4,43 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,21 %
GUANGDONG INV ORD 3,80 %
PENTAIR ORD 3,57 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,47 %
GEORG FISCHER N ORD 3,33 %
DANAHER ORD 3,27 %
NOVOZYMES ORD 3,26 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,73 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois -0,46 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 8,05 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 3,02 % 10,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,42 % 9,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,22 % 11,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,30 % 14,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,75 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 13,60
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