RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

LU0133061175
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288,72 EUR 16/01/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
-6,59 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133061175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/2001
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/12/2018) 417,300 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,47 %
Liquidités 4,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,10 %
Santé et pharmacie 20,20 %
Services aux collectivités 16,40 %
Biens de consommation 9,80 %
Haute technologie 4,60 %
Pays Poids
États-Unis 50,70 %
Chine 8,60 %
France 8,50 %
Japon 7,60 %
Suisse 5,00 %
Allemagne 3,60 %
Grande-Bretagne 3,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,25 %
EUR - Euro 16,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,79 %
JPY - Yen japonais 7,58 %
CHF - Franc suisse 4,75 %
GBP - Livre sterling 3,25 %
KRW - Won sud-coréen 2,42 %
DKK - Couronne danoise 1,54 %
BRL - Real brésilien 1,44 %
SGD - Dollar singapourien 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Suez 5,12 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 5,03 %
Ecolab INC. 4,54 %
Agilent Technologies Inc. 4,23 %
Danaher Corp. 4,22 %
Guangdong Investment Ltd. 3,99 %
AO Smith Corp. 3,87 %
Waters Corp. 3,48 %
Veolia Environnement S.A. 3,35 %
Fortune Brands Home & Sec Inc. 2,72 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois -1,02 % -3,72 %
Rendement sur 6 mois -3,26 % -4,13 %
Rendement sur 1 an -6,59 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,62 % 10,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,88 % 9,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,95 % 13,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,15 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,01
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