RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR

LU0133061175
371,53 EUR 15/01/2020
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
28,68 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0133061175
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/2001
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/12/2019) 593,400 million EUR
Gestionnaire GAM (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,06 %
Liquidités 4,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,71 %
Biens de consommation 17,39 %
Santé et pharmacie 16,00 %
Services aux collectivités 13,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,86 %
Haute technologie 2,51 %
Pays Poids
États-Unis 38,15 %
Suisse 9,43 %
Grande-Bretagne 8,96 %
Hong-Kong 8,06 %
France 7,01 %
Japon 6,00 %
Allemagne 4,57 %
Corée du Sud 2,81 %
Pays-Bas 2,49 %
Autriche 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,15 %
EUR - Euro 17,44 %
CHF - Franc suisse 9,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,06 %
GBP - Livre sterling 6,96 %
JPY - Yen japonais 6,00 %
KRW - Won sud-coréen 2,81 %
DKK - Couronne danoise 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 1,11 %
CLP - Peso Chilien 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 4,90 %
SUEZ ORD 4,23 %
GUANGDONG INV ORD 3,70 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,49 %
PERKINELMER ORD 3,07 %
DANAHER ORD 2,86 %
HAIER ELEC ORD 2,85 %
WOONGJIN COWAY ORD 2,81 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,78 %
GEORG FISCHER N ORD 2,72 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,29 % 3,32 %
Rendement sur 3 mois 10,20 % 9,98 %
Rendement sur 6 mois 12,58 % 15,18 %
Rendement sur 1 an 28,68 % 36,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,07 % 14,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,17 % 12,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,40 % 14,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,20 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 13,23
;