Rolinco

NL0000289817
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40,55 EUR 21/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289817
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/1965
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 658,040 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 23/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,53 %
Liquidités 3,47 %
Pays Poids
États-Unis 44,60 %
Japon 8,20 %
Grande-Bretagne 7,95 %
France 5,25 %
Chine 4,92 %
Irlande 2,94 %
Suisse 2,83 %
Australie 2,47 %
Canada 2,46 %
Danemark 2,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,43 %
EUR - Euro 8,81 %
JPY - Yen japonais 8,20 %
GBP - Livre sterling 7,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,34 %
CHF - Franc suisse 2,83 %
AUD - Dollar australien 2,47 %
CAD - Dollar canadien 2,46 %
DKK - Couronne danoise 2,09 %
INR - Roupie indienne 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 2,64 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,61 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,47 %
SUN LIFE FINANCIAL ORD 2,46 %
HOYA ORD 2,44 %
Jpmorgan Chase ORD 2,44 %
VOYA FINANCIAL ORD 2,40 %
KERING ORD 2,21 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,17 %
RELX ORD 2,17 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,51 % 4,21 %
Rendement sur 3 mois 8,22 % 5,63 %
Rendement sur 6 mois -2,85 % -0,97 %
Rendement sur 1 an 7,23 % 9,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,52 % 12,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,47 % 11,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,13 % 14,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 7,62
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