Rolinco

NL0000289817
45,64 EUR 8/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,10 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289817
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/1965
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 753,280 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Liquidités 2,57 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,08 %
Biens de consommation 22,68 %
Secteur financier 18,16 %
Santé et pharmacie 14,58 %
Industries et services divers 13,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 48,46 %
France 8,14 %
Japon 6,95 %
Chine 5,73 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Allemagne 3,10 %
Canada 2,22 %
Corée du Sud 2,20 %
Australie 2,09 %
Pays-Bas 2,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,37 %
EUR - Euro 15,61 %
JPY - Yen japonais 6,95 %
GBP - Livre sterling 4,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,91 %
CAD - Dollar canadien 2,22 %
KRW - Won sud-coréen 2,20 %
AUD - Dollar australien 2,09 %
DKK - Couronne danoise 1,91 %
CHF - Franc suisse 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOYA ORD 2,90 %
Microsoft ORD 2,66 %
EUR CASH 2,28 %
NIKE CL B ORD 2,25 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,25 %
Ashtead Group ORD 2,23 %
SUN LIFE FINANCIAL ORD 2,20 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,20 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 2,16 %
VOYA FINANCIAL ORD 2,14 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,20 % 4,13 %
Rendement sur 3 mois 7,04 % 8,36 %
Rendement sur 6 mois 8,35 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 17,10 % 15,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,09 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,12 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,90 % 13,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 8,46
;