Rolinco

NL0000289817
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41,17 EUR 16/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289817
Forme juridique Fonds de placement hollandais
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/1965
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/07/2018) 694,010 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 23/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,44 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 10,34

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,57 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 3,52 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 9,61 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 14,88 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,72 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,10 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,66 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,90 %
Secteur financier 18,89 %
Haute technologie 18,10 %
Biens de consommation 16,66 %
Santé et pharmacie 10,78 %
Services aux collectivités 3,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,36 %
Pétrole et gaz 1,88 %
Opérateurs télécom 0,94 %
Pays Poids
États-Unis 42,44 %
Japon 9,87 %
Danemark 5,44 %
Chine 5,00 %
Pays-Bas 3,94 %
Grande-Bretagne 3,65 %
France 3,35 %
Allemagne 3,22 %
Suisse 3,02 %
Corée du Sud 2,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,74 %
EUR - Euro 11,86 %
JPY - Yen japonais 9,87 %
DKK - Couronne danoise 5,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,13 %
GBP - Livre sterling 3,65 %
CHF - Franc suisse 3,02 %
KRW - Won sud-coréen 2,95 %
CNY - Yuan chinois 2,04 %
CAD - Dollar canadien 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VISA INC ORD 2,69 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,43 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,41 %
HOYA CORP ORD 2,33 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,21 %
APPLE INC ORD 2,18 %
GN STORE NORD A/S ORD 2,11 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,04 %
RELX NV ORD 2,04 %
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