Rolinco

NL0000289817
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44,18 EUR 17/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,40 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289817
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/1965
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 719,830 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 1,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,05 %
Biens de consommation 25,75 %
Secteur financier 16,85 %
Santé et pharmacie 15,02 %
Industries et services divers 12,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,22 %
Opérateurs télécom 0,85 %
Pays Poids
États-Unis 48,46 %
Japon 7,59 %
Grande-Bretagne 5,91 %
Chine 4,89 %
France 4,76 %
Suisse 2,70 %
Australie 2,39 %
Pays-Bas 2,21 %
Allemagne 2,15 %
Canada 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,30 %
EUR - Euro 9,12 %
JPY - Yen japonais 7,59 %
GBP - Livre sterling 5,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,69 %
CHF - Franc suisse 2,70 %
AUD - Dollar australien 2,39 %
CAD - Dollar canadien 2,05 %
DKK - Couronne danoise 1,99 %
INR - Roupie indienne 1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOYA ORD 2,68 %
Microsoft ORD 2,52 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,50 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,39 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,32 %
WORLDPAY CL A ORD 2,31 %
LVMH ORD 2,30 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD 2,29 %
Visa Cl A ORD 2,24 %
HEINEKEN ORD 2,21 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,36 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 17,85 % 12,97 %
Rendement sur 1 an 11,40 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,13 % 11,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,16 % 11,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,00 % 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,11 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 8,86