Rolinco

NL0000289817
48,09 EUR 18-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289817
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-65
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 796,190 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 27-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,91 %
Biens de consommation 17,01 %
Secteur financier 17,00 %
Santé et pharmacie 13,34 %
Industries et services divers 10,98 %
Pays Poids
États-Unis 48,89 %
Chine 9,10 %
France 8,67 %
Japon 5,92 %
Grande-Bretagne 4,87 %
Pays-Bas 3,64 %
Corée du Sud 2,74 %
Australie 2,44 %
Allemagne 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,34 %
EUR - Euro 14,30 %
JPY - Yen japonais 5,92 %
GBP - Livre sterling 4,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,85 %
KRW - Won sud-coréen 2,74 %
AUD - Dollar australien 2,44 %
CHF - Franc suisse 1,99 %
NOK - Couronne norvégienne 1,83 %
SEK - Couronne suédoise 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,07 %
Microsoft ORD 3,03 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,75 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,74 %
CAPGEMINI ORD 2,70 %
HOYA ORD 2,67 %
TERADYNE ORD 2,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,48 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,44 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,42 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % -1,20 %
Rendement sur 3 mois 2,84 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 36,35 % 28,35 %
Rendement sur 1 an 11,20 % 0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,24 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,48 % 7,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,83 % 9,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,25 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 11,01