Rolinco

NL0000289817
53,34 EUR 23-11-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289817
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-65
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 785,350 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 27-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,83 %
Biens de consommation 17,45 %
Secteur financier 16,22 %
Santé et pharmacie 13,10 %
Industries et services divers 12,48 %
Pays Poids
États-Unis 45,00 %
Chine 9,59 %
France 8,86 %
Japon 6,26 %
Grande-Bretagne 5,04 %
Pays-Bas 3,59 %
Corée du Sud 2,74 %
Australie 2,27 %
Allemagne 2,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,56 %
EUR - Euro 16,55 %
JPY - Yen japonais 6,26 %
GBP - Livre sterling 5,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,51 %
KRW - Won sud-coréen 2,74 %
AUD - Dollar australien 2,27 %
NOK - Couronne norvégienne 2,12 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
SEK - Couronne suédoise 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,03 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,97 %
HOYA ORD 2,96 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,74 %
CAPGEMINI ORD 2,58 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,48 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,48 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,39 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,31 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,06 % 6,77 %
Rendement sur 3 mois 9,42 % 8,08 %
Rendement sur 6 mois 20,57 % 17,17 %
Rendement sur 1 an 18,80 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,24 % 8,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,34 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,68 % 10,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 13,33 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,03