Rolinco

NL0000289817
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44,07 EUR 18/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,68 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289817
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/1965
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 707,450 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,32 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,29 %
Biens de consommation 24,94 %
Secteur financier 17,98 %
Santé et pharmacie 16,23 %
Industries et services divers 9,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,33 %
Opérateurs télécom 0,75 %
Pays Poids
États-Unis 49,08 %
Japon 6,28 %
Grande-Bretagne 5,92 %
Chine 5,31 %
France 4,70 %
Suisse 2,82 %
Australie 2,42 %
Allemagne 2,19 %
Pays-Bas 2,07 %
Canada 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,02 %
EUR - Euro 8,96 %
JPY - Yen japonais 6,28 %
GBP - Livre sterling 5,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,79 %
CHF - Franc suisse 2,82 %
AUD - Dollar australien 2,42 %
CAD - Dollar canadien 2,00 %
DKK - Couronne danoise 1,92 %
NOK - Couronne norvégienne 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOYA ORD 2,72 %
Microsoft ORD 2,59 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,46 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,42 %
IQVIA HOLDINGS ORD 2,34 %
LVMH ORD 2,34 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,28 %
Visa Cl A ORD 2,24 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD 2,22 %
Ashtead Group ORD 2,20 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,82 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 6,69 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 8,68 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,98 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,75 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,56 % 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,18 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,23
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