Rolinco

NL0000289817
49,38 EUR 16/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
32,72 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289817
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/1965
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 788,900 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,90 %
Biens de consommation 20,85 %
Secteur financier 18,96 %
Santé et pharmacie 15,17 %
Industries et services divers 14,15 %
Pays Poids
États-Unis 47,74 %
France 8,01 %
Japon 7,12 %
Grande-Bretagne 6,29 %
Chine 4,96 %
Allemagne 3,16 %
Corée du Sud 2,14 %
Danemark 2,10 %
Canada 2,10 %
Australie 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,08 %
EUR - Euro 13,15 %
JPY - Yen japonais 7,12 %
GBP - Livre sterling 6,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,78 %
KRW - Won sud-coréen 2,14 %
CAD - Dollar canadien 2,10 %
DKK - Couronne danoise 2,10 %
AUD - Dollar australien 2,05 %
NOK - Couronne norvégienne 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOYA ORD 3,08 %
Microsoft ORD 3,06 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 2,27 %
Ashtead Group ORD 2,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,14 %
VOYA FINANCIAL ORD 2,11 %
GN STORE NORD ORD 2,10 %
SUN LIFE FINANCIAL ORD 2,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,07 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,06 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,64 % 4,06 %
Rendement sur 3 mois 12,64 % 10,39 %
Rendement sur 6 mois 11,77 % 12,35 %
Rendement sur 1 an 32,72 % 28,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,66 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,78 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,65 % 12,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,12
;