Rolinco

NL0000289817
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38,94 EUR 19/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,21 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289817
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/1965
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 716,340 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 23/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,22 %
Liquidités 3,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,76 %
Biens de consommation 20,51 %
Secteur financier 14,91 %
Haute technologie 13,63 %
Santé et pharmacie 7,64 %
Services aux collectivités 4,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 42,08 %
Japon 8,50 %
Danemark 5,60 %
France 5,10 %
Chine 4,34 %
Pays-Bas 3,87 %
Grande-Bretagne 3,49 %
Irlande 3,30 %
Suisse 3,04 %
Allemagne 2,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,32 %
EUR - Euro 16,64 %
JPY - Yen japonais 8,50 %
DKK - Couronne danoise 5,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,35 %
GBP - Livre sterling 3,49 %
CHF - Franc suisse 3,04 %
CAD - Dollar canadien 2,32 %
INR - Roupie indienne 1,67 %
CNY - Yuan chinois 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,78 %
Apple ORD 2,56 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,56 %
Jpmorgan Chase ORD 2,42 %
IQVIA HOLDINGS ORD 2,32 %
SUN LIFE FINANCIAL ORD 2,32 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,09 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 2,07 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,06 %
GN STORE NORD ORD 2,05 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,76 % -3,68 %
Rendement sur 3 mois -4,14 % -1,87 %
Rendement sur 6 mois 1,41 % 6,20 %
Rendement sur 1 an 3,21 % 7,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,72 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,10 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,80 % 12,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 10,41
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