Rolinco NL0000289817

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38,83 EUR 21/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289817
Forme juridique Fonds de placement hollandais
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/1965
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 691,160 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,52 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 12,00

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,32 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 7,15 % 7,34 %
Rendement sur 6 mois 8,68 % 4,28 %
Rendement sur 1 an 22,74 % 11,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,69 % 10,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,45 % 14,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 8,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,31 %
Liquidités 3,69 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,82 %
Haute technologie 18,56 %
Secteur financier 16,26 %
Biens de consommation 13,11 %
Santé et pharmacie 12,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,27 %
Services aux collectivités 4,19 %
Pétrole et gaz 3,43 %
Opérateurs télécom 0,89 %
Pays Poids
États-Unis 37,79 %
Japon 7,81 %
Chine 6,39 %
Danemark 6,24 %
Corée du Sud 4,18 %
Pays-Bas 4,09 %
Allemagne 3,86 %
France 2,99 %
Suisse 2,93 %
Russie 2,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,79 %
EUR - Euro 16,22 %
JPY - Yen japonais 7,81 %
DKK - Couronne danoise 6,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,71 %
KRW - Won sud-coréen 4,18 %
CHF - Franc suisse 2,93 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
INR - Roupie indienne 1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,69 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,52 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,44 %
LG CHEM LTD ORD 2,29 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC ORD 2,29 %
HEINEKEN NV ORD 2,18 %
DONG ENERGY A/S ORD 2,17 %
QUINTILES IMS HOLDINGS INC ORD 2,07 %
APPLE INC ORD 2,06 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,01 %
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