Rolinco

NL0000289817
58,21 EUR 22-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289817
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-65
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 905,820 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 27-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,74 %
Biens de consommation 22,19 %
Secteur financier 14,65 %
Santé et pharmacie 12,68 %
Industries et services divers 11,50 %
Pays Poids
États-Unis 45,02 %
Chine 8,42 %
France 8,30 %
Japon 6,65 %
Grande-Bretagne 5,69 %
Pays-Bas 4,22 %
Corée du Sud 3,01 %
Allemagne 2,74 %
Australie 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,36 %
EUR - Euro 15,26 %
JPY - Yen japonais 6,65 %
GBP - Livre sterling 5,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,12 %
KRW - Won sud-coréen 3,01 %
AUD - Dollar australien 2,08 %
CHF - Franc suisse 1,95 %
NOK - Couronne norvégienne 1,87 %
RUB - Rouble russe 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOYA ORD 3,19 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,01 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,93 %
Microsoft ORD 2,76 %
TERADYNE ORD 2,69 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,66 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,32 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,31 %
INFORMA ORD 2,20 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,13 % 5,21 %
Rendement sur 3 mois 15,75 % 13,02 %
Rendement sur 6 mois 22,68 % 18,32 %
Rendement sur 1 an 19,65 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,79 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,28 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,90 % 10,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,57 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 13,38