Rolinco

NL0000289817
48,52 EUR 28-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,16 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289817
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-11-65
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 847,840 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,16 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 07-06-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,20 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,95 %
Biens de consommation 18,19 %
Santé et pharmacie 15,09 %
Secteur financier 12,98 %
Industries et services divers 9,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,92 %
Pays Poids
États-Unis 50,56 %
France 7,03 %
Chine 6,81 %
Japon 5,33 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Allemagne 4,52 %
Suisse 3,60 %
Australie 2,25 %
Canada 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,13 %
EUR - Euro 13,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,81 %
JPY - Yen japonais 5,33 %
GBP - Livre sterling 4,40 %
CHF - Franc suisse 3,60 %
AUD - Dollar australien 2,25 %
KRW - Won sud-coréen 2,02 %
IDR - Roupie indonésienne 1,59 %
NOK - Couronne norvégienne 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,07 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,44 %
AMAZON.COM INC ORD 3,19 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,17 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,13 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,98 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,84 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 2,80 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,77 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,69 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,25 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -17,74 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -22,09 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,22 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,79 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,31