Rolinco

NL0000289817
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42,81 EUR 15/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289817
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/1965
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 747,470 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 23/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,50 %
Liquidités -2,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,38 %
Haute technologie 27,96 %
Secteur financier 16,84 %
Santé et pharmacie 13,42 %
Industries et services divers 12,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,33 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Pays Poids
États-Unis 47,35 %
Grande-Bretagne 7,71 %
Japon 7,28 %
Chine 6,94 %
France 5,81 %
Suisse 2,83 %
Australie 2,67 %
Canada 2,61 %
Pays-Bas 2,21 %
Danemark 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,64 %
EUR - Euro 9,62 %
GBP - Livre sterling 7,71 %
JPY - Yen japonais 7,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,91 %
CHF - Franc suisse 2,83 %
AUD - Dollar australien 2,67 %
CAD - Dollar canadien 2,61 %
CNY - Yuan chinois 2,33 %
DKK - Couronne danoise 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 2,93 %
Microsoft ORD 2,81 %
VOYA FINANCIAL ORD 2,68 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,67 %
SUN LIFE FINANCIAL ORD 2,61 %
HOYA ORD 2,52 %
KERING ORD 2,44 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,38 %
IQVIA HOLDINGS ORD 2,33 %
LVMH ORD 2,27 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % -0,29 %
Rendement sur 3 mois 6,28 % 4,63 %
Rendement sur 6 mois 9,77 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 7,64 % 8,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,33 % 12,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,36 % 11,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,81 % 13,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,77 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 9,95
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