Rolinco

NL0000289817
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37,94 EUR 13/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0000289817
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/11/1965
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2018) 669,560 million EUR
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 23/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,44 %
Liquidités 3,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,18 %
Industries et services divers 21,78 %
Secteur financier 17,34 %
Haute technologie 16,38 %
Santé et pharmacie 7,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,62 %
Pays Poids
États-Unis 45,82 %
Japon 7,98 %
Grande-Bretagne 7,23 %
France 4,92 %
Chine 4,22 %
Irlande 3,30 %
Suisse 2,94 %
Canada 2,52 %
Australie 1,99 %
Pays-Bas 1,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,98 %
EUR - Euro 8,47 %
JPY - Yen japonais 7,98 %
GBP - Livre sterling 7,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,06 %
CHF - Franc suisse 2,94 %
CAD - Dollar canadien 2,52 %
AUD - Dollar australien 1,99 %
DKK - Couronne danoise 1,84 %
NOK - Couronne norvégienne 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,65 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,65 %
Microsoft ORD 2,57 %
Jpmorgan Chase ORD 2,52 %
SUN LIFE FINANCIAL ORD 2,52 %
VOYA FINANCIAL ORD 2,42 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,14 %
HOYA ORD 2,13 %
IQVIA HOLDINGS ORD 2,13 %
Visa Cl A ORD 2,05 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,59 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -7,64 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois -6,00 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -0,30 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,68 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,10 % 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,00 % 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 7,75
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