Rolinco G

NL0010510798
48,29 EUR 27/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,26 % Rendement annuel sur 5 ans
0,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010510798
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2013
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 27/05/2020

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,63 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,32 %
Secteur financier 18,07 %
Biens de consommation 16,08 %
Santé et pharmacie 13,96 %
Industries et services divers 12,20 %
Pays Poids
États-Unis 48,99 %
France 8,63 %
Chine 6,43 %
Japon 6,35 %
Grande-Bretagne 5,43 %
Pays-Bas 3,16 %
Corée du Sud 2,89 %
Suisse 1,86 %
Israel 1,79 %
Allemagne 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,38 %
EUR - Euro 13,52 %
JPY - Yen japonais 6,35 %
GBP - Livre sterling 5,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,15 %
KRW - Won sud-coréen 2,89 %
CHF - Franc suisse 1,86 %
CAD - Dollar canadien 1,68 %
NOK - Couronne norvégienne 1,64 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,26 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,16 %
HOYA ORD 3,02 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,89 %
CAPGEMINI ORD 2,30 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,15 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,14 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 2,11 %
AKAMAI TECHNOLOGIES ORD 2,10 %
RELX ORD 2,10 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,01 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois 3,25 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -1,00 % -7,93 %
Rendement sur 1 an 11,28 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,04 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,26 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,95 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,63