Rolinco G

NL0010510798
53,81 EUR 21-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010510798
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 27-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,44 %
Liquidités 2,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,38 %
Biens de consommation 16,87 %
Secteur financier 16,80 %
Santé et pharmacie 12,55 %
Industries et services divers 11,83 %
Pays Poids
États-Unis 45,68 %
Chine 9,51 %
France 8,84 %
Japon 5,69 %
Grande-Bretagne 5,10 %
Pays-Bas 3,43 %
Corée du Sud 2,46 %
Australie 2,45 %
Allemagne 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,79 %
EUR - Euro 14,33 %
JPY - Yen japonais 5,69 %
GBP - Livre sterling 5,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,56 %
KRW - Won sud-coréen 2,46 %
AUD - Dollar australien 2,45 %
NOK - Couronne norvégienne 2,01 %
CHF - Franc suisse 2,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,19 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,03 %
CAPGEMINI ORD 2,73 %
HOYA ORD 2,55 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,47 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,46 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,39 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,30 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,24 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 3,92 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 20,18 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 17,66 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,36 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,47 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,89