Rolinco G

NL0010510798
68,12 EUR 28-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010510798
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 08-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 2,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,52 %
Biens de consommation 18,27 %
Secteur financier 14,05 %
Santé et pharmacie 12,36 %
Industries et services divers 10,80 %
Pays Poids
États-Unis 46,23 %
France 7,96 %
Chine 7,03 %
Grande-Bretagne 5,87 %
Japon 4,98 %
Allemagne 4,95 %
Pays-Bas 3,45 %
Corée du Sud 2,83 %
Suisse 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,85 %
EUR - Euro 16,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,30 %
GBP - Livre sterling 5,87 %
JPY - Yen japonais 4,98 %
KRW - Won sud-coréen 2,83 %
CHF - Franc suisse 2,36 %
AUD - Dollar australien 2,09 %
NOK - Couronne norvégienne 1,46 %
RUB - Rouble russe 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,83 %
MICROSOFT CORP ORD 2,82 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,49 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,46 %
ALPHABET INC ORD 2,44 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,36 %
CAPGEMINI SE ORD 2,33 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,32 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 5,43 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 14,10 % 15,22 %
Rendement sur 1 an 33,95 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,98 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,91 % 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio de Treynor 18,05