Rolinco G

NL0010510798
54,61 EUR 18-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,20 % Rendement annuel sur 5 ans
0,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010510798
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire Robeco Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,66 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,80 EUR
Date du dernier dividende 08-06-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,66 %
Biens de consommation 17,94 %
Santé et pharmacie 14,31 %
Secteur financier 11,49 %
Industries et services divers 10,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,07 %
Pays Poids
États-Unis 51,62 %
Chine 7,11 %
France 6,65 %
Japon 5,77 %
Grande-Bretagne 5,41 %
Allemagne 4,37 %
Suisse 2,91 %
Corée du Sud 2,25 %
Australie 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,34 %
EUR - Euro 12,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,50 %
JPY - Yen japonais 5,77 %
GBP - Livre sterling 4,76 %
CHF - Franc suisse 2,91 %
KRW - Won sud-coréen 2,25 %
AUD - Dollar australien 2,12 %
NOK - Couronne norvégienne 1,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,85 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,20 %
AMAZON.COM INC ORD 3,18 %
CAPGEMINI SE ORD 2,83 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,82 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,80 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,68 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,64 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,68 % -8,10 %
Rendement sur 3 mois -11,00 % -4,11 %
Rendement sur 6 mois -27,43 % -10,13 %
Rendement sur 1 an -11,19 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,92 % 10,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,20 % 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,26 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,02