Rouvier Evolution

LU1100077103
116,97 EUR 07-07-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
0,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077103
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-12
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-06-20) 27,790 million EUR
Gestionnaire Rouvier Associés
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,45 %
Obligations 36,77 %
Liquidités 2,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,06 %
Haute technologie 11,34 %
Services aux collectivités 9,51 %
Biens de consommation 7,95 %
Santé et pharmacie 7,94 %
Secteur financier 7,05 %
Opérateurs télécom 2,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Pays Poids
France 61,44 %
Allemagne 15,10 %
Suisse 5,47 %
Espagne 3,65 %
États-Unis 3,32 %
Irlande 2,37 %
Chine 1,69 %
Hong-Kong 1,31 %
Japon 1,30 %
Pays-Bas 1,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,47 %
USD - Dollar américain 5,69 %
CHF - Franc suisse 5,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,99 %
JPY - Yen japonais 1,30 %
DKK - Couronne danoise 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 24,58 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 11,47 %
WORLDLINE ORD 2,42 %
Accenture Cl A Ord 2,37 %
SAP ORD 2,28 %
AIR LIQUIDE ORD 2,23 %
INDITEX ORD 2,20 %
Roche Holding Par 2,18 %
EUR CASH 2,08 %
SANOFI ORD 2,06 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,09 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 5,84 % 8,91 %
Rendement sur 6 mois -7,41 % -3,67 %
Rendement sur 1 an -6,41 % 2,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,41 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,25 % 5,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,77 %
Volatilité du benchmark 9,96 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -