Rouvier Patrimoine C

LU1100077442
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57,37 EUR 20/02/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,71 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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    Rouvier Patrimoine C change de look il y a 4 ans - mercredi 18 février 2015

    Le fonds commun de placement français est devenu une société de placement luxembourgeoise (sicav). C’est plutôt une bonne chose.

     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2019) 354,620 million EUR
Gestionnaire Rouvier Associés
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,27 %
Actions 21,48 %
Liquidités 7,28 %
Pays Poids
France 57,69 %
Allemagne 15,74 %
Pays-Bas 8,96 %
États-Unis 5,29 %
Grande-Bretagne 2,15 %
Suisse 1,44 %
Belgique 0,88 %
Espagne 0,55 %
Russie 0,03 %
Hong-Kong 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,40 %
USD - Dollar américain 1,69 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
GBP - Livre sterling 0,36 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 20,92 %
GERMANY 3.50% 07/04/19 SR: 14,93 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA BANKERS ACCEPTANCE 7,06 %
SAFRAN 0.26% 06/28/21 SR: 3,77 %
GECINA 0.07% 06/30/22 SR:12 3,66 %
DEUTSCHE TELECOM 0.04% 04/03/20 SR: 3,20 %
GENERAL MILLS 0.42% 01/15/20 SR: 2,28 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 05/11/22 SR:48 2,07 %
RCI BANQUE 0.27% 03/12/25 SR: 1,99 %
MYLAN NL 0.18% 05/24/20 SR: 1,92 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois -2,32 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -2,71 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,31 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 5,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,41 %
Volatilité du benchmark 3,90 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,14
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