Rouvier Patrimoine C

LU1100077442
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58,18 EUR 11/06/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
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  • Analyse
    Rouvier Patrimoine C change de look il y a 4 ans - mercredi 18 février 2015

    Le fonds commun de placement français est devenu une société de placement luxembourgeoise (sicav). C’est plutôt une bonne chose.

     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2019) 352,700 million EUR
Gestionnaire Rouvier Associés
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,84 %
Actions 19,83 %
Liquidités 7,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,02 %
Industries et services divers 4,22 %
Services aux collectivités 1,87 %
Santé et pharmacie 1,82 %
Haute technologie 1,62 %
Biens de consommation 1,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,76 %
Pays Poids
France 58,27 %
Allemagne 15,61 %
Pays-Bas 8,46 %
États-Unis 5,10 %
Grande-Bretagne 2,25 %
Suisse 1,40 %
Belgique 0,91 %
Espagne 0,04 %
Russie 0,03 %
Hong-Kong 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,78 %
USD - Dollar américain 1,56 %
CHF - Franc suisse 1,40 %
GBP - Livre sterling 0,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 20,94 %
GERMANY 3.50% 07/04/19 SR: 14,95 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA BANKERS ACCEPTANCE 7,75 %
SAFRAN 0.26% 06/28/21 SR: 3,80 %
GECINA 0.07% 06/30/22 SR:12 3,72 %
DEUTSCHE TELECOM 0.04% 04/03/20 SR: 3,21 %
GENERAL MILLS 0.42% 01/15/20 SR: 2,29 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 05/11/22 SR:48 2,10 %
RCI BANQUE 0.27% 03/12/25 SR: 2,07 %
MYLAN NL 0.19% 05/24/20 SR: 1,93 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 1,13 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois 2,30 % 6,80 %
Rendement sur 1 an -1,04 % 4,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,31 % 3,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,06 % 3,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,46 % 5,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,43 %
Volatilité du benchmark 4,00 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,09
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