Rouvier Patrimoine C

LU1100077442
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56,79 EUR 6/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,35 % Rendement sur 1 an
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  • Analyse
    Rouvier Patrimoine C change de look il y a 3 ans - mercredi 18 février 2015

    Le fonds commun de placement français est devenu une société de placement luxembourgeoise (sicav). C’est plutôt une bonne chose.

     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/1991
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 362,580 million EUR
Gestionnaire Rouvier Associés
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,71 %
Actions 20,00 %
Liquidités 7,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,07 %
Industries et services divers 3,99 %
Haute technologie 2,02 %
Santé et pharmacie 1,72 %
Services aux collectivités 1,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,13 %
Opérateurs télécom 0,64 %
Pays Poids
France 54,66 %
Allemagne 20,06 %
Pays-Bas 8,14 %
États-Unis 5,20 %
Grande-Bretagne 2,20 %
Suisse 1,46 %
Belgique 0,91 %
Espagne 0,03 %
Russie 0,03 %
Hong-Kong 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,32 %
USD - Dollar américain 1,59 %
CHF - Franc suisse 1,46 %
GBP - Livre sterling 0,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 18,07 %
GERMANY 3.50% 07/04/19 SR: 14,98 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA BANKERS ACCEPTANCE 7,15 %
GERMANY 3.75% 01/04/19 SR: 4,16 %
SAFRAN 0.25% 06/28/21 SR: 3,81 %
GECINA 0.06% 06/30/22 SR:12 3,70 %
DEUTSCHE TELECOM 0.03% 04/03/20 SR: 3,21 %
GENERAL MILLS 0.41% 01/15/20 SR: 2,29 %
RCI BANQUE 0.26% 03/12/25 SR: 2,10 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 05/11/22 SR:48 2,10 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois -2,79 % -2,09 %
Rendement sur 6 mois -3,40 % -2,83 %
Rendement sur 1 an -3,35 % -4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 5,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,27 %
Volatilité du benchmark 3,80 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,49
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