Rouvier Patrimoine C

LU1100077442
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58,78 EUR 14/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,73 % Rendement sur 1 an
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  • Analyse
    Rouvier Patrimoine C change de look il y a 3 ans - mercredi 18 février 2015

    Le fonds commun de placement français est devenu une société de placement luxembourgeoise (sicav). C’est plutôt une bonne chose.

     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/06/1991
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 336,740 million EUR
Gestionnaire Rouvier Associés
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,29 %
Volatilité du benchmark 4,00 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio de Treynor 7,03

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % -2,30 %
Rendement sur 3 mois 0,32 % -2,18 %
Rendement sur 6 mois 0,63 % -0,84 %
Rendement sur 1 an 1,73 % 2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 4,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,54 %
Actions 20,15 %
Liquidités 3,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,59 %
USD - Dollar américain 1,81 %
GBP - Livre sterling 0,99 %
CHF - Franc suisse 0,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bund Deutsch 3.75 % 07/2013 28,91 %
Italie 5 % 03/2022 4,23 %
Bund Deutsch 3.25 % 07/2015 4,23 %
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