Rouvier Patrimoine C

LU1100077442
54,60 EUR 3/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-5,85 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/03/2020) 315,800 million EUR
Gestionnaire Rouvier Associés
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,31 %
Actions 17,98 %
Liquidités 3,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,78 %
Industries et services divers 3,20 %
Services aux collectivités 2,85 %
Santé et pharmacie 1,68 %
Haute technologie 1,28 %
Biens de consommation 0,76 %
Opérateurs télécom 0,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,02 %
Pays Poids
France 61,64 %
Allemagne 17,63 %
Pays-Bas 7,96 %
Grande-Bretagne 3,99 %
Belgique 1,98 %
États-Unis 1,80 %
Suisse 1,05 %
Espagne 0,06 %
Danemark 0,02 %
Hong-Kong 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,45 %
USD - Dollar américain 1,46 %
CHF - Franc suisse 1,05 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 20,80 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 16,98 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA BANKERS ACCEPTANCE 3,80 %
SAFRAN 0.22% 06/28/21 SR: 3,78 %
GECINA 0.03% 06/30/22 SR:12 3,69 %
DEUTSCHE TELECOM 0.00% 04/03/20 SR: 2,95 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 05/11/22 SR:48 2,09 %
RCI BANQUE 0.10% 03/12/25 SR: 2,08 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 11/26/25 SR:SPLB2015-0EST 2,00 %
AB INBEV 0.00% 04/15/24 SR:32 1,98 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,96 % -8,18 %
Rendement sur 3 mois -7,36 % -10,62 %
Rendement sur 6 mois -6,14 % -9,30 %
Rendement sur 1 an -5,85 % -4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,98 % -0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,81 % -0,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,76 % 3,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,39 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -