Clartan Patrimoine C

LU1100077442
55,93 EUR 17-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 305,920 million EUR
Gestionnaire Clartan Associés
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,51 %
Actions 23,15 %
Liquidités 1,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,33 %
Haute technologie 3,63 %
Services aux collectivités 3,46 %
Industries et services divers 3,01 %
Santé et pharmacie 2,79 %
Biens de consommation 2,01 %
Opérateurs télécom 0,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,04 %
Pays Poids
France 61,78 %
Allemagne 20,22 %
Pays-Bas 3,55 %
Espagne 3,50 %
Grande-Bretagne 2,51 %
Belgique 2,37 %
Suisse 1,96 %
États-Unis 1,02 %
Chine 0,69 %
Irlande 0,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,16 %
USD - Dollar américain 2,31 %
CHF - Franc suisse 1,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,71 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 18,95 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 16,04 %
SAFRAN 0.17% 06/28/21 SR: 4,49 %
GECINA 0.00% 06/30/22 SR:12 4,38 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 11/26/25 SR:SPLB2015-0EST 2,51 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 05/11/22 SR:48 2,49 %
RCI BANQUE 0.09% 03/12/25 SR: 2,42 %
AB INBEV 0.00% 04/15/24 SR:32 2,37 %
SOCIETE GENERALE 0.31% 05/22/24 SR:PA 68 / 17-05 2,17 %
AMADEUS CAPITAL 0.13% 10/06/20 SR:3 1,87 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % -0,89 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % -1,50 %
Rendement sur 6 mois 3,92 % 5,20 %
Rendement sur 1 an -4,22 % -1,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,54 % 3,84 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,07 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,86 % 4,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,38 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,15