Clartan Patrimoine C

LU1100077442
56,81 EUR 02-12-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-11-20) 285,160 million EUR
Gestionnaire Clartan Associés
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,22 %
Actions 22,81 %
Liquidités 2,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,62 %
Biens de consommation 4,42 %
Santé et pharmacie 2,94 %
Services aux collectivités 2,93 %
Haute technologie 2,93 %
Industries et services divers 2,32 %
Opérateurs télécom 0,57 %
Pays Poids
France 59,07 %
Allemagne 21,99 %
Pays-Bas 3,79 %
Espagne 3,56 %
Grande-Bretagne 2,90 %
Suisse 2,06 %
Belgique 1,16 %
États-Unis 1,07 %
Chine 0,78 %
Hong-Kong 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,58 %
CHF - Franc suisse 2,06 %
USD - Dollar américain 1,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 21,02 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 13,34 %
SAFRAN 0.08% 06/28/21 SR: 5,11 %
GECINA 0.00% 06/30/22 SR:12 5,01 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 11/26/25 SR:SPLB2015-0EST 2,90 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 05/11/22 SR:48 2,84 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA BANKERS ACCEPTANCE 2,83 %
RCI BANQUE 0.09% 03/12/25 SR: 2,76 %
SOCIETE GENERALE 0.27% 05/22/24 SR:PA 68 / 17-05 2,49 %
RCI BANQUE 0.05% 11/04/24 SR: 2,06 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,45 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 0,66 % 1,27 %
Rendement sur 1 an -3,01 % 1,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,09 % 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,21 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,11 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,13 %
Volatilité du benchmark 4,27 %
Bêta 0,48
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,81