Rouvier Patrimoine C

LU1100077442
58,68 EUR 5/12/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,33 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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  • Analyse
    Rouvier Patrimoine C change de look il y a 4 ans - mercredi 18 février 2015

    Le fonds commun de placement français est devenu une société de placement luxembourgeoise (sicav). C’est plutôt une bonne chose.

     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/11/2019) 357,170 million EUR
Gestionnaire Rouvier Associés
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,08 %
Actions 17,43 %
Liquidités 7,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,97 %
Industries et services divers 4,06 %
Services aux collectivités 2,04 %
Santé et pharmacie 1,97 %
Haute technologie 1,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,51 %
Biens de consommation 0,47 %
Pays Poids
France 59,14 %
Allemagne 15,06 %
Pays-Bas 8,06 %
États-Unis 4,09 %
Grande-Bretagne 2,16 %
Belgique 1,97 %
Suisse 1,48 %
Espagne 0,08 %
Russie 0,05 %
Hong-Kong 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,74 %
USD - Dollar américain 1,54 %
CHF - Franc suisse 1,48 %
GBP - Livre sterling 0,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 20,53 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 14,62 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA BANKERS ACCEPTANCE 7,40 %
SAFRAN 0.16% 06/28/21 SR: 3,75 %
GECINA 0.00% 06/30/22 SR:12 3,66 %
DEUTSCHE TELECOM 0.00% 04/03/20 SR: 2,93 %
GENERAL MILLS 0.31% 01/15/20 SR: 2,24 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 05/11/22 SR:48 2,07 %
RCI BANQUE 0.14% 03/12/25 SR: 2,06 %
AB INBEV 0.00% 04/15/24 SR:32 1,97 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -0,40 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois 1,02 % 4,93 %
Rendement sur 1 an 3,33 % 12,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 4,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,40 %
Volatilité du benchmark 3,90 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 3,43
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