Rouvier Patrimoine C

LU1100077442
59,04 EUR 22/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,93 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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  • Analyse
    Rouvier Patrimoine C change de look il y a 4 ans - mercredi 18 février 2015

    Le fonds commun de placement français est devenu une société de placement luxembourgeoise (sicav). C’est plutôt une bonne chose.

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1100077442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2015
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 359,460 million EUR
Gestionnaire Rouvier Associés
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 73,68 %
Actions 18,32 %
Liquidités 7,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,27 %
Industries et services divers 3,92 %
Services aux collectivités 2,83 %
Santé et pharmacie 1,97 %
Haute technologie 1,32 %
Opérateurs télécom 0,42 %
Biens de consommation 0,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,27 %
Pays Poids
France 60,18 %
Allemagne 15,13 %
Pays-Bas 7,89 %
États-Unis 3,97 %
Grande-Bretagne 2,13 %
Belgique 1,94 %
Suisse 1,38 %
Espagne 0,06 %
Hong-Kong 0,02 %
Danemark 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,56 %
USD - Dollar américain 1,41 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 20,36 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 14,41 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA BANKERS ACCEPTANCE 7,23 %
SAFRAN 0.17% 06/28/21 SR: 3,70 %
GECINA 0.00% 06/30/22 SR:12 3,61 %
DEUTSCHE TELECOM 0.00% 04/03/20 SR: 2,89 %
GENERAL MILLS 0.31% 01/15/20 SR: 2,21 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 05/11/22 SR:48 2,04 %
RCI BANQUE 0.19% 03/12/25 SR: 2,04 %
AB INBEV 0.00% 04/15/24 SR:32 1,94 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois 0,94 % 2,67 %
Rendement sur 1 an 3,93 % 11,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,15 % 3,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 4,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,40 %
Volatilité du benchmark 3,90 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 3,41