Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD A

LU0269905997
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155,72 USD 16/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
4,57 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0269905997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 26,440 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,81 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,38

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % -1,29 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % -10,02 %
Rendement sur 6 mois 8,80 % -2,31 %
Rendement sur 1 an 4,57 % 3,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 5,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 6,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,96 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,12 %
Liquidités 0,88 %
Pays Poids
Japon 33,96 %
Hong-Kong 25,60 %
Australie 19,54 %
Chine 8,24 %
Singapore 6,33 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 33,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,78 %
AUD - Dollar australien 16,05 %
USD - Dollar américain 10,10 %
SGD - Dollar singapourien 4,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,48 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 6,03 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 6,01 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 5,64 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 5,36 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 4,80 %
A-LIVING SERVICES CO LTD ORD 4,61 %
SCENTRE GROUP LTD REIT 4,31 %
Nippon Building Fund Inc 3,89 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 3,88 %
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