Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD A

LU0269905997
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158,44 USD 19/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-7,81 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0269905997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 27,110 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,25

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,63 % -6,09 %
Rendement sur 3 mois -2,33 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois -2,32 % 8,89 %
Rendement sur 1 an -7,81 % 13,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,28 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,13 %
Liquidités 0,89 %
Pays Poids
Japon 36,25 %
Hong-Kong 24,82 %
Australie 21,15 %
Singapore 8,82 %
Chine 1,42 %
États-Unis 0,46 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 36,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,45 %
AUD - Dollar australien 21,15 %
SGD - Dollar singapourien 7,20 %
USD - Dollar américain 4,97 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 7,51 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,38 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 6,06 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 5,90 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,50 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 5,26 %
SCENTRE GROUP LTD REIT 4,84 %
STOCKLAND CORPORATION LTD 4,52 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD ORD 3,33 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 3,33 %
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