Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD A

LU0269905997
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147,79 USD 17/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-2,49 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0269905997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 22,910 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,69 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 58,85 %
Industries et services divers 6,27 %
Biens de consommation 3,46 %
Haute technologie 1,83 %
Pays Poids
Japon 30,87 %
Hong-Kong 25,93 %
Australie 21,20 %
Chine 10,65 %
Singapore 3,26 %
États-Unis 0,72 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,14 %
JPY - Yen japonais 31,73 %
AUD - Dollar australien 17,22 %
USD - Dollar américain 14,02 %
SGD - Dollar singapourien 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,97 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,75 %
MITSUBISHI EST ORD 5,70 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,29 %
SHK PPT ORD 5,26 %
A-LIVING ORD H 5,02 %
CK ASSET ORD 4,84 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,65 %
SCENTRE GROUP LTD REIT 4,46 %
Nippon Building Fund Inc 3,89 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,27 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -7,19 % -9,26 %
Rendement sur 6 mois 0,25 % -10,30 %
Rendement sur 1 an -2,49 % -12,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,81 % 3,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,72 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,70 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -
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