Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD A

LU0269905997
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172,58 USD 22/08/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
13,83 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0269905997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2019) 16,480 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,58 %
Liquidités 0,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 67,84 %
Haute technologie 5,89 %
Biens de consommation 2,90 %
Industries et services divers 2,35 %
Pays Poids
Japon 28,83 %
Hong-Kong 25,65 %
Australie 23,21 %
Chine 10,05 %
Singapore 3,46 %
États-Unis 1,60 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 31,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,16 %
AUD - Dollar australien 21,14 %
USD - Dollar américain 8,46 %
SGD - Dollar singapourien 5,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,61 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 6,25 %
MITSUBISHI EST ORD 5,90 %
SHK PPT ORD 5,64 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 5,20 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,12 %
A-LIVING ORD H 4,89 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,59 %
CK ASSET ORD 4,06 %
DEXUS STAPLED UNT 3,84 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,75 % -5,10 %
Rendement sur 3 mois 2,39 % -2,71 %
Rendement sur 6 mois 5,47 % -2,20 %
Rendement sur 1 an 13,83 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,96 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,95 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,01 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -
;