Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD A

LU0269905997
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174,98 USD 11/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
25,66 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0269905997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 16,420 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,68 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 69,07 %
Haute technologie 6,02 %
Biens de consommation 2,47 %
Industries et services divers 2,18 %
Pays Poids
Japon 34,55 %
Hong-Kong 21,11 %
Australie 21,04 %
Chine 8,10 %
Singapore 6,99 %
États-Unis 2,93 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 34,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,81 %
AUD - Dollar australien 21,04 %
USD - Dollar américain 9,96 %
SGD - Dollar singapourien 5,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUBISHI EST ORD 6,20 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,91 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,48 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,16 %
SHK PPT ORD 4,33 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 3,79 %
DEXUS STAPLED UNT 3,69 %
Nippon Building Fund Inc 3,53 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,43 %
CK ASSET ORD 3,24 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % -4,50 %
Rendement sur 6 mois 4,89 % -5,78 %
Rendement sur 1 an 25,66 % 20,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,30 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,38 % 8,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,57 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,17 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -
;