Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD A

LU0269905997
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169,28 USD 18/04/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
16,61 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0269905997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2019) 16,080 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 80,79 %
Industries et services divers 7,13 %
Haute technologie 5,80 %
Biens de consommation 3,05 %
Pays Poids
Japon 29,06 %
Hong-Kong 26,91 %
Australie 22,35 %
Chine 10,09 %
Singapore 3,42 %
États-Unis 0,79 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,58 %
JPY - Yen japonais 29,06 %
AUD - Dollar australien 22,35 %
USD - Dollar américain 8,58 %
SGD - Dollar singapourien 1,46 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,35 %
MITSUBISHI EST ORD 5,91 %
SHK PPT ORD 5,84 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,71 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,46 %
SWIRE PROPERTIES ORD 5,00 %
A-LIVING ORD H 4,93 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 4,76 %
CK ASSET ORD 4,73 %
DEXUS STAPLED UNT 3,85 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 8,03 % 9,02 %
Rendement sur 6 mois 16,22 % 23,82 %
Rendement sur 1 an 16,61 % 10,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,78 % 12,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,87 % 11,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,83 % -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor -
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