Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD A

LU0269905997
178,75 USD 12/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
18,64 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0269905997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 17,290 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,71 %
Liquidités 2,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 74,20 %
Haute technologie 5,51 %
Industries et services divers 2,41 %
Biens de consommation 2,33 %
Pays Poids
Japon 42,08 %
Hong-Kong 18,61 %
Australie 16,53 %
Chine 9,02 %
Singapore 6,45 %
États-Unis 1,50 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 42,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,43 %
AUD - Dollar australien 16,53 %
USD - Dollar américain 6,87 %
SGD - Dollar singapourien 5,08 %
CNY - Yuan chinois 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUBISHI EST ORD 7,01 %
MITSUI FUDOSAN ORD 6,15 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,66 %
Nippon Building Fund Inc 4,37 %
SHK PPT ORD 4,04 %
UNITED URBAN INV REIT ORD 4,02 %
Orix JREIT Inc 4,01 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 3,69 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 3,68 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,32 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 6,31 % 3,65 %
Rendement sur 1 an 18,64 % 12,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,32 % 8,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,29 % 9,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 8,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,00 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor -
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