Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD A

LU0269905997
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174,84 USD 21/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
10,55 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0269905997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 15,660 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,99 %
Liquidités 1,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 68,53 %
Haute technologie 5,77 %
Biens de consommation 2,76 %
Industries et services divers 2,27 %
Pays Poids
Japon 29,45 %
Hong-Kong 25,73 %
Australie 22,64 %
Chine 9,45 %
Singapore 3,45 %
États-Unis 1,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,82 %
JPY - Yen japonais 29,45 %
AUD - Dollar australien 22,64 %
USD - Dollar américain 8,41 %
SGD - Dollar singapourien 1,45 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,61 %
MITSUBISHI EST ORD 6,11 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,69 %
SHK PPT ORD 5,48 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,36 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 4,99 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,88 %
A-LIVING ORD H 4,46 %
CK ASSET ORD 3,91 %
DEXUS STAPLED UNT 3,87 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 2,54 %
Rendement sur 3 mois 2,92 % -0,23 %
Rendement sur 6 mois 17,51 % 15,33 %
Rendement sur 1 an 10,55 % 4,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,54 % 13,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,13 % 10,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,69 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor -
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