Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD A

LU0269905997
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154,84 USD 13/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
2,60 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0269905997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 18,980 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,20 %
Liquidités 3,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 52,55 %
Industries et services divers 7,08 %
Haute technologie 3,75 %
Biens de consommation 2,82 %
Pays Poids
Japon 30,42 %
Hong-Kong 24,08 %
Australie 22,43 %
Chine 8,85 %
Singapore 3,37 %
États-Unis 1,95 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,46 %
JPY - Yen japonais 30,42 %
AUD - Dollar australien 22,43 %
USD - Dollar américain 9,36 %
SGD - Dollar singapourien 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUI FUDOSAN ORD 6,26 %
MITSUBISHI EST ORD 6,07 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,88 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,57 %
SHK PPT ORD 5,09 %
TRANSURBAN GROUP ORD 4,59 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,46 %
A-LIVING ORD H 3,93 %
Dexus Property Group 3,91 %
CK ASSET ORD 3,89 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,98 % 6,65 %
Rendement sur 3 mois 3,29 % 6,16 %
Rendement sur 6 mois -2,21 % -6,96 %
Rendement sur 1 an 2,60 % -1,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,61 % 8,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 8,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,89 % -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -
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