Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD A

LU0269905997
184,70 USD 23/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
20,77 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0269905997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/12/2019) 17,630 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,71 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 73,65 %
Haute technologie 7,57 %
Industries et services divers 2,50 %
Biens de consommation 2,49 %
Pays Poids
Japon 39,46 %
Hong-Kong 18,24 %
Australie 16,51 %
Chine 13,91 %
Singapore 6,50 %
États-Unis 0,92 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 39,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,94 %
AUD - Dollar australien 16,51 %
USD - Dollar américain 7,80 %
SGD - Dollar singapourien 5,17 %
CNY - Yuan chinois 1,48 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUBISHI EST ORD 6,69 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,69 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,36 %
Nippon Building Fund Inc 4,14 %
SHK PPT ORD 3,95 %
Orix JREIT Inc 3,70 %
UNITED URBAN INV REIT ORD 3,69 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 3,31 %
GDS HOLDINGS LIMITED ADR 3,24 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 3,17 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,75 % -1,96 %
Rendement sur 3 mois 4,63 % 4,40 %
Rendement sur 6 mois 4,78 % 0,78 %
Rendement sur 1 an 20,77 % 9,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,80 % 9,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,73 % 8,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,00 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -