Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD A

LU0269905997
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166,65 USD 21/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
14,54 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0269905997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 15,130 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 54,90 %
Industries et services divers 7,20 %
Haute technologie 3,62 %
Biens de consommation 3,22 %
Pays Poids
Japon 30,35 %
Hong-Kong 26,06 %
Australie 23,18 %
Chine 9,28 %
Singapore 3,66 %
États-Unis 0,26 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,30 %
JPY - Yen japonais 30,35 %
AUD - Dollar australien 23,18 %
USD - Dollar américain 7,67 %
SGD - Dollar singapourien 1,71 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,28 %
MITSUBISHI EST ORD 5,83 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,66 %
SHK PPT ORD 5,51 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,48 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 4,85 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,66 %
A-LIVING ORD H 4,47 %
CK ASSET ORD 4,44 %
DEXUS STAPLED UNT 4,19 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,53 % 4,83 %
Rendement sur 3 mois 11,38 % 11,70 %
Rendement sur 6 mois 7,42 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 14,54 % 5,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,67 % 14,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,37 % 11,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,78 % -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor -
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