Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD A LU0269905997

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155,55 USD 21/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
1,46 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0269905997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 110,470 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,82 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,31

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % -0,98 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 8,19 %
Rendement sur 6 mois -0,31 % 11,04 %
Rendement sur 1 an 1,46 % 19,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,86 % 11,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,90 % 9,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,58 % -

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,45 %
Liquidités -0,07 %
Pays Poids
Japon 37,07 %
Hong-Kong 28,86 %
Australie 22,10 %
Singapore 11,39 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 37,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,10 %
AUD - Dollar australien 20,82 %
SGD - Dollar singapourien 7,44 %
USD - Dollar américain 3,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sun Hung Kai Properties 7,60 %
The Link Reit 6,84 %
Mitsubishi Estate 6,18 %
Mitsui Fudosan 6,15 %
GOODMAN GROUP 5,56 %
CK Asset Holdings 5,21 %
Scentre Group 4,76 %
Stockland 4,44 %
Swire Properties 3,69 %
Japan Real Estate Investment 3,43 %
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