Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD A (Distribution) LU0091253459

Alertes
Ajouter au portefeuille
5,579 USD 12/12/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,41 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,26

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois -2,71 % -3,85 %
Rendement sur 1 an -6,41 % -8,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 2,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,52 % 3,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,68 %
Liquidités 6,05 %
Pays Poids
Corée du Sud 16,20 %
Thaïlande 12,20 %
Chine 10,50 %
Singapore 8,30 %
Hong-Kong 7,00 %
Inde 4,90 %
Indonesie 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,33 %
INR - Roupie indienne 9,79 %
THB - Baht thaïlandais 7,25 %
CNY - Yuan chinois 6,37 %
IDR - Roupie indonésienne 2,32 %
SGD - Dollar singapourien 1,00 %
KRW - Won sud-coréen 0,14 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/18 8,20 %
Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020 6,80 %
India Government Bond 7.16% 20/05/2023 6,30 %
India Govt Bond 7.8% 11/04/21 5,90 %
India Government Bond 8.28% 21/09/2027 4,60 %
Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028 3,90 %
Schroder ISF RMB Fixed Income 3,80 %
Schroder China Fixed Income Fund 3,60 %
China Government Bond 3.1% 28/05/2020 2,70 %
Thailand Govt Bond 1.2% 14/07/21 2,60 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-asian-bond-absolute-return-usd-a-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer