Schroder ISF Asian Bond Absolute Return USD A (Distribution) LU0091253459

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5,572 USD 16/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-5,00 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 28/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,59 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,27

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois -1,60 % -2,63 %
Rendement sur 6 mois -8,49 % -9,35 %
Rendement sur 1 an -5,00 % -5,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % 3,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 2,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 2,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,15 %
Liquidités 7,57 %
Pays Poids
Corée du Sud 16,20 %
Thaïlande 12,20 %
Chine 10,50 %
Singapore 8,30 %
Hong-Kong 7,00 %
Inde 4,90 %
Indonesie 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,32 %
INR - Roupie indienne 14,92 %
THB - Baht thaïlandais 7,28 %
CNY - Yuan chinois 6,63 %
IDR - Roupie indonésienne 2,39 %
SGD - Dollar singapourien 1,22 %
KRW - Won sud-coréen 0,09 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/18 8,20 %
Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020 6,80 %
India Government Bond 7.16% 20/05/2023 6,30 %
India Govt Bond 7.8% 11/04/21 5,90 %
India Government Bond 8.28% 21/09/2027 4,60 %
Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028 3,90 %
Schroder ISF RMB Fixed Income 3,80 %
Schroder China Fixed Income Fund 3,60 %
China Government Bond 3.1% 28/05/2020 2,70 %
Thailand Govt Bond 1.2% 14/07/21 2,60 %
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