Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Distribution)

LU0091253459
5,602 USD 13-08-20
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-98
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-07-20) 7,470 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 30-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,57 %
Liquidités 5,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,74 %
KRW - Won sud-coréen 8,62 %
CNY - Yuan chinois 7,94 %
THB - Baht thaïlandais 6,61 %
INR - Roupie indienne 5,67 %
SGD - Dollar singapourien 4,38 %
IDR - Roupie indonésienne 3,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,91 %
EUR - Euro 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MALAYSIA 3.83% 07/05/34 SR: 4,31 %
USD CASH 3,69 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 3,62 %
PHILIPPINES 5.75% 04/12/25 SR:FXTN 07-61 3,51 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,34 %
SOUTH KOREA 2.38% 12/10/28 SR:KTB02375-2812(18-10) 3,09 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 2,83 %
CHINA 4.08% 10/22/48 SR: 2,69 %
SINGAPORE 2.75% 03/01/46 SR: 2,32 %
SCHRODER ISF DYNAMIC INDIAN INC BD I ACC 2,32 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % -
Rendement sur 3 mois -3,11 % -
Rendement sur 6 mois -6,29 % -
Rendement sur 1 an -0,28 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,65 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,95 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -