Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Distribution)

LU0091253459
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5,260 USD 12/11/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,63 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 25/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,74 %
Liquidités 6,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,74 %
CNY - Yuan chinois 12,29 %
INR - Roupie indienne 10,46 %
THB - Baht thaïlandais 8,77 %
SGD - Dollar singapourien 4,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,90 %
IDR - Roupie indonésienne 0,12 %
KRW - Won sud-coréen 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,84 %
INDIA 8.20% 09/24/25 SR: 6,63 %
SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME USD I ACC 6,55 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 4,54 %
CHINA 3.77% 03/08/25 SR: 4,29 %
PHILIPPINES 5.75% 04/12/25 SR:FXTN 07-61 3,54 %
SINGAPORE 3.38% 09/01/33 SR: 3,27 %
THAILAND 3.65% 06/20/31 SR:LB316A 3,01 %
MALAYSIA 3.88% 03/14/25 SR: 2,99 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,39 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois 0,87 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois 4,73 % 7,44 %
Rendement sur 1 an 1,63 % 5,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,20 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,35 % 1,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -
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