Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Distribution)

LU0091253459
5,566 USD 09-04-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-98
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 7,590 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 25-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,45 %
Liquidités 4,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,73 %
CNY - Yuan chinois 10,91 %
KRW - Won sud-coréen 7,90 %
IDR - Roupie indonésienne 7,78 %
THB - Baht thaïlandais 6,08 %
INR - Roupie indienne 2,62 %
SGD - Dollar singapourien 1,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,81 %
AUD - Dollar australien 0,44 %
EUR - Euro 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-MAY-20 6,03 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 3,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-APR-20 3,71 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 3,46 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,44 %
USD CASH 2,80 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 2,77 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-JUN-2030 2,75 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3% 17-JUN-2038 2,46 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 2,31 %

Performance en EUR (09-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % -
Rendement sur 3 mois 0,27 % -
Rendement sur 6 mois 0,46 % -
Rendement sur 1 an 2,44 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,65 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -