Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Distribution)

LU0091253459
5,058 USD 05-07-22
Obligations - Asie Politique d'investissement
4,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-98
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-06-22) 6,330 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,80 %
Liquidités 5,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,37 %
CNY - Yuan chinois 14,85 %
KRW - Won sud-coréen 12,99 %
SGD - Dollar singapourien 5,50 %
IDR - Roupie indonésienne 4,07 %
THB - Baht thaïlandais 2,71 %
INR - Roupie indienne 0,52 %
EUR - Euro 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 5,74 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-DEC-2024 5,02 %
USD CASH 3,80 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 10-SEP-2023 3,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.08% 22- 2,96 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 2,68 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 2,68 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUL-2031 2,43 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 2,41 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 14-MAR-2025 2,14 %

Performance en EUR (05-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,45 % -
Rendement sur 3 mois 3,99 % -
Rendement sur 6 mois 5,38 % -
Rendement sur 1 an 9,09 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,17 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,27 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor -