Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Distribution)

LU0091253459
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5,604 USD 22/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,21 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 27/06/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,80 %
Liquidités 5,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,02 %
CNY - Yuan chinois 9,10 %
KRW - Won sud-coréen 6,91 %
INR - Roupie indienne 5,09 %
THB - Baht thaïlandais 5,08 %
SGD - Dollar singapourien 3,19 %
IDR - Roupie indonésienne 2,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,34 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 7,62 %
SOUTH KOREA 2.38% 12/10/28 SR:KTB02375-2812(18-10) 6,55 %
SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME USD I ACC 4,38 %
PHILIPPINES 5.75% 04/12/25 SR:FXTN 07-61 4,16 %
USD CASH 2,95 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 2,39 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,23 %
CHINA 4.08% 10/22/48 SR: 2,16 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 2,13 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 1,99 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 0,90 %
Rendement sur 6 mois 7,48 % 2,47 %
Rendement sur 1 an 14,21 % 6,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,28 % 1,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,67 % 5,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,92 % 3,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor -