Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Distribution)

LU0091253459
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5,512 USD 21/03/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,03 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 28/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,56 %
Liquidités 7,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,78 %
CNY - Yuan chinois 13,14 %
INR - Roupie indienne 12,07 %
THB - Baht thaïlandais 6,00 %
SGD - Dollar singapourien 4,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,60 %
IDR - Roupie indonésienne 2,21 %
KRW - Won sud-coréen 1,10 %
JPY - Yen japonais 0,24 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME USD I ACC 7,55 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 6,96 %
USD CASH 6,69 %
INDIA 8.20% 09/24/25 SR: 5,06 %
THAILAND 3.65% 06/20/31 SR:LB316A 4,54 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 3,97 %
PHILIPPINES 5.75% 04/12/25 SR:FXTN 07-61 3,68 %
SINGAPORE 3.38% 09/01/33 SR: 3,44 %
CHINA 3.77% 03/08/25 SR: 2,16 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,07 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois 4,89 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 10,48 % 4,89 %
Rendement sur 1 an 12,03 % 10,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 1,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,82 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 2,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,18 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor -
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