Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Distribution)

LU0091253459
5,523 USD 12/12/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
10,91 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 28/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,08 %
Liquidités 7,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,22 %
KRW - Won sud-coréen 11,90 %
CNY - Yuan chinois 8,55 %
INR - Roupie indienne 5,27 %
THB - Baht thaïlandais 4,07 %
SGD - Dollar singapourien 3,43 %
IDR - Roupie indonésienne 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,20 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOK 1.18% 08/02/21 SR:MSB 01180-2108-0205 5,85 %
SOUTH KOREA 2.38% 12/10/28 SR:KTB02375-2812(18-10) 5,79 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 5,53 %
USD CASH 4,88 %
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND USD I ACC 4,46 %
MALAYSIA 3.83% 07/05/34 SR: 3,61 %
US TREASURY 0.00% 01/16/20 SR: 3,17 %
PHILIPPINES 5.75% 04/12/25 SR:FXTN 07-61 2,78 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 2,50 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 2,37 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois 4,75 % 2,90 %
Rendement sur 1 an 10,91 % 4,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,35 % 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 3,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor -
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