Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Distribution)

LU0091253459
5,449 USD 22-10-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
1,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-98
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 7,030 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 30-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,65 %
Liquidités 3,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,98 %
CNY - Yuan chinois 14,61 %
KRW - Won sud-coréen 8,26 %
IDR - Roupie indonésienne 5,21 %
SGD - Dollar singapourien 5,09 %
THB - Baht thaïlandais 2,92 %
INR - Roupie indienne 2,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,19 %
AUD - Dollar australien 0,49 %
EUR - Euro 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,64 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 3,39 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 10-SEP-2023 2,84 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 2,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.08% 22- 2,47 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 2,38 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 2,34 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 2,28 %
USD CASH 2,17 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUL-2031 2,10 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % -
Rendement sur 3 mois 0,34 % -
Rendement sur 6 mois 2,46 % -
Rendement sur 1 an 2,06 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,16 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,79 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,31 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -
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