Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Distribution)

LU0091253459
5,750 USD 14-01-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
2,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-98
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 7,640 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,16 %
Liquidités 4,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,66 %
CNY - Yuan chinois 12,05 %
KRW - Won sud-coréen 9,03 %
THB - Baht thaïlandais 7,55 %
IDR - Roupie indonésienne 5,46 %
SGD - Dollar singapourien 5,30 %
INR - Roupie indienne 3,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,66 %
AUD - Dollar australien 0,20 %
EUR - Euro 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MALAYSIA 3.83% 07/05/34 SR: 4,19 %
CHINA 2.68% 05/21/30 SR: 3,92 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 3,68 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 3,36 %
SOUTH KOREA 1.38% 06/10/30 SR:KTB01375-3006(20-4) 3,35 %
USD CASH 3,13 %
THAILAND 3.30% 06/17/38 SR:LB386A 3,09 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 2,72 %
CHINA 4.08% 10/22/48 SR: 2,57 %
SINGAPORE 2.75% 03/01/46 SR: 2,31 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % -
Rendement sur 3 mois 0,33 % -
Rendement sur 6 mois 0,62 % -
Rendement sur 1 an -1,91 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,13 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,56 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor -