Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Distribution)

LU0091253459
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5,415 USD 23/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,47 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 25/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,27 %
Liquidités 4,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,84 %
CNY - Yuan chinois 10,41 %
KRW - Won sud-coréen 7,37 %
INR - Roupie indienne 5,75 %
SGD - Dollar singapourien 3,20 %
THB - Baht thaïlandais 2,22 %
IDR - Roupie indonésienne 2,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,17 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 7,00 %
SOUTH KOREA 2.38% 12/10/28 SR:KTB02375-2812(18-10) 6,35 %
SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME USD I ACC 4,33 %
USD CASH 4,02 %
PHILIPPINES 5.75% 04/12/25 SR:FXTN 07-61 3,87 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 2,28 %
CHINA 3.77% 03/08/25 SR: 2,12 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,10 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 1,82 %
MALAYSIA 3.88% 03/14/25 SR: 1,81 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 2,35 %
Rendement sur 6 mois 6,42 % 3,09 %
Rendement sur 1 an 9,47 % 7,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,40 % 5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 3,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,25 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor -
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