Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Distribution)

LU0091253459
5,637 USD 24/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,02 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 19/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,56 %
Liquidités 3,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,29 %
KRW - Won sud-coréen 13,41 %
CNY - Yuan chinois 8,87 %
SGD - Dollar singapourien 5,58 %
INR - Roupie indienne 5,06 %
THB - Baht thaïlandais 4,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,21 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOK 1.18% 08/02/21 SR:MSB 01180-2108-0205 6,15 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 5,87 %
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND USD I ACC 4,77 %
SOUTH KOREA 2.00% 09/10/22 SR:KTB02000-2209(17-4) 4,05 %
MALAYSIA 3.83% 07/05/34 SR: 3,88 %
PHILIPPINES 5.75% 04/12/25 SR:FXTN 07-61 2,96 %
SOUTH KOREA 2.38% 12/10/28 SR:KTB02375-2812(18-10) 2,79 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 2,50 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 2,49 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,42 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % 3,39 %
Rendement sur 3 mois 3,17 % 5,09 %
Rendement sur 6 mois 4,02 % 9,57 %
Rendement sur 1 an 12,02 % 22,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,47 % 8,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,82 % 6,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,09 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -