Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Distribution)

LU0091253459
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5,386 USD 20/06/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,70 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 31/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,52 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,29

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 4,11 % 6,61 %
Rendement sur 6 mois 0,71 % 3,71 %
Rendement sur 1 an -3,70 % -2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,69 % 0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 3,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,11 %
Liquidités 6,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,27 %
CNY - Yuan chinois 13,73 %
INR - Roupie indienne 11,89 %
THB - Baht thaïlandais 8,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,82 %
IDR - Roupie indonésienne 0,12 %
KRW - Won sud-coréen 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/18 8,20 %
Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020 6,80 %
India Government Bond 7.16% 20/05/2023 6,30 %
India Govt Bond 7.8% 11/04/21 5,90 %
India Government Bond 8.28% 21/09/2027 4,60 %
Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028 3,90 %
Schroder ISF RMB Fixed Income 3,80 %
Schroder China Fixed Income Fund 3,60 %
China Government Bond 3.1% 28/05/2020 2,70 %
Thailand Govt Bond 1.2% 14/07/21 2,60 %
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