Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Distribution)

LU0091253459
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5,551 USD 19/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
15,99 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 29/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,56 %
Liquidités 4,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,35 %
CNY - Yuan chinois 8,81 %
KRW - Won sud-coréen 5,60 %
THB - Baht thaïlandais 5,50 %
INR - Roupie indienne 4,92 %
IDR - Roupie indonésienne 3,50 %
SGD - Dollar singapourien 3,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 7,61 %
SOUTH KOREA 2.38% 12/10/28 SR:KTB02375-2812(18-10) 5,60 %
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND USD I ACC 4,36 %
PHILIPPINES 5.75% 04/12/25 SR:FXTN 07-61 4,25 %
USD CASH 3,88 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 2,42 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,23 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 2,16 %
CHINA 4.08% 10/22/48 SR: 2,16 %
SCHRODER ISF DYNAMIC INDIAN INC BD I ACC 1,90 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % 2,00 %
Rendement sur 6 mois 6,24 % 3,86 %
Rendement sur 1 an 15,99 % 8,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,83 % 4,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,21 % 3,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,19 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor -
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