Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Distribution)

LU0091253459
5,517 USD 29-07-21
Obligations - Asie Politique d'investissement
1,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-98
Catégorie Obligations - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 7,340 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,37 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,02 USD
Date du dernier dividende 29-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,70 %
Liquidités 3,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,32 %
CNY - Yuan chinois 12,23 %
IDR - Roupie indonésienne 7,39 %
KRW - Won sud-coréen 6,18 %
THB - Baht thaïlandais 5,92 %
SGD - Dollar singapourien 5,49 %
INR - Roupie indienne 2,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,28 %
EUR - Euro 0,83 %
AUD - Dollar australien 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 4,19 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,77 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 3,68 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 2,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.08% 22- 2,53 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 2,45 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUL-2031 2,25 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 17-DEC-2031 2,24 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 14-MAR-2025 2,05 %
USD CASH 1,78 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -
Rendement sur 3 mois 1,63 % -
Rendement sur 6 mois 0,01 % -
Rendement sur 1 an 2,15 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,78 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,14 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor -