Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Distribution)

LU0091253459
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5,334 USD 20/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,19 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 26/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,28 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,43

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,81 % 2,61 %
Rendement sur 3 mois 2,46 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois 5,60 % 9,17 %
Rendement sur 1 an 2,19 % 4,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,34 % 0,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,38 % 3,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,69 %
Liquidités 6,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,77 %
CNY - Yuan chinois 11,94 %
INR - Roupie indienne 10,99 %
THB - Baht thaïlandais 8,30 %
IDR - Roupie indonésienne 2,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,21 %
SGD - Dollar singapourien 0,67 %
EUR - Euro 0,00 %
KRW - Won sud-coréen -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/18 8,20 %
Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020 6,80 %
India Government Bond 7.16% 20/05/2023 6,30 %
India Govt Bond 7.8% 11/04/21 5,90 %
India Government Bond 8.28% 21/09/2027 4,60 %
Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028 3,90 %
Schroder ISF RMB Fixed Income 3,80 %
Schroder China Fixed Income Fund 3,60 %
China Government Bond 3.1% 28/05/2020 2,70 %
Thailand Govt Bond 1.2% 14/07/21 2,60 %
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