Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A (Distribution)

LU0091253459
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5,414 USD 15/01/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,37 % Rendement sur 1 an
1,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0091253459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/10/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 20/12/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,77 %
Liquidités 11,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,98 %
CNY - Yuan chinois 13,23 %
INR - Roupie indienne 11,76 %
THB - Baht thaïlandais 5,73 %
SGD - Dollar singapourien 4,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,31 %
IDR - Roupie indonésienne 1,32 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDIA 8.20% 09/24/25 SR: 6,64 %
SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME USD I ACC 5,97 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 5,43 %
CHINA 3.77% 03/08/25 SR: 4,84 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 4,83 %
USD CASH 4,28 %
PHILIPPINES 5.75% 04/12/25 SR:FXTN 07-61 4,03 %
THAILAND 3.65% 06/20/31 SR:LB316A 3,32 %
SINGAPORE 3.38% 09/01/33 SR: 3,15 %
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 3,12 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % -0,94 %
Rendement sur 3 mois 5,64 % 2,03 %
Rendement sur 6 mois 5,86 % 3,37 %
Rendement sur 1 an 7,37 % 9,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,96 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,58 % 2,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,20 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor -
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