Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
39,37 USD 20-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
7,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 352,020 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,08 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,80 %
Secteur financier 21,47 %
Biens de consommation 9,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,49 %
Services aux collectivités 4,90 %
Opérateurs télécom 3,77 %
Santé et pharmacie 3,34 %
Industries et services divers 0,47 %
Pays Poids
Australie 16,87 %
Chine 12,18 %
Corée du Sud 11,64 %
Hong-Kong 10,21 %
Singapore 6,92 %
Inde 6,82 %
Grande-Bretagne 3,12 %
Nouvelle-Zélande 2,06 %
Indonesie 0,94 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 16,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,46 %
KRW - Won sud-coréen 11,64 %
SGD - Dollar singapourien 6,92 %
INR - Roupie indienne 6,82 %
CNY - Yuan chinois 5,34 %
GBP - Livre sterling 3,12 %
USD - Dollar américain 2,18 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,60 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,45 %
BHP GROUP PLC ORD 3,12 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 3,07 %
MEDIATEK INC ORD 2,57 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,54 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,38 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 2,37 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,33 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,79 % 5,49 %
Rendement sur 3 mois 5,80 % 0,37 %
Rendement sur 6 mois 7,24 % 1,78 %
Rendement sur 1 an 7,22 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,63 % 9,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,53 % 8,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,47 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,08