Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
Alertes
Ajouter au portefeuille
31,65 USD 25/04/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
9,79 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2019) 1261,070 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,87 %
Liquidités 2,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 41,66 %
Biens de consommation 16,00 %
Haute technologie 12,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,52 %
Industries et services divers 7,56 %
Services aux collectivités 7,12 %
Santé et pharmacie 0,95 %
Opérateurs télécom 0,67 %
Pays Poids
Australie 25,99 %
Hong-Kong 18,88 %
Chine 14,78 %
Corée du Sud 9,41 %
Singapore 8,83 %
Grande-Bretagne 3,43 %
Inde 3,31 %
États-Unis 1,11 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 25,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,18 %
KRW - Won sud-coréen 9,41 %
USD - Dollar américain 7,72 %
SGD - Dollar singapourien 6,82 %
CNY - Yuan chinois 6,08 %
GBP - Livre sterling 3,43 %
INR - Roupie indienne 3,31 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,58 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,53 %
YANGTZE POWER ORD A 4,22 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,21 %
CCB ORD H 4,08 %
CROWN RESORTS ORD 3,87 %
TABCORP HOLDINGS ORD 3,60 %
MAPLETREE COMMERCIAL ORD 3,59 %
HSBC Holdings ORD 3,43 %
AIA ORD 3,04 %

Performance en EUR (25/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,11 % 4,63 %
Rendement sur 3 mois 9,70 % 9,36 %
Rendement sur 6 mois 16,68 % 18,89 %
Rendement sur 1 an 9,79 % 8,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,32 % 12,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,33 % 10,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,61 % 12,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,39 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,64
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-asian-equity-yield-usd-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer