Schroder ISF Asian Equity Yield USD A LU0188438112

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31,29 USD 14/12/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
12,00 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2017) 1573,840 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,04 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,90

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois 3,40 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 3,10 % 6,94 %
Rendement sur 1 an 12,00 % 18,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,67 % 11,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,40 % 9,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,06 % 5,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,13 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,78 %
Haute technologie 18,44 %
Industries et services divers 16,97 %
Biens de consommation 15,98 %
Immobilier 13,31 %
Services aux collectivités 6,93 %
Opérateurs télécom 4,41 %
Pays Poids
Australie 27,35 %
Hong-Kong 20,10 %
Corée du Sud 15,93 %
Chine 14,51 %
Singapore 7,01 %
Thaïlande 1,69 %
Inde 0,69 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 27,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,09 %
KRW - Won sud-coréen 15,90 %
USD - Dollar américain 8,53 %
CNY - Yuan chinois 6,26 %
SGD - Dollar singapourien 4,99 %
GBP - Livre sterling 2,98 %
INR - Roupie indienne 0,68 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 5,41 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,91 %
Jardine Strategic Holdings 3,77 %
Hon Hai Precision Industry 3,68 %
Swire Properties 3,51 %
Australia & New Zealand Banking Group 3,38 %
BHP Billiton 3,35 %
China Construction Bank 3,06 %
Asx 2,99 %
Midea Group 1,90 %
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