Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
23,94 USD 2/04/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-21,33 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2020) 1096,220 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,77 %
Haute technologie 18,93 %
Biens de consommation 15,38 %
Services aux collectivités 8,38 %
Industries et services divers 6,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,88 %
Opérateurs télécom 5,68 %
Santé et pharmacie 1,77 %
Pays Poids
Australie 20,64 %
Hong-Kong 19,84 %
Chine 17,43 %
Singapore 9,18 %
Corée du Sud 9,01 %
Inde 7,59 %
États-Unis 1,27 %
Nouvelle-Zélande 1,21 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,91 %
AUD - Dollar australien 20,64 %
KRW - Won sud-coréen 9,01 %
INR - Roupie indienne 7,59 %
SGD - Dollar singapourien 7,32 %
CNY - Yuan chinois 5,96 %
USD - Dollar américain 5,18 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,21 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,30 %
CCB ORD H 4,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,12 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 3,91 %
YANGTZE POWER ORD A 3,74 %
CROWN RESORTS ORD 3,26 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,25 %
AIA ORD 3,22 %
TABCORP HOLDINGS ORD 3,20 %
Galaxy Ent ORD 3,07 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,43 % -13,59 %
Rendement sur 3 mois -22,79 % -19,86 %
Rendement sur 6 mois -19,04 % -11,81 %
Rendement sur 1 an -21,33 % -14,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,21 % -1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,95 % 0,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,62 % 5,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,21 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -