Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
Alertes
Ajouter au portefeuille
32,11 USD 16/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
9,16 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 1267,980 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,07 %
Liquidités 1,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,84 %
Biens de consommation 15,76 %
Haute technologie 11,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,38 %
Industries et services divers 8,08 %
Services aux collectivités 7,37 %
Opérateurs télécom 2,76 %
Santé et pharmacie 1,01 %
Pays Poids
Hong-Kong 20,37 %
Chine 15,94 %
Corée du Sud 9,34 %
Singapore 7,48 %
Inde 3,59 %
États-Unis 1,47 %
Grande-Bretagne 1,39 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 28,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,26 %
KRW - Won sud-coréen 9,34 %
USD - Dollar américain 8,19 %
CNY - Yuan chinois 6,18 %
SGD - Dollar singapourien 5,42 %
INR - Roupie indienne 3,59 %
GBP - Livre sterling 1,39 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,63 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,44 %
YANGTZE POWER ORD A 4,28 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,18 %
CCB ORD H 4,02 %
CROWN RESORTS ORD 3,97 %
TABCORP HOLDINGS ORD 3,83 %
MEDIBANK PRIVATE ORD 3,64 %
AIA ORD 3,23 %
BHP GROUP ORD 2,99 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,65 % 4,90 %
Rendement sur 3 mois 1,70 % -1,28 %
Rendement sur 6 mois 12,82 % 10,18 %
Rendement sur 1 an 9,16 % 5,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,25 % 9,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,85 % 8,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,49 % 10,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,63 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,83