Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
31,20 USD 19/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
12,98 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 1044,430 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,76 %
Biens de consommation 17,40 %
Haute technologie 14,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,40 %
Services aux collectivités 6,90 %
Industries et services divers 6,84 %
Opérateurs télécom 5,23 %
Santé et pharmacie 1,17 %
Pays Poids
Australie 26,28 %
Hong-Kong 19,88 %
Chine 14,83 %
Corée du Sud 9,56 %
Singapore 8,72 %
Inde 4,11 %
États-Unis 1,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,29 %
AUD - Dollar australien 26,02 %
KRW - Won sud-coréen 9,71 %
SGD - Dollar singapourien 7,21 %
USD - Dollar américain 6,11 %
CNY - Yuan chinois 5,56 %
INR - Roupie indienne 3,99 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,12 %
GBP - Livre sterling 0,73 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,07 %
TABCORP HOLDINGS ORD 4,73 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,29 %
CROWN RESORTS ORD 4,17 %
CCB ORD H 3,93 %
YANGTZE POWER ORD A 3,66 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,63 %
MEDIBANK PRIVATE ORD 3,27 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,11 %
HANG LUNG PPT ORD 3,09 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,13 % 4,33 %
Rendement sur 3 mois 4,67 % 8,43 %
Rendement sur 6 mois 3,99 % 8,64 %
Rendement sur 1 an 12,98 % 16,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,84 % 9,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,33 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,98 % 8,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,44 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,63
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