Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
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28,29 USD 13/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-6,21 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 1169,850 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,73 %
Liquidités 5,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,83 %
Biens de consommation 18,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,07 %
Services aux collectivités 7,15 %
Industries et services divers 6,82 %
Haute technologie 6,10 %
Santé et pharmacie 0,94 %
Pays Poids
Australie 26,62 %
Chine 14,87 %
Hong-Kong 14,77 %
Corée du Sud 10,41 %
Singapore 8,45 %
États-Unis 6,15 %
Grande-Bretagne 3,52 %
Inde 2,40 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 26,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,24 %
USD - Dollar américain 12,49 %
KRW - Won sud-coréen 10,41 %
SGD - Dollar singapourien 6,83 %
CNY - Yuan chinois 6,21 %
GBP - Livre sterling 3,52 %
INR - Roupie indienne 2,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,15 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,07 %
CROWN RESORTS ORD 4,24 %
CCB ORD H 3,89 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 3,87 %
YANGTZE POWER ORD A 3,87 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,71 %
TABCORP HOLDINGS ORD 3,63 %
HSBC Holdings ORD 3,52 %
MAPLETREE COMMERCIAL ORD 3,13 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -2,67 % -1,86 %
Rendement sur 6 mois -8,52 % -9,69 %
Rendement sur 1 an -6,21 % -6,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,76 % 9,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,15 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,55 % 12,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,97 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,22
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