Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
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30,07 USD 14/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
5,53 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 1216,370 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,89 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,05 %
Biens de consommation 18,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,29 %
Industries et services divers 8,30 %
Services aux collectivités 7,31 %
Haute technologie 6,47 %
Santé et pharmacie 0,98 %
Pays Poids
Australie 26,67 %
Hong-Kong 16,79 %
Chine 14,53 %
Corée du Sud 10,42 %
Singapore 9,59 %
Grande-Bretagne 3,73 %
Inde 2,99 %
États-Unis 1,68 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 26,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,18 %
KRW - Won sud-coréen 10,42 %
USD - Dollar américain 8,86 %
SGD - Dollar singapourien 7,67 %
CNY - Yuan chinois 4,80 %
GBP - Livre sterling 3,73 %
INR - Roupie indienne 2,99 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,90 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,50 %
CCB ORD H 4,30 %
CROWN RESORTS ORD 4,24 %
YANGTZE POWER ORD A 4,24 %
SWIRE PROPERTIES ORD 4,06 %
HSBC Holdings ORD 3,72 %
TABCORP HOLDINGS ORD 3,56 %
MAPLETREE COMMERCIAL ORD 3,42 %
MEDIBANK PRIVATE ORD 3,10 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,70 % 7,96 %
Rendement sur 3 mois 6,08 % 8,27 %
Rendement sur 6 mois -1,12 % -0,02 %
Rendement sur 1 an 5,53 % 2,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,52 % 15,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,04 % 9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,78 % 13,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,40 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 10,67
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