Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
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30,70 USD 13/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
8,34 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 1257,110 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,67 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 10,63

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % 0,07 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % -2,41 %
Rendement sur 6 mois 6,52 % 3,19 %
Rendement sur 1 an 8,34 % 8,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,27 % 9,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,61 % 9,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,64 % 9,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,63 %
Industries et services divers 17,25 %
Haute technologie 16,48 %
Biens de consommation 16,32 %
Immobilier 13,31 %
Services aux collectivités 6,97 %
Opérateurs télécom 4,79 %
Pays Poids
Australie 27,37 %
Hong-Kong 20,80 %
Corée du Sud 14,84 %
Chine 14,73 %
Singapore 7,25 %
Thaïlande 1,71 %
Inde 0,71 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 28,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,34 %
KRW - Won sud-coréen 11,21 %
CNY - Yuan chinois 7,16 %
SGD - Dollar singapourien 6,60 %
USD - Dollar américain 6,42 %
GBP - Livre sterling 3,79 %
INR - Roupie indienne 0,98 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,67 %
Jardine Strategic Holdings 3,84 %
Others 3,48 %
Swire Properties 3,48 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,38 %
BHP Billiton 3,37 %
Crown Resorts 3,36 %
Hon Hai Precision Industry 3,26 %
Australia & New Zealand Banking Group 3,24 %
China Construction Bank 3,21 %
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