Schroder ISF Asian Equity Yield USD A LU0188438112

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31,14 USD 18/10/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
11,98 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/09/2017) 1549,460 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,85 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,34

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,58 % 3,14 %
Rendement sur 3 mois 3,60 % 5,06 %
Rendement sur 6 mois 2,65 % 7,55 %
Rendement sur 1 an 11,98 % 17,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,34 % 12,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,95 % 9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 5,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,36 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,92 %
Industries et services divers 17,65 %
Haute technologie 17,18 %
Biens de consommation 14,70 %
Immobilier 13,54 %
Services aux collectivités 6,58 %
Opérateurs télécom 5,24 %
Pays Poids
Australie 28,26 %
Hong-Kong 21,31 %
Corée du Sud 14,51 %
Chine 13,17 %
Singapore 6,86 %
Thaïlande 1,66 %
Inde 0,69 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 27,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,36 %
KRW - Won sud-coréen 14,90 %
USD - Dollar américain 9,94 %
CNY - Yuan chinois 8,95 %
SGD - Dollar singapourien 4,97 %
GBP - Livre sterling 2,99 %
INR - Roupie indienne 0,69 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,51 %
Jardine Strategic Holdings 4,25 %
Hon Hai Precision Industry 3,86 %
Swire Properties 3,60 %
BHP Billiton 3,57 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,49 %
Australia & New Zealand Banking Group 3,44 %
Asx 3,38 %
China Petroleum & Chemical 3,10 %
China Construction Bank 3,01 %
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