Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
29,57 USD 24-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
4,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 237,930 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,54 %
Secteur financier 27,68 %
Biens de consommation 13,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,35 %
Services aux collectivités 5,99 %
Opérateurs télécom 5,13 %
Industries et services divers 3,11 %
Santé et pharmacie 2,88 %
Pays Poids
Australie 20,78 %
Chine 18,05 %
Hong-Kong 13,80 %
Corée du Sud 10,08 %
Inde 7,52 %
Singapore 7,52 %
Nouvelle-Zélande 1,57 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,81 %
AUD - Dollar australien 20,78 %
KRW - Won sud-coréen 10,08 %
INR - Roupie indienne 7,52 %
SGD - Dollar singapourien 6,81 %
CNY - Yuan chinois 6,30 %
USD - Dollar américain 2,58 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,57 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,30 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,08 %
BHP GROUP ORD 4,20 %
MIDEA GROUP ORD A 3,33 %
AIA ORD 3,10 %
YANGTZE POWER ORD A 2,97 %
Ping An ORD H 2,79 %
Galaxy Ent ORD 2,51 %
CCB ORD H 2,47 %
VENTURE CORPORATION ORD 2,43 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % -3,18 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % 0,87 %
Rendement sur 6 mois 18,41 % 21,74 %
Rendement sur 1 an -8,20 % 0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,00 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,87 % 7,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,14 % 5,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,27