Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
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31,89 USD 14/06/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
6,24 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2018) 1373,510 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,08 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,70

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 2,85 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 4,00 %
Rendement sur 1 an 6,24 % 11,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,50 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,03 % 11,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,44 % 8,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,71 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,63 %
Industries et services divers 17,25 %
Haute technologie 16,48 %
Biens de consommation 16,32 %
Immobilier 13,31 %
Services aux collectivités 6,97 %
Opérateurs télécom 4,79 %
Pays Poids
Australie 27,37 %
Hong-Kong 20,80 %
Corée du Sud 14,84 %
Chine 14,73 %
Singapore 7,25 %
Thaïlande 1,71 %
Inde 0,71 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 27,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,81 %
KRW - Won sud-coréen 13,67 %
USD - Dollar américain 7,27 %
SGD - Dollar singapourien 6,57 %
CNY - Yuan chinois 5,23 %
GBP - Livre sterling 3,66 %
INR - Roupie indienne 0,84 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 4,67 %
Jardine Strategic Holdings 3,84 %
Others 3,48 %
Swire Properties 3,48 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,38 %
BHP Billiton 3,37 %
Crown Resorts 3,36 %
Hon Hai Precision Industry 3,26 %
Australia & New Zealand Banking Group 3,24 %
China Construction Bank 3,21 %
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