Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
38,21 USD 29-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
6,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 344,500 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,80 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,56 %
Secteur financier 21,52 %
Biens de consommation 12,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,67 %
Services aux collectivités 4,73 %
Opérateurs télécom 3,75 %
Santé et pharmacie 3,24 %
Pays Poids
Australie 17,73 %
Chine 13,74 %
Corée du Sud 12,69 %
Hong-Kong 10,60 %
Inde 5,91 %
Singapore 5,16 %
Grande-Bretagne 2,91 %
Nouvelle-Zélande 1,71 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,60 %
AUD - Dollar australien 17,73 %
KRW - Won sud-coréen 12,69 %
INR - Roupie indienne 5,91 %
SGD - Dollar singapourien 5,16 %
CNY - Yuan chinois 4,61 %
USD - Dollar américain 3,31 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,71 %
IDR - Roupie indonésienne 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,09 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,51 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,04 %
BHP GROUP PLC ORD 2,91 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 2,53 %
MEDIATEK INC ORD 2,53 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 2,46 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 2,37 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,30 %
LG ELECTRONICS INC ORD 2,19 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,68 % -5,93 %
Rendement sur 3 mois -5,37 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois 3,66 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 28,36 % 20,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,30 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,74 % 8,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,83 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,32