Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
40,11 USD 14-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 337,930 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,49 %
Liquidités 3,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,68 %
Secteur financier 22,45 %
Biens de consommation 13,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,92 %
Services aux collectivités 5,25 %
Opérateurs télécom 3,96 %
Santé et pharmacie 2,85 %
Industries et services divers 2,02 %
Pays Poids
Australie 17,29 %
Chine 16,40 %
Corée du Sud 12,76 %
Hong-Kong 10,56 %
Inde 6,81 %
Singapore 6,30 %
États-Unis 2,44 %
Nouvelle-Zélande 1,54 %
Grande-Bretagne 1,48 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,75 %
AUD - Dollar australien 17,29 %
KRW - Won sud-coréen 12,76 %
INR - Roupie indienne 6,81 %
SGD - Dollar singapourien 6,30 %
CNY - Yuan chinois 5,30 %
USD - Dollar américain 4,73 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,54 %
GBP - Livre sterling 1,48 %
THB - Baht thaïlandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,34 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,32 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,80 %
BHP GROUP LTD ORD 2,68 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,61 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 2,49 %
USD CASH 2,44 %
NAVER CORP ORD 2,35 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,33 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,28 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois 5,29 % 0,94 %
Rendement sur 6 mois 25,35 % 17,12 %
Rendement sur 1 an 42,16 % 36,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,83 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 10,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,81 % 7,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,88