Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
38,81 USD 19-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
10,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 297,740 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,98 %
Secteur financier 24,84 %
Biens de consommation 14,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,19 %
Services aux collectivités 5,73 %
Opérateurs télécom 4,18 %
Santé et pharmacie 2,98 %
Industries et services divers 1,72 %
Pays Poids
Australie 20,10 %
Chine 17,47 %
Corée du Sud 11,67 %
Hong-Kong 11,35 %
Inde 7,01 %
Singapore 6,71 %
Nouvelle-Zélande 1,46 %
États-Unis 1,12 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,12 %
AUD - Dollar australien 19,19 %
KRW - Won sud-coréen 13,67 %
INR - Roupie indienne 6,83 %
SGD - Dollar singapourien 6,27 %
CNY - Yuan chinois 5,72 %
USD - Dollar américain 4,82 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,41 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 8,36 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,62 %
BHP GROUP ORD 3,79 %
MIDEA GROUP ORD A 3,03 %
YANGTZE POWER ORD A 2,94 %
Ping An ORD H 2,55 %
CCB ORD H 2,51 %
VENTURE CORPORATION ORD 2,22 %
CSL ORD 2,21 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,21 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,28 % 10,05 %
Rendement sur 3 mois 20,73 % 18,81 %
Rendement sur 6 mois 26,52 % 23,44 %
Rendement sur 1 an 8,11 % 12,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,79 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,37 % 12,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,58 % 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,09