Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
33,44 USD 18-08-22
Actions - Asie Politique d'investissement
5,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-07-22) 265,190 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,34 %
Liquidités 1,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,66 %
Secteur financier 23,36 %
Biens de consommation 9,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,44 %
Opérateurs télécom 4,45 %
Santé et pharmacie 3,77 %
Industries et services divers 2,07 %
Pays Poids
Australie 21,42 %
Chine 13,71 %
Hong-Kong 12,53 %
Corée du Sud 10,24 %
Singapore 7,81 %
Inde 6,10 %
États-Unis 2,99 %
Nouvelle-Zélande 2,38 %
Indonesie 1,24 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 22,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,65 %
KRW - Won sud-coréen 11,16 %
SGD - Dollar singapourien 8,33 %
INR - Roupie indienne 6,33 %
CNY - Yuan chinois 5,78 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,57 %
USD - Dollar américain 2,51 %
IDR - Roupie indonésienne 1,31 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,72 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 3,57 %
USD CASH 2,99 %
BHP GROUP LTD ORD 2,83 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,69 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,60 %
Lenovo Group Ltd ORD 2,57 %
CSL LTD ORD 2,55 %
SPARK NEW ZEALAND LTD ORD 2,38 %

Performance en EUR (18-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,76 % 4,12 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 3,02 %
Rendement sur 6 mois -3,09 % -2,77 %
Rendement sur 1 an 0,76 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,38 % 8,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,99 %
Volatilité du benchmark 13,94 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,78