Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
32,75 USD 16/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
15,93 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 1044,230 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,91 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,97 %
Biens de consommation 17,93 %
Haute technologie 15,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,66 %
Industries et services divers 6,92 %
Services aux collectivités 6,37 %
Opérateurs télécom 5,37 %
Santé et pharmacie 1,45 %
Pays Poids
Australie 26,11 %
Hong-Kong 20,13 %
Chine 14,70 %
Corée du Sud 9,37 %
Singapore 9,17 %
Inde 3,83 %
Nouvelle-Zélande 1,15 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,15 %
AUD - Dollar australien 25,30 %
KRW - Won sud-coréen 10,04 %
SGD - Dollar singapourien 7,31 %
USD - Dollar américain 6,21 %
CNY - Yuan chinois 5,79 %
INR - Roupie indienne 3,70 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,13 %
GBP - Livre sterling 0,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,40 %
TABCORP HOLDINGS ORD 4,75 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,61 %
CROWN RESORTS ORD 4,45 %
CCB ORD H 3,96 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,61 %
YANGTZE POWER ORD A 3,49 %
Galaxy Ent ORD 3,14 %
AIA ORD 3,10 %
BHP GROUP ORD 3,01 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,57 % 5,15 %
Rendement sur 3 mois 6,79 % 10,68 %
Rendement sur 6 mois 2,76 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 15,93 % 21,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,18 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,91 % 7,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,67 % 8,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,44 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,76
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