Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
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30,47 USD 17/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
7,56 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 1214,290 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,36 %
Liquidités 3,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,13 %
Biens de consommation 16,10 %
Haute technologie 11,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,52 %
Services aux collectivités 7,80 %
Industries et services divers 6,91 %
Opérateurs télécom 2,62 %
Santé et pharmacie 1,09 %
Pays Poids
Australie 29,01 %
Hong-Kong 20,20 %
Chine 14,71 %
Corée du Sud 9,25 %
Singapore 6,72 %
États-Unis 3,68 %
Inde 3,60 %
Grande-Bretagne 1,12 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,30 %
AUD - Dollar australien 25,27 %
USD - Dollar américain 9,46 %
KRW - Won sud-coréen 8,99 %
SGD - Dollar singapourien 6,67 %
CNY - Yuan chinois 6,63 %
INR - Roupie indienne 3,51 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,94 %
GBP - Livre sterling 0,68 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
YANGTZE POWER ORD A 4,59 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,58 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,50 %
TABCORP HOLDINGS ORD 4,15 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,86 %
CROWN RESORTS ORD 3,81 %
MEDIBANK PRIVATE ORD 3,79 %
CCB ORD H 3,71 %
USD CASH 3,68 %
BHP GROUP ORD 2,98 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,49 % 5,62 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 4,23 %
Rendement sur 6 mois 2,22 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 7,56 % 8,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,22 % 8,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,00 % 7,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,09 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,61
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