Schroder ISF Asian Equity Yield USD A

LU0188438112
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28,55 USD 12/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-5,44 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0188438112
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/06/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 1254,350 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,06 %
Liquidités 4,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,52 %
Biens de consommation 18,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,07 %
Services aux collectivités 6,95 %
Haute technologie 6,55 %
Industries et services divers 6,34 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Pays Poids
Australie 27,53 %
Chine 15,31 %
Hong-Kong 13,71 %
Corée du Sud 10,98 %
Singapore 8,46 %
États-Unis 4,25 %
Grande-Bretagne 3,50 %
Inde 1,92 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 27,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,95 %
KRW - Won sud-coréen 10,98 %
USD - Dollar américain 10,98 %
SGD - Dollar singapourien 6,71 %
CNY - Yuan chinois 6,48 %
GBP - Livre sterling 3,50 %
INR - Roupie indienne 1,92 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,30 %
CROWN RESORTS ORD 4,56 %
USD CASH 4,25 %
CCB ORD H 4,04 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,98 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 3,91 %
HON HAI IND ORD 3,87 %
YANGTZE POWER ORD A 3,72 %
TABCORP HOLDINGS ORD 3,65 %
HSBC Holdings ORD 3,50 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,10 % -3,91 %
Rendement sur 3 mois -5,44 % -8,11 %
Rendement sur 6 mois -4,85 % -7,69 %
Rendement sur 1 an -5,44 % -6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 6,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,73 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,55 % 11,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,59 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,52
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