Schroder ISF Asian Equity Yield USD A (Distribution)

LU0192582467
23,14 USD 16-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192582467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 133,980 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 25-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,87 %
Liquidités 6,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,68 %
Secteur financier 22,45 %
Biens de consommation 13,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,92 %
Services aux collectivités 5,25 %
Opérateurs télécom 3,96 %
Santé et pharmacie 2,85 %
Industries et services divers 2,02 %
Pays Poids
Australie 17,29 %
Chine 16,40 %
Corée du Sud 12,76 %
Hong-Kong 10,56 %
Inde 6,81 %
Singapore 6,30 %
États-Unis 2,44 %
Nouvelle-Zélande 1,54 %
Grande-Bretagne 1,48 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,85 %
AUD - Dollar australien 16,78 %
KRW - Won sud-coréen 12,39 %
USD - Dollar américain 7,53 %
SGD - Dollar singapourien 6,24 %
INR - Roupie indienne 5,49 %
CNY - Yuan chinois 4,89 %
GBP - Livre sterling 1,79 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,42 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,34 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,32 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,80 %
BHP GROUP LTD ORD 2,68 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,61 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 2,49 %
USD CASH 2,44 %
NAVER CORP ORD 2,35 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,33 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,28 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 6,84 % 2,10 %
Rendement sur 6 mois 27,33 % 19,17 %
Rendement sur 1 an 44,82 % 37,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,56 % 8,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,55 % 10,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,88 % 8,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,87