Schroder ISF Asian Equity Yield USD A (Distribution)

LU0192582467
22,55 USD 25-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
10,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192582467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 112,880 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,44 %
Secteur financier 22,87 %
Biens de consommation 14,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,11 %
Services aux collectivités 5,10 %
Opérateurs télécom 3,87 %
Santé et pharmacie 2,65 %
Industries et services divers 1,83 %
Pays Poids
Australie 19,19 %
Chine 16,73 %
Corée du Sud 13,67 %
Hong-Kong 10,19 %
Inde 6,83 %
Singapore 6,27 %
États-Unis 2,33 %
Nouvelle-Zélande 1,41 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,12 %
AUD - Dollar australien 19,19 %
KRW - Won sud-coréen 13,67 %
INR - Roupie indienne 6,83 %
SGD - Dollar singapourien 6,27 %
CNY - Yuan chinois 5,72 %
USD - Dollar américain 4,82 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,41 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 9,36 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,78 %
BHP GROUP ORD 3,84 %
MIDEA GROUP ORD A 3,15 %
YANGTZE POWER ORD A 2,57 %
Ping An ORD H 2,42 %
USD CASH 2,33 %
HON HAI IND ORD 2,25 %
CCB ORD H 2,22 %
LG ELECTRONICS ORD 2,18 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,53 % 12,93 %
Rendement sur 3 mois 21,49 % 20,95 %
Rendement sur 6 mois 30,47 % 28,35 %
Rendement sur 1 an 11,29 % 16,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,44 % 7,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,36 % 12,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,10 % 8,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,09