Schroder ISF Asian Equity Yield USD A (Distribution)

LU0192582467
21,64 USD 17-09-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192582467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 149,240 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 USD
Date du dernier dividende 26-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,61 %
Liquidités 2,65 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,50 %
Secteur financier 19,98 %
Biens de consommation 11,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,86 %
Services aux collectivités 4,49 %
Opérateurs télécom 3,74 %
Santé et pharmacie 3,34 %
Industries et services divers 0,47 %
Pays Poids
Australie 16,03 %
Corée du Sud 12,11 %
Chine 11,52 %
Hong-Kong 10,55 %
Inde 6,77 %
Singapore 5,37 %
Grande-Bretagne 3,23 %
États-Unis 2,36 %
Nouvelle-Zélande 2,06 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,64 %
AUD - Dollar australien 16,03 %
KRW - Won sud-coréen 12,11 %
INR - Roupie indienne 6,77 %
SGD - Dollar singapourien 5,37 %
CNY - Yuan chinois 4,89 %
USD - Dollar américain 4,04 %
GBP - Livre sterling 3,23 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,16 %
BHP GROUP PLC ORD 3,23 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 2,91 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,83 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 2,61 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,58 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 2,52 %
MEDIATEK INC ORD 2,44 %
USD CASH 2,36 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois -1,64 % -3,24 %
Rendement sur 6 mois -2,02 % -2,81 %
Rendement sur 1 an 25,80 % 18,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,51 % 9,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,31 % 8,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,11 % 8,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,32 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,44