Schroder ISF Asian Equity Yield USD A (Distribution)

LU0192582467
15,62 USD 03-10-22
Actions - Asie Politique d'investissement
2,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0192582467
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-22) 128,910 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 29-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,72 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,96 %
Secteur financier 23,44 %
Biens de consommation 10,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,21 %
Opérateurs télécom 4,61 %
Santé et pharmacie 4,27 %
Industries et services divers 2,75 %
Pays Poids
Australie 21,89 %
Chine 12,71 %
Hong-Kong 12,10 %
Corée du Sud 10,97 %
Singapore 8,70 %
Inde 6,11 %
Nouvelle-Zélande 2,50 %
États-Unis 2,21 %
Indonesie 1,45 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 21,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,53 %
KRW - Won sud-coréen 10,97 %
SGD - Dollar singapourien 8,70 %
INR - Roupie indienne 6,11 %
CNY - Yuan chinois 5,28 %
USD - Dollar américain 4,19 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,50 %
IDR - Roupie indonésienne 1,45 %
THB - Baht thaïlandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,14 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 3,24 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,08 %
CSL LTD ORD 2,89 %
MEDIATEK INC ORD 2,71 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,63 %
BHP GROUP LTD ORD 2,52 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,51 %
SPARK NEW ZEALAND LTD ORD 2,50 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,79 % -8,13 %
Rendement sur 3 mois -4,49 % -5,12 %
Rendement sur 6 mois -14,16 % -10,26 %
Rendement sur 1 an -9,69 % -9,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,57 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,92 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,70 %
Volatilité du benchmark 14,65 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,28