Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
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17,39 EUR 22/03/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
3,03 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248184466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 1,94 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,09 %
Secteur financier 31,40 %
Biens de consommation 13,03 %
Industries et services divers 9,85 %
Services aux collectivités 3,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,28 %
Santé et pharmacie 1,84 %
Pays Poids
Chine 31,57 %
Hong-Kong 19,65 %
Inde 11,17 %
Corée du Sud 8,23 %
Grande-Bretagne 3,51 %
États-Unis 3,39 %
Singapore 3,08 %
France 1,93 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,15 %
USD - Dollar américain 19,56 %
INR - Roupie indienne 11,13 %
KRW - Won sud-coréen 8,23 %
CNY - Yuan chinois 4,47 %
GBP - Livre sterling 3,51 %
SGD - Dollar singapourien 3,08 %
EUR - Euro 1,93 %
THB - Baht thaïlandais 1,66 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,12 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,52 %
Tencent ORD 6,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,96 %
AIA ORD 5,56 %
HDFC BANK ORD 3,86 %
SWIRE PROPERTIES ORD 2,60 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,57 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 2,55 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,94 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 16,50 % 14,27 %
Rendement sur 6 mois 8,22 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 3,03 % 3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,80 % 11,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,98 % 10,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,52 % 13,98 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,44 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 13,73
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