Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
23,83 EUR 15-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
15,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248184466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 660,060 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,17 %
Secteur financier 22,90 %
Biens de consommation 20,87 %
Industries et services divers 7,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,48 %
Services aux collectivités 2,31 %
Santé et pharmacie 2,05 %
Pays Poids
Chine 37,07 %
Hong-Kong 16,70 %
Corée du Sud 12,75 %
Inde 11,01 %
Grande-Bretagne 3,75 %
Singapore 2,40 %
France 1,47 %
Thaïlande 1,22 %
Luxembourg 0,89 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,25 %
KRW - Won sud-coréen 12,75 %
USD - Dollar américain 12,26 %
INR - Roupie indienne 10,98 %
CNY - Yuan chinois 5,44 %
GBP - Livre sterling 3,75 %
SGD - Dollar singapourien 2,40 %
EUR - Euro 1,47 %
THB - Baht thaïlandais 1,22 %
IDR - Roupie indonésienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,96 %
AIA GROUP LTD ORD 4,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,04 %
HDFC BANK LTD ORD 3,84 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 2,70 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,61 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,58 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,50 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 2,28 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 19,90 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 47,95 % 36,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,90 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,50 % 10,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,54 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,52 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 14,58