Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
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17,85 EUR 19/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
5,95 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248184466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,77 %
Haute technologie 32,58 %
Biens de consommation 14,44 %
Industries et services divers 9,96 %
Services aux collectivités 3,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Pays Poids
Chine 31,08 %
Hong-Kong 19,93 %
Inde 12,37 %
Corée du Sud 8,01 %
États-Unis 3,87 %
Singapore 3,56 %
Grande-Bretagne 3,24 %
France 1,94 %
Thaïlande 1,79 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,18 %
USD - Dollar américain 19,14 %
INR - Roupie indienne 12,28 %
KRW - Won sud-coréen 8,01 %
SGD - Dollar singapourien 3,56 %
GBP - Livre sterling 3,24 %
CNY - Yuan chinois 3,01 %
EUR - Euro 1,94 %
THB - Baht thaïlandais 1,79 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,68 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,63 %
Tencent ORD 6,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,97 %
AIA ORD 5,91 %
HDFC BANK ORD 4,74 %
TECHTRONIC IND ORD 2,81 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,78 %
USD CASH 2,70 %
SWIRE PROPERTIES ORD 2,58 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,19 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois -2,56 % -1,03 %
Rendement sur 6 mois 13,08 % 9,56 %
Rendement sur 1 an 5,95 % 6,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,79 % 9,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,94 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,04 % 10,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,47 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,23