Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
24,20 EUR 21-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
18,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248184466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 446,990 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,30 %
Secteur financier 22,90 %
Biens de consommation 19,92 %
Industries et services divers 7,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,32 %
Services aux collectivités 2,09 %
Santé et pharmacie 1,98 %
Pays Poids
Chine 39,01 %
Hong-Kong 16,88 %
Inde 11,21 %
Corée du Sud 9,91 %
Grande-Bretagne 2,98 %
Singapore 2,54 %
États-Unis 1,56 %
France 1,51 %
Thaïlande 1,12 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,26 %
USD - Dollar américain 13,08 %
KRW - Won sud-coréen 11,96 %
INR - Roupie indienne 11,23 %
CNY - Yuan chinois 5,92 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
SGD - Dollar singapourien 2,43 %
EUR - Euro 1,56 %
THB - Baht thaïlandais 1,11 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,38 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,23 %
Tencent ORD 8,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,77 %
AIA ORD 4,21 %
HDFC BANK ORD 4,13 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,86 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,56 %
Ping An ORD H 2,53 %
TECHTRONIC IND ORD 2,51 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,95 % 12,57 %
Rendement sur 3 mois 20,55 % 20,56 %
Rendement sur 6 mois 28,87 % 23,08 %
Rendement sur 1 an 25,18 % 16,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,60 % 6,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,24 % 13,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,47 % 7,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,84 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 12,22