Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
20,07 EUR 29-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
10,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248184466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 283,110 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,45 %
Secteur financier 20,90 %
Biens de consommation 16,92 %
Industries et services divers 11,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,41 %
Santé et pharmacie 2,07 %
Services aux collectivités 2,01 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
Chine 41,40 %
Hong-Kong 17,04 %
Inde 10,98 %
Corée du Sud 9,22 %
Singapore 2,35 %
Grande-Bretagne 2,14 %
France 1,43 %
Thaïlande 0,87 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,85 %
USD - Dollar américain 15,76 %
INR - Roupie indienne 10,92 %
KRW - Won sud-coréen 9,22 %
CNY - Yuan chinois 5,73 %
SGD - Dollar singapourien 2,34 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
EUR - Euro 1,45 %
THB - Baht thaïlandais 0,87 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,68 %
Tencent ORD 8,72 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,00 %
AIA ORD 4,35 %
HDFC BANK ORD 3,51 %
TECHTRONIC IND ORD 3,18 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,02 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,56 %
BABA-SW ORD 2,49 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,86 % 5,61 %
Rendement sur 3 mois 10,11 % 6,76 %
Rendement sur 6 mois 20,10 % 12,63 %
Rendement sur 1 an 14,07 % 4,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,95 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,74 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,93 % 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,06 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,81