Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
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15,33 EUR 19/11/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-11,50 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248184466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 1,93 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,80 %
Biens de consommation 25,37 %
Haute technologie 20,48 %
Industries et services divers 11,31 %
Services aux collectivités 2,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,15 %
Santé et pharmacie 1,97 %
Opérateurs télécom 0,76 %
Pays Poids
Chine 31,08 %
Hong-Kong 18,06 %
Inde 10,73 %
Corée du Sud 9,25 %
Grande-Bretagne 3,88 %
Singapore 3,18 %
États-Unis 3,14 %
France 2,02 %
Thaïlande 1,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,02 %
USD - Dollar américain 17,94 %
INR - Roupie indienne 10,70 %
KRW - Won sud-coréen 9,25 %
CNY - Yuan chinois 5,12 %
GBP - Livre sterling 3,89 %
SGD - Dollar singapourien 3,17 %
EUR - Euro 2,02 %
THB - Baht thaïlandais 1,80 %
IDR - Roupie indonésienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,99 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,28 %
Tencent ORD 6,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,24 %
AIA ORD 4,76 %
HDFC BANK ORD 3,85 %
TECHTRONIC IND ORD 2,84 %
CNOOC ORD 2,68 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,56 %
SWIRE PROPERTIES ORD 2,50 %

Performance en EUR (19/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 1,86 %
Rendement sur 3 mois -6,24 % -6,34 %
Rendement sur 6 mois -11,91 % -9,93 %
Rendement sur 1 an -11,50 % -7,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,06 % 6,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,30 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,46 % 13,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,03 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,03
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