Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
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15,64 EUR 17/01/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-9,32 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248184466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,94 %
Biens de consommation 25,13 %
Haute technologie 20,29 %
Industries et services divers 10,97 %
Services aux collectivités 2,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,12 %
Santé et pharmacie 1,98 %
Opérateurs télécom 0,80 %
Pays Poids
Chine 30,51 %
Hong-Kong 18,07 %
Inde 12,57 %
Corée du Sud 8,50 %
Grande-Bretagne 3,92 %
Singapore 3,48 %
États-Unis 2,79 %
France 1,75 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,31 %
USD - Dollar américain 17,96 %
INR - Roupie indienne 12,74 %
KRW - Won sud-coréen 8,31 %
CNY - Yuan chinois 4,32 %
GBP - Livre sterling 3,52 %
SGD - Dollar singapourien 3,48 %
EUR - Euro 1,86 %
THB - Baht thaïlandais 1,69 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,33 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,79 %
Tencent ORD 6,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,32 %
AIA ORD 4,70 %
HDFC BANK ORD 4,59 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,89 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 2,68 %
TECHTRONIC IND ORD 2,58 %
SWIRE PROPERTIES ORD 2,46 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % 2,67 %
Rendement sur 3 mois 3,66 % 4,12 %
Rendement sur 6 mois -6,22 % -3,96 %
Rendement sur 1 an -9,32 % -7,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,34 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,04 % 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,06 % 12,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,27 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,99
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