Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
18,00 EUR 18/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
17,10 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248184466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 2,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,06 %
Secteur financier 30,71 %
Biens de consommation 14,09 %
Industries et services divers 10,37 %
Services aux collectivités 3,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,19 %
Santé et pharmacie 1,44 %
Pays Poids
Chine 32,01 %
Hong-Kong 19,23 %
Inde 13,04 %
Corée du Sud 8,25 %
Singapore 3,52 %
États-Unis 3,10 %
Grande-Bretagne 2,34 %
Thaïlande 1,63 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,86 %
USD - Dollar américain 20,21 %
INR - Roupie indienne 12,21 %
KRW - Won sud-coréen 7,93 %
SGD - Dollar singapourien 3,52 %
CNY - Yuan chinois 2,84 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
EUR - Euro 1,70 %
THB - Baht thaïlandais 1,50 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 8,08 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,19 %
Tencent ORD 6,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,30 %
AIA ORD 5,26 %
HDFC BANK ORD 4,70 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,84 %
TECHTRONIC IND ORD 2,77 %
CPIC ORD H 2,50 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 2,50 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,27 % 3,61 %
Rendement sur 3 mois 8,21 % 9,12 %
Rendement sur 6 mois 6,29 % 7,89 %
Rendement sur 1 an 17,10 % 14,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,86 % 9,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,53 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,80 % 8,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,40
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