Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
19,25 EUR 23/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
22,89 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248184466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,71 %
Liquidités 2,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,06 %
Secteur financier 28,07 %
Biens de consommation 14,36 %
Industries et services divers 10,73 %
Services aux collectivités 3,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,15 %
Santé et pharmacie 1,42 %
Pays Poids
Chine 33,66 %
Hong-Kong 18,33 %
Inde 11,86 %
Corée du Sud 8,19 %
Singapore 3,34 %
États-Unis 3,32 %
Grande-Bretagne 1,92 %
France 1,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,39 %
USD - Dollar américain 19,39 %
INR - Roupie indienne 11,82 %
KRW - Won sud-coréen 8,19 %
SGD - Dollar singapourien 3,34 %
CNY - Yuan chinois 3,15 %
GBP - Livre sterling 1,92 %
EUR - Euro 1,70 %
THB - Baht thaïlandais 1,64 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 8,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,52 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,52 %
Tencent ORD 6,69 %
AIA ORD 5,15 %
HDFC BANK ORD 4,25 %
TECHTRONIC IND ORD 2,86 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,60 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,51 %
Ping An ORD H 2,51 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois 11,03 % 10,13 %
Rendement sur 6 mois 7,64 % 8,28 %
Rendement sur 1 an 22,89 % 20,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,10 % 10,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,05 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,07 % 9,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,60 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,50