Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
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15,96 EUR 24/09/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-0,12 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248184466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,54 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,55 %
Biens de consommation 26,80 %
Haute technologie 20,44 %
Industries et services divers 11,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,25 %
Services aux collectivités 2,09 %
Santé et pharmacie 2,01 %
Opérateurs télécom 1,39 %
Pays Poids
Chine 32,21 %
Hong-Kong 17,00 %
Inde 11,63 %
Corée du Sud 9,40 %
Grande-Bretagne 4,02 %
Singapore 2,99 %
États-Unis 2,55 %
Thaïlande 2,37 %
France 1,90 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,42 %
USD - Dollar américain 18,59 %
INR - Roupie indienne 11,38 %
KRW - Won sud-coréen 9,29 %
CNY - Yuan chinois 5,09 %
GBP - Livre sterling 3,76 %
SGD - Dollar singapourien 3,09 %
EUR - Euro 1,97 %
THB - Baht thaïlandais 1,70 %
IDR - Roupie indonésienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,15 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,58 %
Tencent ORD 6,26 %
AIA ORD 4,27 %
HDFC BANK ORD 4,24 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,76 %
TECHTRONIC IND ORD 2,53 %
SWIRE PROPERTIES ORD 2,47 %
CPIC ORD H 2,46 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,80 % -2,15 %
Rendement sur 3 mois -7,61 % -4,78 %
Rendement sur 6 mois -3,26 % -0,71 %
Rendement sur 1 an -0,12 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,02 % 11,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,66 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,81 % 9,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,98 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 15,06
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