Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
22,71 EUR 15-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248184466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 555,390 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,43 %
Secteur financier 21,42 %
Biens de consommation 19,12 %
Industries et services divers 9,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,08 %
Santé et pharmacie 3,17 %
Services aux collectivités 2,39 %
Pays Poids
Chine 29,18 %
Hong-Kong 17,48 %
Inde 14,96 %
Corée du Sud 13,38 %
Grande-Bretagne 3,29 %
Singapore 2,81 %
France 1,37 %
Luxembourg 1,29 %
États-Unis 1,29 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,87 %
INR - Roupie indienne 14,72 %
KRW - Won sud-coréen 13,38 %
USD - Dollar américain 8,77 %
CNY - Yuan chinois 6,69 %
GBP - Livre sterling 3,29 %
SGD - Dollar singapourien 2,81 %
EUR - Euro 1,37 %
THB - Baht thaïlandais 1,23 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,28 %
HDFC BANK LTD ORD 4,09 %
AIA GROUP LTD ORD 3,88 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,52 %
INFOSYS LTD ORD 3,42 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,15 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,09 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,74 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois -2,39 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois -4,69 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 14,27 % 18,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,10 % 12,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,50 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,04 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,73 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,22
refinitiv