Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
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16,63 EUR 23/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-4,92 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248184466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,81 %
Secteur financier 32,39 %
Biens de consommation 14,13 %
Industries et services divers 9,77 %
Services aux collectivités 3,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,52 %
Santé et pharmacie 1,65 %
Pays Poids
Chine 32,01 %
Hong-Kong 19,31 %
Inde 11,92 %
Corée du Sud 7,84 %
Grande-Bretagne 3,58 %
Singapore 3,06 %
États-Unis 2,75 %
France 2,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,61 %
USD - Dollar américain 19,92 %
INR - Roupie indienne 11,55 %
KRW - Won sud-coréen 7,61 %
CNY - Yuan chinois 4,74 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
SGD - Dollar singapourien 3,22 %
EUR - Euro 2,10 %
THB - Baht thaïlandais 1,53 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,10 %
Tencent ORD 6,57 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,66 %
AIA ORD 5,38 %
HDFC BANK ORD 4,29 %
SWIRE PROPERTIES ORD 2,70 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,67 %
TECHTRONIC IND ORD 2,67 %
HUAZHU GROUP ADR REP ORD 2,59 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,96 % -6,37 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % -1,66 %
Rendement sur 6 mois 9,93 % 7,87 %
Rendement sur 1 an -4,92 % -3,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,10 % 11,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,21 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,06 % 10,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,56 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 14,98
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