Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
20,04 EUR 30-06-22
Actions - Asie Politique d'investissement
5,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248184466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-22) 441,270 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,12 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,61 %
Secteur financier 23,62 %
Biens de consommation 19,88 %
Industries et services divers 8,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,34 %
Santé et pharmacie 3,99 %
Services aux collectivités 1,85 %
Pays Poids
Chine 27,10 %
Hong-Kong 16,58 %
Inde 15,22 %
Corée du Sud 13,18 %
Grande-Bretagne 4,39 %
Singapore 3,50 %
États-Unis 2,23 %
Luxembourg 1,74 %
Thaïlande 1,69 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,13 %
INR - Roupie indienne 14,32 %
KRW - Won sud-coréen 13,01 %
CNY - Yuan chinois 7,48 %
USD - Dollar américain 5,99 %
GBP - Livre sterling 4,69 %
SGD - Dollar singapourien 2,73 %
THB - Baht thaïlandais 1,62 %
EUR - Euro 1,31 %
IDR - Roupie indonésienne 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,73 %
AIA GROUP LTD ORD 4,09 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,81 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,33 %
HDFC BANK LTD ORD 3,27 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,87 %
INFOSYS LTD ORD 2,87 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,70 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -3,22 % -4,29 %
Rendement sur 6 mois -10,75 % -6,88 %
Rendement sur 1 an -14,61 % -10,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,80 % 4,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,89 % 7,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,74 %
Volatilité du benchmark 13,91 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,45