Schroder ISF Asian Opportunities EUR A LU0248184466

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17,43 EUR 20/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
35,28 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248184466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 14,38

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,61 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 12,20 % 7,55 %
Rendement sur 6 mois 16,96 % 10,27 %
Rendement sur 1 an 35,28 % 22,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,07 % 11,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,73 % 10,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,89 % 6,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,73 %
Secteur financier 17,10 %
Biens de consommation 14,52 %
Industries et services divers 9,64 %
Immobilier 6,08 %
Opérateurs télécom 1,69 %
Services aux collectivités 1,25 %
Santé et pharmacie 1,06 %
Pays Poids
Chine 49,63 %
Inde 11,34 %
Corée du Sud 9,97 %
Singapore 2,63 %
Thaïlande 2,47 %
Grande-Bretagne 2,22 %
France 1,72 %
États-Unis 1,15 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,83 %
USD - Dollar américain 21,33 %
KRW - Won sud-coréen 10,90 %
INR - Roupie indienne 10,50 %
GBP - Livre sterling 3,70 %
SGD - Dollar singapourien 2,94 %
CNY - Yuan chinois 2,44 %
THB - Baht thaïlandais 2,33 %
EUR - Euro 1,73 %
IDR - Roupie indonésienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,26 %
Samsung Electronics 6,91 %
Tencent Holdings 6,60 %
Alibaba Group Holding 6,17 %
AIA Group 4,16 %
HDFC Bank 3,90 %
Schroder ISF Indian Opportunities 3,20 %
Hon Hai Precision Industry 2,82 %
Jardine Matheson Holdings 2,79 %
Schroder ISF Asian Smaller Companies 2,69 %
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