Schroder ISF Asian Opportunities EUR A

LU0248184466
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17,40 EUR 19/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
9,97 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248184466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,94 %
Secteur financier 31,67 %
Biens de consommation 14,32 %
Industries et services divers 10,16 %
Services aux collectivités 3,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,29 %
Santé et pharmacie 1,24 %
Pays Poids
Chine 32,30 %
Hong-Kong 19,37 %
Inde 12,51 %
Corée du Sud 7,71 %
Singapore 3,58 %
États-Unis 3,28 %
Grande-Bretagne 2,63 %
France 1,88 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,55 %
USD - Dollar américain 19,42 %
INR - Roupie indienne 12,85 %
KRW - Won sud-coréen 7,78 %
SGD - Dollar singapourien 3,55 %
CNY - Yuan chinois 3,13 %
GBP - Livre sterling 2,40 %
EUR - Euro 1,85 %
THB - Baht thaïlandais 1,69 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,26 %
Tencent ORD 7,04 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,26 %
AIA ORD 5,46 %
HDFC BANK ORD 4,40 %
TECHTRONIC IND ORD 2,84 %
CPIC ORD H 2,77 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,73 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 2,49 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,07 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % 0,54 %
Rendement sur 1 an 9,97 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,94 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,12 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,88 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,52 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,77
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