Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
29,55 USD 25-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
17,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 418,480 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,00 %
Secteur financier 22,75 %
Biens de consommation 20,86 %
Industries et services divers 8,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,50 %
Santé et pharmacie 1,92 %
Services aux collectivités 1,86 %
Pays Poids
Chine 36,54 %
Hong-Kong 17,06 %
Corée du Sud 11,96 %
Inde 11,26 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Singapore 2,44 %
France 1,55 %
Thaïlande 1,11 %
Luxembourg 0,84 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,26 %
USD - Dollar américain 13,08 %
KRW - Won sud-coréen 11,96 %
INR - Roupie indienne 11,23 %
CNY - Yuan chinois 5,92 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
SGD - Dollar singapourien 2,43 %
EUR - Euro 1,56 %
THB - Baht thaïlandais 1,11 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,90 %
SAMSUNG ELECTR ORD 9,60 %
Tencent ORD 7,48 %
AIA ORD 4,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,42 %
HDFC BANK ORD 3,93 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,04 %
TECHTRONIC IND ORD 2,64 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,58 %
INFOSYS ORD 2,49 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,42 % 12,93 %
Rendement sur 3 mois 21,04 % 20,95 %
Rendement sur 6 mois 35,38 % 28,35 %
Rendement sur 1 an 25,43 % 16,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,01 % 7,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,62 % 12,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,62 % 8,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,71 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,38