Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
25,71 USD 07-12-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-11-21) 488,260 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,93 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,43 %
Secteur financier 21,34 %
Biens de consommation 19,43 %
Industries et services divers 10,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Santé et pharmacie 2,98 %
Services aux collectivités 2,33 %
Pays Poids
Chine 29,81 %
Hong-Kong 17,35 %
Inde 14,64 %
Corée du Sud 13,08 %
Grande-Bretagne 3,28 %
Singapore 2,94 %
France 1,47 %
États-Unis 1,42 %
Thaïlande 1,28 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,01 %
INR - Roupie indienne 14,26 %
KRW - Won sud-coréen 13,08 %
USD - Dollar américain 9,27 %
CNY - Yuan chinois 6,67 %
GBP - Livre sterling 3,28 %
SGD - Dollar singapourien 2,94 %
EUR - Euro 1,47 %
THB - Baht thaïlandais 1,28 %
IDR - Roupie indonésienne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,64 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,43 %
HDFC BANK LTD ORD 3,96 %
AIA GROUP LTD ORD 3,74 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,44 %
INFOSYS LTD ORD 3,33 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,21 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,97 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois -1,96 % -0,84 %
Rendement sur 1 an 7,20 % 9,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,01 % 10,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,21 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,59 % 9,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,63 %
Volatilité du benchmark 13,87 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,70