Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
19,57 USD 17/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
16,40 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/09/2019) 5506,990 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 2,20 %
Pays Poids
Chine 33,06 %
Hong-Kong 18,84 %
Inde 12,88 %
Corée du Sud 7,78 %
Singapore 3,55 %
États-Unis 2,95 %
Grande-Bretagne 2,40 %
France 1,85 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,93 %
USD - Dollar américain 18,61 %
INR - Roupie indienne 12,99 %
KRW - Won sud-coréen 8,25 %
SGD - Dollar singapourien 3,52 %
CNY - Yuan chinois 3,09 %
GBP - Livre sterling 2,34 %
EUR - Euro 1,63 %
THB - Baht thaïlandais 1,63 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,73 %
Tencent ORD 6,68 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,59 %
AIA ORD 5,54 %
HDFC BANK ORD 4,51 %
TECHTRONIC IND ORD 2,82 %
CPIC ORD H 2,78 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,71 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,64 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % -0,57 %
Rendement sur 6 mois -3,89 % -2,00 %
Rendement sur 1 an 16,40 % 13,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,24 % 7,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,40 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,72 % 8,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,52
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