Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
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20,64 USD 18/04/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
12,14 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2019) 5919,710 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,09 %
Secteur financier 31,40 %
Biens de consommation 13,03 %
Industries et services divers 9,85 %
Services aux collectivités 3,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,28 %
Santé et pharmacie 1,84 %
Pays Poids
Chine 31,57 %
Hong-Kong 19,65 %
Inde 11,17 %
Corée du Sud 8,23 %
Grande-Bretagne 3,51 %
États-Unis 3,39 %
Singapore 3,08 %
France 1,93 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,65 %
USD - Dollar américain 18,82 %
INR - Roupie indienne 11,88 %
KRW - Won sud-coréen 7,84 %
CNY - Yuan chinois 4,08 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
SGD - Dollar singapourien 3,06 %
EUR - Euro 2,02 %
THB - Baht thaïlandais 1,52 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,12 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,52 %
Tencent ORD 6,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,96 %
AIA ORD 5,56 %
HDFC BANK ORD 3,86 %
TECHTRONIC IND ORD 2,93 %
SWIRE PROPERTIES ORD 2,60 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,57 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 2,55 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,53 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 15,70 % 10,70 %
Rendement sur 6 mois 22,27 % 16,79 %
Rendement sur 1 an 12,14 % 8,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,80 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,96 % 10,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,97 % 12,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,51 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,72
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