Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
20,08 USD 05-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
5,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 417,800 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,57 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,84 %
Secteur financier 24,10 %
Biens de consommation 20,39 %
Industries et services divers 8,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,45 %
Santé et pharmacie 4,25 %
Services aux collectivités 1,73 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,87 %
INR - Roupie indienne 15,19 %
KRW - Won sud-coréen 11,74 %
CNY - Yuan chinois 7,82 %
USD - Dollar américain 7,59 %
GBP - Livre sterling 4,37 %
SGD - Dollar singapourien 2,70 %
THB - Baht thaïlandais 1,51 %
IDR - Roupie indonésienne 1,49 %
EUR - Euro 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,56 %
AIA GROUP LTD ORD 3,97 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,81 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,44 %
HDFC BANK LTD ORD 3,21 %
INFOSYS LTD ORD 2,75 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,66 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,56 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,51 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois -5,34 % -0,98 %
Rendement sur 1 an -11,69 % -3,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,38 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,13 % 5,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,62 %
Volatilité du benchmark 13,98 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,31