Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
25,82 USD 24-11-20
Actions - Asie Politique d'investissement
12,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-10-20) 365,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,02 %
Secteur financier 20,28 %
Biens de consommation 16,44 %
Industries et services divers 11,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,20 %
Santé et pharmacie 1,95 %
Services aux collectivités 1,81 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
Chine 42,19 %
Hong-Kong 16,50 %
Inde 10,90 %
Corée du Sud 9,03 %
Singapore 2,25 %
Grande-Bretagne 1,92 %
États-Unis 1,80 %
France 1,36 %
Thaïlande 0,82 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,42 %
USD - Dollar américain 17,06 %
INR - Roupie indienne 10,87 %
KRW - Won sud-coréen 9,03 %
CNY - Yuan chinois 5,89 %
SGD - Dollar singapourien 2,24 %
GBP - Livre sterling 1,92 %
EUR - Euro 1,37 %
THB - Baht thaïlandais 0,82 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,61 %
TWN SEMICONT MAN ORD 9,29 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,38 %
AIA ORD 3,99 %
HDFC BANK ORD 3,65 %
TECHTRONIC IND ORD 3,02 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,97 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,50 %
INFOSYS ORD 2,43 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,07 % 7,95 %
Rendement sur 3 mois 14,95 % 10,16 %
Rendement sur 6 mois 33,17 % 23,75 %
Rendement sur 1 an 20,57 % 10,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,81 % 4,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,06 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,44 % 6,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,71 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,30