Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
18,37 USD 1/06/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
4,68 % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2020) 5393,820 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,62 %
Secteur financier 24,66 %
Biens de consommation 14,97 %
Industries et services divers 11,32 %
Services aux collectivités 2,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,24 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Pays Poids
Chine 39,83 %
Hong-Kong 17,45 %
Inde 10,16 %
Corée du Sud 8,14 %
États-Unis 2,83 %
Singapore 2,82 %
Grande-Bretagne 2,11 %
France 1,35 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,43 %
USD - Dollar américain 18,83 %
INR - Roupie indienne 10,13 %
KRW - Won sud-coréen 8,14 %
CNY - Yuan chinois 4,88 %
SGD - Dollar singapourien 2,82 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
EUR - Euro 1,38 %
THB - Baht thaïlandais 1,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 8,76 %
Tencent ORD 8,58 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,62 %
AIA ORD 5,20 %
HDFC BANK ORD 3,57 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,00 %
TECHTRONIC IND ORD 2,90 %
Ping An ORD H 2,84 %
USD CASH 2,72 %

Performance en EUR (1/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois -7,46 % -5,14 %
Rendement sur 6 mois -8,69 % -7,77 %
Rendement sur 1 an -0,54 % -3,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,88 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,68 % 1,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,54 % 6,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,22 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,45