Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
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18,96 USD 14/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
2,78 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 5343,020 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Liquidités 1,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,19 %
Biens de consommation 24,47 %
Haute technologie 20,75 %
Industries et services divers 10,91 %
Services aux collectivités 2,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,26 %
Santé et pharmacie 1,77 %
Opérateurs télécom 0,86 %
Pays Poids
Chine 29,31 %
Hong-Kong 19,02 %
Inde 12,78 %
Corée du Sud 8,31 %
Grande-Bretagne 3,52 %
Singapore 3,48 %
États-Unis 2,92 %
France 1,86 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,31 %
USD - Dollar américain 17,96 %
INR - Roupie indienne 12,74 %
KRW - Won sud-coréen 8,31 %
CNY - Yuan chinois 4,32 %
GBP - Livre sterling 3,52 %
SGD - Dollar singapourien 3,48 %
EUR - Euro 1,86 %
THB - Baht thaïlandais 1,69 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,57 %
Tencent ORD 6,61 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,53 %
AIA ORD 5,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,86 %
HDFC BANK ORD 4,69 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,01 %
JARDINE MATHESON HOLDINGS ORD 2,90 %
TECHTRONIC IND ORD 2,61 %
SWIRE PROPERTIES ORD 2,55 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,14 % 7,96 %
Rendement sur 3 mois 10,35 % 8,27 %
Rendement sur 6 mois 0,53 % -0,02 %
Rendement sur 1 an 2,78 % 2,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,39 % 15,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,32 % 9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,44 % 13,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 13,58
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