Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
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17,64 USD 13/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-8,48 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 5227,610 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 2,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,56 %
Biens de consommation 24,82 %
Haute technologie 20,11 %
Industries et services divers 10,54 %
Services aux collectivités 2,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,34 %
Santé et pharmacie 2,22 %
Opérateurs télécom 0,86 %
Pays Poids
Chine 30,81 %
Hong-Kong 17,31 %
Inde 11,36 %
Corée du Sud 8,95 %
Grande-Bretagne 4,22 %
Singapore 3,35 %
États-Unis 3,28 %
France 1,99 %
Thaïlande 1,83 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,04 %
USD - Dollar américain 17,95 %
INR - Roupie indienne 11,32 %
KRW - Won sud-coréen 8,95 %
CNY - Yuan chinois 5,34 %
GBP - Livre sterling 4,22 %
SGD - Dollar singapourien 3,35 %
EUR - Euro 2,04 %
THB - Baht thaïlandais 1,83 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 8,04 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,22 %
Tencent ORD 5,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,13 %
AIA ORD 4,62 %
HDFC BANK ORD 4,12 %
CPIC ORD H 2,73 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,73 %
CNOOC ORD 2,61 %
SWIRE PROPERTIES ORD 2,56 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -1,55 % -1,86 %
Rendement sur 6 mois -12,74 % -9,69 %
Rendement sur 1 an -8,48 % -6,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,62 % 9,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,69 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,80 % 12,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,10 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,69
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