Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
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19,68 USD 21/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 5483,910 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,47 %
Secteur financier 31,56 %
Biens de consommation 15,11 %
Industries et services divers 10,02 %
Services aux collectivités 3,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,28 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Pays Poids
Chine 32,81 %
Hong-Kong 19,29 %
Inde 11,62 %
Corée du Sud 7,61 %
États-Unis 4,35 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Singapore 3,22 %
France 2,06 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,61 %
USD - Dollar américain 19,92 %
INR - Roupie indienne 11,55 %
KRW - Won sud-coréen 7,61 %
CNY - Yuan chinois 4,74 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
SGD - Dollar singapourien 3,22 %
EUR - Euro 2,10 %
THB - Baht thaïlandais 1,53 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 7,23 %
Tencent ORD 6,83 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,67 %
AIA ORD 5,32 %
HDFC BANK ORD 4,22 %
USD CASH 2,81 %
TECHTRONIC IND ORD 2,77 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,61 %
SWIRE PROPERTIES ORD 2,51 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,79 % 3,22 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % 0,15 %
Rendement sur 6 mois 16,27 % 13,73 %
Rendement sur 1 an 0,00 % 1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,42 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,90 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,23 % 10,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,34 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,86
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