Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
22,32 USD 21-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
10,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 351,590 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,04 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,08 %
Secteur financier 21,74 %
Biens de consommation 17,36 %
Industries et services divers 11,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,52 %
Services aux collectivités 2,29 %
Santé et pharmacie 1,64 %
Opérateurs télécom 0,04 %
Pays Poids
Chine 42,53 %
Hong-Kong 17,54 %
Inde 10,49 %
Corée du Sud 7,62 %
Singapore 2,42 %
Grande-Bretagne 2,35 %
France 1,42 %
Thaïlande 1,07 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,08 %
USD - Dollar américain 16,91 %
INR - Roupie indienne 10,43 %
KRW - Won sud-coréen 7,62 %
CNY - Yuan chinois 5,61 %
SGD - Dollar singapourien 2,41 %
GBP - Livre sterling 2,35 %
EUR - Euro 1,43 %
THB - Baht thaïlandais 1,07 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,31 %
Tencent ORD 8,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,54 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,05 %
AIA ORD 4,65 %
HDFC BANK ORD 3,61 %
TECHTRONIC IND ORD 3,04 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,01 %
BABA-SW ORD 2,54 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,54 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 8,34 % 3,70 %
Rendement sur 6 mois 26,89 % 20,99 %
Rendement sur 1 an 8,21 % 2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,48 % 2,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,80 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,14 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,11