Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
26,65 USD 03-08-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-01-00
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-07-21) 497,950 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,92 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,62 %
Secteur financier 20,56 %
Biens de consommation 20,06 %
Industries et services divers 8,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,28 %
Santé et pharmacie 2,43 %
Services aux collectivités 2,36 %
Pays Poids
Chine 32,23 %
Hong-Kong 17,54 %
Corée du Sud 13,76 %
Inde 12,77 %
Grande-Bretagne 3,82 %
Singapore 2,65 %
France 1,64 %
Luxembourg 1,08 %
Thaïlande 1,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,30 %
KRW - Won sud-coréen 13,76 %
INR - Roupie indienne 12,74 %
USD - Dollar américain 10,49 %
CNY - Yuan chinois 4,94 %
GBP - Livre sterling 3,82 %
SGD - Dollar singapourien 2,65 %
EUR - Euro 1,64 %
THB - Baht thaïlandais 1,02 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,18 %
AIA GROUP LTD ORD 3,98 %
HDFC BANK LTD ORD 3,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,86 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,97 %
INFOSYS LTD ORD 2,93 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,80 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,77 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,01 % -4,63 %
Rendement sur 3 mois -4,82 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -7,59 % -4,93 %
Rendement sur 1 an 24,00 % 21,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,58 % 7,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,46 % 8,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,74 % 7,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,57 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,46