Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
19,81 USD 5/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
12,91 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 5638,670 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 2,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,87 %
Secteur financier 29,78 %
Biens de consommation 14,08 %
Industries et services divers 11,03 %
Services aux collectivités 3,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,07 %
Santé et pharmacie 1,42 %
Pays Poids
Chine 31,88 %
Hong-Kong 19,55 %
Inde 12,25 %
Corée du Sud 7,93 %
États-Unis 4,20 %
Singapore 3,52 %
Grande-Bretagne 2,24 %
France 1,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,86 %
USD - Dollar américain 20,21 %
INR - Roupie indienne 12,21 %
KRW - Won sud-coréen 7,93 %
SGD - Dollar singapourien 3,52 %
CNY - Yuan chinois 2,84 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
EUR - Euro 1,70 %
THB - Baht thaïlandais 1,50 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 8,56 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,51 %
Tencent ORD 6,14 %
AIA ORD 5,29 %
HDFC BANK ORD 4,49 %
USD CASH 3,05 %
TECHTRONIC IND ORD 2,98 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,77 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,71 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,60 % -2,46 %
Rendement sur 3 mois 3,26 % 3,71 %
Rendement sur 6 mois 7,07 % 7,45 %
Rendement sur 1 an 12,91 % 11,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,86 % 8,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,91 % 7,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,59 % 8,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,47 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,65
;