Schroder ISF Asian Opportunities USD A

LU0106259558
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20,67 USD 15/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
18,27 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106259558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2000
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 5808,030 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,08 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 14,88

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,48 % -4,60 %
Rendement sur 3 mois -4,06 % -1,31 %
Rendement sur 6 mois 7,13 % 5,85 %
Rendement sur 1 an 18,27 % 9,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,38 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,49 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,19 % 6,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 1,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,06 %
Secteur financier 19,30 %
Biens de consommation 17,86 %
Industries et services divers 7,03 %
Immobilier 5,84 %
Services aux collectivités 1,55 %
Opérateurs télécom 1,37 %
Pays Poids
Chine 54,16 %
Corée du Sud 10,60 %
Inde 9,99 %
Singapore 3,05 %
Thaïlande 2,34 %
Grande-Bretagne 2,04 %
France 1,68 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 30,21 %
USD - Dollar américain 20,95 %
INR - Roupie indienne 10,06 %
KRW - Won sud-coréen 9,81 %
CNY - Yuan chinois 4,46 %
GBP - Livre sterling 3,98 %
SGD - Dollar singapourien 2,95 %
THB - Baht thaïlandais 2,37 %
EUR - Euro 1,58 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 7,65 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,37 %
Tencent Holdings 7,24 %
Alibaba Group Holding 6,47 %
AIA Group 4,03 %
HDFC Bank 3,80 %
Schroder ISF Indian Opportunities 2,78 %
Techtronic Industries 2,67 %
China Pacific Insurance Group 2,50 %
Jardine Matheson Holdings 2,35 %
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