Schroder ISF Asian Opportunities USD A (Distribution)

LU0048388663
16,12 USD 10-08-22
Actions - Asie Politique d'investissement
5,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048388663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-93
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-07-22) 139,060 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,37 USD
Date du dernier dividende 16-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,57 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,72 %
Secteur financier 24,08 %
Biens de consommation 21,30 %
Industries et services divers 8,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Santé et pharmacie 3,79 %
Services aux collectivités 1,62 %
Pays Poids
Chine 32,18 %
Hong-Kong 16,97 %
Inde 13,95 %
Corée du Sud 10,80 %
Grande-Bretagne 4,45 %
Singapore 3,11 %
Luxembourg 1,71 %
Thaïlande 1,62 %
Indonesie 1,08 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,79 %
INR - Roupie indienne 13,88 %
KRW - Won sud-coréen 10,80 %
CNY - Yuan chinois 8,95 %
USD - Dollar américain 7,77 %
GBP - Livre sterling 4,45 %
SGD - Dollar singapourien 2,60 %
THB - Baht thaïlandais 1,62 %
IDR - Roupie indonésienne 1,08 %
EUR - Euro 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,37 %
AIA GROUP LTD ORD 4,24 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,47 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,28 %
HDFC BANK LTD ORD 3,00 %
INFOSYS LTD ORD 2,58 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,48 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,46 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,35 % -1,39 %
Rendement sur 3 mois 4,65 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois -10,51 % -6,56 %
Rendement sur 1 an -12,06 % -5,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,94 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,02 % 6,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,63 %
Volatilité du benchmark 13,94 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,45