Schroder ISF Asian Opportunities USD A (Distribution)

LU0048388663
20,87 USD 29-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048388663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-93
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 151,720 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,92 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,62 %
Secteur financier 20,56 %
Biens de consommation 20,06 %
Industries et services divers 8,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,28 %
Santé et pharmacie 2,43 %
Services aux collectivités 2,36 %
Pays Poids
Chine 32,23 %
Hong-Kong 17,54 %
Corée du Sud 13,76 %
Inde 12,77 %
Grande-Bretagne 3,82 %
Singapore 2,65 %
France 1,64 %
Luxembourg 1,08 %
Thaïlande 1,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,30 %
KRW - Won sud-coréen 13,76 %
INR - Roupie indienne 12,74 %
USD - Dollar américain 10,49 %
CNY - Yuan chinois 4,94 %
GBP - Livre sterling 3,82 %
SGD - Dollar singapourien 2,65 %
EUR - Euro 1,64 %
THB - Baht thaïlandais 1,02 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,18 %
AIA GROUP LTD ORD 3,98 %
HDFC BANK LTD ORD 3,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,86 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,97 %
INFOSYS LTD ORD 2,93 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,80 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,77 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,08 % -5,93 %
Rendement sur 3 mois -7,55 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois -3,51 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 22,48 % 20,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,17 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,29 % 8,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,47 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,39 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 13,65