Schroder ISF Asian Opportunities USD A (Distribution)

LU0048388663
22,27 USD 15-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
19,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048388663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-93
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 107,940 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,30 %
Secteur financier 22,90 %
Biens de consommation 19,92 %
Industries et services divers 7,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,32 %
Services aux collectivités 2,09 %
Santé et pharmacie 1,98 %
Pays Poids
Chine 39,01 %
Hong-Kong 16,88 %
Inde 11,21 %
Corée du Sud 9,91 %
Grande-Bretagne 2,98 %
Singapore 2,54 %
États-Unis 1,56 %
France 1,51 %
Thaïlande 1,12 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,26 %
USD - Dollar américain 13,08 %
KRW - Won sud-coréen 11,96 %
INR - Roupie indienne 11,23 %
CNY - Yuan chinois 5,92 %
GBP - Livre sterling 3,36 %
SGD - Dollar singapourien 2,43 %
EUR - Euro 1,56 %
THB - Baht thaïlandais 1,11 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,38 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,23 %
Tencent ORD 8,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,77 %
AIA ORD 4,21 %
HDFC BANK ORD 4,13 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,86 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,56 %
Ping An ORD H 2,53 %
TECHTRONIC IND ORD 2,51 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,86 % 9,02 %
Rendement sur 3 mois 21,40 % 16,89 %
Rendement sur 6 mois 34,33 % 20,78 %
Rendement sur 1 an 29,31 % 11,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,24 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,14 % 12,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,57 % 7,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,71 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,41