Schroder ISF Asian Opportunities USD A (Distribution)

LU0048388663
20,68 USD 14-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048388663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-93
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 141,560 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 17-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,24 %
Secteur financier 20,57 %
Biens de consommation 19,34 %
Industries et services divers 9,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,11 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Services aux collectivités 2,33 %
Pays Poids
Chine 28,59 %
Hong-Kong 17,61 %
Inde 14,74 %
Corée du Sud 13,34 %
Grande-Bretagne 3,84 %
Singapore 2,69 %
États-Unis 1,43 %
France 1,41 %
Luxembourg 1,17 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,35 %
INR - Roupie indienne 14,61 %
KRW - Won sud-coréen 13,34 %
USD - Dollar américain 9,12 %
CNY - Yuan chinois 6,41 %
GBP - Livre sterling 3,84 %
SGD - Dollar singapourien 2,69 %
EUR - Euro 1,41 %
THB - Baht thaïlandais 1,10 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,11 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,16 %
HDFC BANK LTD ORD 4,06 %
AIA GROUP LTD ORD 3,76 %
INFOSYS LTD ORD 3,42 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,30 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,29 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 3,08 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,93 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -2,74 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois -4,70 % -0,58 %
Rendement sur 1 an 12,09 % 16,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,78 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,43 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,07 % 9,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,61 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,43
refinitiv