Schroder ISF Asian Opportunities USD A (Distribution)

LU0048388663
16,60 USD 08-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
9,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048388663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-93
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 75,650 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,21 %
Secteur financier 22,48 %
Biens de consommation 16,45 %
Industries et services divers 11,82 %
Services aux collectivités 2,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Santé et pharmacie 1,58 %
Pays Poids
Chine 41,44 %
Hong-Kong 17,09 %
Inde 9,89 %
Corée du Sud 8,34 %
Singapore 2,96 %
Grande-Bretagne 2,32 %
France 1,50 %
Thaïlande 1,45 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,74 %
USD - Dollar américain 17,09 %
INR - Roupie indienne 9,86 %
KRW - Won sud-coréen 8,34 %
CNY - Yuan chinois 5,61 %
SGD - Dollar singapourien 2,96 %
GBP - Livre sterling 2,32 %
EUR - Euro 1,50 %
THB - Baht thaïlandais 1,45 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,75 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,05 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,92 %
AIA ORD 4,46 %
HDFC BANK ORD 3,57 %
TECHTRONIC IND ORD 3,13 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,03 %
Ping An ORD H 2,79 %
BABA-SW ORD 2,62 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,07 % 5,57 %
Rendement sur 3 mois 14,37 % 16,19 %
Rendement sur 6 mois -4,24 % -3,20 %
Rendement sur 1 an 4,27 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,22 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,07 % 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,54 % 7,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,41 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,85