Schroder ISF Asian Opportunities USD A (Distribution)

LU0048388663
19,02 USD 22-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
11,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048388663
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-10-93
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 85,180 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 19-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,26 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,45 %
Secteur financier 20,90 %
Biens de consommation 16,92 %
Industries et services divers 11,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,41 %
Santé et pharmacie 2,07 %
Services aux collectivités 2,01 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
Chine 41,40 %
Hong-Kong 17,04 %
Inde 10,98 %
Corée du Sud 9,22 %
Singapore 2,35 %
Grande-Bretagne 2,14 %
France 1,43 %
Thaïlande 0,87 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,85 %
USD - Dollar américain 15,76 %
INR - Roupie indienne 10,92 %
KRW - Won sud-coréen 9,22 %
CNY - Yuan chinois 5,73 %
SGD - Dollar singapourien 2,34 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
EUR - Euro 1,45 %
THB - Baht thaïlandais 0,87 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,68 %
Tencent ORD 8,72 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,00 %
AIA ORD 4,35 %
HDFC BANK ORD 3,51 %
TECHTRONIC IND ORD 3,18 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,02 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,56 %
BABA-SW ORD 2,49 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,87 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 9,82 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 22,70 % 14,24 %
Rendement sur 1 an 15,02 % 4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,42 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,27 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,92 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,89 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,88