Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
297,68 USD 15-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
5,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 11,110 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,08 %
Liquidités 2,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,44 %
Haute technologie 23,40 %
Industries et services divers 18,89 %
Secteur financier 15,86 %
Santé et pharmacie 6,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,09 %
Services aux collectivités 1,84 %
Pays Poids
Inde 27,68 %
Hong-Kong 16,99 %
Corée du Sud 12,61 %
Chine 5,23 %
Singapore 3,67 %
États-Unis 3,27 %
Thaïlande 3,21 %
Suisse 1,03 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 27,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,62 %
KRW - Won sud-coréen 12,61 %
SGD - Dollar singapourien 3,67 %
USD - Dollar américain 3,33 %
THB - Baht thaïlandais 3,21 %
CNY - Yuan chinois 1,57 %
IDR - Roupie indonésienne 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 3,21 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,58 %
CHROMA ATE INC ORD 2,51 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,34 %
USD CASH 2,30 %
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD ORD 2,21 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,18 %
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 2,17 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,10 %
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD ORD 2,06 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 5,96 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 21,92 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 56,82 % 36,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,73 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 10,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,75 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,31 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,72