Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
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213,40 USD 18/06/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-10,49 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2019) 186,450 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Liquidités 2,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,20 %
Industries et services divers 23,66 %
Haute technologie 15,28 %
Santé et pharmacie 9,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,72 %
Secteur financier 6,15 %
Services aux collectivités 2,49 %
Pays Poids
Inde 25,76 %
Corée du Sud 14,42 %
Hong-Kong 12,54 %
Chine 4,98 %
États-Unis 4,11 %
Singapore 3,42 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 25,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,39 %
KRW - Won sud-coréen 14,42 %
SGD - Dollar singapourien 3,42 %
USD - Dollar américain 3,09 %
CNY - Yuan chinois 1,15 %
THB - Baht thaïlandais 1,12 %
IDR - Roupie indonésienne 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TECHTRONIC IND ORD 3,38 %
AIDC ORD 3,31 %
CHROMA ATE ORD 2,69 %
CTCI CORP ORD 2,58 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,54 %
USD CASH 2,54 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,53 %
INDRAPRASTHA GAS ORD 2,49 %
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF IND ORD 2,39 %
TAKE SOLUTIONS ORD 2,10 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois -4,33 % -0,77 %
Rendement sur 6 mois 4,91 % 6,42 %
Rendement sur 1 an -10,49 % -7,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,94 % 7,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 9,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,42 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,52 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,15
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