Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A LU0227179875

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246,78 USD 18/10/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
-2,36 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/09/2017) 305,110 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,93 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 14,57

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 4,55 %
Rendement sur 3 mois -3,37 % 4,73 %
Rendement sur 6 mois -6,99 % 4,00 %
Rendement sur 1 an -2,36 % 11,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,97 % 16,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,84 % 13,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 6,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Liquidités 2,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,61 %
Industries et services divers 24,34 %
Santé et pharmacie 15,20 %
Haute technologie 11,99 %
Services aux collectivités 5,27 %
Secteur financier 3,67 %
Opérateurs télécom 0,92 %
Pays Poids
Inde 26,07 %
Corée du Sud 17,35 %
Chine 9,57 %
Hong-Kong 8,91 %
Singapore 1,55 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 25,20 %
KRW - Won sud-coréen 17,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,68 %
USD - Dollar américain 8,18 %
THB - Baht thaïlandais 1,63 %
SGD - Dollar singapourien 1,54 %
IDR - Roupie indonésienne 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aerospace Industrial Development 3,08 %
Indraprastha Gas 2,97 %
Gourmet Master 2,96 %
Techtronic Industries 2,89 %
Medy-Tox 2,82 %
Chroma ATE 2,57 %
Suofeiya Home Collection 2,17 %
CTCI 2,12 %
Apollo Hospitals Enterprise 2,11 %
Seegene 2,09 %
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