Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
302,97 USD 01-12-21
Actions - Asie Politique d'investissement
5,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-11-21) 10,570 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,80 %
Liquidités 3,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,25 %
Haute technologie 22,76 %
Industries et services divers 18,00 %
Secteur financier 16,40 %
Santé et pharmacie 5,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,05 %
Services aux collectivités 1,31 %
Pays Poids
Inde 24,08 %
Hong-Kong 16,97 %
Corée du Sud 15,66 %
États-Unis 4,76 %
Chine 3,22 %
Singapore 3,12 %
Thaïlande 2,66 %
Indonesie 1,97 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 24,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,31 %
KRW - Won sud-coréen 15,66 %
USD - Dollar américain 4,71 %
SGD - Dollar singapourien 3,12 %
THB - Baht thaïlandais 2,66 %
IDR - Roupie indonésienne 1,97 %
CNY - Yuan chinois 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 3,33 %
USD CASH 3,17 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,56 %
NHN KCP CORP ORD 2,55 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,54 %
CHROMA ATE INC ORD 2,34 %
KING SLIDE WORKS CO LTD ORD 2,30 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,23 %
OBEROI REALTY LTD ORD 2,16 %
S1 CORP ORD 2,14 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois 2,74 % -0,76 %
Rendement sur 6 mois 6,27 % -2,32 %
Rendement sur 1 an 23,35 % 9,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,01 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,07 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,20 % 8,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,25 %
Volatilité du benchmark 13,87 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,19