Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
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206,29 USD 16/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-14,91 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/09/2018) 260,720 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,16 %
Liquidités 3,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,80 %
Biens de consommation 12,67 %
Haute technologie 10,38 %
Santé et pharmacie 8,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,89 %
Secteur financier 3,82 %
Services aux collectivités 2,63 %
Pays Poids
Inde 23,34 %
Corée du Sud 19,63 %
Hong-Kong 11,20 %
États-Unis 5,54 %
Chine 4,35 %
Singapore 1,58 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 23,34 %
KRW - Won sud-coréen 19,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,04 %
USD - Dollar américain 4,78 %
SGD - Dollar singapourien 1,58 %
CNY - Yuan chinois 1,27 %
THB - Baht thaïlandais 1,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,71 %
AIDC ORD 3,57 %
TECHTRONIC IND ORD 3,23 %
CHROMA ATE ORD 2,88 %
MEDY-TOX ORD 2,59 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,37 %
TAKE SOLUTIONS ORD 2,20 %
D&L INDUSTRIES ORD 2,14 %
COSMECCA KOREA ORD 2,12 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,58 % -2,44 %
Rendement sur 3 mois -11,43 % -3,68 %
Rendement sur 6 mois -15,06 % -3,64 %
Rendement sur 1 an -14,91 % -1,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,14 % 9,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,76 % 9,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,72 % 12,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,25 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,58
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