Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
288,77 USD 19-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
4,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 8,750 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,04 %
Haute technologie 21,52 %
Industries et services divers 19,78 %
Secteur financier 14,68 %
Santé et pharmacie 6,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,32 %
Services aux collectivités 2,09 %
Pays Poids
Inde 27,80 %
Hong-Kong 16,27 %
Corée du Sud 12,70 %
Chine 6,70 %
États-Unis 4,83 %
Singapore 3,65 %
Thaïlande 2,73 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 27,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,93 %
KRW - Won sud-coréen 12,38 %
SGD - Dollar singapourien 3,45 %
USD - Dollar américain 3,32 %
THB - Baht thaïlandais 3,00 %
CNY - Yuan chinois 2,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,06 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,93 %
TECHTRONIC IND ORD 2,80 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,57 %
CHROMA ATE ORD 2,55 %
HAITIAN INTL ORD 2,30 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,20 %
S-1 ORD 2,13 %
KERRY LOG NET ORD 2,11 %
INDRAPRASTHA GAS ORD 2,09 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,23 % 10,05 %
Rendement sur 3 mois 15,88 % 18,81 %
Rendement sur 6 mois 26,17 % 23,44 %
Rendement sur 1 an 13,96 % 12,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,87 % 12,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,44 % 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,33 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,03