Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
308,48 USD 04-08-21
Actions - Asie Politique d'investissement
4,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-07-21) 11,470 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,91 %
Liquidités 3,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,98 %
Haute technologie 21,68 %
Industries et services divers 18,06 %
Secteur financier 13,59 %
Santé et pharmacie 6,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,26 %
Services aux collectivités 1,89 %
Pays Poids
Inde 27,20 %
Hong-Kong 18,06 %
Corée du Sud 14,39 %
États-Unis 4,15 %
Chine 2,99 %
Thaïlande 2,79 %
Singapore 2,21 %
Indonesie 0,98 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 27,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,26 %
KRW - Won sud-coréen 14,39 %
USD - Dollar américain 3,92 %
THB - Baht thaïlandais 2,79 %
SGD - Dollar singapourien 2,21 %
CNY - Yuan chinois 1,33 %
IDR - Roupie indonésienne 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 3,38 %
USD CASH 2,61 %
CHROMA ATE INC ORD 2,45 %
NHN KCP CORP ORD 2,35 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,34 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,21 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,10 %
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 2,07 %
S1 CORP ORD 2,07 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,04 %

Performance en EUR (04-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -3,74 %
Rendement sur 3 mois 4,21 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois 5,11 % -4,07 %
Rendement sur 1 an 37,48 % 21,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,89 % 7,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 8,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,84 % 7,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,30 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,17