Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
218,01 USD 20/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
10,28 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 195,120 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,57 %
Industries et services divers 23,48 %
Haute technologie 18,38 %
Santé et pharmacie 9,41 %
Secteur financier 8,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,19 %
Services aux collectivités 2,20 %
Pays Poids
Inde 26,43 %
Corée du Sud 15,36 %
Hong-Kong 12,36 %
Chine 5,13 %
États-Unis 4,31 %
Singapore 3,89 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 26,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,44 %
KRW - Won sud-coréen 15,37 %
SGD - Dollar singapourien 3,86 %
USD - Dollar américain 2,46 %
THB - Baht thaïlandais 2,30 %
CNY - Yuan chinois 2,15 %
IDR - Roupie indonésienne 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIDC ORD 3,34 %
USD CASH 3,33 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,82 %
TECHTRONIC IND ORD 2,76 %
LEENO IND ORD 2,53 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,49 %
CHROMA ATE ORD 2,49 %
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF IND ORD 2,49 %
P I INDUSTRIES ORD 2,43 %
CTCI CORP ORD 2,28 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois 6,18 % 9,02 %
Rendement sur 6 mois 3,71 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 10,28 % 13,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,68 % 7,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 11,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,70 % 10,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,30 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,31
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