Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A LU0227179875

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253,10 USD 8/12/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
1,95 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2017) 319,480 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,02 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 14,33

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -1,41 %
Rendement sur 3 mois 7,08 % 8,29 %
Rendement sur 6 mois -3,41 % 6,05 %
Rendement sur 1 an 1,95 % 13,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,34 % 15,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,72 % 13,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 7,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 3,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,71 %
Industries et services divers 23,72 %
Santé et pharmacie 14,56 %
Haute technologie 11,81 %
Services aux collectivités 5,69 %
Secteur financier 3,51 %
Pays Poids
Inde 26,51 %
Corée du Sud 18,58 %
Hong-Kong 9,68 %
Chine 8,66 %
Thaïlande 1,62 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 25,68 %
KRW - Won sud-coréen 18,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,87 %
USD - Dollar américain 7,23 %
THB - Baht thaïlandais 1,57 %
SGD - Dollar singapourien 1,54 %
IDR - Roupie indonésienne 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Indraprastha Gas 3,56 %
Techtronic Industries 3,21 %
Aerospace Industrial Development 3,05 %
Chroma ATE 2,95 %
Gourmet Master 2,80 %
Medy-Tox 2,35 %
ASM Pacific Technology 2,33 %
Mando 2,27 %
CTCI 1,99 %
Apollo Hospitals Enterprise 1,96 %
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