Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
231,57 USD 20/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
11,11 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 217,570 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,31 %
Liquidités 2,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,54 %
Industries et services divers 23,49 %
Haute technologie 18,69 %
Secteur financier 10,49 %
Santé et pharmacie 9,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,38 %
Services aux collectivités 1,89 %
Pays Poids
Inde 27,14 %
Corée du Sud 14,82 %
Hong-Kong 14,01 %
Chine 5,00 %
Singapore 3,97 %
États-Unis 3,67 %
Thaïlande 2,65 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 27,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,11 %
KRW - Won sud-coréen 14,82 %
SGD - Dollar singapourien 3,97 %
USD - Dollar américain 2,66 %
THB - Baht thaïlandais 2,65 %
CNY - Yuan chinois 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 3,08 %
TECHTRONIC IND ORD 3,05 %
CHROMA ATE ORD 2,69 %
USD CASH 2,66 %
LEENO IND ORD 2,65 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,59 %
ASM PACIFIC TECH ORD 2,49 %
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF IND ORD 2,36 %
P I INDUSTRIES ORD 2,16 %
D&L INDUSTRIES ORD 2,13 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,68 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 8,33 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 8,12 % 9,12 %
Rendement sur 1 an 11,11 % 17,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,07 % 7,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,57 % 9,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,38 % 9,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,73