Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
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214,10 USD 15/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-8,01 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 223,040 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,19 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,96 %
Biens de consommation 12,12 %
Haute technologie 11,78 %
Santé et pharmacie 6,79 %
Secteur financier 5,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,99 %
Services aux collectivités 2,53 %
Pays Poids
Inde 25,28 %
Corée du Sud 17,40 %
Hong-Kong 11,74 %
États-Unis 4,88 %
Chine 4,24 %
Singapore 2,53 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 25,28 %
KRW - Won sud-coréen 17,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,13 %
USD - Dollar américain 4,27 %
SGD - Dollar singapourien 2,53 %
THB - Baht thaïlandais 1,35 %
CNY - Yuan chinois 0,87 %
IDR - Roupie indonésienne 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIDC ORD 3,55 %
USD CASH 3,43 %
TECHTRONIC IND ORD 3,27 %
MEDY-TOX ORD 2,68 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,59 %
INDRAPRASTHA GAS ORD 2,53 %
TAKE SOLUTIONS ORD 2,49 %
CHROMA ATE ORD 2,41 %
COSMECCA KOREA ORD 2,37 %
CTCI CORP ORD 2,35 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 4,19 %
Rendement sur 3 mois 4,90 % 0,81 %
Rendement sur 6 mois -6,12 % -4,94 %
Rendement sur 1 an -8,01 % 0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 11,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 10,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,13 % 11,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,36 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,79
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