Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
241,21 USD 22-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
0,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 8,030 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,08 %
Liquidités 2,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,96 %
Industries et services divers 21,71 %
Haute technologie 21,30 %
Secteur financier 12,78 %
Santé et pharmacie 8,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,34 %
Services aux collectivités 1,64 %
Pays Poids
Inde 28,03 %
Hong-Kong 16,57 %
Corée du Sud 12,06 %
Chine 7,28 %
États-Unis 3,78 %
Singapore 3,42 %
Thaïlande 2,03 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 28,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,70 %
KRW - Won sud-coréen 12,06 %
SGD - Dollar singapourien 3,42 %
USD - Dollar américain 2,52 %
CNY - Yuan chinois 2,42 %
THB - Baht thaïlandais 2,03 %
IDR - Roupie indonésienne 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TECHTRONIC IND ORD 3,31 %
MERIDA INDUSTRY ORD 3,30 %
CHROMA ATE ORD 2,98 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,61 %
USD CASH 2,52 %
S-1 ORD 2,37 %
HAITIAN INTL ORD 2,31 %
SPORTON ORD 2,23 %
KERRY LOG NET ORD 2,19 %
LEENO IND ORD 2,14 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,17 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 7,77 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 25,07 % 14,24 %
Rendement sur 1 an 5,42 % 4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,86 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,35 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 6,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,23 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,88