Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
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213,84 USD 12/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
2,40 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 184,500 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,63 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,34 %
Industries et services divers 24,07 %
Haute technologie 17,55 %
Santé et pharmacie 9,76 %
Secteur financier 7,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,16 %
Services aux collectivités 2,38 %
Pays Poids
Inde 24,69 %
Corée du Sud 14,63 %
Hong-Kong 12,69 %
Chine 5,35 %
États-Unis 4,73 %
Singapore 3,77 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 24,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,11 %
KRW - Won sud-coréen 14,63 %
SGD - Dollar singapourien 3,77 %
USD - Dollar américain 3,56 %
CNY - Yuan chinois 2,11 %
THB - Baht thaïlandais 1,29 %
IDR - Roupie indonésienne 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,56 %
AIDC ORD 3,43 %
CHROMA ATE ORD 2,87 %
TECHTRONIC IND ORD 2,84 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,81 %
CTCI CORP ORD 2,55 %
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF IND ORD 2,44 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,41 %
INDRAPRASTHA GAS ORD 2,38 %
ASM PACIFIC TECH ORD 2,26 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,17 % 4,85 %
Rendement sur 3 mois 2,86 % 4,98 %
Rendement sur 6 mois -2,60 % 5,18 %
Rendement sur 1 an 2,40 % 5,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,49 % 7,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,97 % 9,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,39 % 9,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,75
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,33
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