Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
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228,29 USD 13/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,23 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 275,130 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,19 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,29

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -5,66 % -4,05 %
Rendement sur 6 mois -3,50 % 4,27 %
Rendement sur 1 an -1,23 % 8,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % 9,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,83 % 11,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,56 % 10,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Liquidités 2,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,22 %
Biens de consommation 28,16 %
Santé et pharmacie 11,94 %
Haute technologie 10,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,27 %
Secteur financier 3,19 %
Services aux collectivités 2,66 %
Pétrole et gaz 0,96 %
Pays Poids
Inde 21,22 %
Corée du Sud 19,61 %
Hong-Kong 11,46 %
Chine 5,97 %
États-Unis 3,82 %
Singapore 1,50 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 21,22 %
KRW - Won sud-coréen 19,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,17 %
USD - Dollar américain 3,29 %
CNY - Yuan chinois 2,65 %
SGD - Dollar singapourien 1,50 %
THB - Baht thaïlandais 0,87 %
IDR - Roupie indonésienne 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AEROSPACE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP ORD 3,59 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,15 %
CHROMA ATE INC ORD 3,10 %
GOURMET MASTER CO LTD ORD 2,91 %
MEDY TOX INC ORD 2,85 %
INDRAPRASTHA GAS LTD ORD 2,66 %
TAKE SOLUTIONS LTD ORD 2,37 %
USD CASH 2,34 %
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 2,29 %
KING SLIDE WORKS CO LTD ORD 2,15 %
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