Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
257,84 USD 11-08-22
Actions - Asie Politique d'investissement
4,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-05
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-07-22) 9,240 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,37 %
Liquidités 3,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,21 %
Haute technologie 20,17 %
Industries et services divers 19,31 %
Secteur financier 17,64 %
Santé et pharmacie 4,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,33 %
Services aux collectivités 1,12 %
Pays Poids
Inde 23,17 %
Hong-Kong 17,57 %
Corée du Sud 11,82 %
États-Unis 4,65 %
Singapore 4,11 %
Chine 3,55 %
Thaïlande 3,20 %
Indonesie 2,62 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 23,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,17 %
KRW - Won sud-coréen 11,82 %
USD - Dollar américain 4,74 %
SGD - Dollar singapourien 4,11 %
THB - Baht thaïlandais 3,20 %
IDR - Roupie indonésienne 2,62 %
CNY - Yuan chinois 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,20 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 3,11 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,62 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,33 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,24 %
CHROMA ATE INC ORD 2,20 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 2,20 %
KING SLIDE WORKS CO LTD ORD 2,10 %
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 2,03 %
S1 CORP ORD 1,98 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,91 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 5,00 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois -2,17 % -4,63 %
Rendement sur 1 an -4,21 % -3,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,41 % 7,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,24 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,54 % 6,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,56 %
Volatilité du benchmark 13,94 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,23