Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
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259,80 USD 22/02/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-4,49 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2018) 324,580 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,01 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 15,33

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,72 % -3,00 %
Rendement sur 3 mois -2,37 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois 3,31 % 7,79 %
Rendement sur 1 an -4,49 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 10,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,80 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 8,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,95 %
Liquidités 3,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,56 %
Biens de consommation 24,85 %
Santé et pharmacie 12,89 %
Haute technologie 7,12 %
Secteur financier 4,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,54 %
Services aux collectivités 3,60 %
Pétrole et gaz 1,00 %
Pays Poids
Inde 25,86 %
Corée du Sud 18,77 %
Hong-Kong 9,82 %
États-Unis 4,73 %
Chine 4,13 %
Singapore 1,40 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 25,86 %
KRW - Won sud-coréen 18,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,21 %
USD - Dollar américain 5,52 %
SGD - Dollar singapourien 1,40 %
THB - Baht thaïlandais 1,24 %
IDR - Roupie indonésienne 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDRAPRASTHA GAS LTD ORD 3,60 %
GOURMET MASTER CO LTD ORD 3,48 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,35 %
AEROSPACE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP ORD 3,16 %
USD CASH 3,06 %
MEDY TOX INC ORD 2,87 %
CHROMA ATE INC ORD 2,83 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,27 %
ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD (CN) ORD 2,15 %
MANDO CORP ORD 2,14 %
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