Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A LU0227179875

Alertes
Ajouter au portefeuille
241,22 USD 17/08/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,61 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2017) 325,410 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,05 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 16,94

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,99 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois -8,06 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois -5,61 % 0,09 %
Rendement sur 1 an -3,61 % 11,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % 12,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,05 % 11,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,56 % 6,64 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 2,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,19 %
Industries et services divers 25,20 %
Santé et pharmacie 16,41 %
Haute technologie 11,41 %
Services aux collectivités 4,87 %
Secteur financier 3,48 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Pays Poids
Inde 25,55 %
Corée du Sud 15,61 %
Chine 9,95 %
Hong-Kong 9,36 %
Singapore 2,16 %
Indonesie 0,98 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 25,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,53 %
KRW - Won sud-coréen 12,53 %
USD - Dollar américain 6,43 %
SGD - Dollar singapourien 3,06 %
THB - Baht thaïlandais 1,24 %
IDR - Roupie indonésienne 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Medy-Tox 3,07 %
Aerospace Industrial Development 2,99 %
Gourmet Master 2,79 %
Techtronic Industries 2,66 %
Chroma ATE 2,63 %
Indraprastha Gas 2,34 %
Suofeiya Home Collection 2,30 %
Apollo Hospitals Enterprise 2,21 %
CTCI 2,14 %
ASM Pacific Technology 2,12 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer