Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A

LU0227179875
187,19 USD 28/05/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
-4,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0227179875
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/09/2005
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2020) 181,010 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,29 %
Liquidités 3,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,69 %
Industries et services divers 21,81 %
Haute technologie 21,19 %
Secteur financier 11,46 %
Santé et pharmacie 8,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,23 %
Services aux collectivités 2,28 %
Pays Poids
Inde 26,45 %
Hong-Kong 16,35 %
Corée du Sud 12,26 %
Chine 6,98 %
États-Unis 3,94 %
Singapore 3,41 %
Thaïlande 3,04 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 26,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,30 %
KRW - Won sud-coréen 12,26 %
SGD - Dollar singapourien 3,41 %
THB - Baht thaïlandais 3,04 %
USD - Dollar américain 2,83 %
CNY - Yuan chinois 2,24 %
IDR - Roupie indonésienne 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TECHTRONIC IND ORD 3,68 %
CHROMA ATE ORD 3,46 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,75 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,74 %
USD CASH 2,73 %
LEENO IND ORD 2,62 %
S-1 ORD 2,55 %
ASM PACIFIC TECH ORD 2,41 %
SPORTON ORD 2,37 %
WUXI BIO ORD 2,32 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois -11,66 % -8,35 %
Rendement sur 6 mois -13,66 % -11,61 %
Rendement sur 1 an -10,10 % -5,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,06 % -0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,82 % 0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 5,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,34 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -