Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A LU0232931963

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178,01 EUR 26/04/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,30 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,21

Performance en EUR (26/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 3,98 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 5,85 % 7,96 %
Rendement sur 1 an 27,86 % 28,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,49 % 12,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,24 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,17 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,99 %
Haute technologie 21,36 %
Biens de consommation 16,85 %
Services aux collectivités 11,62 %
Industries et services divers 10,51 %
Opérateurs télécom 9,67 %
Pays Poids
Chine 53,67 %
Brésil 19,63 %
Inde 13,78 %
Russie 12,92 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,87 %
USD - Dollar américain 38,99 %
INR - Roupie indienne 14,69 %
BRL - Real brésilien 6,32 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 9,51 %
Alibaba Group Holding 9,43 %
China Construction Bank 8,91 %
China Mobile 6,18 %
Itau Unibanco Holding 5,06 %
China Petroleum & Chemical 4,98 %
China Pacific Insurance Group 4,32 %
Sberbank of Russia 3,86 %
HDFC Bank 3,39 %
Lukoil 2,97 %
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