Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A LU0232931963

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201,48 EUR 12/12/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,79 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,39

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % -2,22 %
Rendement sur 3 mois 3,81 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 12,63 % 12,72 %
Rendement sur 1 an 24,71 % 23,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,56 % 13,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 7,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,16 % 1,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,46 %
Secteur financier 25,52 %
Biens de consommation 22,39 %
Services aux collectivités 10,61 %
Industries et services divers 10,08 %
Opérateurs télécom 4,95 %
Pays Poids
Chine 59,92 %
Brésil 15,99 %
Inde 13,66 %
Russie 10,43 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 42,19 %
USD - Dollar américain 35,25 %
INR - Roupie indienne 13,59 %
BRL - Real brésilien 7,22 %
CNY - Yuan chinois 1,26 %
GBP - Livre sterling 0,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 9,91 %
Alibaba Group Holding 9,83 %
China Construction Bank 6,81 %
China Pacific Insurance Group 5,20 %
China Petroleum & Chemical 3,92 %
HDFC Bank 3,71 %
Sberbank of Russia 3,49 %
Hindustan Unilever 2,92 %
New Oriental Education & Technology Group 2,70 %
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