Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A

LU0232931963
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206,61 EUR 24/04/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
17,70 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,53

Performance en EUR (24/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -5,25 % -8,31 %
Rendement sur 6 mois 4,54 % 0,87 %
Rendement sur 1 an 17,70 % 12,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,76 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,11 % 7,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,01 % 3,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,55 %
Haute technologie 25,55 %
Biens de consommation 24,54 %
Services aux collectivités 10,86 %
Industries et services divers 9,64 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Pays Poids
Chine 58,15 %
Brésil 15,61 %
Inde 13,72 %
Russie 10,50 %
Afrique du Sud 2,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,24 %
USD - Dollar américain 33,75 %
INR - Roupie indienne 13,42 %
BRL - Real brésilien 6,95 %
ZAR - Rand sud-africain 2,10 %
CNY - Yuan chinois 2,01 %
GBP - Livre sterling 0,26 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding 9,60 %
Tencent Holdings 9,51 %
China Construction Bank 6,67 %
China Pacific Insurance Group 4,84 %
Sberbank of Russia 4,16 %
HDFC Bank 3,88 %
China Petroleum & Chemical 3,75 %
Hindustan Unilever 2,82 %
Maruti Suzuki India 2,78 %
New Oriental Education & Technology Group 2,77 %
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