Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR A

LU0232931963
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202,15 EUR 16/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,75 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,02

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,63 % -3,30 %
Rendement sur 3 mois -7,61 % -9,01 %
Rendement sur 6 mois -3,38 % -6,76 %
Rendement sur 1 an 8,75 % 3,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,64 % 8,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,16 % 8,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 4,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,55 %
Haute technologie 25,55 %
Biens de consommation 24,54 %
Services aux collectivités 10,86 %
Industries et services divers 9,64 %
Opérateurs télécom 3,86 %
Pays Poids
Chine 58,15 %
Brésil 15,61 %
Inde 13,72 %
Russie 10,50 %
Afrique du Sud 2,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,29 %
USD - Dollar américain 30,76 %
INR - Roupie indienne 14,45 %
BRL - Real brésilien 5,57 %
ZAR - Rand sud-africain 2,60 %
CNY - Yuan chinois 2,34 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding 9,60 %
Tencent Holdings 9,51 %
China Construction Bank 6,67 %
China Pacific Insurance Group 4,84 %
Sberbank of Russia 4,16 %
HDFC Bank 3,88 %
China Petroleum & Chemical 3,75 %
Hindustan Unilever 2,82 %
Maruti Suzuki India 2,78 %
New Oriental Education & Technology Group 2,77 %
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