Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
265,83 EUR 24-09-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 113,800 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Liquidités 1,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,64 %
Haute technologie 25,88 %
Secteur financier 23,73 %
Services aux collectivités 8,11 %
Industries et services divers 6,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,15 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Santé et pharmacie 1,77 %
Pays Poids
Chine 48,68 %
Inde 19,80 %
Brésil 12,14 %
Russie 8,84 %
Hong-Kong 4,12 %
Chypre 2,10 %
États-Unis 1,60 %
Singapore 1,53 %
Argentine 1,19 %
Afrique du Sud 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,96 %
USD - Dollar américain 26,23 %
INR - Roupie indienne 19,80 %
BRL - Real brésilien 7,18 %
CNY - Yuan chinois 3,16 %
RUB - Rouble russe 2,89 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,94 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,63 %
HDFC BANK LTD ORD 3,31 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,04 %
JD.COM INC DR 2,93 %
ICICI BANK LTD ORD 2,83 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 2,63 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,57 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois -6,24 % 1,67 %
Rendement sur 6 mois -3,49 % 7,20 %
Rendement sur 1 an 11,87 % 25,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,62 % 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,13 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,66 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,88 %
Volatilité du benchmark 14,88 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 12,31