Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
207,12 EUR 03-10-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-22) 72,260 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,32 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,72 %
Secteur financier 22,86 %
Biens de consommation 21,16 %
Services aux collectivités 7,25 %
Santé et pharmacie 6,89 %
Industries et services divers 6,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,83 %
Opérateurs télécom 2,82 %
Pays Poids
Chine 50,25 %
Inde 24,72 %
Brésil 13,26 %
Hong-Kong 6,73 %
États-Unis 2,48 %
Singapore 1,32 %
Grande-Bretagne 1,14 %
Russie 0,07 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 45,28 %
INR - Roupie indienne 24,72 %
USD - Dollar américain 10,19 %
CNY - Yuan chinois 9,28 %
BRL - Real brésilien 9,28 %
GBP - Livre sterling 1,14 %
RUB - Rouble russe 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,14 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,48 %
ICICI BANK LTD ORD 4,25 %
JD.COM INC ORD 3,89 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,50 %
HDFC BANK LTD ORD 3,35 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,88 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,82 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,63 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,42 % -4,01 %
Rendement sur 3 mois -6,31 % 2,26 %
Rendement sur 6 mois -8,54 % -4,04 %
Rendement sur 1 an -21,92 % 7,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,74 % 8,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,20 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,06 %
Volatilité du benchmark 15,29 %
Bêta 0,91
Tracking error 3,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,05