Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
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235,18 EUR 12/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
23,67 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,66 %
Haute technologie 25,33 %
Biens de consommation 20,60 %
Services aux collectivités 13,93 %
Industries et services divers 4,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,27 %
Opérateurs télécom 1,77 %
Santé et pharmacie 1,16 %
Pays Poids
Chine 51,95 %
Brésil 17,52 %
Inde 12,12 %
Russie 9,43 %
Hong-Kong 5,25 %
Afrique du Sud 1,61 %
Chypre 1,43 %
États-Unis 1,34 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,86 %
USD - Dollar américain 31,46 %
INR - Roupie indienne 12,12 %
BRL - Real brésilien 8,54 %
CNY - Yuan chinois 4,00 %
ZAR - Rand sud-africain 1,61 %
RUB - Rouble russe 1,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,47 %
Tencent ORD 8,73 %
INFOSYS ORD 4,13 %
Ping An ORD H 4,05 %
CPIC ORD H 3,90 %
HDFC BANK ORD 3,70 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,46 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,31 %
LI NING ORD 3,16 %
CNOOC ORD 3,12 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,44 % 7,46 %
Rendement sur 3 mois 8,54 % 4,80 %
Rendement sur 6 mois 7,49 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 23,67 % 17,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,97 % 10,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,81 % 7,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,93 % 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,38 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,66
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