Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
280,16 EUR 15-06-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
15,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-05-21) 123,100 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,73 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,13 %
Biens de consommation 25,10 %
Secteur financier 24,08 %
Services aux collectivités 7,85 %
Industries et services divers 5,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,67 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Santé et pharmacie 0,31 %
Pays Poids
Chine 54,03 %
Inde 13,78 %
Brésil 11,85 %
Russie 7,00 %
Hong-Kong 4,42 %
Afrique du Sud 2,67 %
Chypre 2,17 %
Singapore 1,75 %
États-Unis 1,25 %
Argentine 0,91 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,75 %
USD - Dollar américain 29,84 %
INR - Roupie indienne 15,48 %
BRL - Real brésilien 7,53 %
CNY - Yuan chinois 3,42 %
RUB - Rouble russe 2,45 %
ZAR - Rand sud-africain 2,17 %
GBP - Livre sterling 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,46 %
JD.COM INC DR 4,24 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,19 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,47 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,86 %
HDFC BANK LTD ORD 2,80 %
NASPERS LTD ORD 2,67 %
LI NING CO LTD ORD 2,42 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,22 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,99 % 4,75 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 6,50 % 11,43 %
Rendement sur 1 an 26,74 % 27,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,78 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,34 % 8,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,76 % 5,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,53 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 16,06