Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
282,75 EUR 15-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
17,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 121,580 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,68 %
Haute technologie 29,39 %
Secteur financier 20,39 %
Services aux collectivités 8,10 %
Industries et services divers 5,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,80 %
Opérateurs télécom 0,88 %
Pays Poids
Chine 57,81 %
Inde 10,94 %
Brésil 10,60 %
Hong-Kong 8,15 %
Russie 5,38 %
Afrique du Sud 2,74 %
Chypre 2,17 %
États-Unis 1,21 %
Argentine 0,99 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,46 %
USD - Dollar américain 32,62 %
INR - Roupie indienne 12,29 %
BRL - Real brésilien 7,08 %
CNY - Yuan chinois 4,86 %
RUB - Rouble russe 2,59 %
ZAR - Rand sud-africain 2,28 %
GBP - Livre sterling 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,27 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 6,04 %
Ping An ORD H 4,62 %
MIDEA GROUP ORD A 3,47 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,17 %
CNOOC ORD 3,17 %
Tata Consultancy Services ORD 2,97 %
HDFC BANK ORD 2,87 %
SHENZHOU INTL ORD 2,83 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,49 % 5,59 %
Rendement sur 3 mois 13,23 % 12,41 %
Rendement sur 6 mois 16,21 % 15,80 %
Rendement sur 1 an 9,80 % -2,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,14 % 3,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,63 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,83 % 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,71 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,49 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 13,61