Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
235,33 EUR 20/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
20,71 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,46 %
Haute technologie 24,88 %
Biens de consommation 20,25 %
Services aux collectivités 14,45 %
Industries et services divers 4,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,05 %
Opérateurs télécom 1,76 %
Santé et pharmacie 1,47 %
Pays Poids
Chine 51,53 %
Brésil 16,74 %
Inde 12,05 %
Russie 10,08 %
Hong-Kong 5,36 %
États-Unis 1,79 %
Afrique du Sud 1,09 %
Chypre 1,08 %
Pays-Bas 0,33 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,58 %
USD - Dollar américain 31,95 %
INR - Roupie indienne 12,54 %
BRL - Real brésilien 8,48 %
CNY - Yuan chinois 4,50 %
RUB - Rouble russe 1,67 %
ZAR - Rand sud-africain 0,99 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,10 %
Tencent ORD 8,45 %
Ping An ORD H 4,62 %
INFOSYS ORD 4,09 %
HDFC BANK ORD 3,63 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,31 %
CNOOC ORD 3,18 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,14 %
LI NING ORD 2,92 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,25 % 3,03 %
Rendement sur 3 mois 4,37 % 6,21 %
Rendement sur 6 mois 11,60 % 7,92 %
Rendement sur 1 an 20,71 % 16,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,04 % 10,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,00 % 8,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,79 % 5,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,14 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,88
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