Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
258,68 EUR 16/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
27,29 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,99 %
Secteur financier 26,71 %
Biens de consommation 18,97 %
Services aux collectivités 13,86 %
Industries et services divers 5,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,31 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Santé et pharmacie 1,45 %
Pays Poids
Chine 54,12 %
Brésil 14,22 %
Inde 11,77 %
Russie 9,73 %
Hong-Kong 4,85 %
États-Unis 1,47 %
Îsles Caïmans 1,06 %
Chypre 1,01 %
Afrique du Sud 0,94 %
Pays-Bas 0,42 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,70 %
USD - Dollar américain 33,01 %
INR - Roupie indienne 10,99 %
BRL - Real brésilien 7,88 %
CNY - Yuan chinois 4,13 %
RUB - Rouble russe 1,89 %
ZAR - Rand sud-africain 1,07 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 10,24 %
Tencent ORD 9,02 %
Ping An ORD H 4,67 %
ICICI BANK ORD 3,50 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,11 %
CNOOC ORD 2,95 %
HDFC BANK ORD 2,80 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,75 %
Sberbank Of Russia ADR 2,61 %
MIDEA GROUP ORD A 2,60 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,20 % 6,07 %
Rendement sur 3 mois 11,78 % 12,93 %
Rendement sur 6 mois 10,89 % 11,06 %
Rendement sur 1 an 27,29 % 23,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,76 % 12,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,38 % 8,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,34 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,23
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