Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
257,13 EUR 20-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 103,140 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,44 %
Liquidités 2,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,50 %
Biens de consommation 26,24 %
Secteur financier 22,51 %
Services aux collectivités 8,70 %
Industries et services divers 4,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,40 %
Santé et pharmacie 2,59 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Pays Poids
Chine 49,83 %
Inde 20,72 %
Russie 9,39 %
Brésil 8,28 %
Hong-Kong 5,06 %
États-Unis 1,95 %
Chypre 1,42 %
Singapore 1,26 %
Pays-Bas 0,72 %
Argentine 0,65 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 42,83 %
USD - Dollar américain 21,72 %
INR - Roupie indienne 20,72 %
BRL - Real brésilien 5,59 %
CNY - Yuan chinois 4,68 %
RUB - Rouble russe 2,93 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,63 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,96 %
HDFC BANK LTD ORD 3,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,15 %
ICICI BANK LTD ORD 3,13 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 2,73 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,69 %
JD.COM INC DR 2,51 %
NOVATEK PAO DR 2,47 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,09 % 5,84 %
Rendement sur 3 mois -7,97 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois -6,00 % 8,77 %
Rendement sur 1 an -11,98 % 12,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,79 % 8,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,18 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,23 % 6,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,14 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,98