Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
203,73 EUR 8/04/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-10,21 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 1,94 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,57 %
Secteur financier 22,29 %
Biens de consommation 21,85 %
Services aux collectivités 11,43 %
Industries et services divers 6,92 %
Opérateurs télécom 3,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,94 %
Santé et pharmacie 0,64 %
Pays Poids
Chine 55,99 %
Brésil 13,53 %
Inde 12,13 %
Russie 8,61 %
Hong-Kong 5,46 %
États-Unis 3,07 %
Afrique du Sud 1,53 %
Chypre 1,23 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,38 %
USD - Dollar américain 30,86 %
INR - Roupie indienne 12,13 %
BRL - Real brésilien 7,25 %
CNY - Yuan chinois 5,26 %
RUB - Rouble russe 3,15 %
ZAR - Rand sud-africain 1,53 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 10,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,91 %
Ping An ORD H 4,82 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,80 %
ICICI BANK ORD 3,71 %
USD CASH 3,07 %
CNOOC ORD 3,02 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,86 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,82 %
MIDEA GROUP ORD A 2,82 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,04 % -8,25 %
Rendement sur 3 mois -19,83 % -17,62 %
Rendement sur 6 mois -9,64 % -6,09 %
Rendement sur 1 an -10,21 % -11,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,44 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % 1,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,00 % 2,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,64 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,82