Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
Alertes
Ajouter au portefeuille
215,24 EUR 17/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,08 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,39 %
Haute technologie 26,30 %
Biens de consommation 20,06 %
Services aux collectivités 14,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,76 %
Opérateurs télécom 2,41 %
Industries et services divers 2,17 %
Santé et pharmacie 1,09 %
Pays Poids
Chine 54,21 %
Brésil 15,53 %
Inde 12,61 %
Russie 8,23 %
Hong-Kong 5,14 %
États-Unis 2,65 %
Afrique du Sud 1,67 %
Chypre 1,40 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 45,20 %
USD - Dollar américain 30,50 %
INR - Roupie indienne 12,61 %
BRL - Real brésilien 7,30 %
CNY - Yuan chinois 3,46 %
ZAR - Rand sud-africain 1,67 %
RUB - Rouble russe 0,69 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,49 %
Tencent ORD 9,03 %
CCB ORD H 6,00 %
HDFC BANK ORD 4,50 %
INFOSYS ORD 4,09 %
CPIC ORD H 3,68 %
Sinopec Corp Ord H 3,55 %
CNOOC ORD 3,38 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,18 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,10 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois -1,83 % -4,03 %
Rendement sur 6 mois 9,96 % 8,47 %
Rendement sur 1 an -1,08 % -2,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,31 % 14,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,62 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 6,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,24 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,57
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-bric-eur-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer