Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
Alertes
Ajouter au portefeuille
198,62 EUR 14/01/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-7,10 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,58 %
Biens de consommation 18,60 %
Services aux collectivités 14,98 %
Haute technologie 14,33 %
Industries et services divers 9,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,16 %
Opérateurs télécom 2,91 %
Pays Poids
Chine 52,29 %
Brésil 16,53 %
Inde 14,71 %
Russie 7,29 %
Hong-Kong 4,45 %
Afrique du Sud 1,92 %
États-Unis 1,47 %
Chypre 1,43 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,33 %
USD - Dollar américain 30,30 %
INR - Roupie indienne 14,71 %
BRL - Real brésilien 6,98 %
ZAR - Rand sud-africain 1,92 %
CNY - Yuan chinois 1,86 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,07 %
CCB ORD H 8,04 %
Tencent ORD 8,04 %
HDFC BANK ORD 4,96 %
INFOSYS ORD 4,33 %
Sinopec Corp Ord H 4,05 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,98 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,70 %
CPIC ORD H 3,52 %
CNOOC ORD 3,41 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 4,29 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois -5,84 % -5,42 %
Rendement sur 1 an -7,10 % -10,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,80 % 14,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,74 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,40 % 10,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,05 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,19
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-bric-eur-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer