Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
249,99 EUR 28-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 109,840 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,51 %
Haute technologie 28,22 %
Secteur financier 17,17 %
Services aux collectivités 8,00 %
Industries et services divers 7,47 %
Opérateurs télécom 2,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,56 %
Pays Poids
Chine 59,60 %
Inde 9,87 %
Brésil 9,20 %
Hong-Kong 8,92 %
Russie 5,64 %
Chypre 2,44 %
Afrique du Sud 2,27 %
Argentine 0,78 %
États-Unis 0,39 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,10 %
USD - Dollar américain 33,29 %
INR - Roupie indienne 9,87 %
BRL - Real brésilien 6,17 %
CNY - Yuan chinois 4,84 %
ZAR - Rand sud-africain 2,27 %
GBP - Livre sterling 0,94 %
RUB - Rouble russe 0,64 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,82 %
Tencent ORD 9,60 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 6,60 %
Ping An ORD H 4,66 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,64 %
LI NING ORD 3,39 %
SHENZHOU INTL ORD 3,31 %
CNOOC ORD 3,21 %
Tata Consultancy Services ORD 3,19 %
MIDEA GROUP ORD A 3,06 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,09 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 4,63 % 2,47 %
Rendement sur 6 mois 16,63 % 11,41 %
Rendement sur 1 an 6,67 % -8,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,75 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,85 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 3,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,10 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,49 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 12,06