Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
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221,59 EUR 18/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,79 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,81 %
Pays Poids
Chine 52,11 %
Brésil 17,89 %
Inde 13,15 %
Russie 7,51 %
Hong-Kong 4,26 %
États-Unis 3,25 %
Afrique du Sud 1,75 %
Chypre 1,51 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,29 %
USD - Dollar américain 32,29 %
INR - Roupie indienne 13,15 %
BRL - Real brésilien 7,78 %
CNY - Yuan chinois 2,17 %
ZAR - Rand sud-africain 1,75 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,79 %
Tencent ORD 8,41 %
CCB ORD H 7,28 %
INFOSYS ORD 4,62 %
HDFC BANK ORD 4,17 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,07 %
Sinopec Corp Ord H 3,77 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,77 %
CPIC ORD H 3,29 %
CNOOC ORD 3,26 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,19 % 4,36 %
Rendement sur 3 mois 14,75 % 14,10 %
Rendement sur 6 mois 15,55 % 14,78 %
Rendement sur 1 an 2,79 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,94 % 16,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,84 % 12,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,27 % 10,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,12 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,33
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