Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
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197,61 EUR 15/11/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,39 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2005
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,43 %
Biens de consommation 18,29 %
Services aux collectivités 15,90 %
Haute technologie 14,85 %
Industries et services divers 11,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,33 %
Opérateurs télécom 1,82 %
Pays Poids
Chine 55,16 %
Brésil 14,14 %
Inde 14,13 %
Russie 7,23 %
Hong-Kong 4,33 %
Afrique du Sud 1,88 %
États-Unis 1,54 %
Chypre 1,48 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 45,15 %
USD - Dollar américain 30,57 %
INR - Roupie indienne 14,13 %
BRL - Real brésilien 6,48 %
ZAR - Rand sud-africain 1,88 %
CNY - Yuan chinois 1,67 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,37 %
Tencent ORD 8,14 %
CCB ORD H 7,88 %
Sinopec Corp Ord H 5,38 %
INFOSYS ORD 4,34 %
HDFC BANK ORD 4,29 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 4,19 %
CNOOC ORD 3,87 %
CPIC ORD H 3,73 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,87 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,87 % 5,61 %
Rendement sur 3 mois -2,98 % -2,24 %
Rendement sur 6 mois -9,19 % -9,33 %
Rendement sur 1 an 0,39 % -4,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,60 % 8,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,51 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,17 % 9,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,48
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