Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
244,29 EUR 08-07-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-20) 108,310 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,15 %
Liquidités 2,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,79 %
Biens de consommation 20,74 %
Secteur financier 17,34 %
Services aux collectivités 9,62 %
Industries et services divers 8,52 %
Opérateurs télécom 4,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,17 %
Santé et pharmacie 0,77 %
Pays Poids
Chine 57,57 %
Brésil 9,86 %
Inde 9,31 %
Russie 8,30 %
Hong-Kong 8,06 %
Afrique du Sud 1,86 %
Argentine 1,71 %
États-Unis 1,39 %
Chypre 1,05 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,27 %
USD - Dollar américain 34,04 %
INR - Roupie indienne 9,31 %
BRL - Real brésilien 5,26 %
CNY - Yuan chinois 4,55 %
RUB - Rouble russe 2,82 %
ZAR - Rand sud-africain 1,86 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,71 %
Tencent ORD 9,30 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 5,60 %
Ping An ORD H 4,80 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,10 %
CNOOC ORD 2,88 %
LI NING ORD 2,87 %
Tata Consultancy Services ORD 2,72 %
MIDEA GROUP ORD A 2,68 %
SHENZHOU INTL ORD 2,46 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,15 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 19,91 % 14,42 %
Rendement sur 6 mois -3,87 % -12,79 %
Rendement sur 1 an 6,33 % -7,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,76 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,03 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,46 % 4,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,25 %
Volatilité du benchmark 16,04 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,41