Schroder ISF BRIC EUR A

LU0232931963
278,18 EUR 08-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
15,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0232931963
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-05
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 127,120 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,99 %
Biens de consommation 27,08 %
Secteur financier 24,30 %
Services aux collectivités 7,72 %
Industries et services divers 6,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,62 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Pays Poids
Chine 55,12 %
Inde 13,84 %
Brésil 10,65 %
Russie 6,56 %
Hong-Kong 5,14 %
Afrique du Sud 2,56 %
Chypre 2,00 %
Singapore 1,77 %
Argentine 0,89 %
États-Unis 0,68 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,13 %
USD - Dollar américain 29,48 %
INR - Roupie indienne 13,84 %
BRL - Real brésilien 6,58 %
CNY - Yuan chinois 3,84 %
ZAR - Rand sud-africain 2,56 %
RUB - Rouble russe 2,08 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings Ltd 9,51 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,42 %
JD.Com Inc 5,08 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 4,55 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 3,15 %
HDFC BANK LTD 3,04 %
Midea Group Co Ltd 2,95 %
Icici Bank Ltd 2,84 %
Meituan 2,73 %
WEICHAI POWER CO LTD 2,72 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 4,66 %
Rendement sur 6 mois 11,98 % 15,47 %
Rendement sur 1 an 36,55 % 34,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,17 % 5,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,92 % 8,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,88 % 4,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,59 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,57 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 16,83