Schroder ISF China Opportunities A Acc

LU0244354667
538,82 USD 25-10-21
Actions - Chine Politique d'investissement
11,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-02-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-21) 619,030 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,87 %
Liquidités 2,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,88 %
Biens de consommation 18,14 %
Industries et services divers 13,11 %
Secteur financier 10,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,56 %
Santé et pharmacie 8,04 %
Services aux collectivités 4,65 %
Pays Poids
Chine 81,36 %
Hong-Kong 8,57 %
Grande-Bretagne 2,69 %
Italie 1,86 %
États-Unis 1,74 %
Australie 1,46 %
Canada 0,97 %
Pays-Bas 0,39 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 58,13 %
CNY - Yuan chinois 29,43 %
USD - Dollar américain 7,34 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
AUD - Dollar australien 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,83 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,69 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,39 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,29 %
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,06 %
WEICHAI POWER CO LTD ORD 2,01 %
SHANDONG GOLD MINING CO LTD ORD 2,01 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 1,94 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 1,91 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,33 % 8,76 %
Rendement sur 3 mois -3,66 % -3,02 %
Rendement sur 6 mois -5,02 % -8,48 %
Rendement sur 1 an 7,28 % -0,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,69 % 11,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,27 % 8,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,41 % 10,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,39 %
Volatilité du benchmark 16,35 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 11,02
refinitiv