Schroder ISF China Opportunities A Acc

LU0244354667
546,33 USD 26-07-21
Actions - Chine Politique d'investissement
13,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-02-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-06-21) 784,060 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,86 %
Liquidités 2,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,29 %
Biens de consommation 23,17 %
Secteur financier 12,10 %
Industries et services divers 11,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,12 %
Santé et pharmacie 7,51 %
Services aux collectivités 3,98 %
Pays Poids
Chine 80,47 %
Hong-Kong 7,43 %
Italie 2,55 %
Grande-Bretagne 2,44 %
États-Unis 2,37 %
Australie 1,37 %
Suisse 0,22 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 58,63 %
CNY - Yuan chinois 29,60 %
USD - Dollar américain 6,81 %
GBP - Livre sterling 2,44 %
AUD - Dollar australien 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,01 %
PRADA SPA ORD 2,55 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,44 %
LI NING CO LTD ORD 2,43 %
USD CASH 2,36 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,08 %
Sands China Ltd ORD 2,00 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 1,87 %
JINKOSOLAR HOLDING CO LTD DR 1,78 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,99 % -11,02 %
Rendement sur 3 mois -4,58 % -10,26 %
Rendement sur 6 mois -11,72 % -16,05 %
Rendement sur 1 an 15,62 % 4,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,13 % 4,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,62 % 9,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,53 % 8,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,85 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 17,01