Schroder ISF China Opportunities A Acc

LU0244354667
438,65 USD 04-07-22
Actions - Chine Politique d'investissement
7,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-02-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-06-22) 570,240 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,20 %
Biens de consommation 19,04 %
Secteur financier 11,77 %
Industries et services divers 10,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,55 %
Santé et pharmacie 6,55 %
Services aux collectivités 5,12 %
Pays Poids
Chine 84,37 %
Hong-Kong 8,28 %
Grande-Bretagne 2,13 %
Italie 1,96 %
Australie 1,73 %
Canada 0,99 %
Suisse 0,25 %
États-Unis 0,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 61,72 %
CNY - Yuan chinois 28,34 %
USD - Dollar américain 5,79 %
GBP - Livre sterling 2,13 %
AUD - Dollar australien 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,68 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,05 %
MEITUAN ORD 2,83 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,71 %
AIA GROUP LTD ORD 2,66 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,54 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,54 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,44 %
JINKOSOLAR HLDG ADR REP 4 ORD 2,31 %

Performance en EUR (04-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,48 % 10,11 %
Rendement sur 3 mois 7,52 % 4,92 %
Rendement sur 6 mois -1,45 % -0,70 %
Rendement sur 1 an -14,94 % -17,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,69 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,57 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,82 % 7,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,15 %
Volatilité du benchmark 16,99 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,46