Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
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367,63 USD 19/09/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
7,05 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/08/2019) 918,490 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,81 %
Secteur financier 22,11 %
Biens de consommation 15,73 %
Services aux collectivités 10,29 %
Santé et pharmacie 8,38 %
Industries et services divers 5,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,87 %
Opérateurs télécom 3,39 %
Pays Poids
Chine 77,03 %
Hong-Kong 15,80 %
Italie 2,36 %
Canada 1,35 %
États-Unis 0,82 %
Luxembourg 0,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 66,90 %
USD - Dollar américain 20,14 %
CNY - Yuan chinois 12,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,66 %
Tencent ORD 9,26 %
CCB ORD H 4,61 %
CHINA MOBILE ORD 3,39 %
ICBC ORD H 3,00 %
Petrochina Ord H 2,79 %
China Life ORD H 2,63 %
CPIC ORD H 2,61 %
SINO BIOPHARM ORD 2,37 %
PRADA ORD 2,36 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,70 % 3,57 %
Rendement sur 3 mois 5,63 % 2,47 %
Rendement sur 6 mois -2,12 % -3,49 %
Rendement sur 1 an 7,05 % 7,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,02 % 9,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,92 % 9,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,39 % 8,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,43 %
Volatilité du benchmark 18,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 9,81
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