Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
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366,87 USD 20/09/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-1,36 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/08/2018) 927,640 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,95 %
Biens de consommation 21,79 %
Haute technologie 14,56 %
Services aux collectivités 7,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,22 %
Industries et services divers 3,66 %
Opérateurs télécom 3,31 %
Santé et pharmacie 2,32 %
Pays Poids
Chine 73,52 %
Hong-Kong 13,10 %
Italie 3,17 %
Grande-Bretagne 2,18 %
États-Unis 1,55 %
Luxembourg 1,37 %
Pays-Bas 0,58 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 71,55 %
USD - Dollar américain 21,38 %
CNY - Yuan chinois 5,18 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,02 %
CCB ORD H 6,52 %
ICBC ORD H 5,12 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,93 %
Petrochina Ord H 3,60 %
CHINA MOBILE ORD 3,31 %
Ping An ORD H 3,29 %
PRADA ORD 3,17 %
ZHAOJIN MINING ORD H 2,96 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,19 % -3,34 %
Rendement sur 3 mois -10,75 % -13,66 %
Rendement sur 6 mois -9,80 % -13,74 %
Rendement sur 1 an -1,36 % -3,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,21 % 10,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,68 % 10,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,83 % 9,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,10 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 12,95
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