Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
363,47 USD 18/11/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
7,18 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/10/2019) 928,220 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,59 %
Liquidités 1,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,70 %
Biens de consommation 18,70 %
Secteur financier 17,22 %
Services aux collectivités 10,92 %
Santé et pharmacie 8,76 %
Industries et services divers 6,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,26 %
Opérateurs télécom 4,22 %
Pays Poids
Chine 79,33 %
Hong-Kong 12,74 %
Italie 2,50 %
États-Unis 2,26 %
Canada 1,43 %
Luxembourg 0,97 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 65,46 %
USD - Dollar américain 18,84 %
CNY - Yuan chinois 15,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,12 %
CHINA MOBILE ORD 4,22 %
CCB ORD H 3,97 %
Petrochina Ord H 3,05 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,82 %
CPIC ORD H 2,52 %
PRADA ORD 2,50 %
China Life ORD H 2,36 %
SD GOLD ORD H 2,33 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 3,19 %
Rendement sur 3 mois 5,86 % 7,57 %
Rendement sur 6 mois 3,21 % 4,37 %
Rendement sur 1 an 7,18 % 12,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,66 % 10,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,75 % 9,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,59 % 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,31 %
Volatilité du benchmark 18,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 9,47
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