Schroder ISF China Opportunities USD A LU0244354667

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335,06 USD 23/06/2017
Actions - Chine Politique d'investissement
35,64 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2017) 1134,810 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,92 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 12,69

Performance en EUR (23/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 3,77 %
Rendement sur 3 mois 5,22 % 5,86 %
Rendement sur 6 mois 17,95 % 20,40 %
Rendement sur 1 an 35,64 % 36,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,67 % 16,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,35 % 12,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,42 % 6,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,13 %
Secteur financier 24,59 %
Biens de consommation 15,20 %
Opérateurs télécom 9,93 %
Industries et services divers 8,99 %
Services aux collectivités 6,45 %
Immobilier 3,79 %
Santé et pharmacie 3,15 %
Pays Poids
Chine 89,37 %
Hong-Kong 10,63 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 70,35 %
USD - Dollar américain 26,36 %
GBP - Livre sterling 2,59 %
CNY - Yuan chinois 1,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 9,98 %
Alibaba Group Holding 9,95 %
China Mobile 6,43 %
China Construction Bank 5,45 %
Industrial & Commercial Bank of China 4,58 %
China Petroleum & Chemical 4,18 %
CTRIP.Com 3,52 %
China Unicom Hong Kong 3,48 %
China Pacific Insurance Group 2,99 %
Sina 2,81 %
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