Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
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344,03 USD 15/11/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-6,58 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/10/2018) 969,460 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,81 %
Biens de consommation 22,43 %
Haute technologie 13,31 %
Services aux collectivités 6,39 %
Industries et services divers 5,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,05 %
Opérateurs télécom 4,09 %
Santé et pharmacie 2,35 %
Pays Poids
Chine 69,28 %
Hong-Kong 16,88 %
Italie 3,22 %
Grande-Bretagne 2,53 %
États-Unis 1,47 %
Luxembourg 1,37 %
Pays-Bas 1,17 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 72,83 %
USD - Dollar américain 19,90 %
CNY - Yuan chinois 5,00 %
GBP - Livre sterling 2,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,90 %
CCB ORD H 6,38 %
ICBC ORD H 5,36 %
CHINA MOBILE ORD 4,09 %
Petrochina Ord H 3,87 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,85 %
Ping An ORD H 3,76 %
PRADA ORD 3,22 %
ZHAOJIN MINING ORD H 2,83 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,33 % 6,36 %
Rendement sur 3 mois -3,89 % -4,62 %
Rendement sur 6 mois -14,04 % -15,23 %
Rendement sur 1 an -6,58 % -9,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,70 % 6,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,10 % 9,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,52 % 11,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,72 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 10,46
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