Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
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337,44 USD 23/05/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-13,78 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30/04/2019) 1067,370 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Haute technologie 28,87 %
Secteur financier 25,34 %
Biens de consommation 16,61 %
Services aux collectivités 7,25 %
Santé et pharmacie 7,16 %
Opérateurs télécom 4,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,39 %
Industries et services divers 3,75 %
Pays Poids
Chine 76,05 %
Hong-Kong 16,98 %
Italie 2,12 %
États-Unis 1,70 %
Luxembourg 1,22 %
Canada 0,91 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 68,18 %
USD - Dollar américain 21,96 %
CNY - Yuan chinois 11,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,58 %
CCB ORD H 5,83 %
CHINA MOBILE ORD 4,12 %
ICBC ORD H 3,77 %
Petrochina Ord H 3,13 %
China Life ORD H 3,06 %
ZHAOJIN MINING ORD H 2,50 %
CPIC ORD H 2,23 %
PRADA ORD 2,12 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,80 % -11,62 %
Rendement sur 3 mois -8,53 % -5,46 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % 6,23 %
Rendement sur 1 an -13,78 % -12,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,25 % 14,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,46 % 11,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,02 % 9,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 17,94 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 15,47
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