Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
400,74 USD 23/01/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
20,59 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/12/2019) 955,990 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,98 %
Biens de consommation 20,79 %
Secteur financier 18,92 %
Industries et services divers 8,89 %
Services aux collectivités 8,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,03 %
Santé et pharmacie 4,61 %
Opérateurs télécom 3,26 %
Pays Poids
Chine 78,43 %
Hong-Kong 13,09 %
Italie 3,31 %
Canada 1,50 %
Luxembourg 0,81 %
États-Unis 0,69 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 62,16 %
USD - Dollar américain 19,95 %
CNY - Yuan chinois 17,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,56 %
Tencent ORD 9,53 %
PRADA ORD 3,31 %
CHINA MOBILE ORD 3,26 %
CCB ORD H 3,17 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,90 %
IQIYI ADS REP 7 CL A ORD 2,85 %
CPIC ORD H 2,51 %
China Overseas ORD 2,19 %
WEIGAO GROUP ORD H 2,19 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 12,67 % 13,79 %
Rendement sur 6 mois 10,50 % 10,25 %
Rendement sur 1 an 20,59 % 21,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,89 % 13,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,71 % 7,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,67 % 8,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,46 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,99