Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
514,71 USD 20-10-20
Actions - Chine Politique d'investissement
12,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-02-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-20) 524,750 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,10 %
Biens de consommation 22,18 %
Secteur financier 13,98 %
Industries et services divers 12,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,20 %
Services aux collectivités 2,94 %
Santé et pharmacie 2,86 %
Opérateurs télécom 0,93 %
Pays Poids
Chine 83,34 %
Hong-Kong 9,38 %
États-Unis 2,26 %
Italie 2,19 %
Australie 1,29 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 60,51 %
CNY - Yuan chinois 27,87 %
USD - Dollar américain 10,73 %
AUD - Dollar australien 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,25 %
BABA-SW ORD 7,16 %
MEITUAN-W ORD 4,79 %
China Life ORD H 4,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,78 %
BYD COMPANY ORD H 2,65 %
PRADA ORD 2,19 %
SD GOLD ORD H 2,15 %
Sinopec Corp Ord H 1,98 %
Sands China Ltd ORD 1,95 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,63 % 4,48 %
Rendement sur 3 mois 4,94 % 4,33 %
Rendement sur 6 mois 24,48 % 16,22 %
Rendement sur 1 an 33,51 % 22,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,33 % 7,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,63 % 10,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 8,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,26 %
Volatilité du benchmark 16,69 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 13,69