Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
468,89 USD 07-07-20
Actions - Chine Politique d'investissement
9,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-02-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-06-20) 458,160 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,58 %
Biens de consommation 20,05 %
Secteur financier 12,46 %
Industries et services divers 10,29 %
Santé et pharmacie 7,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,93 %
Services aux collectivités 2,95 %
Opérateurs télécom 1,75 %
Pays Poids
Chine 78,68 %
Hong-Kong 11,98 %
Italie 2,92 %
États-Unis 1,50 %
Australie 1,46 %
Canada 1,16 %
Luxembourg 0,36 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 58,24 %
CNY - Yuan chinois 25,52 %
USD - Dollar américain 14,77 %
AUD - Dollar australien 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,23 %
BABA-SW ORD 5,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,77 %
WEIGAO GROUP ORD H 3,27 %
PRADA ORD 2,92 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,16 %
LI NING ORD 2,12 %
CPIC ORD H 1,96 %
Sands China Ltd ORD 1,95 %
Hkex Ord 1,92 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 14,42 % 10,69 %
Rendement sur 3 mois 22,24 % 15,45 %
Rendement sur 6 mois 13,94 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 26,35 % 13,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,57 % 10,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,89 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,26 % 9,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,69 %
Volatilité du benchmark 18,38 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,80