Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
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385,44 USD 19/03/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-1,39 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/02/2019) 1074,240 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 1,92 %
Pays Poids
Chine 72,05 %
Hong-Kong 16,67 %
États-Unis 3,45 %
Italie 2,36 %
Pays-Bas 1,37 %
Luxembourg 1,12 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 69,16 %
USD - Dollar américain 23,90 %
CNY - Yuan chinois 8,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,23 %
CCB ORD H 6,49 %
ICBC ORD H 4,81 %
USD CASH 3,45 %
CHINA MOBILE ORD 3,24 %
Petrochina Ord H 3,11 %
Sands China Ltd ORD 2,80 %
ZHAOJIN MINING ORD H 2,72 %
China Life ORD H 2,52 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,13 % 6,04 %
Rendement sur 3 mois 16,24 % 19,48 %
Rendement sur 6 mois 9,37 % 10,75 %
Rendement sur 1 an -1,39 % -3,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,17 % 16,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,84 % 15,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,29 % 12,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,16 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 13,09
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