Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
588,85 USD 15-06-21
Actions - Chine Politique d'investissement
17,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-02-06
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-05-21) 770,340 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,98 %
Liquidités 2,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,03 %
Biens de consommation 23,91 %
Secteur financier 15,38 %
Industries et services divers 12,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,49 %
Santé et pharmacie 4,48 %
Services aux collectivités 3,04 %
Pays Poids
Chine 81,64 %
Hong-Kong 7,46 %
Grande-Bretagne 2,52 %
Italie 2,44 %
Australie 1,56 %
États-Unis 0,66 %
Pays-Bas 0,59 %
Suisse 0,24 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 59,61 %
CNY - Yuan chinois 29,73 %
USD - Dollar américain 5,06 %
GBP - Livre sterling 2,76 %
AUD - Dollar australien 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,30 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 2,80 %
JIANGXI COPPER CO LTD ORD 2,70 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,54 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,52 %
PRADA SPA ORD 2,44 %
Sands China Ltd ORD 2,39 %
LI NING CO LTD ORD 2,28 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 2,00 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,49 % 3,69 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % -4,06 %
Rendement sur 6 mois 9,08 % 5,17 %
Rendement sur 1 an 35,65 % 21,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,75 % 5,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,16 % 13,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,12 % 9,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,84 %
Volatilité du benchmark 15,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 16,87