Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
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386,86 USD 16/07/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
9,39 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/06/2018) 941,950 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,98 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 15,21

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,53 % -7,71 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % -3,53 %
Rendement sur 6 mois -4,03 % -9,43 %
Rendement sur 1 an 9,39 % 15,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,26 % 9,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,90 % 11,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,24 % 6,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 2,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,24 %
Haute technologie 28,42 %
Biens de consommation 11,60 %
Industries et services divers 7,21 %
Opérateurs télécom 4,96 %
Immobilier 4,86 %
Santé et pharmacie 4,51 %
Services aux collectivités 2,49 %
Pays Poids
Chine 86,22 %
Hong-Kong 13,67 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 70,24 %
USD - Dollar américain 21,50 %
CNY - Yuan chinois 5,01 %
GBP - Livre sterling 3,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alibaba Group Holding 9,83 %
Tencent Holdings 9,79 %
China Construction Bank 6,25 %
Industrial & Commercial Bank of China 5,64 %
Ping An Insurance Group Of China 5,33 %
China Mobile 4,93 %
China Pacific Insurance Group 3,48 %
China Life Insurance 2,61 %
Weibo 2,49 %
Wuxi Biologics Cayman 2,46 %
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