Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
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365,59 USD 16/07/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-1,42 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/06/2019) 962,670 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,88 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,30 %
Secteur financier 23,85 %
Biens de consommation 14,26 %
Services aux collectivités 10,28 %
Santé et pharmacie 8,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,93 %
Industries et services divers 4,83 %
Opérateurs télécom 3,75 %
Pays Poids
Chine 78,00 %
Hong-Kong 15,73 %
Italie 2,43 %
Canada 1,37 %
États-Unis 1,08 %
Luxembourg 0,99 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 69,90 %
USD - Dollar américain 19,78 %
CNY - Yuan chinois 10,84 %
EUR - Euro -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,62 %
Tencent ORD 9,19 %
CCB ORD H 5,30 %
CHINA MOBILE ORD 3,75 %
ICBC ORD H 3,49 %
ZHAOJIN MINING ORD H 3,08 %
Petrochina Ord H 3,00 %
China Life ORD H 2,60 %
CPIC ORD H 2,53 %
SINO BIOPHARM ORD 2,51 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,67 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois -5,52 % -6,53 %
Rendement sur 6 mois 8,70 % 9,18 %
Rendement sur 1 an -1,42 % -1,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,87 % 12,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,59 % 11,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,77 % 8,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,81 %
Volatilité du benchmark 19,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 12,29