Schroder ISF China Opportunities USD A LU0244354667

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383,47 USD 16/10/2017
Actions - Chine Politique d'investissement
22,35 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/09/2017) 1164,110 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,61 %
Volatilité du benchmark 16,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 13,71

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,60 % 6,10 %
Rendement sur 3 mois 7,66 % 12,32 %
Rendement sur 6 mois 12,34 % 19,56 %
Rendement sur 1 an 22,35 % 31,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,01 % 18,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,39 % 13,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,43 % 3,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,90 %
Liquidités 3,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,89 %
Haute technologie 25,47 %
Biens de consommation 15,23 %
Opérateurs télécom 9,03 %
Industries et services divers 8,96 %
Immobilier 4,90 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Pays Poids
Chine 86,96 %
Hong-Kong 12,88 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 68,62 %
USD - Dollar américain 26,40 %
CNY - Yuan chinois 5,32 %
GBP - Livre sterling 2,60 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 9,94 %
Alibaba Group Holding 9,40 %
China Mobile 6,56 %
Industrial & Commercial Bank of China 4,91 %
China Construction Bank 4,56 %
Ping An Insurance Group Of China 4,04 %
China Pacific Insurance Group 3,41 %
Sina 2,83 %
Weibo 2,72 %
China Life Insurance 2,71 %
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