Schroder ISF China Opportunities USD A

LU0244354667
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342,19 USD 17/01/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-12,33 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244354667
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2006
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/12/2018) 943,030 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,14 %
Biens de consommation 22,23 %
Haute technologie 11,91 %
Services aux collectivités 5,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,44 %
Industries et services divers 4,64 %
Opérateurs télécom 4,27 %
Santé et pharmacie 2,34 %
Pays Poids
Chine 69,04 %
Hong-Kong 15,82 %
Grande-Bretagne 3,21 %
Italie 2,64 %
États-Unis 2,00 %
Pays-Bas 1,89 %
Luxembourg 1,22 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 68,89 %
USD - Dollar américain 20,38 %
CNY - Yuan chinois 7,84 %
GBP - Livre sterling 2,23 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,78 %
CCB ORD H 6,80 %
ICBC ORD H 5,01 %
CHINA MOBILE ORD 4,27 %
Petrochina Ord H 3,61 %
ZHAOJIN MINING ORD H 3,60 %
Ping An ORD H 3,37 %
HSBC Holdings ORD 3,21 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,87 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 2,16 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois -8,34 % -9,33 %
Rendement sur 1 an -12,33 % -14,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,82 % 14,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,35 % 10,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,17 % 11,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,86 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,85
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