Schroder ISF Emerging Asia EUR A

LU0248172537
50,43 EUR 02-12-21
Actions - Asie Politique d'investissement
13,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248172537
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-11-21) 478,840 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,53 %
Liquidités 3,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,85 %
Secteur financier 18,24 %
Industries et services divers 12,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,66 %
Biens de consommation 8,33 %
Services aux collectivités 1,76 %
Santé et pharmacie 0,71 %
Pays Poids
Chine 37,34 %
Corée du Sud 13,98 %
Inde 13,62 %
Grande-Bretagne 5,38 %
Indonesie 2,50 %
Hong-Kong 2,39 %
États-Unis 2,24 %
Australie 1,66 %
Italie 1,66 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,00 %
CNY - Yuan chinois 17,97 %
KRW - Won sud-coréen 13,98 %
INR - Roupie indienne 13,39 %
USD - Dollar américain 6,41 %
GBP - Livre sterling 5,38 %
IDR - Roupie indonésienne 2,50 %
AUD - Dollar australien 1,66 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,93 %
LG CHEM LTD ORD 3,78 %
MEDIATEK INC ORD 3,42 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,12 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,81 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,41 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,26 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 0,71 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois -1,18 % -1,50 %
Rendement sur 1 an 10,08 % 10,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,22 % 8,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,55 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,77 % 9,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,82 %
Volatilité du benchmark 13,87 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,50