Schroder ISF Emerging Asia EUR A

LU0248172537
35,72 EUR 2/06/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
5,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248172537
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,54 %
Secteur financier 15,31 %
Biens de consommation 15,15 %
Industries et services divers 7,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,87 %
Services aux collectivités 5,44 %
Santé et pharmacie 2,94 %
Pays Poids
Chine 38,68 %
Inde 13,94 %
Corée du Sud 9,61 %
Hong-Kong 7,80 %
Australie 3,64 %
États-Unis 2,99 %
Singapore 1,91 %
Italie 1,76 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 31,35 %
INR - Roupie indienne 13,94 %
USD - Dollar américain 13,76 %
CNY - Yuan chinois 10,34 %
KRW - Won sud-coréen 9,61 %
AUD - Dollar australien 3,64 %
IDR - Roupie indonésienne 0,88 %
THB - Baht thaïlandais 0,58 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 8,12 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,49 %
Tencent ORD 5,21 %
BABA-SW ORD 4,63 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,09 %
INFOSYS ORD 1,99 %
Sands China Ltd ORD 1,98 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 1,93 %
SEA ADS REP CL A ORD 1,91 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois -2,26 % -4,20 %
Rendement sur 6 mois -0,67 % -6,86 %
Rendement sur 1 an 8,09 % -2,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,89 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,70 % 1,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,08 % 6,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,45 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,58