Schroder ISF Emerging Asia EUR A

LU0248172537
51,43 EUR 08-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
18,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248172537
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 473,990 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,32 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,92 %
Secteur financier 18,27 %
Biens de consommation 15,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,82 %
Industries et services divers 7,40 %
Services aux collectivités 4,91 %
Santé et pharmacie 0,86 %
Pays Poids
Chine 38,40 %
Inde 14,13 %
Corée du Sud 13,02 %
Hong-Kong 4,00 %
Grande-Bretagne 3,60 %
États-Unis 2,71 %
Indonesie 2,02 %
Italie 1,67 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,74 %
INR - Roupie indienne 14,13 %
CNY - Yuan chinois 13,98 %
KRW - Won sud-coréen 13,02 %
USD - Dollar américain 6,43 %
GBP - Livre sterling 3,60 %
IDR - Roupie indonésienne 2,02 %
AUD - Dollar australien 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,16 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,38 %
MEDIATEK INC 3,66 %
Tencent Holdings Ltd 3,14 %
China Pacific Insurance Group Co Ltd 2,60 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 2,24 %
SANDS CHINA LTD 2,15 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 2,01 %
HSBC HOLDINGS PLC 1,84 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois 2,34 % 4,80 %
Rendement sur 6 mois 20,25 % 19,60 %
Rendement sur 1 an 55,19 % 41,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,29 % 8,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,18 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,18 % 7,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,81 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,37 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 16,31