Schroder ISF Emerging Asia EUR A

LU0248172537
46,00 EUR 05-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
7,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248172537
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 465,720 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,66 %
Secteur financier 22,60 %
Industries et services divers 12,16 %
Biens de consommation 11,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,47 %
Santé et pharmacie 3,67 %
Services aux collectivités 2,32 %
Pays Poids
Chine 46,19 %
Inde 15,11 %
Corée du Sud 7,11 %
Hong-Kong 5,12 %
Singapore 4,39 %
États-Unis 2,98 %
Indonesie 2,95 %
Italie 1,76 %
Australie 1,73 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,73 %
CNY - Yuan chinois 20,97 %
INR - Roupie indienne 15,11 %
USD - Dollar américain 7,75 %
KRW - Won sud-coréen 7,11 %
IDR - Roupie indonésienne 2,95 %
SGD - Dollar singapourien 2,86 %
AUD - Dollar australien 1,73 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,24 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,22 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,00 %
USD CASH 2,98 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,69 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,67 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,58 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,61 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois -2,29 % -0,98 %
Rendement sur 1 an -7,63 % -3,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,45 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,85 % 5,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,07 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,76 %
Volatilité du benchmark 13,98 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,47