Schroder ISF Emerging Asia EUR A

LU0248172537
36,28 EUR 6/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
15,21 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248172537
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,94 %
Secteur financier 16,84 %
Biens de consommation 16,45 %
Industries et services divers 11,61 %
Services aux collectivités 8,29 %
Santé et pharmacie 6,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,10 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
Chine 37,76 %
Inde 15,05 %
Corée du Sud 10,09 %
Hong-Kong 9,98 %
Indonesie 2,91 %
Italie 1,86 %
États-Unis 1,62 %
Canada 0,97 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,79 %
INR - Roupie indienne 15,46 %
USD - Dollar américain 12,30 %
KRW - Won sud-coréen 10,09 %
CNY - Yuan chinois 8,26 %
IDR - Roupie indonésienne 2,91 %
THB - Baht thaïlandais 0,67 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,80 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,65 %
Tencent ORD 3,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,62 %
AMOREPACIFIC ORD 2,90 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,41 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,19 %
Sands China Ltd ORD 2,03 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,00 %
INFOSYS ORD 1,96 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,09 % -1,52 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 11,17 % 12,25 %
Rendement sur 1 an 15,21 % 14,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,69 % 9,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,22 % 7,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,39 % 9,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,26 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,08
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