Schroder ISF Emerging Asia EUR A

LU0248172537
40,23 EUR 22/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
24,91 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248172537
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/03/2006
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2011) 0,000 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,55 %
Secteur financier 17,78 %
Biens de consommation 15,39 %
Industries et services divers 11,31 %
Services aux collectivités 7,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,42 %
Santé et pharmacie 1,68 %
Opérateurs télécom 1,59 %
Pays Poids
Chine 37,43 %
Inde 13,75 %
Corée du Sud 10,00 %
Hong-Kong 8,92 %
Indonesie 2,66 %
Italie 1,91 %
États-Unis 1,81 %
Canada 1,07 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,73 %
INR - Roupie indienne 13,75 %
USD - Dollar américain 12,27 %
KRW - Won sud-coréen 10,00 %
CNY - Yuan chinois 7,98 %
IDR - Roupie indonésienne 2,66 %
THB - Baht thaïlandais 0,77 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 7,56 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,20 %
Tencent ORD 4,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,72 %
AMOREPACIFIC ORD 2,44 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,32 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,07 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,95 %
INFOSYS ORD 1,94 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 1,93 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,30 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 14,26 % 12,88 %
Rendement sur 6 mois 15,14 % 14,05 %
Rendement sur 1 an 24,91 % 22,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,45 % 11,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,51 % 7,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,10 % 9,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,38 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,61