Schroder ISF Emerging Asia EUR A

LU0248172537
51,45 EUR 14-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
19,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248172537
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-03-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 290,460 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,67 %
Secteur financier 18,92 %
Biens de consommation 16,05 %
Industries et services divers 8,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,08 %
Services aux collectivités 5,47 %
Opérateurs télécom 1,35 %
Santé et pharmacie 0,82 %
Pays Poids
Chine 42,36 %
Inde 15,42 %
Corée du Sud 11,94 %
Hong-Kong 4,83 %
Indonesie 2,61 %
États-Unis 2,27 %
Italie 1,76 %
Grande-Bretagne 1,71 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,01 %
INR - Roupie indienne 15,10 %
CNY - Yuan chinois 14,19 %
KRW - Won sud-coréen 11,94 %
USD - Dollar américain 7,89 %
IDR - Roupie indonésienne 2,61 %
GBP - Livre sterling 1,71 %
AUD - Dollar australien 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 7,32 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,22 %
BABA-SW ORD 5,15 %
Tencent ORD 3,36 %
China Life ORD H 3,03 %
MEDIATEK INC ORD 2,81 %
CPIC ORD H 2,27 %
Sands China Ltd ORD 2,19 %
LG Chem ORD 2,13 %
AIA ORD 2,03 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,48 % 8,77 %
Rendement sur 3 mois 18,28 % 16,03 %
Rendement sur 6 mois 27,67 % 21,35 %
Rendement sur 1 an 27,00 % 11,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,49 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,61 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,40 % 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,42 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,44 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 14,54