Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
57,75 USD 13-05-21
Actions - Asie Politique d'investissement
16,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 692,170 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 2,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,16 %
Secteur financier 18,04 %
Biens de consommation 12,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,35 %
Industries et services divers 9,30 %
Services aux collectivités 3,81 %
Santé et pharmacie 1,11 %
Pays Poids
Chine 37,28 %
Corée du Sud 13,52 %
Inde 13,44 %
Grande-Bretagne 4,31 %
Hong-Kong 3,09 %
Indonesie 2,06 %
Italie 1,78 %
Australie 1,52 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,25 %
CNY - Yuan chinois 15,07 %
KRW - Won sud-coréen 13,52 %
INR - Roupie indienne 13,44 %
USD - Dollar américain 4,60 %
GBP - Livre sterling 4,31 %
IDR - Roupie indonésienne 2,06 %
AUD - Dollar australien 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,07 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,18 %
MEDIATEK INC ORD 3,92 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,62 %
Sands China Ltd ORD 2,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,43 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 2,22 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,17 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,14 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,67 % -3,42 %
Rendement sur 3 mois -12,29 % -7,31 %
Rendement sur 6 mois 4,94 % 8,17 %
Rendement sur 1 an 34,90 % 26,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,55 % 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,90 % 10,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,38 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,65 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 16,88