Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
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39,91 USD 21/03/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
1,70 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/02/2019) 3307,850 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 1,59 %
Pays Poids
Chine 38,66 %
Inde 14,53 %
Hong-Kong 12,81 %
Corée du Sud 10,95 %
Indonesie 3,21 %
États-Unis 2,99 %
Italie 1,70 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,58 %
INR - Roupie indienne 14,53 %
USD - Dollar américain 12,97 %
KRW - Won sud-coréen 10,95 %
CNY - Yuan chinois 7,58 %
IDR - Roupie indonésienne 3,21 %
GBP - Livre sterling 1,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,76 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,42 %
Tencent ORD 5,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,25 %
Sands China Ltd ORD 3,19 %
USD CASH 2,99 %
China Life ORD H 2,46 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,45 %
ICBC ORD H 2,39 %
CCB ORD H 2,29 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 13,55 % 13,97 %
Rendement sur 6 mois 6,95 % 3,43 %
Rendement sur 1 an 1,70 % -3,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,28 % 12,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,16 % 11,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,47 % 13,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,73 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 12,80
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