Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
64,60 USD 23-02-21
Actions - Asie Politique d'investissement
19,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-01-21) 508,220 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Liquidités 2,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,69 %
Secteur financier 17,22 %
Biens de consommation 15,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,75 %
Industries et services divers 7,88 %
Services aux collectivités 4,50 %
Santé et pharmacie 0,67 %
Pays Poids
Chine 40,31 %
Inde 13,77 %
Corée du Sud 13,23 %
Hong-Kong 4,21 %
États-Unis 2,96 %
Indonesie 2,26 %
Grande-Bretagne 2,24 %
Italie 1,81 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 29,40 %
CNY - Yuan chinois 15,71 %
INR - Roupie indienne 13,77 %
KRW - Won sud-coréen 13,23 %
USD - Dollar américain 6,54 %
IDR - Roupie indonésienne 2,26 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
AUD - Dollar australien 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 8,34 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,96 %
BABA-SW ORD 4,87 %
MEDIATEK INC ORD 3,72 %
Tencent ORD 3,38 %
CPIC ORD H 2,45 %
China Life ORD H 2,36 %
USD CASH 2,09 %
LG Chem ORD 2,01 %
Sands China Ltd ORD 1,91 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 14,14 % 12,14 %
Rendement sur 6 mois 30,96 % 25,10 %
Rendement sur 1 an 33,89 % 18,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,90 % 8,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,61 % 12,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,90 % 8,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,80 %
Volatilité du benchmark 13,61 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,49 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 17,79