Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
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37,55 USD 17/09/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
0,85 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2018) 2900,260 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Liquidités 2,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,56 %
Haute technologie 22,73 %
Biens de consommation 20,29 %
Industries et services divers 7,33 %
Services aux collectivités 6,53 %
Opérateurs télécom 2,63 %
Santé et pharmacie 2,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,32 %
Pays Poids
Chine 39,36 %
Inde 16,82 %
Hong-Kong 6,52 %
Corée du Sud 5,59 %
Grande-Bretagne 4,82 %
Indonesie 2,40 %
Italie 1,98 %
Luxembourg 1,34 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,70 %
INR - Roupie indienne 16,82 %
USD - Dollar américain 11,25 %
KRW - Won sud-coréen 5,59 %
CNY - Yuan chinois 5,01 %
GBP - Livre sterling 4,82 %
IDR - Roupie indonésienne 2,40 %
AUD - Dollar australien 0,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,69 %
Tencent ORD 6,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,22 %
HSBC Holdings ORD 3,67 %
Sands China Ltd ORD 3,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,09 %
INFOSYS ORD 3,07 %
Petrochina Ord H 2,82 %
CHINA MOBILE ORD 2,63 %
CCB ORD H 2,54 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,36 % -1,06 %
Rendement sur 3 mois -10,07 % -9,53 %
Rendement sur 6 mois -7,27 % -9,27 %
Rendement sur 1 an 0,85 % 0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,28 % 11,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,69 % 8,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,52 % 10,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,79 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 13,23
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