Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
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38,97 USD 12/07/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
2,15 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (28/06/2019) 3266,180 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,47 %
Secteur financier 22,09 %
Biens de consommation 17,19 %
Industries et services divers 9,60 %
Services aux collectivités 8,43 %
Santé et pharmacie 5,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Opérateurs télécom 2,05 %
Pays Poids
Chine 39,41 %
Inde 17,45 %
Hong-Kong 11,25 %
Corée du Sud 11,13 %
Indonesie 3,18 %
Italie 1,69 %
États-Unis 1,58 %
Canada 1,28 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,27 %
INR - Roupie indienne 17,45 %
USD - Dollar américain 11,75 %
KRW - Won sud-coréen 11,13 %
CNY - Yuan chinois 7,72 %
IDR - Roupie indonésienne 3,18 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 7,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,48 %
Tencent ORD 4,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,23 %
INFOSYS ORD 2,65 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,58 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,52 %
ICICI BANK ORD 2,29 %
SINO BIOPHARM ORD 2,22 %
China Life ORD H 2,19 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,20 % 4,37 %
Rendement sur 3 mois -4,26 % -4,38 %
Rendement sur 6 mois 9,65 % 8,58 %
Rendement sur 1 an 2,15 % 0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,76 % 10,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,35 % 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,78 % 10,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,34 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 11,01