Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
50,72 USD 28-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
12,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 257,400 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,86 %
Liquidités 2,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,62 %
Secteur financier 17,10 %
Biens de consommation 14,65 %
Industries et services divers 8,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,12 %
Services aux collectivités 3,13 %
Santé et pharmacie 1,08 %
Pays Poids
Chine 46,41 %
Inde 12,43 %
Corée du Sud 10,53 %
Hong-Kong 5,18 %
États-Unis 3,15 %
Australie 2,00 %
Italie 1,71 %
Singapore 1,39 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,04 %
CNY - Yuan chinois 12,88 %
INR - Roupie indienne 12,34 %
USD - Dollar américain 10,96 %
KRW - Won sud-coréen 10,53 %
AUD - Dollar australien 2,00 %
IDR - Roupie indonésienne 1,38 %
GBP - Livre sterling 0,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BABA-SW ORD 7,74 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,32 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,65 %
Tencent ORD 4,68 %
China Life ORD H 3,70 %
MEDIATEK INC ORD 2,75 %
USD CASH 2,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,28 %
MEITUAN-W ORD 2,00 %
Newcrest Mining ORD 1,99 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,21 % 3,91 %
Rendement sur 3 mois 8,29 % 5,73 %
Rendement sur 6 mois 22,48 % 12,91 %
Rendement sur 1 an 20,53 % 3,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,90 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,50 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,36 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,44 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,74