Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
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36,24 USD 15/01/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-7,30 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2018) 2939,520 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,63 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,82 %
Biens de consommation 20,15 %
Haute technologie 18,00 %
Industries et services divers 10,25 %
Services aux collectivités 3,36 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,25 %
Santé et pharmacie 1,02 %
Pays Poids
Chine 34,75 %
Inde 17,01 %
Hong-Kong 11,93 %
Corée du Sud 7,56 %
Grande-Bretagne 3,95 %
Indonesie 3,01 %
Italie 1,68 %
États-Unis 1,11 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,43 %
INR - Roupie indienne 17,01 %
USD - Dollar américain 9,61 %
CNY - Yuan chinois 8,46 %
KRW - Won sud-coréen 7,56 %
GBP - Livre sterling 3,95 %
IDR - Roupie indonésienne 3,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,47 %
Tencent ORD 4,83 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,15 %
HSBC Holdings ORD 3,95 %
Sands China Ltd ORD 3,05 %
CHINA MOBILE ORD 2,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,66 %
Petrochina Ord H 2,48 %
ICBC ORD H 2,37 %
CCB ORD H 2,36 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 4,36 % 3,73 %
Rendement sur 6 mois -6,86 % -7,41 %
Rendement sur 1 an -7,30 % -11,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,03 % 12,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,61 % 8,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,49 % 12,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,58 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 10,85
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