Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
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36,45 USD 23/05/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
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1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/04/2019) 3483,680 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Haute technologie 31,42 %
Secteur financier 23,33 %
Biens de consommation 19,89 %
Industries et services divers 7,69 %
Services aux collectivités 6,86 %
Santé et pharmacie 4,80 %
Opérateurs télécom 2,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,14 %
Pays Poids
Chine 39,83 %
Inde 15,88 %
Hong-Kong 12,16 %
Corée du Sud 10,31 %
Indonesie 3,03 %
Italie 1,44 %
États-Unis 1,12 %
Luxembourg 1,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,08 %
INR - Roupie indienne 15,61 %
USD - Dollar américain 14,56 %
KRW - Won sud-coréen 10,33 %
CNY - Yuan chinois 8,48 %
IDR - Roupie indonésienne 3,02 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,26 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,64 %
Tencent ORD 4,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,31 %
China Life ORD H 2,83 %
AMOREPACIFIC ORD 2,36 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,26 %
CHINA MOBILE ORD 2,24 %
ICBC ORD H 2,13 %
CCB ORD H 2,07 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,03 % -9,94 %
Rendement sur 3 mois -4,89 % -5,55 %
Rendement sur 6 mois 4,49 % 4,47 %
Rendement sur 1 an -7,05 % -10,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,84 % 11,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,93 % 8,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,57 % 10,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,77 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 13,37
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