Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
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35,32 USD 12/11/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-8,58 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2018) 2713,510 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,36 %
Haute technologie 21,37 %
Biens de consommation 21,29 %
Industries et services divers 7,75 %
Services aux collectivités 4,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,12 %
Opérateurs télécom 2,84 %
Santé et pharmacie 0,90 %
Pays Poids
Chine 37,66 %
Inde 16,57 %
Hong-Kong 11,22 %
Corée du Sud 6,08 %
Grande-Bretagne 3,62 %
Indonesie 3,06 %
Italie 1,98 %
États-Unis 1,47 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,83 %
INR - Roupie indienne 16,57 %
USD - Dollar américain 11,48 %
CNY - Yuan chinois 6,33 %
KRW - Won sud-coréen 6,08 %
GBP - Livre sterling 3,62 %
IDR - Roupie indonésienne 3,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,99 %
Tencent ORD 5,31 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,86 %
HSBC Holdings ORD 3,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,22 %
Sands China Ltd ORD 3,07 %
BOC HONG KONG ORD 2,98 %
CHINA MOBILE ORD 2,84 %
INFOSYS ORD 2,83 %
Petrochina Ord H 2,79 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,77 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois -9,72 % -9,32 %
Rendement sur 6 mois -11,26 % -12,60 %
Rendement sur 1 an -8,58 % -11,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,05 % 6,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,17 % 8,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,12 % 12,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,38 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 9,61
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