Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
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38,97 USD 19/09/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
8,60 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/08/2019) 3166,100 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,83 %
Liquidités 3,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,41 %
Secteur financier 21,26 %
Biens de consommation 16,73 %
Industries et services divers 9,54 %
Services aux collectivités 8,29 %
Santé et pharmacie 5,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,44 %
Opérateurs télécom 1,97 %
Pays Poids
Chine 39,16 %
Inde 16,74 %
Hong-Kong 11,66 %
Corée du Sud 10,32 %
Indonesie 3,36 %
Italie 1,74 %
États-Unis 1,33 %
Canada 1,26 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,51 %
INR - Roupie indienne 15,44 %
USD - Dollar américain 11,64 %
KRW - Won sud-coréen 10,35 %
CNY - Yuan chinois 7,46 %
IDR - Roupie indonésienne 3,23 %
THB - Baht thaïlandais 0,78 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 7,13 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,91 %
Tencent ORD 4,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,68 %
INFOSYS ORD 2,95 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,59 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,59 %
China Life ORD H 2,34 %
SINO BIOPHARM ORD 2,28 %
CPIC ORD H 2,13 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,13 % 5,01 %
Rendement sur 3 mois 3,39 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 8,60 % 4,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,50 % 8,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,49 % 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,69 % 8,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,22 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,67
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