Schroder ISF Emerging Asia USD A LU0181495838

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38,84 USD 16/10/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
21,40 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/09/2017) 1441,520 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,73 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 10,91

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,36 % 5,41 %
Rendement sur 3 mois 4,75 % 6,57 %
Rendement sur 6 mois 8,66 % 11,77 %
Rendement sur 1 an 21,40 % 24,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,58 % 14,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,54 % 11,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,25 % 5,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,40 %
Liquidités 4,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,16 %
Secteur financier 19,37 %
Industries et services divers 13,23 %
Biens de consommation 12,47 %
Opérateurs télécom 3,76 %
Santé et pharmacie 3,32 %
Immobilier 3,10 %
Pays Poids
Chine 53,66 %
Corée du Sud 15,35 %
Inde 11,64 %
Indonesie 1,83 %
Australie 1,80 %
Thaïlande 0,39 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,08 %
USD - Dollar américain 22,31 %
KRW - Won sud-coréen 14,66 %
INR - Roupie indienne 11,14 %
CNY - Yuan chinois 4,75 %
GBP - Livre sterling 3,35 %
IDR - Roupie indonésienne 1,75 %
AUD - Dollar australien 1,72 %
THB - Baht thaïlandais 0,37 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 8,48 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,79 %
Alibaba Group Holding 5,06 %
Tencent Holdings 4,23 %
Hsbc Holdings 3,42 %
China Mobile 2,84 %
Hon Hai Precision Industry 2,80 %
Weibo 2,70 %
China Pacific Insurance Group 2,24 %
Sina 2,14 %
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