Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
59,24 USD 29-07-21
Actions - Asie Politique d'investissement
14,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 675,580 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Liquidités 2,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,86 %
Secteur financier 15,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,59 %
Biens de consommation 10,65 %
Industries et services divers 10,37 %
Services aux collectivités 2,53 %
Santé et pharmacie 0,86 %
Pays Poids
Chine 35,04 %
Corée du Sud 13,37 %
Inde 11,53 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Hong-Kong 3,57 %
Indonesie 2,14 %
Italie 2,07 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,71 %
CNY - Yuan chinois 18,57 %
KRW - Won sud-coréen 13,37 %
INR - Roupie indienne 11,53 %
GBP - Livre sterling 4,60 %
USD - Dollar américain 3,64 %
IDR - Roupie indonésienne 2,14 %
AUD - Dollar australien 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,30 %
MEDIATEK INC ORD 4,10 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,55 %
LG CHEM LTD ORD 2,43 %
Sands China Ltd ORD 2,17 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,13 %
PRADA SPA ORD 2,07 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,05 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,45 % -5,93 %
Rendement sur 3 mois -3,45 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois -1,01 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 24,25 % 20,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,75 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,60 % 8,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,83 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 15,69