Schroder ISF Emerging Asia USD A LU0181495838

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36,40 USD 18/08/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
17,70 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2017) 1383,740 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 11,12

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -0,99 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 6,41 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 17,70 % 17,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,14 % 10,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,72 % 9,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,04 % 7,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,90 %
Liquidités 3,57 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,86 %
Secteur financier 19,58 %
Industries et services divers 13,85 %
Biens de consommation 11,72 %
Opérateurs télécom 4,43 %
Immobilier 3,04 %
Santé et pharmacie 2,39 %
Services aux collectivités 1,42 %
Pays Poids
Chine 52,14 %
Corée du Sud 14,70 %
Inde 12,70 %
Indonesie 2,10 %
Australie 1,84 %
Thaïlande 0,78 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,18 %
USD - Dollar américain 16,24 %
KRW - Won sud-coréen 14,17 %
INR - Roupie indienne 12,68 %
CNY - Yuan chinois 4,76 %
GBP - Livre sterling 3,42 %
IDR - Roupie indonésienne 2,02 %
AUD - Dollar australien 1,77 %
THB - Baht thaïlandais 0,46 %
EUR - Euro 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 9,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,22 %
Tencent Holdings 4,23 %
Hsbc Holdings 3,42 %
Alibaba Group Holding 3,35 %
Hon Hai Precision Industry 3,14 %
China Mobile 2,62 %
CTRIP.Com 2,39 %
Sina 2,16 %
China Pacific Insurance Group 2,02 %
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