Schroder ISF Emerging Asia USD A LU0181495838

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39,18 USD 12/12/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
23,20 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2017) 1551,020 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 12,03

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,79 % -2,70 %
Rendement sur 3 mois 5,17 % 5,60 %
Rendement sur 6 mois 7,44 % 8,98 %
Rendement sur 1 an 23,20 % 23,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,78 % 13,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,03 % 10,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,10 % 6,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,25 %
Secteur financier 19,78 %
Biens de consommation 13,55 %
Industries et services divers 13,13 %
Santé et pharmacie 3,31 %
Immobilier 3,16 %
Opérateurs télécom 2,63 %
Pays Poids
Chine 53,78 %
Corée du Sud 14,08 %
Inde 12,28 %
Indonesie 1,70 %
Australie 1,53 %
États-Unis 0,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,94 %
USD - Dollar américain 16,93 %
KRW - Won sud-coréen 13,79 %
INR - Roupie indienne 12,02 %
CNY - Yuan chinois 6,92 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
IDR - Roupie indonésienne 1,67 %
AUD - Dollar australien 1,49 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 9,11 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,11 %
Alibaba Group Holding 4,83 %
Tencent Holdings 4,52 %
Hsbc Holdings 2,83 %
China Mobile 2,57 %
China Pacific Insurance Group 2,41 %
Zhaojin Mining Industry 2,24 %
Weibo 2,23 %
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