Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
55,64 USD 03-12-20
Actions - Asie Politique d'investissement
13,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-11-20) 324,140 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,64 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,90 %
Secteur financier 17,11 %
Biens de consommation 14,34 %
Industries et services divers 8,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,84 %
Services aux collectivités 2,75 %
Santé et pharmacie 0,83 %
Opérateurs télécom 0,48 %
Pays Poids
Chine 47,79 %
Inde 12,03 %
Corée du Sud 11,32 %
Hong-Kong 4,75 %
Indonesie 1,94 %
Australie 1,71 %
États-Unis 1,60 %
Italie 1,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,83 %
CNY - Yuan chinois 13,82 %
INR - Roupie indienne 12,03 %
KRW - Won sud-coréen 11,32 %
USD - Dollar américain 9,18 %
IDR - Roupie indonésienne 1,94 %
AUD - Dollar australien 1,71 %
GBP - Livre sterling 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BABA-SW ORD 7,65 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,18 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,41 %
Tencent ORD 5,02 %
China Life ORD H 3,34 %
MEDIATEK INC ORD 3,11 %
MEITUAN-W ORD 2,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,10 %
AIA ORD 1,87 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,83 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,61 % 5,91 %
Rendement sur 3 mois 9,59 % 8,12 %
Rendement sur 6 mois 26,89 % 15,42 %
Rendement sur 1 an 28,69 % 9,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,58 % 4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,99 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,42 % 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,33 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 13,07