Schroder ISF Emerging Asia USD A LU0181495838

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35,14 USD 23/06/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
35,03 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/05/2017) 1140,690 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 11,77

Performance en EUR (23/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 3,13 %
Rendement sur 3 mois 6,13 % 4,78 %
Rendement sur 6 mois 19,59 % 18,22 %
Rendement sur 1 an 35,03 % 32,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,09 % 13,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,74 % 10,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,79 % 6,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,99 %
Secteur financier 19,06 %
Industries et services divers 17,21 %
Biens de consommation 10,98 %
Opérateurs télécom 5,45 %
Services aux collectivités 3,56 %
Immobilier 3,03 %
Santé et pharmacie 1,44 %
Pays Poids
Chine 55,36 %
Inde 12,48 %
Corée du Sud 10,35 %
Indonesie 2,26 %
Australie 1,96 %
Thaïlande 1,63 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,06 %
USD - Dollar américain 21,37 %
INR - Roupie indienne 12,15 %
KRW - Won sud-coréen 12,04 %
GBP - Livre sterling 3,50 %
CNY - Yuan chinois 2,44 %
AUD - Dollar australien 2,20 %
IDR - Roupie indonésienne 2,05 %
THB - Baht thaïlandais 1,32 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 7,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,26 %
Tencent Holdings 3,86 %
Hon Hai Precision Industry 3,46 %
Alibaba Group Holding 3,24 %
Hsbc Holdings 3,23 %
China Mobile 2,86 %
Sina 2,68 %
CTRIP.Com 2,63 %
Weibo 2,56 %
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