Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
40,47 USD 19/11/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
15,55 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2019) 3373,090 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,49 %
Secteur financier 17,14 %
Biens de consommation 15,81 %
Industries et services divers 11,42 %
Services aux collectivités 8,85 %
Santé et pharmacie 5,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Opérateurs télécom 2,16 %
Pays Poids
Chine 39,61 %
Inde 15,58 %
Corée du Sud 10,79 %
Hong-Kong 10,09 %
Indonesie 2,99 %
États-Unis 2,04 %
Italie 1,68 %
Canada 1,19 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,79 %
INR - Roupie indienne 15,46 %
USD - Dollar américain 12,30 %
KRW - Won sud-coréen 10,09 %
CNY - Yuan chinois 8,26 %
IDR - Roupie indonésienne 2,91 %
THB - Baht thaïlandais 0,67 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 6,86 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,41 %
Tencent ORD 4,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,63 %
INFOSYS ORD 2,49 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,39 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,30 %
AMOREPACIFIC ORD 2,21 %
CHINA MOBILE ORD 2,16 %
CPIC ORD H 2,12 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,80 % 5,03 %
Rendement sur 3 mois 7,93 % 10,05 %
Rendement sur 6 mois 9,15 % 10,70 %
Rendement sur 1 an 15,55 % 15,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,05 % 9,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,20 % 8,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,64 % 9,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,17 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,33
;