Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
48,27 USD 05-07-22
Actions - Asie Politique d'investissement
8,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-22) 562,940 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités 2,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,27 %
Secteur financier 25,21 %
Industries et services divers 11,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,62 %
Biens de consommation 9,17 %
Services aux collectivités 2,72 %
Santé et pharmacie 1,77 %
Pays Poids
Chine 41,41 %
Inde 13,69 %
Corée du Sud 10,07 %
Grande-Bretagne 5,62 %
Hong-Kong 5,46 %
Indonesie 3,08 %
Australie 2,00 %
États-Unis 1,92 %
Italie 1,83 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,61 %
CNY - Yuan chinois 18,79 %
INR - Roupie indienne 13,69 %
KRW - Won sud-coréen 10,07 %
GBP - Livre sterling 5,62 %
USD - Dollar américain 4,52 %
IDR - Roupie indonésienne 3,08 %
AUD - Dollar australien 2,00 %
SGD - Dollar singapourien 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,17 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,13 %
AIA GROUP LTD ORD 3,04 %
LG CHEM LTD ORD 2,95 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,75 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,72 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,66 %

Performance en EUR (05-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,03 % -0,89 %
Rendement sur 3 mois -1,44 % -6,28 %
Rendement sur 6 mois -6,18 % -5,74 %
Rendement sur 1 an -7,89 % -8,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,28 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,92 % 4,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,07 % 7,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,68 %
Volatilité du benchmark 13,91 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,05