Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
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40,92 USD 23/04/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
11,85 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2004
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2018) 2256,410 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,13 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 11,77

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -5,59 % -7,00 %
Rendement sur 6 mois 1,48 % 0,21 %
Rendement sur 1 an 11,85 % 11,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,68 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,91 % 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,98 % 7,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,08 %
Liquidités 3,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,41 %
Secteur financier 20,38 %
Industries et services divers 12,84 %
Biens de consommation 11,14 %
Immobilier 4,00 %
Santé et pharmacie 3,82 %
Opérateurs télécom 2,71 %
Pays Poids
Chine 55,15 %
Inde 13,05 %
Corée du Sud 12,40 %
Indonesie 1,63 %
Australie 1,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,41 %
INR - Roupie indienne 14,33 %
USD - Dollar américain 13,24 %
KRW - Won sud-coréen 7,22 %
CNY - Yuan chinois 6,59 %
GBP - Livre sterling 4,67 %
AUD - Dollar australien 2,50 %
IDR - Roupie indonésienne 1,80 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 8,77 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,80 %
Tencent Holdings 5,23 %
Alibaba Group Holding 4,84 %
Hsbc Holdings 2,92 %
China Mobile 2,64 %
Weibo 2,59 %
China Pacific Insurance Group 2,28 %
Sina 2,27 %
Wuxi Biologics Cayman 2,22 %
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