Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
45,93 USD 08-07-20
Actions - Asie Politique d'investissement
10,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-20) 248,030 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,05 %
Biens de consommation 14,87 %
Secteur financier 13,14 %
Industries et services divers 9,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,97 %
Services aux collectivités 5,54 %
Santé et pharmacie 2,47 %
Pays Poids
Chine 42,13 %
Inde 13,57 %
Corée du Sud 10,27 %
Hong-Kong 4,95 %
Australie 4,86 %
Singapore 2,64 %
États-Unis 2,35 %
Italie 2,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,99 %
CNY - Yuan chinois 14,26 %
INR - Roupie indienne 13,57 %
USD - Dollar américain 12,85 %
KRW - Won sud-coréen 10,27 %
AUD - Dollar australien 4,86 %
IDR - Roupie indonésienne 0,92 %
THB - Baht thaïlandais 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTR ORD 8,11 %
BABA-SW ORD 5,43 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,41 %
Tencent ORD 4,99 %
SEA ADS REP CL A ORD 2,64 %
BHP GROUP ORD 2,51 %
Newcrest Mining ORD 2,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,16 %
PRADA ORD 2,02 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,99 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,08 % 5,57 %
Rendement sur 3 mois 22,17 % 16,19 %
Rendement sur 6 mois 4,15 % -3,20 %
Rendement sur 1 an 16,92 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,88 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,89 % 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,41 % 7,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,42 %
Volatilité du benchmark 15,24 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,49