Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
59,11 USD 22-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
12,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181495838
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 614,830 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,08 %
Liquidités 3,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,67 %
Secteur financier 17,84 %
Industries et services divers 13,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,08 %
Biens de consommation 7,60 %
Services aux collectivités 1,90 %
Santé et pharmacie 0,85 %
Pays Poids
Chine 35,62 %
Corée du Sud 15,08 %
Inde 14,49 %
Grande-Bretagne 4,75 %
Hong-Kong 2,59 %
Indonesie 2,29 %
Italie 1,55 %
Australie 1,54 %
États-Unis 1,29 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,80 %
CNY - Yuan chinois 17,96 %
KRW - Won sud-coréen 15,08 %
INR - Roupie indienne 14,49 %
GBP - Livre sterling 4,75 %
USD - Dollar américain 3,89 %
IDR - Roupie indonésienne 2,29 %
AUD - Dollar australien 1,54 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,78 %
MEDIATEK INC ORD 3,72 %
LG CHEM LTD ORD 3,67 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,19 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,67 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,42 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,34 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,23 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,49 % 3,92 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois 0,55 % 0,98 %
Rendement sur 1 an 16,91 % 18,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,09 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,88 % 8,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,78 % 9,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,62 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 12,33
refinitiv