Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
39,73 EUR 16/01/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
36,01 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106817157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/12/2019) 944,520 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,27 %
Secteur financier 36,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,00 %
Biens de consommation 6,76 %
Industries et services divers 4,57 %
Santé et pharmacie 4,08 %
Haute technologie 1,81 %
Opérateurs télécom 1,09 %
Pays Poids
Russie 50,47 %
Turquie 10,57 %
Pologne 9,46 %
Hongrie 7,46 %
Chypre 5,29 %
Grande-Bretagne 4,09 %
Grèce 4,05 %
Slovénie 1,82 %
Tchèquie 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,79 %
TRY - Livre turque 11,52 %
PLN - Zloty polonais 9,64 %
HUF - Forint hongrois 7,72 %
EUR - Euro 6,45 %
RUB - Rouble russe 6,27 %
GBP - Livre sterling 4,33 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC GAZPROM ADR 10,07 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,63 %
Sberbank Of Russia ADR 9,52 %
Pao Novatek GDR 4,93 %
ALPHA BANK R ORD 3,30 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,29 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,19 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 2,87 %
INTER RAO EES ORD 2,63 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,57 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,04 % 5,85 %
Rendement sur 3 mois 16,41 % 14,22 %
Rendement sur 6 mois 15,04 % 15,16 %
Rendement sur 1 an 36,01 % 34,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,47 % 14,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,62 % 17,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,36 % 5,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,54 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 18,24
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