Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
Alertes
Ajouter au portefeuille
31,26 EUR 21/03/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
0,69 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106817157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/02/2019) 859,880 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,59 %
Pays Poids
Russie 47,47 %
Turquie 13,50 %
Pologne 12,36 %
Hongrie 7,69 %
Chypre 5,31 %
Grande-Bretagne 2,08 %
Grèce 1,96 %
Tchèquie 1,82 %
Luxembourg 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,16 %
PLN - Zloty polonais 13,52 %
TRY - Livre turque 12,83 %
HUF - Forint hongrois 7,29 %
EUR - Euro 4,73 %
GBP - Livre sterling 3,71 %
RUB - Rouble russe 2,94 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Of Russia ADR 10,05 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,66 %
PJSC GAZPROM ADR 7,24 %
Pao Novatek GDR 7,15 %
Gedeon Richter ORD 3,45 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 3,38 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,31 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,13 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,01 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,97 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 3,69 %
Rendement sur 3 mois 11,97 % 13,25 %
Rendement sur 6 mois 11,68 % 12,81 %
Rendement sur 1 an 0,69 % 9,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,27 % 15,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,20 % 9,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,46 % 10,37 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,95 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 9,33
×
Dites-nous ce que vous pensez
schroder-isf-emerging-europe-eur-a
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer