Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
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31,67 EUR 23/05/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
9,02 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106817157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/04/2019) 910,090 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,99 %
Services aux collectivités 33,78 %
Biens de consommation 9,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,61 %
Industries et services divers 4,75 %
Santé et pharmacie 4,41 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Pays Poids
Russie 50,05 %
Pologne 12,14 %
Turquie 10,13 %
Hongrie 8,03 %
Chypre 5,04 %
Grande-Bretagne 2,94 %
Grèce 2,75 %
Tchèquie 1,94 %
Luxembourg 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,80 %
PLN - Zloty polonais 13,99 %
TRY - Livre turque 8,45 %
HUF - Forint hongrois 7,49 %
GBP - Livre sterling 3,43 %
EUR - Euro 3,38 %
RUB - Rouble russe 2,90 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Of Russia ADR 10,46 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 10,10 %
Pao Novatek GDR 7,29 %
PJSC GAZPROM ADR 6,02 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,83 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,33 %
Gedeon Richter ORD 3,21 %
X5 Retail Group Gdr 3,17 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 2,95 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 2,90 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,22 % -1,05 %
Rendement sur 3 mois 3,33 % 5,06 %
Rendement sur 6 mois 10,72 % 13,57 %
Rendement sur 1 an 9,02 % 17,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,62 % 17,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,62 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,24 % 7,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,90 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 11,80
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