Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
23,48 EUR 30/03/2020
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-23,86 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106817157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/02/2020) 796,990 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,41 %
Liquidités -0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,41 %
Services aux collectivités 34,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,12 %
Biens de consommation 7,37 %
Industries et services divers 4,77 %
Santé et pharmacie 4,27 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Pays Poids
Russie 54,53 %
Turquie 10,63 %
Pologne 7,58 %
Hongrie 7,40 %
Chypre 5,16 %
Grande-Bretagne 4,36 %
Grèce 3,43 %
Slovénie 2,21 %
Tchèquie 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,03 %
TRY - Livre turque 10,63 %
RUB - Rouble russe 9,83 %
PLN - Zloty polonais 8,83 %
HUF - Forint hongrois 7,40 %
EUR - Euro 7,16 %
GBP - Livre sterling 4,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Of Russia ADR 9,98 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,59 %
PJSC GAZPROM ADR 8,39 %
Pao Novatek GDR 4,49 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,72 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 3,31 %
X5 Retail Group Gdr 3,29 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,28 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 2,91 %
INTER RAO EES ORD 2,71 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -28,05 % -26,59 %
Rendement sur 3 mois -38,91 % -38,37 %
Rendement sur 6 mois -32,05 % -31,07 %
Rendement sur 1 an -23,86 % -22,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,70 % -3,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,19 % 2,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,28 % -0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,86 %
Volatilité du benchmark 17,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,67