Schroder ISF Emerging Europe EUR A LU0106817157

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28,77 EUR 17/11/2017
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
20,98 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106817157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/10/2017) 992,260 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,71 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,88

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,25 % -1,05 %
Rendement sur 3 mois 4,13 % 9,34 %
Rendement sur 6 mois 3,10 % 5,12 %
Rendement sur 1 an 20,98 % 18,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,02 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,34 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,76 % -2,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,78 %
Services aux collectivités 26,24 %
Biens de consommation 14,82 %
Industries et services divers 10,94 %
Opérateurs télécom 8,61 %
Haute technologie 1,33 %
Santé et pharmacie 0,28 %
Pays Poids
Russie 49,34 %
Turquie 14,44 %
Pologne 13,61 %
Hongrie 7,66 %
Grèce 6,25 %
Grande-Bretagne 2,10 %
Tchèquie 1,66 %
Luxembourg 1,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,87 %
PLN - Zloty polonais 14,98 %
TRY - Livre turque 14,38 %
HUF - Forint hongrois 7,63 %
EUR - Euro 6,62 %
GBP - Livre sterling 3,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,75 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank of Russia 9,85 %
Lukoil 8,98 %
Tatneft 4,83 %
OTP Bank 4,14 %
Mol Hungarian Oil And Gas 3,49 %
Novatek 3,25 %
X5 Retail Group 3,23 %
Akbank Turk 3,00 %
Tcs Group Holding 2,99 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri 2,82 %
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