Schroder ISF Emerging Europe EUR A LU0106817157

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28,33 EUR 22/09/2017
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
19,83 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106817157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/08/2017) 1009,200 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,72 %
Volatilité du benchmark 19,40 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,84

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,27 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 6,59 % 9,56 %
Rendement sur 6 mois 7,07 % 0,15 %
Rendement sur 1 an 19,83 % 17,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,56 % 4,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 0,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,00 % -2,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,16 %
Pétrole et gaz 26,94 %
Industries et services divers 13,34 %
Opérateurs télécom 5,81 %
Biens de consommation 5,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,74 %
Haute technologie 1,71 %
Santé et pharmacie 0,66 %
Pays Poids
Russie 39,68 %
Turquie 15,58 %
Pologne 12,33 %
Hongrie 7,64 %
Grèce 6,15 %
Chypre 6,14 %
Grande-Bretagne 2,89 %
Tchèquie 1,81 %
Luxembourg 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,46 %
TRY - Livre turque 15,59 %
PLN - Zloty polonais 14,42 %
HUF - Forint hongrois 7,65 %
EUR - Euro 6,98 %
GBP - Livre sterling 4,40 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO DR 9,77 %
NK LUKOIL PAO DR 8,06 %
TATNEFT' PAO DR 4,63 %
OTP BANK NYRT ORD 3,98 %
NOVATEK PAO DR 3,83 %
MOL PLC ORD 3,65 %
AKBANK TAS ORD 3,23 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 2,99 %
GAZPROM PAO DR 2,67 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,62 %
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