Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
34,06 EUR 17/10/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
17,06 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106817157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/09/2019) 910,380 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,29 %
Liquidités -0,29 %
Pays Poids
Russie 50,58 %
Pologne 12,77 %
Turquie 10,24 %
Hongrie 6,11 %
Chypre 4,96 %
Grèce 4,16 %
Grande-Bretagne 3,58 %
Slovénie 2,09 %
Tchèquie 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,68 %
PLN - Zloty polonais 12,15 %
TRY - Livre turque 10,99 %
EUR - Euro 6,82 %
HUF - Forint hongrois 6,19 %
RUB - Rouble russe 5,15 %
GBP - Livre sterling 4,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC GAZPROM ADR 9,82 %
Sberbank Of Russia ADR 9,73 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,94 %
Pao Novatek GDR 6,66 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,75 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,12 %
ALPHA BANK R ORD 3,06 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,01 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,01 %
X5 Retail Group Gdr 2,83 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,62 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -1,83 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois 5,89 % 9,28 %
Rendement sur 1 an 17,06 % 22,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,97 % 16,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,93 % 10,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 5,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,56 %
Volatilité du benchmark 19,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 11,58
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