Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
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29,72 EUR 24/04/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
8,52 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106817157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29/03/2018) 1316,300 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,09 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 6,10

Performance en EUR (24/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,54 % -5,05 %
Rendement sur 3 mois -7,66 % -10,14 %
Rendement sur 6 mois 3,83 % 0,12 %
Rendement sur 1 an 8,52 % 2,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,08 % 2,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,79 % -1,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,80 %
Pétrole et gaz 31,25 %
Industries et services divers 11,92 %
Opérateurs télécom 7,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,98 %
Biens de consommation 3,00 %
Haute technologie 2,51 %
Santé et pharmacie 1,44 %
Pays Poids
Russie 42,36 %
Pologne 12,59 %
Turquie 11,84 %
Chypre 9,15 %
Hongrie 7,06 %
Grèce 6,22 %
Grande-Bretagne 2,29 %
Tchèquie 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,20 %
PLN - Zloty polonais 14,56 %
TRY - Livre turque 10,49 %
EUR - Euro 8,91 %
HUF - Forint hongrois 8,01 %
GBP - Livre sterling 3,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO DR 9,67 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 9,63 %
TATNEFT' PAO DR 7,37 %
GAZPROM PAO DR 3,60 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 3,40 %
NK ROSNEFT' PAO DR 3,32 %
MOL PLC ORD 3,28 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,24 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,06 %
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 2,90 %
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