Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
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28,62 EUR 15/06/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
7,48 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106817157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/05/2018) 1182,960 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,15 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 5,03

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,31 % -3,98 %
Rendement sur 3 mois -7,46 % -5,90 %
Rendement sur 6 mois -2,86 % -3,00 %
Rendement sur 1 an 7,48 % 10,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,75 % 6,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,43 % 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,60 % -2,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,20 %
Liquidités -0,20 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 36,92 %
Secteur financier 35,78 %
Industries et services divers 11,64 %
Opérateurs télécom 3,98 %
Santé et pharmacie 3,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,02 %
Biens de consommation 2,75 %
Haute technologie 1,23 %
Services aux collectivités 1,06 %
Pays Poids
Russie 44,75 %
Pologne 14,03 %
Turquie 9,48 %
Hongrie 8,32 %
Grèce 7,36 %
Chypre 6,76 %
Tchèquie 2,17 %
Grande-Bretagne 1,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,20 %
PLN - Zloty polonais 15,59 %
TRY - Livre turque 9,48 %
EUR - Euro 8,81 %
HUF - Forint hongrois 8,32 %
GBP - Livre sterling 3,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO DR 10,26 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 9,48 %
TATNEFT' PAO DR 7,96 %
NK ROSNEFT' PAO DR 5,19 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 4,50 %
GAZPROM PAO DR 4,42 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,32 %
MOL PLC ORD 3,30 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 3,29 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 2,74 %
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