Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
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28,87 EUR 15/01/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
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1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106817157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/12/2018) 851,750 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,63 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,81 %
Secteur financier 26,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,10 %
Industries et services divers 7,24 %
Santé et pharmacie 3,29 %
Biens de consommation 2,27 %
Pays Poids
Russie 48,63 %
Pologne 13,35 %
Turquie 11,44 %
Hongrie 7,92 %
Chypre 4,75 %
Grèce 3,32 %
Tchèquie 2,24 %
Grande-Bretagne 1,93 %
Luxembourg 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,08 %
PLN - Zloty polonais 15,44 %
TRY - Livre turque 10,83 %
HUF - Forint hongrois 8,06 %
EUR - Euro 4,76 %
GBP - Livre sterling 3,69 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,46 %
Sberbank Of Russia ADR 8,86 %
PJSC GAZPROM ADR 7,55 %
Pao Novatek GDR 7,29 %
PZU ORD 3,86 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,78 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,40 %
Gedeon Richter ORD 3,29 %
Rosneft Oil Company GDR 3,29 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,16 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 2,07 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 4,38 %
Rendement sur 6 mois -1,34 % 4,20 %
Rendement sur 1 an -7,12 % 1,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,30 % 22,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 4,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,76 % 9,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,00 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 4,13
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