Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
34,17 EUR 26-01-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
13,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106817157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-00
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31-12-20) 196,150 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,93 %
Liquidités -0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,84 %
Services aux collectivités 26,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,55 %
Biens de consommation 11,73 %
Haute technologie 5,32 %
Industries et services divers 4,20 %
Santé et pharmacie 4,18 %
Opérateurs télécom 0,81 %
Pays Poids
Russie 49,68 %
Turquie 13,43 %
Pologne 9,35 %
Chypre 6,10 %
Hongrie 5,68 %
Pays-Bas 3,43 %
Tchèquie 2,22 %
Grande-Bretagne 1,96 %
Slovénie 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,73 %
RUB - Rouble russe 13,57 %
TRY - Livre turque 13,43 %
PLN - Zloty polonais 9,35 %
GBP - Livre sterling 7,70 %
HUF - Forint hongrois 5,68 %
EUR - Euro 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,71 %
Sberbank Of Russia ADR 7,51 %
PJSC GAZPROM ADR 6,30 %
Pao Novatek GDR 5,92 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,62 %
YANDEX CL A ORD 3,43 %
MAGNIT ORD 3,35 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOM 3,14 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,13 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,97 %

Performance en EUR (26-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,58 % 2,80 %
Rendement sur 3 mois 25,77 % 21,11 %
Rendement sur 6 mois 15,06 % 7,81 %
Rendement sur 1 an -13,54 % -16,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 1,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,75 % 11,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % 0,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,44 %
Volatilité du benchmark 20,88 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 10,14