Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
27,41 EUR 24-09-20
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
7,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106817157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-00
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28-08-20) 214,230 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,10 %
Services aux collectivités 27,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,70 %
Biens de consommation 15,60 %
Opérateurs télécom 3,89 %
Santé et pharmacie 3,11 %
Industries et services divers 2,82 %
Haute technologie 1,17 %
Pays Poids
Russie 54,79 %
Chypre 8,69 %
Turquie 8,48 %
Pologne 8,11 %
Hongrie 5,65 %
Grande-Bretagne 2,36 %
Luxembourg 2,34 %
Slovénie 1,75 %
Grèce 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,35 %
RUB - Rouble russe 10,57 %
PLN - Zloty polonais 10,45 %
GBP - Livre sterling 9,87 %
TRY - Livre turque 8,48 %
HUF - Forint hongrois 5,65 %
EUR - Euro 4,55 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Of Russia ADR 9,75 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,58 %
PJSC GAZPROM ADR 8,38 %
Pao Novatek GDR 5,90 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,06 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,02 %
X5 Retail Group Gdr 3,74 %
MAGNIT ORD 3,61 %
Otp Bank ORD 3,53 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,01 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,64 % -5,68 %
Rendement sur 3 mois -9,01 % -9,59 %
Rendement sur 6 mois 15,39 % 11,92 %
Rendement sur 1 an -21,36 % -16,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,09 % -0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,84 % 6,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,83 % 0,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,05 %
Volatilité du benchmark 19,35 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,67