Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
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28,72 EUR 16/10/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106817157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (28/09/2018) 962,150 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 43,34 %
Secteur financier 26,00 %
Industries et services divers 6,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,80 %
Santé et pharmacie 3,23 %
Biens de consommation 2,15 %
Pays Poids
Russie 50,68 %
Pologne 14,81 %
Turquie 8,83 %
Hongrie 7,16 %
Grèce 4,83 %
Chypre 4,67 %
Tchèquie 2,26 %
Grande-Bretagne 2,24 %
Luxembourg 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,03 %
PLN - Zloty polonais 15,66 %
TRY - Livre turque 8,83 %
HUF - Forint hongrois 7,16 %
EUR - Euro 5,46 %
GBP - Livre sterling 3,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 10,29 %
Sberbank Of Russia ADR 9,62 %
Pao Novatek GDR 6,77 %
PJSC TATNEFT ADR 6,48 %
PJSC GAZPROM ADR 5,97 %
Rosneft Oil Company GDR 5,23 %
PZU ORD 3,83 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,39 %
Gedeon Richter ORD 3,23 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,08 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,75 % 5,46 %
Rendement sur 3 mois -1,61 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 1,25 % 11,88 %
Rendement sur 1 an -1,50 % 4,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,58 % 11,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,45 % 7,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,97 %
Volatilité du benchmark 19,60 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,41
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