Schroder ISF Emerging Europe EUR A LU0106817157

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31,54 EUR 19/01/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
20,61 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106817157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (29/12/2017) 1066,390 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,68 %
Volatilité du benchmark 19,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,29

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,55 % 8,22 %
Rendement sur 3 mois 9,84 % 9,62 %
Rendement sur 6 mois 14,49 % 17,22 %
Rendement sur 1 an 20,61 % 12,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,88 % 18,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,30 % -1,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,87 %
Pétrole et gaz 30,51 %
Industries et services divers 13,89 %
Opérateurs télécom 8,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,58 %
Biens de consommation 3,02 %
Haute technologie 1,41 %
Pays Poids
Russie 39,79 %
Pologne 15,03 %
Turquie 13,33 %
Chypre 8,27 %
Hongrie 7,34 %
Grèce 5,77 %
Grande-Bretagne 2,59 %
Tchèquie 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,85 %
PLN - Zloty polonais 16,76 %
TRY - Livre turque 13,33 %
HUF - Forint hongrois 7,34 %
EUR - Euro 6,70 %
GBP - Livre sterling 3,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,57 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO DR 9,89 %
NK LUKOIL PAO DR 9,61 %
TATNEFT' PAO DR 6,17 %
GAZPROM PAO DR 3,86 %
MOL PLC ORD 3,74 %
OTP BANK NYRT ORD 3,60 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 3,19 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,13 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 2,98 %
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 2,75 %
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