Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
47,62 EUR 22-10-21
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
14,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106817157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-00
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30-09-21) 517,600 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,25 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,93 %
Services aux collectivités 31,04 %
Biens de consommation 14,20 %
Haute technologie 7,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,65 %
Santé et pharmacie 3,95 %
Industries et services divers 0,59 %
Pays Poids
Russie 49,37 %
Pologne 11,24 %
Hongrie 7,04 %
Turquie 6,47 %
Pays-Bas 6,01 %
Chypre 5,79 %
Grèce 2,98 %
Grande-Bretagne 2,47 %
Slovénie 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,28 %
PLN - Zloty polonais 13,31 %
RUB - Rouble russe 12,19 %
HUF - Forint hongrois 7,04 %
TRY - Livre turque 6,47 %
EUR - Euro 5,30 %
GBP - Livre sterling 3,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO DR 9,53 %
NOVATEK PAO DR 8,00 %
NK LUKOIL PAO DR 7,93 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 7,79 %
YANDEX NV ORD 6,01 %
OTP BANK NYRT ORD 4,39 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,34 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,01 %
MAGNIT PAO ORD 3,71 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 2,65 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,88 % 6,04 %
Rendement sur 3 mois 17,96 % 14,84 %
Rendement sur 6 mois 35,30 % 22,73 %
Rendement sur 1 an 75,52 % 50,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,10 % 14,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,51 % 10,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,12 % 5,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,50 %
Volatilité du benchmark 20,63 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 13,17
refinitiv