Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
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27,71 EUR 16/08/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
0,61 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106817157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/07/2018) 1107,550 million EUR
Gestionnaire Schroder Investment Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,84 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,62

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,09 % -2,78 %
Rendement sur 3 mois -7,20 % -2,45 %
Rendement sur 6 mois -10,86 % -5,00 %
Rendement sur 1 an 0,61 % 9,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,57 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,60 % -0,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,12 %
Liquidités -0,12 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 39,07 %
Secteur financier 35,20 %
Industries et services divers 11,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,97 %
Santé et pharmacie 3,04 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Biens de consommation 2,10 %
Haute technologie 1,34 %
Pays Poids
Russie 48,57 %
Pologne 13,49 %
Turquie 8,55 %
Chypre 7,27 %
Hongrie 7,15 %
Grèce 6,32 %
Tchèquie 2,09 %
Grande-Bretagne 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,01 %
PLN - Zloty polonais 14,98 %
TRY - Livre turque 8,55 %
HUF - Forint hongrois 7,15 %
EUR - Euro 6,21 %
GBP - Livre sterling 3,11 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO DR 10,80 %
NK LUKOIL PAO DR 10,10 %
TATNEFT' PAO DR 6,59 %
NK ROSNEFT' PAO DR 5,31 %
GAZPROM PAO DR 5,13 %
NOVATEK PAO DR 4,33 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 4,07 %
MOL PLC ORD 3,09 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,05 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 3,04 %
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